分公司__年__月资金计划及实施情况表

单位名称：(全称) 金额单位：人民币元期初时间：年月日期末时间：年月日
一、期初资金情况
2、本表统计原则为：期初数加本地收入减本地支出等于期末数：上月期末数等于下月期初数；其中期初数和期末数均指分公司本地现金和银行存款。

3、表中“期初资金情况”的“实际数栏”应填写本月的期初银行存款和库存现金的实际数。

4、表中“收入情况”的“项目”栏填写计划收入项目（包括营收管理费、公司拨款、银行利息、加班费及其他收入）；计划数填写项目数额；“实际收入”栏填写本地帐户中的收入；如果是深圳公司代收，请在备注中说明，同时不计入期末资金余额；“备注”栏填写实际收入的项目。

若上期收入未到帐，上期“收入情况”的项目栏中仍然要列出，以便催收。

5、表中“项目”栏填写支出情况：“支出情况”的“计划数”栏填写计划的各项预计支出数；”实际使用数”栏填写实际使用资金的金额。

6、表中“期末资金情况”的“实际数”栏应填写本月期末的银行存款和库存现金的实际余额数。

7、期末物业总经理要对资金的计划和使用情况进行小结，以便总结经验，使其更为准确、真实、节检、有效。