业务费用报销单(样本)
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
费用报销单通用样本
） 否ロ
分管院领 导：
院领导：
财务部门 负责人：
附件：
部门名称
费用报销单
年月 日 经办人：
报销事由 票据分类
细分金额
列支预算科目
金额合计 （大写）
金额合计 （小写）
是否有预付款 是 ロ（归还预付款金额：
是否保留质保 是 ロ（本次保留质
金ห้องสมุดไป่ตู้
保金金额：
部门负责人：
） 否ロ
分管院领 导：
附件：
院领导：
财务部门 负责人：
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部门名称 报销事由 票据分类 细分金额
列支预算科目
金额合计 （大写）
费用报销单
年月 日 经办人：
金额合计 （小写）
是否有预付款 是 ロ（归还预付款金额：
是否保留质保 是 ロ（本次保留质
金
保金金额：
部门负责人：
费用报销单模板
角
分
￥
主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
月日
附件
张
类别
金额
部门负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
角
分
￥
主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
月日
附件
张
类别
金额
部门负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
角
分
￥
主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
月日
附件
张
类别
金额
部门负责人（签章）
审查意见拾 万 仟 佰 拾 元
费用报销单模版(1)
费用报销单模版姓名：__________________________ 报销日期：___________________部门：__________________________ 提交日期：___________________职位：__________________________费用明细：-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额（元）备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字：________________________审批：-------------------------------------------------------------------------------部门经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理：___________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项：1. 请将费用报销单逐级上报，确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
费用报销填报单(样本)
附单据： 职务
张
项目
通信费 邮寄费用 办公用费 水电费 修理费 保险费 差旅费
金额
部门负责人（现场 项目副经理）
报 销 内 容
现场项目经理 审 批 人 财务审计部负责人 公司分管副经理 公司总经理 财务审核人
二、投标费用 项目 金额
标书装订费 投标保函费 中标服务费 标书图纸购买费
三、供应采购费用 项目 金额
二十三冶集团辽宁工程有限公司费用报销单
报销日期： 姓名 报销事由： 项目
通信费 邮寄费用 办公用费 水电费
年
月
Hale Waihona Puke 日 部门 职务附单据：
张
一、管理费用 金额 项目
油料费 低耗品摊销 职工福利费 业务招待费
金额
部门负责人（现场 项目副经理）
现场项目经理 报 修理费 安全生产投入 审 销 保险费 批 财务审计部负责人 内 人 差旅费 容 二、投标费用 三、供应采购费用 公司分管副经理 项目 金额 项目 金额
实报金额： 备注：
万
仟
佰
拾
元
角
分
￥ 报销领款人
说明：备注请注明是否为安全生产投入或科技经费支出。
标书装订费 投标保函费 中标服务费 标书图纸购买费
公司总经理 财务审核人 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 报销领款人
实报金额： 备注：
万
说明：备注请注明是否为安全生产投入或科技经费支出。
二十三冶集团辽宁工程有限公司费用报销单
报销日期： 姓名 报销事由： 年 月 日 部门 一、管理费用 金额 项目
油料费 低耗品摊销 职工福利费 业务招待费 安全生产投入
报销单费用报销单
报销人签字 报销人:
费用报销单
报销
部 项目部
报销日期:
门: 报销项目
摘要
金额
备注说明
附
百十
万 千百十元角分
单
办公用品
led电灯10只
￥6 2 3 4 9
据
办公用品
44#显示器
￥ 195669
4
办公用品
海尔冰箱1台
￥ 635469
张
办公用品 长城电脑10台
￥ 3 456779
办公用品
9
合计金额（小写）
¥43,502.75
Байду номын сангаас人民币肆万叁仟伍佰零贰元柒角 原借款
元
应退还(补)款
元
会计：
复核：
出纳：
报销人:
发生日期 月日
10 29
报销单
2021年4月28日
记账凭证附件
报销内容
单据
金额
张数 百 十 万 千 百 十 元 角 分
备注
买办公室
1张 1 2 4 5 6 7 1 2 3 发票 1233
合计人民币(大写)
领导审批 会 计：
壹佰贰拾肆万伍仟陆佰柒拾壹元贰角叁分 ¥1,245,671.23
主管审核 出 纳：
公司费用报销单模板
请款日期：
年
日
附原始单据：
编号： 月
张
收款单位名称/收款人姓名：
开户银行： 费用说明：
银行账号：
付款金额（大写）：
元
角
分
经办人：
副总经理：
拾
万
仟
部门经理： 总经理:
佰
拾
小写¥：
会计：
收款人：
费用报销单
报销部门：
经办人：
付款方式：（现金、银行转账）
请款日期：
年
日
附原始单据：
编号： 月
张
收款单位名称/收款人姓名：
开户银行： 费用说明：
银行账号：
付款金额（大写）：
元
角
分
经办人：
副总经理：
拾
万
仟
部门经理： 总经理:
佰
拾
小写¥：
会计：
收款人：
费用报销单
报销部门：
经办人：
付款方式：（现金、银行转账）
请款日期：
年
日
附原始单据：
编号： 月
张
收款单位名称/收款人姓名：
开户银行： 费用说明：
银行账号：
付款金额（大写）：
元
角
分
经办人：
副总经理：
拾
万
仟
部门经理： 总经理:
佰
拾
小写¥：
会计：
收款人：
费用报销单报销部门：经办源自：付款方式：（现金、银行转账）
(12)费用报销单样本
榄菊费用报销单
记帐凭证号：
申请日期：
年
月
日
部门:**市场部 未返纳借款余额（小写）:
单据类别：ZH002
收款人
日期
费用归口成本中心(部门)
出纳确认: 出纳确认 费用申请单号 费用项目 费用金额
费用开支原因
**月份促销员工资 费
· · · · 附件 · · · 张 应退金额（小写） 应补金额（小写）
公司批复入系统单号
用
·
报
·
销） 佰 拾
付款方式：□现金 □汇款 □开支票
万
仟
佰
拾
元
角
分
开户行： 开户帐号：
报销人：片区主管
部门主管： 市场部经理、总监
财务主管审批：
会计记帐:
上一级主管：
会计复核:
成本中心会计:
注：1.本报销单不适用于办理差旅费用的报销。办理旅差费用报销，请使用《旅差费用报销单》。 2.非本部门的费用由费用归口部门审批。 3.需办理入库手续的费用凭发票、进仓单、购货合同或认购单报销，作报销单附件。
业务费用报销单(样本)
XXXXXX有限企业花费报销单编号：(07月)业务人员报销日期07 月21 日11时（1）备注：汽车油费上期报销截止公里数该期报销截止公里数该期使用公里数住宿天数住宿花费餐数用餐费住宿日期用餐日期元KM KM KM2夜200元9 餐90 元日日日日车船费时间目的地做事内容车船费时间目的地做事内容128元17 日09 时至元日时149元18 日17 时至元日时32元19 日13 时至元日时元日时至元日时元日时至元日时其余花费名目89 元通信费及生活开支合计花费（大写）其余花费元陆佰捌拾捌圆整名目其余花费元名目小写其余花费元元名目财务（出纳）查对备注： 1、连除合计花费栏以下日时会计查对日时总经理赞同2 行不用填写，其余由业务人员详尽工整（黑色笔）填写，空白处盖（无）章。
书写处涂改无效。
日时2、白条如要安排开具发票的不得超 5 个点。
3、出差餐费为每餐补助10 元。
住宿花费当晚为一人住宿不得超出100 元，二人不得超150 元，按住宿夜数。
如住宿含早饭的不予补助该餐费。
若有超限制金额的，由该人员自己肩负4、将发票按次工整粘添于财务供给的票据上。
申报采买工具花费时要凭<<工具入库确认单>>。
申报提货花费时要凭库房入库提货清单。
申报发货花费时要凭库房出库单及相关主管签订的发货通知单。
申报车船花费时要排列往来目的地，次数。
做事内容。
企业不供给非公交车花费报销（除在做事过程中有紧迫需求，经总经理赞同外）。
5、要求 :报销人员切合以上标准方可提交财务审查。
如不可以按以上规定要求供给票据明细的财务不得予以查对。
6、报销人员凭总经理赞同(盖赞同章 )的本单连同发票到财务报销相关花费。
7、财务比较有效本单及发票予以报销入账。
不得独自凭本单或发票报销。
财务出纳查对详细时间:月日时分编号.。
波及报销的票据由财务出纳一致保存归档不得遗弃，以备查问。
费用报销单(付款凭证)
（大写）：人民币壹仟叁佰壹拾元整 （小写）：￥
退还金额
（大写）： （小写）：￥
部门主管/经理审核:
事业部负责人审核：
集团副总经理审核：
会计审核：
副董事长审核：
董事长审批：
财务副总/财务总监签字：
出纳签字:
精心搜集整理，只为你的需要
费用报销单（付款凭证）
经办人/报销人姓名：所属公司：
费用归属部门：费款）收款人全称：
账号（汇款）： 开户行（汇款）
支出项目
预算科目
说明与计算
报销金额
备注/支票号
合计
（大写）：人民币壹仟叁佰壹拾元整 （小写）：￥
减：预支备用金
（大写）： （小写）：￥
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXXXXX有限公司
费用报销单编号： ( 07 月 ) 业务人员报销日期07 月 21 日 11 时（1）备注：
汽车油费上期报销截至公里数该期报销截至公里数该期使用公里数住宿天数住宿费用餐数用餐费住宿日期用餐日期元KM KM KM 2 夜200 元9 餐90 元日日日日
车船费时间目的地办事内容车船费时间目的地办事内容
128 元17日 09时至元日时
149 元18日 17时至元日时
32 元19日 13时至元日时
元日时至元日时
元日时至元日时
其它费用名目其它费用名目其它费用名目其它费用名目
89 元通讯费及生活开销元元元
共计费用（大写）陆佰捌拾捌圆整小写688.00 元
财务（出纳）核对日时会计核对日时总经理批准日时
备注：1、连除共计费用栏以下2行不用填写，其它由业务人员详细工整（黑色笔）填写，空白处盖（无）章。
书写处涂改无效。
2、白条如要安排开具发票的不得超5个点。
3、出差餐费为每餐补贴10元。
住宿费用当晚为一人住宿不得超过100元，二人不得超150元，按住宿夜数。
如住宿含早餐的不予补贴该餐费。
如有超限定金额的，由该人员自己承担
4、将发票按序工整粘添于财务提供的单据上。
申报采购工具费用时要凭<<工具入库确认单>>。
申报提货费用时要凭仓库入库提货清单。
申报发货费用时要凭仓库出库单及有关主管签署的发货通知单。
申报车船费用时要罗列来去目的地，次数。
办事内容。
公司不提供非公交车费用报销（除在办事过程中有紧急需求，经总经理同意外）。
5、要求:报销人员符合以上标准方可提交财务审核。
如不能按以上规定要求提供单据明细的财务不得予以核对。
6、报销人员凭总经理批准(盖同意章)的本单连同发票到财务报销有关费用。
7、财务对照有效本单及发票予以报销入账。
不得单独凭本单或发票报销。
财务出纳核对具体时间:月日时分编号.10101010。
涉及报销的单据由财务出纳统一保管归档不得遗弃，以备查询。