财务情况说明书

2017年财务情况说明书

XXXXXXXXXXX 有限公司成立于2001年，隶属于广东省广晟资产经营有限公司，是以生产、加工、销售各种稀土氧化物、稀土金属、稀土应用产品、稀有金属、有色金属等的企业，其2017年的主

营业务收入为14483万元。现就有关财务情况分析如下：

一、生产经营情况分析

1、本年度稀土投入原料为978吨（折氧），且本年度所投矿绝大部分是中钇富

铕混合氧化稀土和铽镝富集物。

2、本年度的产品产量为氧化镧173吨，氧化铈0.6吨，氧化镨钕196吨，氧化

铕4吨，氧化钆45吨，氧化铽8.4吨，氧化镝43吨, 氧化铒10吨，氧化钦7吨，氧化钇28吨，半成品30吨。

3、全年完成销售营业收入为14483万元，同比去年期（14307万元）增加

1.23%。

二、企业经济效益分析

（一）企业经济盈利情况分析

从以上盈利结构可以看出，本年度86.17%的盈利来源于公司主营业务利润，较去年的主营业务增加12.26%,同时，其他业务利润增加，占总盈利0.05%。

（二）费用变动情况分析

单位：万元

、销售费用较去年增加,主要原因是业务增加运输装卸费、

包装费增加。

2、管理费用较去年减少23.82%，主要原因是公司研究开发费用增加和把一部分

利息放到咨询费里核算，和节省了业务招待费开支。

3、财务费用较去年只增加63.1%，主要原因是公司本年融资增加。

三、现金流量情况分析

（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况

单位：万元

从以上表可以看出，本年度经营活动产生的现金流量为现金流入减

少8597.44万元，主要原因是年内销售商品及提供劳务等减少所致；本年度投资活动产生的现金流量为现金净流出42.12万元，较上年增

加流出33.68万；本年度筹资活动产生的现金流量为净流入8000万

元，主要原因是2017年公司融资增加和统管资金流量也在此统计。

（二）与上年度现金流量情况进行比较分析单位：万元

从以上表可以看出，流入方面：主要是销售商品、提供劳务取得的现金，占其比重93.24%，金额较上年减少34.11%,其次是收到其他与经营活动有关的现金，占其比重6.76%,金额较上年减少26.47%; 筹资活动流入主要是向银行借款及股东借款收到的现金，由于融资增

加，金额较上年增加166.67%。流出方面：经营活动流出主要是商品采购支出的现金，占其比重的70.37%，较上年减少19.93%，其次是支付其他与经营活动有关的现金，占其比重24.22%，较上年增加

9.93%;投资活动流出主要是购建固定资产支付的现金，占其比重100%，较上年增加399.05%。筹资活动流出主要是偿还债务所支付的现金，占其比重88.73%，较上年减少38.94%。

四、风险和内部控管情况

1、公司为了规范企业管理，明细了固定资产报废流程。加强了人力资源管理、

财务管理、安全生产管理。

2、在风险管理制度方面，为合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务

报告及相关信息真实完整，提高经营效率和

效果，公司董事会、经理层及全体员工都严格按照相关制度的规定执行

XXXXXXXXXXXXX 有限公司2017年2月05日