实验2 总账系统初始化设置实验

实验2 总账系统初始化设置实验

一、实验目的与要求

1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制；

2、掌握选项设置方法。

3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法；

4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法；

二、实验重点、难点：设置总账的选项、录入期初余额、试算平衡并对账

三、实验准备

1、配置应用服务器

2、设置系统日期为“2016年1月1日”

3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。

4、启动U8企业应用平台。

四、实验内容

1、设置总账的选项

（1）可以使用应收受控科目

（2）可以使用应付受控科目；

（3）不允许修改作废他人填制的凭证；

（4）出纳凭证必须经过出纳签字；

（5）数量、单价小数位2位，其他选项保持系统默认设置。

科目名称方向币别/计量期初余额资料关联应交个人所得税(222112) 贷80

长期借款(2501) 贷200 000

本金(250101) 贷200 000

实收资本（或股本）(4001) 贷500 000

盈余公积(4101) 贷27 000

法定盈余公积(410101) 贷27 000

利润分配(4104) 贷762 340

未分配利润(410406) 贷762 340

注：黄色底纹的为非末级科目，蓝色底纹的为有辅助核算的会计科目。

客户往来期初资料

日期凭证

号

客户摘要

方

向

金额

票

号

票据日期

2015-12-31 转-30 顺天股份销售商品给顺天

股份

借46800 1 2015-12-31 项目核算期初资料。

项目编码项目名称方向本币期初余额

11 装配车间借320 000

21 全自动生产线借180 000

供应商往来期初资料

日期凭证号供应商摘要方向金额票号票据日期

2015-12-21 转-21 镜片公司采购材料贷 2 340 1 2015-12-21

2015-12-22 转-22 脚架公司采购材料贷 1 170 2 2015-12-22

3、试算平衡并对账

4、帐套输出

输出001账套，保存到自己名下的文件夹下。

五、详细操作指导

（—）实验准备操作过程（若连续实验，可略过步骤1-4）

1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。（具体设置参见实验1）

2、设置系统日期（具体设置参见实验1）

3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。

以系统管理员Admin身份注册系统管理，单击“帐套”菜单下的“引入”，选择帐套所在的路径，引入实验1的结果账套，单击“确定”后，系统将恢复账套（001）四方科技有限公司。

4、启动U8企业应用平台。

单击开始图标—所有程序—用友U8V10.1—U8企业应用平台；或者直接双击桌面上的。打开

U8企业应用平台登录窗口。

以账套主管2011张芳1身份登录。注意输入正确的数据库服务器名为你的计算机名称。选择账套001。操作日期2016-01-01（注意：有些电脑时间是自动修正，所以登录时一定要更改时间）。

（二）实验内容操作过程

1、设置总账的选项，主要是凭证选项，具体如下：

从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—设置—选项，双击后打开选项窗口。

如果系统出现下面提示信息时，需要对系统时间进行重新设置。具体设置方法如下：

右击计算机时间，选择“调整日期/时间”

（1）取消自动校对时间（适合能上网，系统会自动更改时间的电脑，如果不满足上面的条件，此步骤可忽略）

选中栏，单击，将前的对勾取消，单击（2）更改时间的设置格式

选中栏，单击，进入“日期和时间设置”窗口，单击，将日期格式下的短日期选择为“yyyy-M-d”的格式，见下图，单击再单击返回“区域和语言”窗口，再单击再单击返回“日期和时间设置”窗口。单击，返回“日期和时间”窗口，再单击退出。

（3）设置总账的选项

从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—设置—选项，双击后打开选项窗口。

该窗口包括若干选项卡。凭证、账簿、权限、会计日历等。

单击，选择“凭证”选项卡，选中，系统会出现下图提示框，单击退出该提示框；

选中，系统会出现下图提示框，单击退出该提示框；

选择“权限”选项卡。选中，取消前的对勾。

选择“会计日历”选项卡，修改数量小数位和单价小数位的数值为2。见下图

单击，保存对总账选项的编辑。返回企业应用平台。

2、录入会计科目的期初余额

从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—设置—期初余额，双击打开期初余额录入窗口。

（1）先录入没有辅助核算的末级会计科目的期初余额（白色底纹中币别/计量栏为空的）

根据资料单击，输入科目编码（如：1001），单击后，找到的会计科目期初余额栏为蓝色，

双击期初余额栏，直接输入金额，回车后即录入完成末级科目的期初余额（见下图）。非末级科目的期初余额（底纹为黄色）由末级科目的期初余额汇总自动生成，不需要录入。

将资料中所有白色底纹的会计科目的期初余额录入完成。

（2）有外币的会计科目，需要先输入本位币金额，再输入外币金额。如100202中行存款，见下图

注意：一定不要忘记录入中行存款的美元金额，否则后面实验将出现问题。

有数量核算的会计科目，先录入金额后再录入数量数据（如材料采购下的140101镜片和140102脚架）。注意：一定不要忘记录入计量后的数量，否则后面实验将出现问题。

（3）有客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算的会计科目

对于有客户往来的会计科目（如：1122应收账款），双击应收账款所在行的期初余额栏，打开辅助期初余额窗口。

单击，打开期初往来明细窗口。