农村信用社统计信息报表数据填报制度

农村信用社统计信息报表数据填报制度
农村信用社统计信息报表数据填报制度
联社各部室、信用社、分社：
根据工作要求，同时根据新会计准则和统计要求，结合我县自身业务数据的管理特点、报表填报职责的分工、以及部门人员岗位调整等实际情况，为进一步加强内部协调管理和信息系统建设，切实提高报表数据准确性。

现将信用社统计信用报表数据填报制度印发，请遵照执行：
第一章总则
第一条为进一步提高内部风险管理水平，树立审慎经营、风险为本的管理理念，确保统计报表数据上报的及时性、完整性和准确性，结合我县业务系统特点及数据管理模式和本年部门人员岗位变动情况，同时根据新会计准则和统计要求，特制定本职责。

第二条县联社按规定成立以理事长为组长的统计工作领导小组，加强对统计工作的领导、组织和协调工作，明确统计工作归口管理部门、报表填制部门职责。

统计报表责任人员必须按照本规定有关规定履行工作职责，确保报表的报送质量。

第三条本分工职责适用于χχ县农村信用合作联社各部（室）、各信用社（分社）。

第二章部门分工与职责
第四条风险管理部为统计归口管理部门，负责系统数据的收集、审核及汇总上报工作，对报表的规范性、完整性、及时性以及报表的平衡关系负责，填报人员实行A、B角制度，其中A角为：；B角为：。

复核人员: 。

第五条业务发展部、稽核审计部、财务信息部、监察保卫部、营业部及各分支机构等部门负责填制相关基础报表或提供报表相关数据，负责报表数据的真实性、准确性和及时性，实行A、B角制度。

其中：稽核审计部A角为：，B角为：；业务发展部A角为：，B角为：；风险管理部A角为：，B角为：；财务信息部A角为：，B角为：；
营业部A角为：主办会计，B角为：内勤副主任；各分支机构A角为：网点会计，B角为：社主任。

第六条财务信息部（科技部门）负责央行数据大集中系统各种软硬件的安装、配置、维护和安全运行管理工作，系统管理员实行A、B 角制度，其中A角为：；B角为：。

第七条统计报表中需要向联社各基层营业网点收集数据的，数据收集部门应向基层社明确数据收集、整理、报送的时间和质量要求。

信用社（分社）负责人负责安排并督促填表人按相关部门要求填制、报送，不得拒绝和拖延，填表人要对数据的真实性、及时性和准确性负责，不得虚报、瞒报、迟报、漏报各项统计数据。

第八条相关部门报表填制具体分工
（一）风险管理部
（一）风险管理部
1.G01附注第Ⅱ部分--贷款质量五级分类情况简表；
2.G01附注第Ⅶ部分--贷款分行业情况表（按贷款投向）；
3.G01附注第Ⅷ部分--金融资产四分类情况表；
4.G11资产质量五级分类情况表（含第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ两部分）；
5.G12贷款质量迁徙情况表；
6.G13最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表；
7.G16抵债资产账龄情况表；
8.G53分地区情况表Ⅲ部分--贷款行业情况简表；
9.G53分地区情况表第Ⅳ部分--五级分类情况简表；
10.S42农村合作金融机构补充数据表（第Ⅱ部分财务包袱和不良贷款处置情况表中的不良贷款清收处置）；
11.S48农村合作金融机构非信贷资产五级分类表;
12.S63-I大中小微型企业贷款情况表（月）；
13.S63-II大中小微型企业贷款情况表（季）；
14.S64-I小微型企业贷款分行业情况表（月）；
15.S64-II小微型企业贷款分行业情况表（季）；
16.S65-I大中小微型企业贷款分地区情况表（月）；
17.S65-II大中小微型企业贷款分地区情况表（季）；
18.S66保障性安居工程贷款分地区情况表。

（二）业务发展部
1.G01附注第Ⅵ部分--各项垫款情况表；
2.G02金融衍生业务情况表；
3.G06个人理财业务统计表；
4.G14第Ⅰ部分最大十家集团客户授信情况表、第Ⅲ部分最大十家客户贷款情况表；
5.G15最大二十家关联方关联交易情况表；
6.S42农村合作金融机构补充数据表（第Ⅲ部分贷款情况）;
7.S45农村合作金融机构支农服务情况季报表；
8.S60最大十家衍生产品交易业务情况表；
9.S61商业银行个人理财产品统计表。

10.S62贷款按三个办法、一个指引执行情况表。

（三）财务信息部
1.G01资产负债项目统计表；
2.G01附注第Ⅰ部分--表外业务情况表；
3.G01附注第Ⅲ部分--存贷款明细报表（一）；
4.G01附注第Ⅳ部分--存贷款明细报表（二）；
5.G01附注第Ⅴ部分--人民币备付率报表；
6.G01附注第Ⅸ部分存贷款月日均情况表；
7.G03各项资产减值损失准备情况表；
8.G04利润表；
9.G05所有者权益变动表；
10.G14第二部分最大十家金融机构同业授信情况表；
11.G17银行卡业务情况表（分第Ⅰ部分和第II部分）；
12.G18债券发行和投资情况表；
13.G22流动性比例监测表；
14.G23最大十家存款客户情况表；
15.G24最大十家金融机构同业拆入情况表；
16.G31有价证券及投资情况表；
17.G33利率重新定价风险情况表（第Ⅰ部分--交易账户，第Ⅱ部分--银行账户）；
18.G53分地区情况表第Ⅰ部分--资产负债简表；
19.G53分地区情况表第Ⅱ部分--利润简表；
20.S41农村合作金融机构业务状况表；
21.S42农村合作金融机构补充数据表（第Ⅰ部分股权及机构状况，第Ⅱ部分财务包袱和不良贷款处置情况）；
22.S44农村合作金融机构财务损益表。