现金流量表模板
现金流量表模板
金额与报表核对差异主营业务净收入（营业收入-SUM(B3:B6)）-加：其他业务收入-租金收入减：主营业务成本（营业成本-SUM(B8:B10)）-减：其他业务支出-租金减：其他业务支出-折旧减：其他业务支出-无形资产摊销减：营业税金及附加-减：销售管理费用-工资-减：销售管理费用-福利减：销售管理费用-与工资有关的其它费用减：销售管理费用-税金减：销售管理费用-折旧减：销售管理费用-折耗减：销售管理费用-摊销减：销售管理费用-租金减：销售管理费用-预计负债减：销售管理费用-盘亏-盘盈减：销售管理费用-长期资产摊销减：销售管理费用-其他(销售管理费总数）-现辅B16-现辅C16)减：财务费用-利息支出-减：财务费用-利息收入减：财务费用-汇兑损益减：财务费用-其他减：资产减值损失-坏账损失减：资产减值损失-存货跌价损失减：资产减值损失-可供出售金融资产减值损失减：资产减值损失-持有至到期投资减值损失减：资产减值损失-长期股权投资减值损失减：资产减值损失-投资性房地产减值损失减：资产减值损失-固定资产减值损失减：资产减值损失-工程物资减值损失减：资产减值损失-在建工程减值损失减：资产减值损失-生产性生物资产减值损失减：资产减值损失-油气资产减值损失减：资产减值损失-无形资产减值损失减：资产减值损失-商誉减值损失减：资产减值损失-其他加：公允价值变动收益加：投资收益-股票投资收益加：投资收益-债权实际收到加：投资收益-债权计提加：投资收益-成本法下确认股权投资收益加：投资收益-权益法下确认股权投资收益加：投资收益-股权转让收益加：汇兑收益加：营业外收入-非流动资产处置利得加：营业外收入-盘盈利得加：营业外收入-政府补贴-税费返回加：营业外收入-捐赠利得-存货捐赠加：营业外收入-捐赠利得-固定资产捐赠加：营业外收入-其他减：营业外支出-非流动资产处置损失减：营业外支出-盘亏损失减：营业外支出-捐赠支出-存货捐赠减：营业外支出-捐赠支出-固定资产捐赠减：营业外支出-捐赠支出-现金捐赠减：营业外支出-其他减：所得税费用减：提取各项基金减：提取一般风险准备减：对所有者（或股东）的分配减：利润分配-其他余额（未分配利润期末-期初）-短期借款-贷方发生额减：短期借款-借方发生额加：交易性金融负债（期末-期初）加：应付票据（期末-期初）加：应付帐款-长期资产购入款（期末-期初）加：应付帐款-货款（期末-期初）加：预收款项-租金（期末-期初）加：预收帐款-预收长期资产出售款（期末-期初）加：预收款项-货款（期末-期初）加：应付职工薪酬-与在建工程相关（期末-期初）加：应付职工薪酬-其他（期末-期初）（应付薪酬期末-期初）-B90）加：应交税费-增值税（销项）加：应交税费-增值税（进项转出）加：应交税费-增值税（出口退税）减：应交税费-增值税（进项）减：应交税费-增值税（交纳）加：应交税费-所得税（期末-期初）加：应交税费-其他税（期末-期初）（应交税费期末-期初）-B97-现辅D35）加：应付利息（期末-期初）加：应付股利（期末-期初）加：其他应付款-租金支出（期末-期初）加：其他应付款-长期资产购入款（期末-期初）加：其他应付款-企业间拆借筹资（期末-期初）加：其他应付款-利息支出（期末-期初）加：其他应付款-其他支出（期末-期初）加：一年内到期的非流动负债负债-贷方发生数减：一年内到期的非流动负债-借方发生数加：其他流动负债（期末-期初）加：长期借款-贷方发生数减：长期借款-借方发生数加：应付债券-贷方发生数减：应付债券-借方发生数加：长期应付款-贷方发生数减：长期应付款-借方发生数加：专项应付款（期末-期初）加：预计负债（期末-期初）加：递延所得税负债（期末-期初）加：其他非流动负债（期末-期初）加：股本-本期增加减：股本-本期减少加：资本公积增加减：资本公积减少加：盈余公积增加减：盈余公积减少负债权益（期末-期初）合计-货币资金（期初-期末）加：结算备付金（期初-期末）加：拆出资金（期初-期末）减：贷款减值准备（期初-期末）加：交易性金融资产（减少）减：交易性金融资产（增加）加：应收票据（期初-期末）加：应收帐款（期初-期末）（不考虑坏账)加：预付款项-预付购长期资产（期初-期末）加：预付款项-预付租金支出（期初-期末）加：预付款项-预付其他（期初-期末）加：应收利息（期初-期末）加：应收股利（期初-期末）加：其他应收款-租金收入（期初-期末）加：其他应收款-长期资产出售款（期初-期末）加：其他应收款-企业间拆借筹资（期初-期末）加：其他应收款-其他（期初-期末）减：坏帐准备（期初-期末）加：买入返售金融资产（期初-期末）加：存货（期初-期末）减：存货跌价准备（期初-期末）加：一年内到期的非流动资产（期初-期末）加：一年内到期的持有至到期投资（期初-期末）加：其他流动资产（期初-期末）加：可供出售金融资产（减少）减：可供出售金融资产（其他增加）减：可供出售金融资产-持有至到期投资转入（增加）减：可供出售金融资产减值准备（期初-期末）加：持有至到期投资（原价减少）减：持有至到期投资（债权增加）减：持有至到期投资减值准备（期初-期末）加：长期应收款（期初-期末）加：长期股权投资（原价减少）减：长期股权投资（股权增加）减：长期股权投资减值准备（期初-期末）加：投资性房地产（减少）减：投资性房地产（增加）减：投资性房地产减值准备（期初-期末）加：投资性房地产累计折旧（或摊销）计提加：投资性房地产累计折旧（或摊销）减少加：固定资产（减少）减：固定资产（增加）减：固定资产减值准备（期初-期末）加：累计折旧增加加：累计折旧计提减：累计折旧减少加：在建工程（期初-期末）减：在建工程减值准备（期初-期末）加：工程物资（期初-期末）减：工程物资减值准备（期初-期末）加：固定资产清理（期初-期末）加：生产性生物资产（减少）减：生产性生物资产（增加）减：生产性生物资产减值准备（期初-期末）加：生产性生物资产累计折旧计提加：生产性生物资产累计折旧增加减：生产性生物资产累计折旧减少加：油气资产（减少）减：油气资产（增加）减：油气资产减值准备（期初-期末）加：累计折耗增加减：累计折耗减少加：无形资产（减少）减：无形资产（增加）减：无形资产减值准备（期初-期末）加：累计摊销增加加：累计摊销计提减：累计摊销减少加：开发支出（期初-期末）加：商誉（期初-期末）加：递延所得税资产（期初-期末）加：长期待摊费用（摊销）加：长期待摊费用及其他资产（减少）减：长期待摊费用及其他资产（增加）总资产合计-核对。
现金流量表模板
固定资产净值26
固定资产清理27
在建工程 28
待处理固定资29
固定资产合35
无形及递延资产：
无形资产 36
递延资产 37
无形及递延资40
其他长期资产：
其他长期资产41
年初数 2,458,900.80
34,933.80 34,933.80 6,862,269.33 -5,362,534.33 10,093,917.67
14,087,487.27
8,784,559.68 148,251.32
8,636,308.36
8,636,308.36
416,665.31 416,665.31
资产总计45 23,140,460.94
资产负债表
会商01表
2005年10月
单位：万元
期末数
资
产 行次
流动负债
年初数
期末数
1,330,844.38 短期借款
货币资金短期投资应收票据应收帐款预付帐款其他应收款存货待转其他业务支出待摊费用待处理流动资产净损失一内期长债投1其他流动资产长期投资固定原价减：累计折旧固定资产清理在建工程待处理固定资产净损失无形资产递延其他长期资产资1资产总计产年 到 的 期 券 资行 次101213141516171819202145123456789121461169302-48983763-57340712-9837814302252040345930期末期初0.00.00.0.0.0.0.0.0.00.0.0.00.7,9,1.0,,.,,.6,1,0.9.,. 资产短期借款应付票据应付帐款预收帐款其他应付款工资福利款未交税金未付利润其他未交款预 提 费 用 一年内到期的长期负债其他流动负债长期借款应付债卷应付款其他长期负债实收资本资本公积盈余公积未分配利 润 ： 加 ： 产品销售收入减：商品销售成本减：经营费用减：商品销售税金及附加加：其他业务利润减：管理费用减：财务费用加：投资收益加：营业外收入减：营业外支出 减 ： 应 交 所得税负债及所有者权益总计 行次464748495051525354556575866768757879808090 15000期末-期初6,0,0.0-37940#REF!3245637000419500-98000,0,0.0547.95000,3,5.30.0#REF!0.00.00.0.0.0.0.0..0.0.0..0.00.000.0.00.,.,.,. 处固资、形产其长资购固资、形产其长资收 的 他 经 活 有 的 金销商、供务到现：支给工及职支的金支的他经活有的金分利润付所的务用二 、 投 资 活 动 现 金 流 量 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 收 的 他 投 活 有 的 金 支 的 他 投 活 有 的 金 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 收 的 他 筹 活 有 的 金 偿 债 所 现 支 其 筹 动 的一经活产的金量购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金三、筹资活动现金流量取 得 借 款 所 收 到 的 现 金收回投资所收到的现金产 收 的 金 额投资所支付的现金支 付 的 各 项 税 费产 所 支 付 的 现 金现金变动：无 无置 定 产 资 和 他 期 建 定 产 资 和 他 期：到 其 与 营 动 关 现售 品 劳 收 的 金 付 职 以 为 工 付 现 付 其 与 营 动 关 现提配 和 利 支 现、到 其 与 资 动 关 现 付 其 与 资 动 关 现 到 其 与 资 动 关 现 还 务 支 的 金 付 他 资 有 现、 营 动 生 现 流 ：费所 回 现 净股 利 偿 息 付 财的 与 活 关 金待处理固定资产净损失-53471主 营 业 务 收 入 应 收 票 据 应 帐 款 预 帐 款 其 他 应 收 款 其 他 应 付 款 加 ： 其 他 业 务 利 润 营 业 外 收 入 减 ： 主 务 成 本 应 付帐款应付 票 据 预 付 帐 款 存 货 交 税 金 其 他 应 交 款 主 营 业 务 税 金 及 附 加 减 所 得 税 减 ： 营 业 费 用 管 理 费 用 其 他 应 收 款 其 他 应 付 款 减 ： 营 业 外 支 出 待 摊 费 用 应 付 福 利 费 累 计 折 旧 预 提 费 用 递 延 资 产 长 期 投 资 短 期 投 资 投 资 收 益 固 定 产 清 理 无 形 资 产 固 定 资 产 原 值 其他长期资 产 在 建 工 程 短 期 投 资 投 资 实 收 资 本 短 期 借 款 长 期 借 款应 付 工 资,7,0.2:调节表合计-12146115000-379406,0,0.048983763-345930-2046032456370004190-98002198378140128257,9,1.054.50,0,0.0,3,5.30000.00.00.0..00.0.00.00.00.00.0.00.00.0.,,.000.0.00.00.0.00.0.0.00..,.,.,.,.,.,.,.00-124864119836-30779-20460547.95-534716,0,0.0000.00.0000.00032456377,9,5.00,9,7.3000,9,8.7,.,7,0.2000..0.0.,.
现金流量表模板
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
现金流量表
现金流量表会企03表
编制单位：年月单位：元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给制动以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
现金流量表模板2021
编制单位：
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧
行次
单位：元 金额
-
-
金额
-
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）-预提费用增加（减：减少）
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
-
递延税款贷项（减：借项）
-
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期未余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期未余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
年月日
行次
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
现金流量表自动生成模板(最新)
待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现 月 日
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销
现金流量表_模板(中英对照)
Cash Inflow Subtotal
现金流入小计
Depreciation for fixed assets
固定资产折旧
Cash paid for commodities or labor
购买商品、接受劳务支付的现金
Amortization of intangible assets
现金流出小计
Loss of disposing fixed assets，intangible assets and other long-term assets (Less: profit)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：受益）
Cash flow generated from operating activities Net Amount
Cash received from accepting investment
吸收投资所收到的现金
increase of cash and cash equivalents
3．现金及现金等价物净增加情况
Cash Flows Statement
现金流量表
Tabulatedby编制单位:Date日期:Unit单位: RMB Yuan元
Items项目
Line No.行次
Amount金额
Items项目
Line No.行次
Amount
金额
I. Cash Flow from Operating Activities
投资活动产生的现金流量净额
Convertible bond maturity within one year
一年内到期的可转换公司债券
III. Cash Flow from Financing Activities
资产负债表和现金流量表模板
家庭负债
流动资产
流动负债
活期存款和现金
信用卡透支
定期存款
家庭资产
自用房产
汽车
长期负债
房屋贷款
投资资产
汽车贷款
股票
其他债务
基金
理财产品
投资房产
总资产
总负债
资产净值
资产负债表
庭现金流量表
月度金额（元）
年度金额（元）
一、现金流入
税后收入
陈先生
陈太太
租金收入
其他收入
总现金流入（年）
二、现金流出
房屋
月还款额
维修维护等
日用
水电煤、电话、网络、电视等
食品Biblioteka 一日三餐交通汽油及维护
医疗
医疗费用
衣服
衣服鞋子等
保险
汽车保险
养老险
休闲娱乐
休闲娱乐
总现金流出（年）
净现金流（年）
最新现金流量表自动生成模板
- 负债和所有者权益（或股东权益）总计 135
财务负责人：
年初数
会企01表 单位：元 期末数
0.00
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
制表人：
年初数
-
资产负债表
期末数
负债及所有者权益
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
-
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
-
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
- 递延税项：
递延税项贷项
-
负债总计
少数股东权益
行次
68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100
101 102 103 106 108 110
111 114
所有者权益（或股东权益）：
-
实收资本（或股本）
115
减：已归还投资
116
实收资本（或股本）净额
117
资本公积
118
‘’
119
-
其中：法定公益金
固定资产合计 无形资产及其他资产：
无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
资产总计 企业负责人：
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24
季度申报现金流量表模板
季度申报现金流量表截止日期：____年____月____日一、经营活动产生的现金流量1. 销售商品、提供劳务收到的现金：________2. 收到的税费返还：________3. 收到的其他与经营活动有关的现金：________4. 经营活动现金流入小计：________5. 购买商品、接受劳务支付的现金：________6. 支付给职工以及为职工支付的现金：________7. 支付的各项税费：________8. 经营活动现金流出小计：________经营活动产生的现金流量净额：________二、投资活动产生的现金流量1. 收回投资收到的现金：________2. 取得投资收益收到的现金：________3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：________4. 投资活动现金流入小计：________5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：________6. 投资支付的现金：________7. 投资活动现金流出小计：________投资活动产生的现金流量净额：________三、融资活动产生的现金流量1. 吸收投资收到的现金：________2. 借款收到的现金：________3. 发行债券收到的现金：________4. 融资活动现金流入小计：________5. 偿还债务支付的现金：________6. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：________7. 融资活动现金流出小计：________融资活动产生的现金流量净额：________四、现金及现金等价物净增加额：________期初现金及现金等价物余额：________期末现金及现金等价物余额：________编制单位（盖章）：_____________________负责人：_____________________主管会计工作负责人：_____________________会计机构负责人：_____________________日期：____年____月____日。
现金流量表模板(含公式)
现金流量表模板(含公式)简介现金流量表是一种财务报表，用来展示企业在一定时间内的现金流入和现金流出情况。
现金流量表能够帮助企业了解自身盈利能力、偿债能力和经营活动所产生的现金流量情况，是财务分析的重要工具之一。
本文将介绍现金流量表的基本结构以及如何使用模板来生成现金流量表。
现金流量表模板现金流量表基本结构现金流量表通常分为三个部分：经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。
同时，现金流量表中包含现金流量的开始余额和期末余额，这些信息都可以通过公司的财务报表和账户信息来获得。
现金流量表模板示例项目期初余额综合收益经营活动现金流量投资活动现金流量筹资活动现金流量期末余额现金100,000 50,000 30,000 -20,000 -10,000 150,000 现金等价物50,000 20,000 5,000 -10,000 5,000 70,000 现金流量计算公式经营活动现金流量计算：经营活动现金流量 = 综合收益 + 非现金项目调整 - 资产减值准备 - 弥补亏损 + 涉及现金的收入 - 涉及现金的支出投资活动现金流量计算：投资活动现金流量 = 购买资产支付的现金 - 资产处置收到的现金 + 投资收益筹资活动现金流量计算：筹资活动现金流量 = 筹资活动现金流入的现金 - 筹资活动现金流出的现金结语现金流量表模板是企业财务管理中的重要工具，通过填写相应数据并应用上述的计算公式，可以得出清晰的现金流量情况。
同时，及时更新现金流量表，有助于企业进行财务决策和风险管理。
希望本文提供的现金流量表模板能够对您有所帮助。
以上是现金流量表模板(含公式)的相关内容，希术对您有所启发与帮助。
现金流量表(自动生成)模板
- 净利润
- 加：计提的资产减值准备
-
固定资产折旧
-
无形资产摊销
-
长期待摊费用摊销
-
待摊费用减少（减：增加）
-
预提费用增加（减：减少）
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-
固定资产报废损失
-
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
-
存货的减少（减：增加）
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
现金流量表
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
-
经营性应付项目的增加（减：减少）
-
其他
- 经营活动产生的现金流量净额
-
-
-
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
- 一年内到期的可转换公司债券
- 融资租入固定资产
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
-
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
现金流量表模板
编制单位：A公司 2009年6月
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66
1,330,844.38 2,458,900.80
-1,128,056.42
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
会企03表 单位：元 金额
124,999,006.99 3,621,880.97 128,620,887.96 118,378,581.62 5,000.00 1,379,597.39 12,716,599.00 132,479,778.01 -3,858,890.05 1,842,524.90 1,842,524.90 -1,842,524.90 5,000,000.00 666,666.67 5,666,666.67 1,093,308.14 1,093,308.14 4,573,358.53 -1,128,056.42
现金流量表模板-现金流量表范表
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
2009年6月
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21
22 23 25 28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
投资所支付的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
取得借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
79 80 81 82 83
金额 2,188,825.56
545,855.73
1,093,308.14 86,805.30 -2,780,440.86 -11,138,457.67 6,145,213.75 -3,858,890.05
-
1,842,524.90
1,842,524.90 -1,842,524.90
5,000,000.00 666,666.67 -
5,666,666.67 -
1,093,308.14
1,093,308.14 4,573,358.53
-1,128,056.42
现金流量表 模板
3 长期待摊费用摊销
0.00
其中：管理费用中的摊销
制造费用中的摊销
懒人数据：长期待摊项目（期初数-期末数）大于零的数
0.00
4 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
0.00
处置时计入营业外支出的损失
处置时计入营业外收入的收益
懒人数据：营业外支出项目的七分之四
0.00
懒人数据：营业外收入项目的七分之四
营业外支出中的罚款和现金捐赠支出
加：管理费用、营业费中的差旅费、业务招待费、保险费、经营租赁支付的现金等 加：代缴的个人所得税
第 2 页，共 5 页
黄格手动录入
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
行次
项目
懒人数据：应交增值税-进项税额为营业成本和存货期末-期初之和×税率 5 支付给职工以及为职工支付的现金 的补充资料
加：生产成本 中的职工薪酬 工资 加：制造费用 中的职工薪酬 按照 加：管理费用 中的职工薪酬
加：销售费用 中的职工薪酬
12
加：应付职工薪酬（在建工程）期末余额 个月 减：应付职工薪酬（在建工程）年初余额 计算
0.00
懒人数据：其中：非流动资产处置净损失
0.00
懒人数据合计
0.00
5 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
0.00
报废时计入营业外支出的损失
报废时计入营业外收入的收益
懒人数据：营业外支出项目的七分之二
0.00
懒人数据：营业外收入项目的七分之二
0.00
6 财务费用（仅指投资、筹资活动发生的财务费用）
现金流量表模板(含公式)
项
目
行次
补充资料
1：将净利润调节为经营活动的现
金流量
净利润
57
加：计提的资产减值准备
58
固定资产折旧
7
无形资产摊销
60
长期待摊费用摊销
61
62
63
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（减：收益）
66
固定资产报废损失
67
财务费用
68
投资损失（减：收益）
现
金
编制单位：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
项
目
行次
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1
2
收到税费返还
3
4
5
6
7
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
11
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费
13
14
15
16
17
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金
30
投资所支付的现金
31
32
33
34
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
38
39
取得借款所到的现金
40
41
42
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流量表模板
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资支付的现金 △质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 △发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额
现金流量表
金额单位：人民币元 项 目 本期金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上期金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
会计机构负责人：
现金流量表
项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 △客户存款和同业存放款项净增加额 △向中央银行借款净增加额 △向其他金融机构拆入资金净增加额 △收到原保险合同保费取得的现金 △收到再保险业务现金净额 △保户储金及投资款净增加额 △处置交易性金融资产净增加额 △收取利息、手续费及佣金的现金 △拆入资金净增加额 △回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 △客户贷款及垫款净增加额 △存放中央银行和同业款项净增加额 △支付原保险合同赔付款项的现金 △支付利息、手续费及佣金的现金 △支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 单位负责人： 0.00 0.00 0.00 0.00 主管会计工作负责人： 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 目 本期金额 上期金额
现金流量表模板
30
投资损失（减：收益）
9 取 处得 置投 固资 定收 资益 产收 、到 无的 形现 资金 产和其他非流动资产所收回的 10 现金净额
31
存货的减少（减：增加）
32
经营性应收项目的减少（减：增加）
11 短 购期 建投 固资 定、 资长 产期 、债 无券 形投 资资 产和 和长 其期 他股非权流投动资资支产付支的付现的金现 12 金
现金流量表
编制 单行 号
项
目
会计期间：2019年1-9月
金额
行号
项
目
一、经营活动产生的现金流量
补充资料：
1 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金
-
一、将净利润调节为经营活动的现金流量
2 收到的其他与经营活动有关的现金
-
23
净利润
3 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金
-
24 加：固定资产折旧
4 支付的职工薪酬
33
经营性应付项目的增加（减：减少）
34
其他
13 投资活动产生的现金流量净额
-
35
经营活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动
14 取得借款收到的现金
36
债务转为资本
15 吸收投资者投资收到的现金
37
融资租入固定资产
16 偿还借款本金支付的现金
38
其他
17 偿还借款利息支付的现金
25
无形资产摊销
5 支付的税费 6 支付其他与经营活动有关的现金 7 经营活动产生的现金流量净额
26 处置其固他定非资流产动、资无产形摊资销产和其他非流动资产的损失
现金流量表模板(间接法)
438,260,122.45
负债及所有者权益总计 68
-
制
填
表
报
438,117,505.78
438,260,122.45
2021/6/1914:39
11
其他应交款
45
产成品
12
在产品及自
制半成品
13
减:存货跌价准
备
14
预提费用
46
待扣税金
47
一年内到期的长期负债 48
待摊费用
15
其他流动负债
49 875.00
245.00
待处理流动资产净损失 16
一年内到期的长期债券
投资
17
流动负债合计
50
二、长期负债：长期借款 51
-8,463,109.80
-172,682.66
其他流动资产
18
6,711,222.21
应付债券
52
流动资产合计
19 82,987,390.20 89,522,979.37
长期应付款
53
二、长期投资：长期投资 20
其他长期负债
54
三、固定资产
21
长期负债合计
55
-
-
固定资产原值
22 281,465,641.14 294,089,184.99
56
减：累计折旧
65 90,000.00
90,000.00
无形及递延资产合计 32 49,597,409.98 47,117,539.48
所有者权益合计
66
446,580,615.58
438,432,805.11
六、其他长期资产
33 3,413,239.23
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
年度
编制单位:
金额单位: 元
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
金额
项目 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：少数股东权益 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
金额
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的与其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加Leabharlann 财务负责人： 制表人：68
单位负责人：