电梯新建项目建议书

电梯新建项目建议书
xxx有限公司
报告说明
新型城镇化首先推动民用住宅需求的增长，主要包括新增城镇人
口需求，改善性需求，存量房更新，流动人口（城市户籍流动人口及
农村户籍流动人口）需求几类，根据国泰君安宏观组预测数据，2013-2020年城市民用住宅总需求复合增长率为5-7%之间，其中约7成的增
量贡献来自流动人口的深度城镇化，在民用住宅领域电梯仍然存在稳
定增长的需求空间。

其中，2010-2016年，住宅地产投资额呈逐年上升趋势。

2014年全国住宅地产投资总额为64,352亿元，同比增长9.2%，2015年全国住宅地产投资总额为64,595亿元，增速降至0.99%，2016
年全国住宅地产投资总额为68,704亿元，增速增至6.36%。

近年来
全国住宅地产市场保持较高水平投入。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨
慎财务估算，项目总投资8387.09万元，其中：建设投资6455.51万元，占项目总投资的76.97%；建设期利息107.80万元，占项目总投资的1.29%；流动资金1823.78万元，占项目总投资的21.75%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入13000.00万元，
综合总成本费用10979.11万元，净利润1143.98万元，财务内部收益
率20.53%，财务净现值4282.95万元，全部投资回收期8.08年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、
绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。

机遇千载难逢，任务依然艰巨。

只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力
进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提
档进位、率先绿色崛起。

作为投资决策前必不可少的关键环节，报告主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、
设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如
何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投
资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。

报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。

本报告可用于学习交流或模板参考应用。

目录第一章项目绪论
第二章项目背景及必要性
第三章市场需求及行业前景分析第四章产品方案分析
第五章项目选址
第六章建筑物技术方案
第七章原辅材料及成品分析
第八章技术方案
第九章项目环境保护
第十章劳动安全分析
第十一章节能可行性分析
第十二章组织架构分析
第十三章进度规划方案
第十四章投资计划方案
第十五章经济效益评价
第十六章项目招投标方案
第十七章风险评估
第十八章项目总结分析
第十九章附表
第一章项目绪论
一、项目名称及投资人
（一）项目名称
电梯新建项目
（二）项目投资人
xx（集团）有限公司
（三）建设地点
本期项目选址位于xx（待定）。

二、编制原则
坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，
以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实
现企业高质量、可持续发展。

1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的
经济效益。

2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。

3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，
又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。

4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。

5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。

6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。

7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。

做到清洁生产、安全生产、文明生产。

三、编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2、《中国制造2025》；
3、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。

四、编制范围及内容
1、项目背景及市场预测分析；
2、建设规模的确定；
3、建设场地及建设条件；
4、工程设计方案；
5、节能；
6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；
7、组织机构与人力资源配置；
8、项目招标方案；
9、投资估算和资金筹措；
10、财务分析。

五、项目建设背景
目前，国内电梯市场本土品牌与外资品牌的二元竞争结构仍将长
期持续，但随着本土品牌电梯企业的制造能力、产品质量及服务水平、经营管理能力的提升，本土品牌电梯企业竞争实力逐步增强，打破了
外资品牌企业对国内电梯市场的垄断，市场占有率逐步提高，市场竞
争格局逐步优化。

经过30多年的发展，中国电梯品牌凭借其性价比优势在国际市场
树立了良好形象。

2010-2016年，我国载客电梯出口量不断上涨，2016年我国电梯出口量创历史性新高达到7.6万台，同比增长2.70%，出口金额约为19.47亿美元。

电梯出口快速增长是支持我国电梯行业持续
增长的重要因素。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、
绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。

机遇千载难逢，
任务依然艰巨。

只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。

六、结论分析
（一）项目选址
本期项目选址位于xx（待定），占地面积约20.13亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（二）建设规模与产品方案
项目建成后，形成年产电梯00000台的生产能力。

（三）项目实施进度
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。

（四）投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资8387.09万元，其中：建设投资6455.51万元，占项目总投资的76.97%；建设期利息107.80万元，占项目总投资的1.29%；流动资金1823.78万元，占项目总投资的21.75%。

（五）资金筹措
项目总投资8387.09万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限
公司计划自筹资金（资本金）6187.09万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2200.00万元。

（六）经济评价
1、项目达产年预期营业收入（SP）：13000.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：10979.11万元。

3、项目达产年净利润（NP）：1143.98万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：20.53%。

5、全部投资回收期（Pt）：8.08年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3149.24万元（产值）。

（七）社会效益
本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。

另外，由于本项目
环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。

因此，本项目建
设具有良好的社会效益。

（八）主要经济技术指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景及必要性
一、行业背景分析
（一）产业政策
1、《中国制造2025》
明确实施制造强国战略。

加快推动新一代信息技术与制造技术融
合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；推进生产过程智
能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的
智能化水平。

在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加快人机智
能交互、智能物流管理等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造
工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。

加
快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用，促进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环
节集成，实现智能管控。

2、《中共中央关于制定国民经济后社会发展第十三个五年规划》
提出实施三步走战略，步步围绕创新和智能，力争跨入制造强国
前列的同时把智能制造作为两化（工业化和信息化）深度融合的主攻
方向；并着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育
新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

该规划还指出要深入实施创新驱动发展战略，发挥科技创新在全面创
新中的引领作用，加强基础研究，强化原始创新、集成创新和引进消
化吸收再创新。

国内电梯行业要想改变目前大多数中小企业缺乏核心
技术、技术同质化、安全事故频发的现状，同时进一步开拓国际市场
参与国际竞争，需要不断自主研发，提高电梯品质。

3、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造
技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培
育制造业竞争新优势。

要求全面提升工业基础能力，加快发展新型制
造业，推动传统产业改造升级，加强质量品牌建设，积极稳妥化解产
能过剩，降低实体经济企业成本。

（一）电梯行业发展概况
1、电梯行业分类
电梯是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路
运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，
包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等；1属于广义的交通运载工具，已经成为城市内高层建筑和公共场所不可或缺的建筑设备。

随着电梯制造和控制技术的不断进步和电梯外形外观的革新，电梯使用场景日益丰富。

2、电梯行业产品介绍
（1）扶梯产品
自动扶梯主要用于人流集中的公共场所，如大型商场、车站、机场、剧院、码头等。

扶梯按用途分为公共交通型和商用型两类；按跨度可分为普通型扶梯（H≦6m）、中等高度扶梯（6m<H≦10m）、大高度扶梯（H>10m）。

（2）自动人行道产品
自动人行道是在水平或微倾斜方向连续运送人员的输送机械。

适用于车站、码头、商场、机场、展览馆和体育馆等人流集中的地方，其组成结构与自动扶梯相似，主要由活动路面和扶手两部分组成。

3、电梯行业基本情况
（1）全球电梯行业基本概况
随着全球人口增长、城市化进程加快以及人们对便捷生活要求的提高，电梯得到越来越广泛的使用。

近年来，全球电梯新安装量及保有量保持持续稳定增长，全球电梯新安装量从2010年约60.8万台增长到2015年约为109万台，截至2015年底，全球电梯保有量约为
1,500万台。

全球电梯行业在美国、日本、欧洲等国家起步，经过百余年的发展，形成了较高的行业集中度，奥的斯、三菱、通力、迅达等
品牌逐渐成为全球电梯的知名品牌，占据了全球较大市场份额。

全球由于地区经济社会发展的不均衡，在用电梯一半以上分布在
欧洲及美洲，而有一半以上的新装电梯是在亚太地区，地处亚太地区
的中国已成为全球最大的电梯生产国和消费国。

2016年中国电梯保有
量为493.69万台，约占全球三分之一的市场份额。

发达国家如英、美、日、德、法、意等国家电梯保有量水平已高达每200人拥有一部电梯，由于人口增长缓慢，其电梯保有量基本保持稳定，安装维保业务已成
为电梯行业重要收入来源。

中国、东南亚、中东等国家和地区因电梯
行业起步较晚，人均电梯保有量水平较低，但近年来其经济增长迅速，大力发展基础设施建设，电梯需求增长迅速，已成为全球重要的新增
电梯消费市场。

（2）中国电梯行业发展概况
1）中国电梯行业的发展历程
中国电梯行业相对于发达国家起步较晚，大致可以分为三个发展
阶段。

①行业起步阶段：1908年，上海汇中饭店安装了我国第一台由
美国奥的斯生产的电梯。

1932年，上海大新公司安装了两台单人自动
扶梯。

1980年以前，全国电梯年均产量仅有数百台，行业发展较为缓慢，电梯产品主要依赖进口。

②外资品牌垄断阶段：20世纪80年代起，自第一家瑞士电梯投资组建迅达电梯有限公司，外资品牌陆续通过独
资或合资方式进入垄断国内整机市场，以巩固和抢占国内电梯市场份额。

同时大量民营企业进入电梯制造工业，从为外资企业生产配套零
部件开始，在生产过程中不断学习和消化技术，积累资本，改进经营
管理水平，并逐步转型为整机制造企业。

③民族品牌崛起阶段：根据《建设机械研发60年的历程回顾与前瞻》，中国建筑科学研究院在上
世纪90年代率先开发了中高速交流客梯、变频调速无机房电梯、公交
型自动扶梯等5种整机技术，并将技术提供给国内30余家生产企业，
为民族电梯工业发展奠定了基础。

进入21世纪，一批民族电梯企业在技术水平、管理水平等方面得
到了显著提高，包括康力电梯、江南嘉捷、远大智能、梅轮电梯等一
部分具有一定规模的民族电梯企业迅速完成了从研发、设计、制造到
安装维保在内的完整业务链建设，尤其在中低速电梯产品方面，凭借
较高的性价比，逐渐打破了外资品牌对我国电梯市场的垄断。

通过学
习外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念，我国电梯
企业实现了高起点发展。

我国电梯技术标准和安全规范直接与国际接
轨，基本消除了国产电梯进入国际市场的技术障碍，国内电梯企业已在国际市场占有一席之地。

2）我国电梯行业市场竞争格局
我国现已成为世界第一大电梯消费市场，巨大的需求吸引了全球最具竞争力的电梯企业来华投资。

外资电梯品牌通过独资或合资方式进入中国电梯市场，配置顶尖的设备，引进新技术，纷纷把生产重心和研发中心转移到中国。

基于外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念，中国民营电梯企业实现了高起点发展，在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列。

截至目前，世界上知名品牌电梯企业均在国内建立了独资或合资企业，我国已成为全球电梯行业竞争的主要市场。

根据中国电梯协会统计，2015年外资品牌约占国内54%的市场份额，国内本土电梯品牌约占有46%的市场份额，我国电梯行业呈现外资品牌与本土品牌二元竞争的市场格局。

截止到2016年底，中国电梯行业共有整机制造企业600多家，备案的部件制造企业200家左右。

国内电梯销售市场呈现出金字塔形竞争格局，形成了四大梯队：第一梯队为三家合资企业，主要是奥的斯（OTIS）、上海三菱、广州日立，约占35%的市场份额。

其中，上海三菱、广州日立的产品主要定位于中高端产品，而奥的斯主要定位中低
端产品。

第二梯队为十几家外资电梯品牌，主要是迅达、通力、蒂森
克虏伯、东芝、富士达等，约占20%的市场份额。

第三梯队为康力电梯、江南嘉捷、远大智能、广日电梯、申龙电梯、梅轮电梯、快意电梯、
西继迅达，东南电梯等优秀民族品牌，约占25%的市场份额。

第四梯队为其他600多家国内中小型民营企业，约占20%的市场份额。

3）我国电梯行业发展现状
①我国已成为全球最大的电梯市场
近年来，随着我国经济水平的提升、城镇化进程的推进、人民生
活质量的提高，我国电梯行业一直呈现持续发展的态势。

根据中国电
梯协会统计，我国电梯行业自2000年以来始终保持着较快的增长速度，至2016年年均增长速度超过20%。

2016年我国全行业电梯总产量达到77.6万台，同比增长2.1%，电梯产量占全球总产量的半数以上，我国
已成为全世界最大的电梯市场。

目前中国已成为世界上电梯保有量最大的国家，截至2016年年底，全国电梯保有量已达493.69万台。

虽然我国电梯的保有量很大，但人
均保有量只有世界平均数的1/3左右，中国市场远未饱和。

截止到
2016年，中国人均电梯保有量为35台/万人，约为日本的3/4，约为
欧洲平均水平的1/3，韩国的1/4左右。

北京、上海两大都市人均保有量分别达到79台/万人、66台/万人，但仍远低于欧洲部分发达国家的一线城市，我国人均电梯保有量仍有
很大的提升空间。

②我国电梯市场仍有巨大潜力
尽管国内电梯产量、保有量增长较快，但市场需求仍有较大潜力。

据国家质检总局统计，截止到2016年底，已登记注册的电梯数量为493.69万台，将近是全球电梯总量的1/3，电梯的平均使用年限按10
年计，保守估计则每年仅改造更新电梯需求量就有10万台，因此，未
来较长时间内我国仍将是全球最大的电梯市场。

我国电梯人均保有量
较国外发达国家电梯人均保有量水平仍有较大差距。

虽然目前国家对
房地产市场进行了宏观调控，但廉租房、保障房等住宅的建设规模仍
然较大，电梯的需求量将继续增长；为了实现“无障碍”通行，大量
的老旧楼房既有建筑改造需要加装电梯，大量的公共场所需要加装自
动扶梯和自动人行道；此外，全国将有多个城市要建设地铁，地铁项
目电扶梯需求量较大。

总之，随着国家城镇化进程的不断深入，国内
电梯行业仍然有较大发展空间。

随着国内电梯的技术水平和产品质量
的迅速提高和制造成本的相对较低，国内电梯出口竞争力增强，2014年、2015年、2016年电梯出口连续增长，分别实现出口总量6.9万台、
7.4万台、7.6万台，分别增长4.55%、7.25%、2.7%。

国际市场的出口前景给我国电梯行业创造了额外的发展空间。

4、行业进入壁垒
（1）技术壁垒
电梯行业是一个技术密集型的行业，电梯整机产品所需的专业技
术涵盖了多学科领域。

整机制造商需要掌握的技术包括整机整合设计
技术、驱动技术、控制技术等，对产品设计、制造工艺、集成技术的
要求较高。

整机制造领域需要长时间的技术积累，对产品开发、设计
和管理人员的专业素质要求较高，需要大批熟悉电梯制造技术的研发
人员和技术工人。

另外，随着市场对新一代的绿色电梯、节能电梯和
智能电梯的需求越来越旺盛，电梯行业的技术要求越来越高，为保持
技术的先进性，更需要靠长期的研发过程中建立的系统化的研发机制、储备的研发人员及不断更新研发与试验设备。

因此电梯整机技术对于
潜在新的进入者而言，具有较高的技术壁垒。

（2）资金壁垒
电梯行业属于资金密集型行业，需要建造大型厂房，投入先进的
机械加工设备如数控加工中心、激光切割机等。

除了大额固定资产的
投入外，技术和产品的研发也很重要，需要配置高性能的开发软件，
同时配备专门测试的试验塔，对于电梯整机制造企业，技术的研发和
品牌的打造都需要大量的资本投资。

因此对于潜在新进入者而言，进
入该行业存在较高的资金壁垒。

（3）品牌壁垒
国内电梯行业正逐步由企业产品与服务的竞争过渡到企业品牌的
竞争。

电梯作为终端设备直面市场，品牌在市场竞争中具有显著的作用，良好的品牌知名度代表了优越的产品质量和售后服务。

在电梯行
业中，需要具备较强的技术实力才能建立一定的品牌优势，品牌形象
的建立需较长的培育时间和大量的资金投入。

目前，我国电梯行业已
经形成了国际知名品牌美国奥的斯、日本三菱、芬兰通力等与国内具
有一定竞争优势的本土品牌的二元竞争格局。

因此对于潜在进入者而言，打破现有电梯行业的品牌竞争结构、树立新品牌具有较高的壁垒。

（4）资质壁垒
由于电梯的安全性直接关系到使用者人身安全，受国家质检总局
管理，电梯行业实施许可证制度，电梯的生产、安装、维保和使用均
需获得许可，并且质监局每年均对在用电梯的安全性能进行检测，实
行严格的政策管理、资格审查。

另外，电梯行业还有相关的政策准入
门槛，例如，2014年颁布的试验塔政策要求电梯生产企业需要有试验
塔设施，直接提高行业进入门槛。

此外，为满足电梯设备安全可靠性试验等需要，《机电类特种设备制造许可规则》要求电梯制造企业在其制造场地拥有相应高度的电梯试验井道以及自动扶梯与自动人行道的组装、调试区域，各鉴定评审机构应在鉴定评审现场对制造单位的生产条件进行严格把关。

因此，对于潜在进入者，必须符合相关法律法规要求和资质才能从事电梯生产、销售、安装、维修业务。

5、行业利润水平的变动趋势及变动原因
经过多年的发展，电梯整机行业已由外资垄断演变为中外资企业充分竞争的状态，行业利润水平也由原来的垄断利润变为现在的充分竞争市场的利润。

外资品牌电梯企业凭借品牌及技术优势，具有较强的盈利能力。

近年来，我国民族电梯企业技术实力不断增强，生产规模不断扩大，凭借产品性价比优势在中低速电梯及自动扶梯产品领域的竞争力不断加强，盈利水平也随之提升。

目前我国仍处于工业化和城市化进程中，住宅建设、商业地产及地铁、机场等基础设施建设方面的投入仍将保持较高水平，电梯产品的市场前景良好，行业毛利率水平将保持稳定。

二、产业发展分析
1、房地产市场领域电梯需求分析
电梯市场需求受房地产、建筑行业的影响较大。

2003年-2013年
是我国房地产市场的发展的黄金十年，很大程度上促进了电梯行业的
发展和壮大。

2014年，房地产市场受国内经济结构调整、信贷政策收
紧以及宏观调控的持续影响，发展速度放缓，其中房地产新开工面积、商品房销售面积同比都出现了下降，国家宏观调控的目的在于促进房
地产行业稳定健康的发展，保证其成长的可持续性。

2015年对于房地产市场来说，无疑是增速放缓的一年，一系列开
放限购的救市举措带来房地产市场的复苏，尤其国家出台了放宽贷款
限制以及二套房政策。

2016年房地产政策经历了从宽松到热点城市持
续收紧的过程，前三季度延续2015年的宽松基调，出台了降首付、降
税负、宽信贷等政策，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化
进一步显现。

一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及
各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一
方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。

同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续
突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。

总体来看，2016年房
地产市场发展较为稳健。

2017年一线城市将步入存量房时代，新房开
发建设的市场空间不断被压缩，城市产业升级带来的存量土地和存量。