出纳工作计划怎么写(15篇)

出纳工作计划怎么写（15篇）
出纳工作计划怎么写（通用15篇）
出纳工作计划怎么写篇1
一、严肃财经纪律，严格经费管理
财务人员要提高自身素养，不折不扣地执行财经纪律，管好用好幼儿园的钱。

1、加强预算管理。

预算工作要适应财政预算体制改革的形势，要适应幼儿园内部管理体制改革的需要，合理安排各项支出。

调动各部门理财的积极性，发挥财务监管人员的监督职能，为幼儿园理好财。

2、加强支出管理。

(1)严格执行经费预算计划。

(2)严格执行审批制度，规范经费的使用程序。

(3)严格开支发票的会签制。

开支发票需两人以上签名，严格执行国家有关规章制度的开支范围及开支标准。

(4)学校重大支出项目如修缮、内部装璜、设备采购等，应进行事前论证，编制项目预算，经行政会议集体研究，由幼儿园教师代表会通过，报中心学校批准，按有关规定规范操作。

(5)凡纳入政府集中采购的物品采购时按照规定程序办理。

二、抓好财务公开监管，促进民主管理
抓好财务公开、监管工作，完善幼儿园内控制度，增加幼儿园
财务的透明度。

1、抓好财务公开工作。

学生收费项目及标准要在幼儿园校门口的公示栏中向社会公示，接受社会的监督。

幼儿园的日常的收入、支出、重大项目建设、大
宗采购，房屋租赁等，要在教代会、行政会议上公开，在幼儿园内
公示。

2、抓好财务监管工作。

(1)凡幼儿园的各项预算外收入、结算资金、物品采购和重大支
出项目都要列入监管范围。

(2)开学两周后，对开学收费情况组织一次内部审计审核，并将
内部审计审核的结果及时在幼儿园教师会议上予以公布，并提出整
改意见。

(3)每个月，向中心学校报一次财务情况，接受乡中心学校审计
和监督。

(4)每期末，组织全体教师结算学校经费，并做好审计检查报告
和整改结果等资料存档。

三、合理使用学校经费，促进学校发展
经费是幼儿园持续发展的基本保障。

在经费不足的今天，唯有
合理使用经费才能促进学校发展，才能在服务师生、服务教学上发
挥作用。

1、开源节流，杜绝浪费。

用水用电，使幼儿园的一笔大开支，
总务处要鼓励教职工养成随手关水、关电的良好习惯，杜绝浪费。

2、种菜养猪，提高福利。

总务处要鼓励教职工充分利用幼儿园
空地种菜，利用剩饭剩菜养猪，提高教职工福利待遇。

3、爱护财产，减小损耗。

总务处要鼓励教职工树立主人公意识，爱护幼儿园财产，提高幼儿园财产利用率，减小损耗。

总之，总务处要充分发挥效能，做好幼儿园财务工作，为幼儿
园长足发展服务，把我们幼儿园办成我市龙头幼儿园，办成全县农
村样板幼儿园。

出纳工作计划怎么写篇2
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织
会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。

财务部全
体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的
财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。

从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录
入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编
制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划
的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤
恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实
现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企
业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销
售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。

对
供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。

如：设置存货调价单，使油品的销售价格按照即定的流程规范
操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊
采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进
行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。

在8月初正式运行
ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。

目前已
将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。

在财务执行过程中，严格控制费用。

财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用超多的资金。

为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。

透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等
方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息。

平时财务部透过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20__年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。

骋请了税务师事务所对20__年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。

透过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。

邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。

增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的职责感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

【篇二】
在_年度工作基础上，切实认真做好本职工作。

为能更好地、顺利地开展下一年的工作，现计划如下：
一、对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用;
二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库;
三、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行;
四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴;
五、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款;
六、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库;
七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;
八、加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主;
九、协助其他部门做好各相关工作。

出纳工作计划怎么写篇3
一、提升自我
作为出纳要能够快准狠，做到工作的要点，担心的是纰漏担心因为自我的一点小问题导致自我犯了错。

为了还能够做好工作，我在工作之余会需要出纳相关的知识要点，因为时间长了很多东西都已经在脑子里消除，只剩下一个淡淡的印象，没有了多少记忆，想要工作好就要掌握好，所以基础还是必须好抓牢，我也明白理论和实际有差距，可是一切的基础都建立在有理论在有理论的基础上。

为了学习我给自我定了每周两小时的学习时间，就是一周至少要找到两个小时来学习，不管是否因为加班而没有时间可是学习的时间是不能有丝毫少的，对于自我就必须要严格要求严格防范，做好自我，给自我定的要求就要及时完成不能有任何的错漏，不能有丝毫的懈怠，必须要做到准确可行。

二、对待工作
借鉴过去的经验我发现自我在工作中存在一个毛病就是不够认真，用意犯老毛病，就是工作一段时间如果没有多少错误的话就会有些飘，心就有些怠慢，开始工作不够集中精力，为了做好工作，我决定从此刻开始，对待自我工作要做到，摆正心态，不管是不是了解明白，或者已经熟练掌握的工作都必须要时刻留意，时刻牢记工作，不能放松不能放过任何工作问题，做好工作完成自我的任务是我要完成的事情，每一天都应当如此，每一天早上要早到公司工
作，晚上应当完成工作做好总结之后在下半，因为每一天的工作都
需要认真反思和研究有值得我借鉴的地方，也有我需要补足的地方，所以我部门有任何的疏忽，必须要时刻牢记一点就是认真努力全身
心投入到工作中。

三、提高效率
在工作中效率很重要，虽然在过去的一年中我的效率很稳定，
可是却还有很大的差距尤其是与老人想必，所以在今后的重点之一
就是提高工作效率，想要提升工作效率就要从自我的基本工作做起，把最基本工打扎实，然后在每一天的工作中做好相应的调整，做好
相应的改变，不断的提升自我的工作，改变自我的技巧这样对我的
工作才会有更近一步的可能。

出纳工作计划怎么写篇4
一、增强财务监督职能
在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的
规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。

在报销方面，
加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的
单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥的作用。

二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率
1.加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理
现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全
性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能
地规避因政策变化带来的资金风险。

2.加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；
通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。

库存现金管理
方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决
大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现
金需求。

3.加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经
营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，
加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。

为此，下半年的工作
中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方
面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。

个人
贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步
融资创造良好的平台。

三、加强会计核算工作
目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的`，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核
算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳
动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。

下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处
理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，
账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。

为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断
总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向
前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公
司领导层决策提供可靠依据。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益
在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地
税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。

五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训
财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求
能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。

在本职工
作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司
快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。

出纳工作计划怎么写篇5
一、情况幼儿园分析：
新一学期开始了，为了能更好地做好日常财务核算工作，加强
财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习，做到财务工作长计划，短安排。

使财务工作能更加规范化、制度化。

二、指导思想：
本学期以《幼儿园管理规程》和《幼儿园收费管理》为指导，
做好幼儿园财务工作。

发挥财务在幼儿园经营管理和提高经济效益
中的作用，继续贯彻“拓源、节流、增效”的经营管理要求，发挥
资金运用的效益，巩固和发展幼儿园各项工作。

三、工作重点及措施：
(一)做好财产、财务管理工作：
1.严格执行机构各项财务制度和财产制度要求，做好财务账目，做到账物相符。

2.坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事，办好事。

3.按照财务制度，办理现金的收付业务，努力开源节流，使有
限的经费发挥真正的作用
4.严格财务制度，分工明确，一切财经支出都必须在园长的统
一安排下进行，每张发票都必须由园长签字
5.在规定的日期做好财务结算，发票整理，核算每月财务报表，做到账目清楚无误。

6.坚持每月上报结算报表，使园长能掌握资金情况，合理安排
资金。

(二)事务工作方面：
1.做好本学期收费报名工作，规范收费，文明收费。

用耐心、
细致、微笑的服务，来树立良好的窗口形象。

确保收费账目清楚，
无遗漏。

2.督导仓库管理员日常物品管理，核查每月仓库进出台账，做
到仓库账务清晰，无误，
3.加强物品采购的计划性，防止库存积压。

4.加强资产的管理，建立明细台账，责任到人。

5.对符合条件的员工办理社会保险，了解相关劳务关系知识。

出纳工作计划怎么写篇6
一、加强教育教学理论学习，提高个人的教学质量，加使幼儿
在德、智、体、美等方面全面发展，并让他们能加强思想业务学习，加强职业道德教育，加强责任;做到“五讲、四美”，当好幼儿的镜子，用自己的一言;上精益求精，敢于改革创新，紧跟形势，适应时
代的要认真学习幼儿园内的各项规章制度，做到上班不迟;当班教师
不能擅自离岗，不能走廊闲谈，避免意外事故，做好安全措施。

二、做好安全、卫生工作，强化安全管理，加强“安全第一”
的意识，做到时时事事处处讲安全，并必须做到“四勤“眼勤、嘴勤、脚勤、手勤”，发现不安全的隐患及时处理，杜绝事故的发生，确保幼儿的人身安全。

并且做好安全教育工作，对幼儿进行自我保
护意识教育，教育幼儿不玩火，不跟陌生人走。

要求当班教师点名，并做好交接班工作，发现问题汇报，妥善处理。

三、培养幼儿良好的生活卫生习惯，正确使用手帕及自己的一
巾一杯，养成饭前便后洗手的良好习惯，保持仪表的整洁卫生。

培
养幼儿良好的进餐习惯，做到爱惜食品，不挑食、不浪费;午餐后组
织幼儿散步或做安静游戏。

并且保证幼儿的户外活动量，促进幼儿
身心健康发展。

四、抓好教育教学工作，提高教学质量，教育教学做到面向全
体幼儿，因材施教，因人施教，各班级制订出科学的、符合本班幼
儿实际、切实可行的教育教学工作。

注重幼儿的思想品德教育，做
到正面教育，教育教学做到科学化、标准化、规范化。

坚持用普通话，积极开展教研活动，在改革创新方面有所建树。

五、在新生开学前做好家访工作，并做到有访有记载。

及时做
好个别教育，不岐视差生，要爱护每位幼儿，与家长密切配合，共
同教育好幼儿。

六、在备课中，积极与其他教师共同研究，全面合作，努力促
进教学的进度与学生的接受力相挂钩。

认真学习其他老师经验，切
实提高备课和上课的质量。

七、以上是我的个人工作计划。

总之，我会在教学工作中会努
力努力再努力，日常管理上勤奋勤奋再勤奋，不断得使自己有所进步，使自己走得更远，更远，更远。

出纳工作计划怎么写篇7
第一，进步，优化流程，减少记账消耗的精力
(1)因为我们用友系统比较健全，如果各个模块的功能能够满足
明细数据的需求，总账可以做简化记账，各个部门的总账自己的明
细数据能够满足管理需求的可以做简化处理。

目前的流程比较复杂，优化后可以达到原来的效果，记账也比较方便。

(2)财务记账的原始数据来源于各个业务部门。

因此，各部门必
须及时将反映当期收入和支出的会计数据传递给财务。

特别是直营
店必须每周一次及时向财务部报告收银报表等店铺信息，不得延误，以免延误财务核算时间。

(3)独立分支机构要坚持银行存款的独立性，自己的账户要独立
用于收支，减少交叉入账和支付账单，减少记账员的工作量。

特别
建议直营店账号办理网银，财务方面可以直接用这个账号支付相应
费用。

不要交叉记账。

第二，完善财务规范运作，实现企业长远发展目标
会计分为内部管理会计和财务会计。

内部管理会计倾向于提供
管理者的财务信息需求，而财务会计倾向于向投资者和外部监管部
门报告。

因此，财务会计受到会计法、经济法等法律法规的严格制约。

为了准确反映企业的经济行为，我们会在内部管理会计中反映
出来，这在小企业中是不可避免的。

但随着企业做大做强，财务必
须逐步走向正规化，以减少这种差异，这是外部投资者和监管部门
认可的。

因此，目前财务部门会对不合理、不规范的账务凭据进行
总结，同时制定新的报销凭据标准，使公司财务逐步走向正规化。

第三，账目的核对和结算使财务报表简明易懂，更易于解释
清算账目是财务工作的重点，它消除和剥离了长时间的结算账目，简化了长会计期间积累的财务数据，突出了财务现状。

通常，
财务报表通过各种科目呈现一个会计期间的所有经济业务。

然而，
由于管理人员不必精通会计，报表的可读性不强。

对账和清账使各
科目的数据有据可查，清晰明了，便于管理人员阅读和会计人员跟
踪检查，及时纠正错误，挽回损失。

第四，支持预算管理，减少财务审批责任
预算控制是企业发展规划的重要组成部分。

公司将全面启动预
算管理。

财务部主要负责汇总各部门预算，及时将执行结果和预算
差异反馈给总经理办公室和预算部，便于预算控制和调整。

财务部
只从预算控制方面限制费用报销，费用审批要由各部门领导掌握。

财务人员不批准报销范围和金额(但也可以提出异议)，以减少财务
人员与费用回收机构之间的冲突。

抓好财务人员素质教育，提高财务人员整体服务水平。

每年组
织财务人员在职培训、专项培训等业务培训学习。

按时参加相关部
门组织的财务业务培训会议和工作会议，及时完成并上报财务报表。

第五，加强财务管理
1.落实财务责任。

按照《会计法》、《医院会计制度》、《医
院财务制度》等相关规定设置会计科目，建立账簿，进行会计核算，编制会计报表和财务分析报告。

及时完成医疗保险、农村合作医疗
的账务核对、汇算清缴。

做到五保病人，血液透析病人出院及时报销，无差错，无遗漏。

加强相关职能部门的联系协调，争取优惠政
策，为医院谋求的经济效益。

深入研究税收政策，合理避税，提高
效率。

2.强化财务控制功能。

坚持医院财务支出审批流程，收支两条线，并履行财务控制和管理职能。

3.加强医院收费管理。

加强医院收费项目和价格管理。

定期和
不定期深入了解医疗服务收费情况，及时解决收费中的问题。

规范
收费行为，保证合理收费，防止费用损失。

4.加强部门财务监管。

落实财务工作相关制度，增强安全意识，加强对医院收费部门和相关部门的监管，确保资金、制度、票据、
印章、发票等的安全。

杜绝金融安全风险。

5.加强企业成本核算。

建立完整的医疗成本管理和控制体系。

对科室实行全面财务考核，加强增收节支，降本增效，使科室加强
成本管理，确保优质、高效、低耗完成医院目标任务。

6.加强固定资产管理。

建立全院固定资产管理制度，确保医院
资产为医院带来经济效益。

出纳工作计划怎么写篇8
一、日常工作
1、进一步巩固会计核算改革工作。