实验2 总账系统初始化设置实验
设置总账的实验报告
设置总账的实验报告设置总账的实验报告一、引言总账是会计核算的基础，它记录了一个企业在特定时间内的所有经济业务活动。
本实验旨在通过设置总账，掌握会计核算的基本原理和操作方法，并加深对会计学的理解。
二、实验目的1. 掌握总账的设置方法和步骤；2. 熟悉总账的基本结构和内容；3. 理解总账在会计核算中的重要性。
三、实验方法1. 准备工作：打开电脑，进入会计软件；2. 创建总账：依据企业的特点和需求，设置总账的科目和编号；3. 输入数据：根据企业的实际经济业务活动，录入相应的会计凭证；4. 查看总账：通过软件，查看总账的科目余额和明细。
四、实验步骤1. 打开电脑，进入会计软件；2. 创建总账：根据企业的特点和需求，设置总账的科目和编号。
例如，资产类科目以1000开头，负债类科目以2000开头，所有者权益类科目以3000开头，成本类科目以4000开头，损益类科目以5000开头；3. 输入数据：根据企业的实际经济业务活动，录入相应的会计凭证。
例如，购买办公用品，借记办公用品科目，贷记银行存款科目；4. 查看总账：通过软件，查看总账的科目余额和明细。
可以按科目、时间、金额等进行筛选和排序。
五、实验结果通过设置总账，我们成功地创建了一个符合企业需求的总账，并录入了几笔会计凭证。
通过查看总账，我们可以清晰地了解企业在特定时间内的经济业务活动，以及各科目的余额和明细情况。
六、实验心得本次实验让我深刻认识到总账在会计核算中的重要性。
总账是会计核算的基础，它记录了企业的经济业务活动，为管理者提供了重要的决策依据。
通过设置总账，我们可以清晰地了解企业的财务状况，及时掌握经营情况，为企业的发展提供支持和指导。
在实验过程中，我还学会了如何根据企业的特点和需求，设置总账的科目和编号。
科目的设置应该符合会计准则和规范，科目编号的设置应该有一定的逻辑性和连续性。
只有科目设置得合理，才能保证总账的准确性和可读性。
此外，我还学会了如何录入会计凭证，并通过软件查看总账的科目余额和明细。
总账管理系统初始设置
实验准备
1 2
3
4 5
操作指导
b 1、启动与注册
b 2. 设置总账控制参 数
b 3. 设置基础数据
b 4. 输入期初余额
设置外币及汇率 建立会计科目 设置凭证类别 设置结算方式 设置项目目录 设置明细科目权限
启动与注册
2 3
1
设置总账控制参数
3 4 1 2 5
设置基础数据（设置外币及汇率）
某些会计
科目目前
暂时不需
用或者不
2
适合企业
科目体系
的特点，
1
可以在未
使用之前
将其删除。
注意:
删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加 功能来完成。 非末级科目不能删除。 已有数据的会计科目，应先将该科目及其下 级科目余额清零后再删除。 被指定为现金银行科目的会计科目不能删除。 如想删除，必须先取消指定。
总账系统手工处理方式
b 手工账务处理通过设置会计科目、复式记账方法、填 制会计凭证和审核会计凭证、登记账簿等一系列会计 核算方法有机地结合，对经济业务不断地归类、汇总 和综合，取得会计核算信息。同时形成各种账务处理 程序。
b 手工账务处理程序的步骤如下：
• 检查原始凭证，分析经济业务 • 根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证 • 登记序时账、现金日记账和银行日记账 • 登记各种明细账 • 编制科目汇总表 • 登记总分类账 • 试算平衡并对账 • 调整和结账 • 编制报表
设置基础数据—— （设置项目目录——指定核算科目）
1 2 3
设置基础数据—— （设置项目目录——定义项目分类）
2 1
注意：一个 项目大类可 以指定多个 会计科目，
3
一个会计科
总账系统初始设置实验报告2
总账系统初始设置实验报告2
计算机总账系统体现了一个企业或单位的记账收支，是企业或单位的财务信息管理工具。
本实验主要是介绍如何操作总账系统，主要包括：在总账系统的初始设置，记录账户
的建立和初始余额的设置，在总账系统下各账户的帐号结构和记账概念的设置，以及账中
的查询，记账审核的操作等内容。
本实验在总账系统初始设置中，我们采用运营软件“超级记账”，步骤如下：首先，
新建一个国内非金融企业会计准则，命名为“testaccount”，点击“新建伙伴”，输入
单位名称“测试企业”，点击“确定”，选择“新建银行帐号”；然后，新建银行帐号，
输入“ledr01”作为帐号，并输入初始余额1000元；再选择“新建往来帐”，为“现金”新建帐号；同理，分别新建长期资产和资产负债类、损益类帐户，然后点击确定，将新建
的各个专户加入到帐套中；还要新建附属帐户，设置汇率；最后，保存设置，新建发票类
型等。
本次实验通过操作总账系统，对总账系统的初始设置有了一定的了解，使操作者能更
好的完成初始设置的工作，而后才能更好的使用总账系统。
这样的实验，不仅可以提升操
作者的财务管理技能，而且能帮助企业更好地控制财务状况，实现有效的财务管理，提高
财务管理水平，为企业发展提供有力支撑。
实验报告(总账期初设置)
实验报告
课程名称会计电算化
总账初始化设置
实验训练名称
班级11会计
学号111108050
学生姓名冉婷婷
2013 年11 月7 日
一、实验训练目的
掌握财务初始化中设置会计科目、录入期初余额，项目档案，外币及汇率的方法
二、实验训练内容
设置账簿选项，定义外币及汇率，设置会计科目，建立辅助核算，定义结算方式，设置凭证类别，定义自定义项目，定义常用凭证及常用摘要，录入期初余额。
三、实验训练步骤
1：业务控制参数设置：凭证设置、权限设置
2：设置外币汇率
3：设置会计科目
4：设置凭证类别和结算方式
5：设置项目档案
四、实验体会
1、用友软件在设置会计科目时五大辅助核算是指哪些方面？
部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算和项目核算
2、制单序时控制的含义
制单序时控制是指制单时，凭证编号必须按日期顺序排列。
3、收付转凭证设置的限制类型与限制科目是什么？
收款凭证的借方必有现金或者银行存款科目付款凭证的贷方必有现金或者银行存款科目不涉及现金和银行存款的凭证做转账凭证
五、教师评语。
实验指导：总账系统初始化
目余额为零”。
点选“总账下方的凭证”页签。勾选“凭证查询分录科目显示核算项目”、“现金流量科目必须输入现金
流量项目”、“不允许修改删除业务系统凭证”、“现金银行存款赤字报警”。在凭证号中勾选“新增凭证自
动填补断号”
点选“总账下方的预算”页签。勾选显示科目最新余额、预算额。在预算控制中的三栏中都点中“警告” 选项。设置完毕，确定保存。
实验指导：总账处理初始化
同学你好！欢迎来到我的微课堂！从这节课开始，我们将学习总账系统的账务处理实际操作。 总账系统的账务处理包括：总账系统的初始化、凭证管理以及期末处理三个部分。 1
基础资料设置完成后，我们可以开始总账系统操作，此时，账套中还没有相应的业务数据，所以我们还 要在总账中进行进一步的设置和初始余额录入，再进行日常处理，和期末结账。这三个环节必须循序完 成。但如果在已完成的环节中存在错误，需要修改和调整，则需按图中下行箭头方向，依次进行反结账、 反过账和反初始化。这一反向操作受到系统多项限制，不可轻易为之。
2.科目初始余额录入：依次点选“系统设置”、“初始化”、“总账”、双击“科目初始数据录入”进入“录 入初始余额界面”，（00:19 处，请配合解说延长画面） 系统自动将基础资料设置好的会计科目引入到余额表。只有期初余额栏需我们输入，大家仔细分辨可以 发现 录入数据栏显示白黄两种颜色，分为三种情况：①白色框表示末级科目，可以直接输入数据；②后面核 算项目无√标志的黄色框表示有下级科目，不能直接输入数据，其余额由下级科目自动汇总计算；③带 √标志的黄色框则表示有辅助核算科目，也不能输入数据，我们需要录入辅助项目的余额后系统将自动 计算数据填入。 3 我们首先录入“现金”科目，可以直接在其对应的期初余额白色框中录入金额 15000，无下级科目，也 无核算项目的要求。 我们接着录入“银行存款”科目，该科目对应黄色输入框，不能直接输入，需在银行存款的三个下级科 目的白色框中录入金额：可以看到当我们录入“工商行”“建行”“招行”金额的同时，银行存款栏目自 动计算汇总数，无核算项目的要求。 最后，我们来录入有核算要求的科目初始余额，以应收票据与原材料为例。 可以看到应收票据科目对应的核算项目标有小√，点击小√开启核算项目初始余额录入窗口，点选“客 户”文件，出现“核算项目-客户”的资料，点选欠款客户“巴氏集团”则自动跳回核算项目初始余额录
系统初始化设置的实验报告
系统初始化设置的实验报告
实验目的：通过本实验，学生们能够了解到系统初始化的过程，并能够掌握系统初始
化的设置方法。
实验原理：系统初始化是指系统启动后自行加载的程序，通常是为了对计算机进行各
种必要的设置，以便于操作系统和其他应用程序的正常运行。
包括硬件自检，检测其他硬
件设备的状态，设置所需的软件环境形成稳定的运行环境，等等。
实验装置：PC机，操作系统（Windows/Linux/Mac OS）。
实验步骤：
1. 启动电脑，按下Delete/Delete+F2/F10/F12等键进入BIOS设置界面。
2. 在初始化设置界面中，可以通过方向键选择需要配置的项目，如系统时间、日期、开机密码、系统语言、启动项等。
3. 对于每个项目，可以使用Enter键进入该项目进行配置。
4. 对于系统启动项的设置，在Boot顺序设置菜单中，可以选择不同的启动顺序，如
从硬盘、光驱、U盘等设备启动。
5. 配置完成后，按下F10保存更改并退出BIOS设置界面。
实验总结：系统初始化是一项很重要的工作，通过实验，我们了解到了系统初始化的
各项设置，学生们可以自行进行系统初始化。
此外，通过本实验，学生们也掌握了一定的
计算机维护和服务知识。
ERP总账系统实验报告
《ERP》实验报告(一)专业班级学号姓名实验时间课时数： 8实验名称：总账系统一、实验目的系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。
二、实验要求要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。
三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）实验一：总账系统初始化1、设置系统参数（1）以帐套主管的身份注册进入企业应用平台，将系统日期改为“2009-01-31”。
（2）在“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令。
（3）执行“设置”|“选项”命令，单击“编辑”。
（4）在“权限”|“凭证审核控制到操作员”并取消“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。
点“确定”保存并返回。
2、指定会计科目（1）执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”。
（2）执行“编辑”|“指定科目”。
（3）单击“〉”按钮将“1001库存现金”及“银行总账科目”| “1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”。
（4）单击“确定”。
3、增加会计科目（1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”，输入所给资料。
（2）单击“确定”，全部输入完，退出。
4、修改会计科目（1）在“会计科目”中，单击要修改的会计科目。
（2）输入要修改的资料，单击“确定”，全部修改完毕，关闭。
5、设置项目目录新增项目大类（1）执行“财务”|“项目目录”，单击“增加”输入大类名称。
（2）单击下一步，按“完成”退出。
指定项目核算科目（1）单击“项目大类”栏下的三角按钮，选择“自建工程”，单击“核算科目”。
（2）将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”选入“已选科目”，单击“确定”。
进行项目分类定义（1）单击“项目分类定义”，录入分类编码及分类名称，单击“确定”。
项目目录维护（1）单击“项目目录”|“维护”。
总账管理系统初始化设置
辅助核算科目期初余额录入
期初余额录入完毕后，应进行试算平衡，其操作如下。 （1）在“期初余额录入”窗口中单击【试算】按钮，打开“期初试算平衡 表”对话框。 （2）如果试算结果平衡，如图所示，单击【确认】按钮。 （3）如果试算结果不平衡，需对期初余额进行检查修改，并重新进行试算。
由图可以看出，选项设置分为“凭证”、 “账簿”、“会计日历”及“其他”四个选 项，下面分别进行介绍。
“选项”对话框
“凭证”选项卡主要栏目说明如下。
此项功能是设置在填制凭证时系统应对哪些操作进行控制。
制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，制单时凭证编号必须 按日期顺序从小到大进行排列。如有特殊需要，可不选择此项。
（1）在企业门户“业务”页签中选择【财务会计】→【总账】→【设置】→ 【期初余额】菜单，打开“期初余额录入”窗口。
（2）在末级科目“期初余额”栏直接输入期初数据，上级科目的余额由 系统自动汇总计算，如图所示。
期初余额录入
（3）设置了辅助核算科目的底色为黄色，双击需要输入数据的辅助核算 科目“期初余额”栏，打开相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额， 如图所示。
择系统编号，在填制凭证时，系统按照凭证类别按月自动编号。如需 手工输入编号，可选择手工编号。 外币核算：如果企业有外币业务，则需选取相应的汇率方式。选择 “固定汇率”，在制单时一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额； 选择“浮动汇率”，在制单时按当日汇率折算本位币金额。 预算控制：根据预算管理系统或财务分析系统设置的预算数对业务进 行控制。 合并凭证显示、打印：如果选择此项，在填制凭证、查询凭证及审核 凭证时，凭证按系统选项中的设置显示。
批量审核凭证进行合法性校验：此功能在批量审核凭证时针对凭证进 行二次审核，以提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的 合法性校验相同。
总账管理系统初始设置-实验报告册
1.登陆总账
2.设置总账控制参数
3.设置基础数据（1）外币及汇率
（2）新增会计科目
（3）指定会计科目
（4）凭证类别
（5）结算式
（6）项目目录
（7）数据权限分配
4.输入期初余额
（1）总账期初余额表
（2）辅助账期初余额表
七、实验中遇到的难点及解决办法（写）
1.在基础档案设置中，对于会计科目新增无从下手，新增会计科目与原有的会计科目编码相同，无法操作。
最后通过先删除原有的再新增新的会计科目得以解决。
2.在设置外币及汇率时，不知汇率应该如填制，通过观看老师提供的视频得以修正。
3.设置项目管理基本容时，不知怎么把生产成本5001定义为项目大类，在定义项目级次时把一级，二级都错误的定义为2，导致项目分类出现错误，通过看老师的视频了解到错误的地，进行及时修改。
4.对白雪进行数据权限设置时，容易忽略记录和制单同时处于默认勾选状态，应该先取消制单的勾选，等5项权限分配好后再选中。
八、实验体会（写）
在实验过程中，要小心谨慎，要一步一步的设置好基础数据，如果前面的基础数据设置有问题，将会直接影响到期初余额的试算平衡，所做的全部将会功亏一篑。
实验的每一个环节和前后都有紧密的联系，比如外币美元的设置，会影响后面会计科目的设置，也会影响到期末余额表。
另外，在实验过程中不会的不懂的，要及时请教老师或请同学帮忙，盲目的操作只会错的更多，更远。
总账系统-总账系统初始设置
文字型会计科目不便于输入。
(二)设置会计科目
(二)设置会计科目
会计科目要保持相对稳定。
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会计科目是对经济业务的一种分类，无论是记账凭证的填制，账簿的输出还是报表的编制都是围绕会计科目进行的。手工处理帐务时，会计科目均以文字形式表示，除一级科目由财政部或其他部门统一规定代码外，二级以下的科目均无代码，这种文字形式的科目对计算机处理来说至少有三个缺点：
占用大量的内外存储空间，浪费计算机的内外存储资源。
应付账款设成供应商往来核算。
辅助账类必须设在末级科目上，但为了查询或出账方便，可以其上级和末级科目上同时设置辅助账类。
4.设置会计科目辅助项目
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创建项目大类
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编制项目分类
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建立项目目录
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制定项目核算科目
补充：使用项目核算编制现金流量表
5.指定会计科目
指定会计科目是指定出纳的专管科目。系统中只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行存款管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。现金科目要设为日记账，银行存款科目要设为银行账和日记账。
设置会计科目
设置凭证类型与结算方式
输入期初余额
三、总账系统初始设置
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学习目的及要求：
(一)设置业务参数--1.凭证控制参数 制单序时控制。由于系统默认凭证保存是不按凭证号顺序排列而按日期顺序排列，如果不按序时制单将容易造成“凭证假丢失”现象。如果特殊需要可将其改为不按序时制单，但在制单时凭证号必须严格按日期顺序排列。 资金及往来赤字控制。在制单时，当现金、银行科目的最新余额为负时，系统将予以提示。
实验二 总账系统
实验二总账系统功能概述总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证、结账以及对账的工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅账。
主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目核算等辅助管理功能。
在业务处理的过程中，可以随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。
具体包括以下内容：●系统初始化。
这是为总账系统日常业务处理工作所做的准备，主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入初期余额、设置凭证类别、设置结算方式等。
●日常业务处理。
主要包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。
●出纳管理。
提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况，并可查询银行日记账、现金日记账以及资金日报表，定期将企业银行日记账与银行对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表。
●账簿管理。
按多种条件查询总账、日记账以及明细账等，具有总账、明细账和凭证联查功能。
●期末处理。
完成月末自动转账处理，进行试算平衡、对账、结账以及生成月末工作报告。
实验目的与要求系统学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。
要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。
教学建议总账系统是ERP财务管理系统中的基础内容，是实际工作中运用最为广泛的系统，其功能较为全面，学习时要根据不同模块的组合，结合会计工作的实际，灵活地运用总账系统的功能为不同单位的实际工作服务。
实验（一）总账系统初始化实验准备已经完成了第一章实验二的操作。
可以引入“D：\850账套备份\（1-2）基础设置”的账套备份数据。
将系统日期修改为当前日期，注册进入“企业门户”。
实验要求1.设置系统参数2.设置会计科目3.设置项目目录4.设置凭证类别5.输入期初余额6.设置结算方式7.账套备份实验资料1.850账套总账系统的参数不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员。
实验2总账管理系统初始设置-PPT精选文档
IT环境下账务处理的流程分析
编辑输入记账凭证或机制凭证。其中记账凭证指手工输入计算机的会计 凭证；机制凭证指由计算机生成的两种凭证：一种是对于某些具有规律 性、且每月都发生的期末结转业务，由计算机根据设置自动生成其记账 凭证。另一种是由会计软件中其他子系统生成的记账凭证。 对输入的记账凭证（包括手工输入的记账凭证及机制凭证）进行审核。 人工控制由计算机自动完成记账工作。即分别更新记账凭证文件、科目 余额及发生额文件、部门、项目、往来等辅助文件以及单位银行对账单 文件，并删除临时凭证文件中已记账的凭证。此外，记账操作成为对记 账凭证错误的修改是否留有痕迹的分界。 人工控制由计算机自动完成结账工作。计算机将自动进行总账与明细账 的核对、总账与各种辅助账的核对，同时结束本月业务的处理。 人工控制由计算机自动进行银行对账。银行对账是根据银行对账单文件 和企业对账文件中的银行业务进行对账，同时生成银行余额调节表及已 达账和未达账。 在计算机会计账务系统第一次投入使用时，要对系统进行初始设置，这 类似手工的建账工作。
编辑输入
记帐凭证
已审核凭证
记帐 凭证 文件
记帐
科目 汇总 文件 明细 数据 文件
期末处理
银行 未达 帐项 日记帐 明细帐 辅助核算帐 往来 未达 帐项
输出
输出
输出
总额、余额 及发生额表 银行对帐单 编辑输入 银行存款余额调节表 对帐单文件 银行对帐 往来核销
数据流程图，即伴随系统业务处理过程而发生的系统数据的流转过程。
实验2-总账管理系统初始设置
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目
1. 概述 2. 关键概念及实验要点 3. 实验要求
会计电算化教案——实训二 总账系统初始化
实训二总账系统初始化【教学重点、难点】设置会计科目，输入期初数据。
辅助核算项目与会计科目之间的关系处理，数据权限的分配。
【教学用具】多媒体【教学过程】一、实训内容设置总账业务控制参数，设置会计科目，进行数据权限的分配，设置凭证类别，设置结算方式，设置分类定义，设置档案信息，输入期初数据，试算和对账。
二、实训准备完成实训一三、实训要求针对001账套，根据以下提供的实训资料：在总账系统中设置该账套的业务控制参数；设置外币及汇率；设置会计科目及录入期初余额；指定“1001现金”为现金总账科目，“1002银行存款”为银行总账科目；进行数据权限的分配；设置凭证类别；设置结算方式并进行支票登记；设置分类定义并分别输入客户、供应商、部门、职员的档案信息；录入有辅助核算的科目余额；最后进行试算和对账。
四、实训资料（一）总账系统业务控制参数凭证制单时，采用序时控制；进行支票控制管理；制单权限不控制到科目；不可修改他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；出纳凭证必须经由出纳签字；凭证由系统自动编号；自动填补凭证断号；批量审核凭证进行合法性校验；外币核算采用固定汇率方式，汇率为8.2。
账簿打印位数设置为每页打印行数按软件的标准设定；明细账查询权限控制到科目；制单、辅助账查询控制到辅助核算；明细账打印按年排页。
会计期间为1月1日～12月31日。
数量小数位和单价小数位为2。
部门、个人、项目按编码方式排序。
（二）会计科目及相关期初余额一览表（三）部门档案信息（四）职员档案信息（五）客户分类及客户档案 1．客户分类信息2．客户档案信息（六）供应商分类及供应商档案 1．供应商分类信息2．供应商档案信息（七）凭证类别信息（八）结算方式信息（九）“应收票据（1111）”辅助账期初余额表（十）“应收账款（1131）”辅助账期初余额表（十一）“其他应收款（1133）”辅助账期初余额表（十二）“应付账款(2121)”辅助账期初余额表（十三）支票登记簿初始信息五、实训步骤（一）启动和注册（二）设置账套参数（三）设置会计科目（四）指定会计科目（五）设置凭证类别（六）设置结算方式（七）设置数据权限（八）设置分类定义（九）设置部门档案信息（十）设置职员档案信息（十一）设置客户档案信息（十二）设置供应商档案信息（十三）录入期初余额（十四）支票登记簿六、常见问题产生原因及纠正（一）问题1：操作员非法。
实验2总账管理系统初始设置
– 在手工环境下，财会人员为编制急需要的数据统计表，付出很多劳动; – 在IT环境下，财会人员只需要通过查询功能便能高速完成查询统计工作。
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总账系统与其他系统间的传递关系
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总账系统基本功能结构
综合性强
– 以货币为计量单位，从价值角度综合反映企业状况
集成性要求高
– 与其他子系统的高度集成（采集数据、交换数据）
正确性要求高
– 对外输出，满足利益相关者信息需求（财务会计）
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手工环境下账务处理的流程
原始 凭证
汇总 原始凭证
日 现金
收付 转 款款 帐
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账务处理的基本概念
账务处理是指从价值管理的视角出发，主要运用货币形式 的信息计量，借助于专门的会计核算方法，对各单位（会 计主体）的经济业务进行核算、控制，产生一系列财务信 息和其他经济信息，为企业内部和外部的信息使用者提供 服务来创造价值。
从信息系统角度看，账务处理工作是由会计信息系统的子 系统-总账子系统来完成的，总账子系统的基本功能是通 过采集数据、加工和存储数据、报告财务信息，实现对企 业经营活动进行核算和控制，保证会计信息的真实、准确 和有效。
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手工环境下账务处理流程的缺陷
数据大量重复
– 记帐凭证、明细账、总账、报表
信息提供不及时
– 流程；处理速度
准确性差 工作强度大
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IT环境下账务处理的流程
会计软件运用 实验二 总账 实验报告模板
学生实验报告学院：会计学院课程名称：会计软件应用专业班级： 09会5姓名：翦玥学号： 0091399学生实验报告1、目的掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。
掌握用友财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
掌握用友财务软件期末处理、总账管理、银行对账的操作方法。
实验内容包括银行对账、自动转账、对帐、结帐、反结帐、反记账、凭证修改、凭证冲销。
2、内容及要求实验内容包括总账系统控制参数设置、基础档案设置、期初余额录入。
及凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账、出纳管理、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账。
及银行对账、自动转账、对帐、结帐、反结帐、反记账、凭证修改、凭证冲销。
二、仪器用具：三、实验方法与步骤:1. 总账系统控制参数设置2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录3. 期初余额录入4. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账5. 出纳管理：出纳审核、出纳登记票据管理6. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询及输出7. 银行对账、自动转账、对帐、结帐、反结帐、反记账、凭证修改、凭证冲销。
四、实验结果与数据输出:1. 总账控制参数（8月1日启用）（业务工作=财务会计=总账=设置=选项）2. 基础数据(1) 8月份会计科目及期初余额表（基础设置=基础档案=财务=会计科目）（2）指定科目：（基础档案—>财务—>会计科目—>编辑—>指定科目）：(3) 凭证类别(4) 项目目录（基础档案—>财务—>项目目录）（5）数据权限分配（系统服务=权限=数据权限控制设置）3. 期初余额（输入期初余额之前，请保存该帐套到自己命名的文件夹中）（设置=期初余额）(1)总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表会计科目： 1122 应收账款余额：借 157600元会计科目： 2202 应付账款余额：贷 276850 元会计科目： 54101 生产成本余额：借 17165.74 元4. 凭证管理___填制凭证(1) 2日，采购部XXXB购买了200元的办公用品，以现金支付。
会计电算化实验报告-总账初始设置
（2）单击“增加”按钮，进入“会计科目-新增”窗口，输入试验资料中所给的明细科目。
（3）输入明细科目相关内容，输入编码10201、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行帐”，单击“确定”按钮。
（1）在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。
（2）选择“现金科目”单选按钮，将“库存现金（1001）”有待选科目选入已选科目。
（3）选择“银行科目”单选按钮，将“银行存款（1002）”有待选科目选入已选科目。
（4）选择“现金流量科目”单选按钮，将“库存现金（1001）、工行存款（100201）、中行存款（100202）”有待选科目选入已选科目。
2、设置总账控制参数
（1）执行“基础设置”|“业务参数”|“财务会计”|“总账”命令，打开“选项”对话框。
（2）单击“编辑”按钮，进入选项编辑状态。
（3）分别打开“凭证”、“账薄”、“凭证打印”、“预算控制”、“权限”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照试验资料的要求进行相应的设置。
（4）设置完成后，单击“确定”按钮。
总账的初始设置就是一个账目建立的开始万事开头尤为要仔细不然只总账的初始设置就是一个账目建立的开始万事开头尤为要仔细不然只总账的初始设置就是一个账目建立的开始万事开头尤为要仔细不然只会给后面的业务操作造成困难应该要严谨的操作每一步会给后面的业务操作造成困难应该要严谨的操作每一步会给后面的业务操作造成困难应该要严谨的操作每一步20112011201120110404040421212121
（5）选择“确定”按钮。
实验二总账管理系统初始设
实验二:总账管理系统初始设置
【实验目的】
1、 掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容.
2、 理解总账系统初始设置的意义。
3、 掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。
【实验内容】
1、 总账系统参数设置
2、 基础信息设置：会计科目、会计类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。
3、 期初初余额录入。
【实验要求】
以账套主管的身份进行初始设置 【实验资料】
2、基础信息设置 ⑴外币及汇率
币符：USD;币名：美元；固定汇率:1：8.4。
⑻设置凭证类别:收、付、转
3、录入期初余额
⑴总账期初余额表：见“会计科目及期初余额表".
⑵辅助账期初余额表如下:
会计科目：1131应收账款余额:借30000。
erp总账管理系统初始设置实验报告
《信息系统分析与设计》实验报告实验序号：03 实验项目名称：erp总账管理系统初始设置学号姓名专业、班级软件工程1103 实验地点计—201 指导教师徐冬时间2014.10.20实验目的：1、掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容。
2、理解总账系统初始设置的意义。
3、掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。
实验内容：1、总账参数设置2、基础档案设置：会计科目、项目目录、凭证类别结算方式辅助核算档案等。
3、期初余额录入。
实验要求：以001陈明身份进行初始设置。
实验步骤：引入账套：将之前建立的帐套文件复制到本地盘；以“系统管理员”的身份注册进入“系统管理”,执行“账套”—>“引入”命令；在下拉列表框中找到你的备份账套文件夹，找到账套文件,单击“打开”按钮。
1、启动与注册(启动“财务系统”－＞“总账”，以陈明的身份“注册［总账］”007账套，操作日期2014-1-1)2、设置总账参数总账系统启用后，执行“设置”－＞“选项”命令。
打开选项对话框。
单击“编辑”按钮。
在“权限”选项卡中选中“凭证审核控制到操作员”复选框，取消选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。
3、指定会计科目（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。
（2）执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”窗口选入“以选科目”窗口。
（3）单击“〉”按钮将“1001 现金”从“待选科目”窗口选入“以选科目”窗口。
（4）单击选择“银行总帐科目”选项，单击“〉”按钮将“1002银行存款”从待选科目窗口选入“已选科目”窗口。
（5）单击“确定”按钮。
4、增加会计科目（1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话框。
（2）录入科目编码“100201”、科目名称“工行存款”。
（3）单击“确定”按钮（4）同理，依次增加其他的会计科目。
5、修改会计科目（1）在“会计科目”窗口中，双击“1131 应收账款”，或在选中“1131 应收账款”后单击“修改”按钮，打开“会计科目_修改”对话框。
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实验2 总账系统初始化设置实验
一、实验目的与要求
1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制；
2、掌握选项设置方法。
3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法；
4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法；
二、实验重点、难点：设置总账的选项、录入期初余额、试算平衡并对账
三、实验准备
1、配置应用服务器
2、设置系统日期为“2016年1月1日”
3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。
4、启动U8企业应用平台。
四、实验内容
1、设置总账的选项
（1）可以使用应收受控科目
（2）可以使用应付受控科目；
（3）不允许修改作废他人填制的凭证；
（4）出纳凭证必须经过出纳签字；
（5）数量、单价小数位2位，其他选项保持系统默认设置。
科目名称方向币别/计量期初余额资料关联应交个人所得税(222112) 贷80
长期借款(2501) 贷200 000
本金(250101) 贷200 000
实收资本（或股本）(4001) 贷500 000
盈余公积(4101) 贷27 000
法定盈余公积(410101) 贷27 000
利润分配(4104) 贷762 340
未分配利润(410406) 贷762 340
注：黄色底纹的为非末级科目，蓝色底纹的为有辅助核算的会计科目。
客户往来期初资料
日期凭证
号
客户摘要
方
向
金额
票
号
票据日期
2015-12-31 转-30 顺天股份销售商品给顺天
股份
借46800 1 2015-12-31 项目核算期初资料。
项目编码项目名称方向本币期初余额
11 装配车间借320 000
21 全自动生产线借180 000
供应商往来期初资料
日期凭证号供应商摘要方向金额票号票据日期
2015-12-21 转-21 镜片公司采购材料贷 2 340 1 2015-12-21
2015-12-22 转-22 脚架公司采购材料贷 1 170 2 2015-12-22
3、试算平衡并对账
4、帐套输出
输出001账套，保存到自己名下的文件夹下。
五、详细操作指导
（—）实验准备操作过程（若连续实验，可略过步骤1-4）
1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。
（具体设置参见实验1）
2、设置系统日期（具体设置参见实验1）
3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。
以系统管理员Admin身份注册系统管理，单击“帐套”菜单下的“引入”，选择帐套所在的路径，引入实验1的结果账套，单击“确定”后，系统将恢复账套（001）四方科技有限公司。
4、启动U8企业应用平台。
单击开始图标—所有程序—用友U8V10.1—U8企业应用平台；或者直接双击桌面上的。
打开
U8企业应用平台登录窗口。
以账套主管2011张芳1身份登录。
注意输入正确的数据库服务器名为你的计算机名称。
选择账套001。
操作日期2016-01-01（注意：有些电脑时间是自动修正，所以登录时一定要更改时间）。
（二）实验内容操作过程
1、设置总账的选项，主要是凭证选项，具体如下：
从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—设置—选项，双击后打开选项窗口。
如果系统出现下面提示信息时，需要对系统时间进行重新设置。
具体设置方法如下：
右击计算机时间，选择“调整日期/时间”
（1）取消自动校对时间（适合能上网，系统会自动更改时间的电脑，如果不满足上面的条件，此步骤可忽略）
选中栏，单击，将前的对勾取消，单击（2）更改时间的设置格式
选中栏，单击，进入“日期和时间设置”窗口，单击，将日期格式下的短日期选择为“yyyy-M-d”的格式，见下图，单击再单击返回“区域和语言”窗口，再单击再单击返回“日期和时间设置”窗口。
单击，返回“日期和时间”窗口，再单击退出。
（3）设置总账的选项
从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—设置—选项，双击后打开选项窗口。
该窗口包括若干选项卡。
凭证、账簿、权限、会计日历等。
单击，选择“凭证”选项卡，选中，系统会出现下图提示框，单击退出该提示框；
选中，系统会出现下图提示框，单击退出该提示框；
选择“权限”选项卡。
选中，取消前的对勾。
选择“会计日历”选项卡，修改数量小数位和单价小数位的数值为2。
见下图
单击，保存对总账选项的编辑。
返回企业应用平台。
2、录入会计科目的期初余额
从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—设置—期初余额，双击打开期初余额录入窗口。
（1）先录入没有辅助核算的末级会计科目的期初余额（白色底纹中币别/计量栏为空的）
根据资料单击，输入科目编码（如：1001），单击后，找到的会计科目期初余额栏为蓝色，
双击期初余额栏，直接输入金额，回车后即录入完成末级科目的期初余额（见下图）。
非末级科目的期初余额（底纹为黄色）由末级科目的期初余额汇总自动生成，不需要录入。
将资料中所有白色底纹的会计科目的期初余额录入完成。
（2）有外币的会计科目，需要先输入本位币金额，再输入外币金额。
如100202中行存款，见下图
注意：一定不要忘记录入中行存款的美元金额，否则后面实验将出现问题。
有数量核算的会计科目，先录入金额后再录入数量数据（如材料采购下的140101镜片和140102脚架）。
注意：一定不要忘记录入计量后的数量，否则后面实验将出现问题。
（3）有客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算的会计科目
对于有客户往来的会计科目（如：1122应收账款），双击应收账款所在行的期初余额栏，打开辅助期初余额窗口。
单击，打开期初往来明细窗口。
单击，根据资料要求输入期初往来明细。
单击，出现总账提示框，单击退出。
数据汇总到辅助明细。
单击返回辅助期初余额窗口。
见下图，再单击，返回期初余额录入窗口。
辅助期初余额将反映到1122应收账款的期初余额栏。
见下图。
对于有项目核算的会计科目（如：1604在建工程），双击在建工程所在行的期初余额栏，打开辅助期初余额窗口。
单击，根据资料要求输入辅助期初余额。
单击退出辅助期初余额窗口。
对于有供应商往来的会计科目（如2202应付账款），双击应付账款所在行的期初余额栏，打开辅助期初余额窗口。
单击，打开“期初往来明细”窗口。
单击，根据资料要求输入期初往来明细。
单击，出现总账提示框，单击退出。
数据汇总到辅助明细。
单击“汇总”，汇总到辅助明细。
单击“退出”返回到辅助期初余额窗口。
再单击“退出”返回到期初余额窗口。
单击返回辅助期初余额窗口。
见下图，再单击，返回期初余额录入窗口。
3、试算平衡并对账
在期初余额窗口单击，结果见下图。
单击退出期初试算平衡表。
单击，打开期初对账窗口，单击进行对账（见下图）。
退出期初余额录入窗口。
4、输出期初余额表
在期初余额录入窗口，单击按钮，弹出选择范围对话框，单击。
在另存为对话框，输出余额表到考生文件夹：<学号><姓名>，文件名同考生文件夹名，文件类型：Html文档类型。
单击，再单击退出。
退出期初余额录入窗口。
退出企业应用平台。
5、帐套输出（
从业务导航视图选择系统服务—系统管理—系统管理。
以系统管理员Admin身份登录U8系统管理。
输出账套001（具体过程见实验1），标记为实验二结果账套并妥善保存。
6、提交作业
1、压缩考生文件夹为同名压缩包
右键点考生文件夹，按下图进行选择。
会出现
2、登录会计信息系统网络课堂，进入作业栏，找到实验二作业，进行提交，注意提交的一定是考生文件夹的压缩包。
点在打开的窗口中找到，单击
出现下面的内容，表示选择正确。
单击，提交作业。
六、实验报告要求
1、说明实验的主要内容与步骤；
2、分析实验过程中遇到的主要问题及解决方法；
3、说明实验结果。
七、思考题
1、U8软件总账系统初始化设置的主要功能有哪些？
2、设置总账选项注意什么问题？
3、如何输入普通科目的期初余额？
4、如何输入和修改辅助核算资料？
5、在期初余额试算不平衡时，如何查找问题？
6、年初和非年初建账初始化有何不同？
八、注意事项
1、正确设置U8应用服务器配置参数，确保数据库服务器指向本机，注册系统管理和企业应用平台时也使用相同的数据库服务器；
2、选项设置时其它选项保持系统默认值，不可轻易改动；
3、输入普通科目及辅助核算资料后再试算平衡。