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**************有限公司
平衡指示
摘要 科目編號
平
會計科目
累計數
明細科目
基本戶(廣發行)
129,129.41
現金流量表科目 借方金額
129,129.41
貸方金額
1002 銀行存款 5503 財務費用 1131 應收帳款 1002 銀行存款 5503 財務費用 1131 應收帳款 1002 銀行存款 5503 財務費用 1002 銀行存款 1002 銀行存款 5503 財務費用 5502 管理費用 1001 現金 2171 應交稅金 1001 現金 2176 其他應交款 1001 現金 5502 管理費用 1002 銀行存款 5502 管理費用 4105 制造費用 1001 現金 5502 管理費用 1001 現金 5502 管理費用 1001 現金 5502 管理費用 1001 現金 4105 制造費用 1001 現金 4105 制造費用 5502 管理費用 1502 累計折舊 1001 現金 2181 其他應付款 5502 管理費用 1001 現金 5502 管理費用 1001 現金 2151 應付工資 1001 現金 2171 應交稅金 4101 生產成本 4105 制造費用 5502 管理費用 2151 應付工資
繳納個人所得稅 繳納個人所得稅 交納堤圍防護費 交納堤圍防護費 扣繳電話費 扣繳電話費
1 2 月水費﹐排污費 1 2 月水費﹐排污費 1 2 月水費﹐排污費
代扣代費 水電費
汽油費 汽油費 洗車費﹐路橋費 洗車費﹐路橋費
汽車年檢﹐年度路橋費
汽車年檢﹐年度路橋費
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月份 憑証號 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1 03年4季度利息 03年4季度利息 03年4季度利息
關務費 關務費 本月折舊費 本月折舊費 本月折舊費 借款 借款 辦理內銷審批 辦理內銷審批 04年養路費 04年養路費 發放2月份工資 發放2月份工資 發放2月份工資
分配0 4 年3 月份工資 分配04年3月份工資 分配04年3月份工資 分配04年3月份工資
關務費
折舊費 折舊費
其他 支付的其他与經營活動有關的現金
匯兌損益 外幣戶 外幣戶 匯兌損益 辦公費
購建固定資產﹑無形資產和其他長期資產所支付的現金 投資所支付的現金 支付的其他与投資活動有關的現金 吸收投資所收到的現金 取得借款所收到的現金 收到的其他与籌資活動有關的現金 償還債務所支付的現金 分配股利﹑利潤和償付利息所支付的現金 支付的其他与籌資活動有關的現金 匯率變動對現金的影響額
20,500.00 20,500.00 3,400.00 支付的其他与經營活動有關的現金 14,969.00 支付給職工以及為職工支付的現金 14,224.00 745.00 3,150.00 2,990.00 970.00 7,110.00 3,400.00
代扣代繳個人所得稅
支付給職工以及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付的其他与經營活動有關的現金 收回投資所收到的現金 取得投資收益所收到的現金 處置固定資產﹑無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額 收到的其他与投資活動有關的現金
基本戶(廣發行)
銷售商品﹑提供勞務收到的現金 176,749.79 166.08 銷售商品﹑提供勞務收到的現金 -176,915.87 收到的其他与經營活動有關的現金 0.08 -0.08 120.00 支付的其他与經營活動有關的現金 120.00 745.00 支付的各項稅費 745.00 45.75 支付的各項稅費 45.75 566.71 支付的其他与經營活動有關的現金 101.25 607.50 購買商品﹑接受勞務支付的現金 201.30 支付的其他与經營活動有關的現金 241.00 支付的其他与經營活動有關的現金 1,652.00 支付的其他与經營活動有關的現金 1,652.00 367.00 支付的其他与經營活動有關的現金 367.00 17,387.18 1,116.15 18,503.33 收到的其他与經營活動有關的現金 60,000.00 60,000.00 241.00 201.30 708.75 566.71
銷售商品﹑提供勞務收到的現金 -176,749.79 -149.47 -176,899.26
匯兌損益
銷售商品﹑提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到的其他与經營活動有關的現金 購買商品﹑接受勞務支付的現金
176,898.83
外幣戶 匯兌損益
銷售商品﹑提供勞務收到的現金 176,915.44 -16.61
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平衡指示
摘要 科目編號
平
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累計數
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基本戶(廣發行)
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現金流量表科目 借方金額
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1002 銀行存款 5503 財務費用 1131 應收帳款 1002 銀行存款 5503 財務費用 1131 應收帳款 1002 銀行存款 5503 財務費用 1002 銀行存款 1002 銀行存款 5503 財務費用 5502 管理費用 1001 現金 2171 應交稅金 1001 現金 2176 其他應交款 1001 現金 5502 管理費用 1002 銀行存款 5502 管理費用 4105 制造費用 1001 現金 5502 管理費用 1001 現金 5502 管理費用 1001 現金 5502 管理費用 1001 現金 4105 制造費用 1001 現金 4105 制造費用 5502 管理費用 1502 累計折舊 1001 現金 2181 其他應付款 5502 管理費用 1001 現金 5502 管理費用 1001 現金 2151 應付工資 1001 現金 2171 應交稅金 4101 生產成本 4105 制造費用 5502 管理費用 2151 應付工資
繳納個人所得稅 繳納個人所得稅 交納堤圍防護費 交納堤圍防護費 扣繳電話費 扣繳電話費
1 2 月水費﹐排污費 1 2 月水費﹐排污費 1 2 月水費﹐排污費
代扣代費 水電費
汽油費 汽油費 洗車費﹐路橋費 洗車費﹐路橋費
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分配0 4 年3 月份工資 分配04年3月份工資 分配04年3月份工資 分配04年3月份工資
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購建固定資產﹑無形資產和其他長期資產所支付的現金 投資所支付的現金 支付的其他与投資活動有關的現金 吸收投資所收到的現金 取得借款所收到的現金 收到的其他与籌資活動有關的現金 償還債務所支付的現金 分配股利﹑利潤和償付利息所支付的現金 支付的其他与籌資活動有關的現金 匯率變動對現金的影響額
20,500.00 20,500.00 3,400.00 支付的其他与經營活動有關的現金 14,969.00 支付給職工以及為職工支付的現金 14,224.00 745.00 3,150.00 2,990.00 970.00 7,110.00 3,400.00
代扣代繳個人所得稅
支付給職工以及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付的其他与經營活動有關的現金 收回投資所收到的現金 取得投資收益所收到的現金 處置固定資產﹑無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額 收到的其他与投資活動有關的現金
基本戶(廣發行)
銷售商品﹑提供勞務收到的現金 176,749.79 166.08 銷售商品﹑提供勞務收到的現金 -176,915.87 收到的其他与經營活動有關的現金 0.08 -0.08 120.00 支付的其他与經營活動有關的現金 120.00 745.00 支付的各項稅費 745.00 45.75 支付的各項稅費 45.75 566.71 支付的其他与經營活動有關的現金 101.25 607.50 購買商品﹑接受勞務支付的現金 201.30 支付的其他与經營活動有關的現金 241.00 支付的其他与經營活動有關的現金 1,652.00 支付的其他与經營活動有關的現金 1,652.00 367.00 支付的其他与經營活動有關的現金 367.00 17,387.18 1,116.15 18,503.33 收到的其他与經營活動有關的現金 60,000.00 60,000.00 241.00 201.30 708.75 566.71
銷售商品﹑提供勞務收到的現金 -176,749.79 -149.47 -176,899.26
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銷售商品﹑提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到的其他与經營活動有關的現金 購買商品﹑接受勞務支付的現金
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外幣戶 匯兌損益
銷售商品﹑提供勞務收到的現金 176,915.44 -16.61