规范销售中心费用报销的通知

规范销售中心费用报销的通知
关于规范销售中心费用报销的通知
各部门（项目组）：
为规范费用报销程序，做好销售费用控制，现对销售中心现有费用报销有关事宜进行进一步明确，详细情况通知如下：
一、费用报销时限及要求
1.每周二、三9:00—15:00为各部门相关费用报销固定提报时间，原则上时间不予受理，特殊紧急情况下除外。

2.差旅费报销应在返回公司一星期内报账，最长不能超过2个月；其他费用原则上应在发生后两周内及时报销。

二、费用报销流程
一般按照以下流程进行：①经办人填写报销凭证
②销售总监助理初审
③销售总监审批
④计划财务部审核
⑤总经理审批（视情）
⑥递交财务报销、打款
报销凭证：
1. 差旅费：出差申请单+差旅费报销单+发票
2. 业务招待费：业务招待申请单+本地费用报销单+发票
3. 会议、培训费用报销：会议、培训申请单+会议、培训费用报销单+发票
4. 其他费用（交通、宣传品）等报销：申请单+本地费用报销单+发票注：出差时各种费用均直接填入差旅费报销单，并注明
三、费用报销有关要求
（一）申请表填写
1.按条目填写，字迹工整，干净整洁；
2.要将项目填写完整（既要填写大项名称同时注明下属小项目名称）
3.要将费用预估清楚；
4.要将申领或购买各类宣传品填报清楚。

（二）报销单填写
1.按条目填写，字迹工整，干净整洁；
2.空白不填的地方要划“/；”
3.要将金额大小写填写清楚正确；
4.必须分开填写每一项发生费用，对于所有费用的描述清晰、准确、完整。

5.差旅费报销单上出差时间要与行政助理确认清楚，精确填写到半天；
（三）发票及粘贴
1.发票必须提供合法的原始凭证，严禁伪造、变造票据；
合法的原始凭证指的是：
A套印有税务部门监制章的发票或套印有财政部票据监制章和解放军总后勤票据监制章的票据；
B、行政部门统一印制的事业性收费票据、统一收据及专用票据；
C、国家交通、水电等部门的专用票据。

2.所有发票须真实、有效、完整，所有发票抬头一律填写“中航泰德（北京）自控技术有限公司”；
3.报销其他相关附件必须保持完整，飞机票、火车票、汽车票应提供相关凭证原件。

所有的出租车票应注明出发地、目的地和事项，若拜访客户，填写完整的客户名称。

4.报销住宿费，应提供宾馆打印的住宿流水单，无法提供机打流水单的，可以是手写，但需要盖宾馆印章。

流水单一般包括宾馆名称、房号、住宿时间、房间价格、地址及联系电话等主要信息。

5.取得的原始凭证不符合上述基本要求，出现以下情况一律不予报销：
A、发票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不清；
B、购物发票与验收单在数量、金额上不相符；
C、发票或收款凭证的收款项目与收款单位经营范围不相符；
D、发票或收款凭证属过期停用或伪造的；
E、套开票、连号票一律不予报销；
F、其他未符合合法原始凭证基本要求的不予报销；
G、以合法票据抵付不合法票据不予报销。

6.粘贴：
A、请将报销的发票、附件整洁、平整、规范，以左上角为准，发票正面朝上，向右、向下厚度均匀的.粘贴在空白的裁剪好的A4纸上，然后将报销单封面与粘贴单粘贴左侧部分。

B、粘贴的票据不得超出报销单所覆盖的范围，超出部分需裁减或折叠整齐。

C、票据粘贴只许用胶水，不得使用订书钉、别针和回旋针。

单据粘贴应当整齐、牢固。

D、发票粘贴顺序与报销单填写顺序、发票与说明应保持一致。

销售中心
规范销售中心费用报销的通知 [篇2]
签发：
项目部全体人员：
根据公司转发局财务部[2017]117号《关于加强业务招待费管理工作的通知》文件的要求，为了进一步加强项目管理，严肃财经纪律，更好地控制好各项成本费用的支出，经项目班子会议商讨决定，现对费用报销管理规范如下，请全体人员遵照执行！
壹．业务招待费
1、该费用主要包括餐费（食品、水果）、烟、酒、茶等。

2、严格按照文件要求执行，业务招待活动必须“先审后办，超标待审”，所有业务招待活动未经批准不得擅自安排。

负责接待的部门或个人应严格履行审批程序，事前提出接待活动安排申请和费用预算，实行一事一报。

3、如需业务招待餐饮活动需提前跟班子成员汇报并安排在我项目部定点饭店，其他饭店请取得发票在3天内报领导并于发票上签字，在规定的时间内报销。

4、涉及礼品赠送的，须报项目经理审批，由办公室统一经办。

《关于规范销售中心费用报销的通知》。