2018年至2020年公司用人情况及支出费用统计表
公司人事动态与费用资料表
年月彳日期： 月日
编制人员出勤概况
本 月 人 数
编制人数
男人女人计
人
人
月
薪
编制直接人员
元
编制人数
男
人女人计
人
编制间接人员
元
编制外人数
男
人女人计
人
编制外人员
元
合
计
男
人女人计
人
合计
（占人事费用比率）
元%
应工作日数
日
职务津贴
元
缺勤总日数
日
加班津贴
元
岀勤总日数
日
津
值勤津贴
元
岀
勤率
%
事
津
夜勤津贴
元
个人负担部分
元
苴
/、
贺奠金支岀
元
受
益总数
元
退休金提拔
元
受 益 比 率
负担及受益差额
元
资遣费支岀
元
受
益 率
元
他
福利金提拔
元
上月底累计结余
元
支
互助金提拔
元
本月互助费提拔
元
职业训练金提拔
元
互
本月互助费收入
元
岀
训练图书费
元
助 费 运 用
本月互助费支岀
元
元
本月 结余
元
合计
（占人事费用比率）
元%
累计结余
元
人事费用总计（100%
元
加班总时数
时
外勤津贴
元
男
人
特殊工作环境津贴
元
新 进
女
员工人数及费用动态统计表、员工每日动态统计表
辞职人数
退休人数
停薪留职
深造人数
其他事项
奖惩件数
抚恤件数
劳保件数
就医住院
人员迁调
出勤状况
迟到早退
人 次
请
假
病假
人 次
事假
人 次
工伤假
人 次
婚假
人 次
旷职
人 次
制表：复核：审查：
出勤率
%
夜勤津贴
元
加班总时数
时
外勤津贴
元
人事动态
新
进
男
人
特殊工种环境津贴贴
元
女
人
其他津贴
元
合计
人
元
合计
（占人事费用比率）
元
%
新进率
%
离
职
男
人
奖金性支出
年终奖金
元
女
人
退职酬劳金提成
元
合计
人
不休假代金
元
其他奖励金
元
内部调动
男
人
合 计
（占人事费用比率）
元
%
女
人
合计
人
其他支出
公伤医药费
元
抚恤金支持
元
预
计
受
益
比
率
公司负担部分
元
奠仪金支出
元
个人负担部分
元
退休金提成
元
受益总数
元
资遣费支出
元
负担及受益差额
元
福利金提成
元
受益率
%
互助金提成
元
互助费动态统计
上月累计结余
元
(管理统计套表)员工人数及费用动态统计表最新版
元
收/支比率
%
费用总计（100%）
元
备注
每人平均费用
元
经理人事部长填表人：元来自出勤总日数日值勤津贴
元
出勤率
%
夜勤津贴
元
加班总时数
时
外勤津贴
元
人事动态
新
进
男
人
特殊工种环境津贴
元
女
人
其他津贴
元
合计
人
合计
元
新进率
%
（占人事费用比率）
%
离
职
男
人
奖金奖性支出
年终奖金
元
女
人
退职酬劳金提成
元
合计
人
不休假代金
元
其出奖励金
元
离职率
%
内
部
调
动
男
人
合计
（占人事费用比率）
元
%
女
人
合计
人
其他支出
公伤医药费
（管理统计套表）员工人数及费用动态统计表
员工人数及费用动态统计表
年月填表日期：月日
本月人数
编制人数
男人女人计人
月
薪
编制内制造人员
元
编制内人数
男人女人计人
编制内管理人员
元
编制外人数
男人女人计人
编制外人员
元
合计
男人女人计人
合计
（占人事费用比率）
元
%
编制人员出勤
应工作日数
日
津
贴
职务津贴
元
缺勤总日数
日
加班津贴
元
抚恤金支持
2018年部门收支总体情况表
01表2018 2018 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表年 部 门 收 支 总 体 情 况 表单位：万元本年收入合计290.12一、本年支出合计290.12一、本年支出合计290.121、财政拨款290.121、基本支出290.12【201】一般公共服务支出 (1)经费拨款（补助）98.12 (1)工资福利支出235.83【202】外交支出 (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款180.00(2)商品和服务支出54.29【203】国防支出 (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 (3)对个人和家庭补助支出【204】公共安全支出 (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款2、项目支出【205】教育支出 (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款【206】科学技术支出 (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款12.00【207】文化体育与传媒支出【208】社会保障和就业支出2、专户管理的事业收入【209】社会保险基金支出（1）单位往来收入【210】医疗卫生与计划生育支出（2）事业单位经营收入【211】节能环保支出（3）上年结余结转【212】城乡社区支出290.12【213】农林水支出3、捐赠收入【214】交通运输支出【215】资源勘探信息等支出【216】商业服务业等支出【217】金融支出单位名称：市节水办公室预 算 数预 算 数收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目功 能 分 类 支 出 项 目01表2018 2018 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表年 部 门 收 支 总 体 情 况 表单位：万元本年收入合计290.12一、本年支出合计290.12一、本年支出合计290.12单位名称：市节水办公室预 算 数预 算 数收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目功 能 分 类 支 出 项 目【219】援助其他地区支出【220】国土海洋气象等支出【221】住房保障支出【222】粮油物资储备支出【223】国有资本经营预算支出【227】预备费【229】其他支出【230】转移性支出【231】债务还本支出【232】债务付息支出【233】债务发行费用支出二、结转下年二、结转下年02表单位：万元****1234567891011121314合计290.12290.1298.12180.0012.00经济建设科290.12290.1298.12180.0012.004415市节水办公室290.12290.1298.12180.0012.00单位代码单 位 名 称财政拨款小计纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款本年收入合计财 政 拨 款经费拨款（补助）纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款2018 2018 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表年 部 门 收 入 预 算 情 况 表单位名称：市节水办公室公共预算上年结转资金专 户 管 理 的 事 业 收 入专户管理的事业收入小计单位往来收入事业单位经营收入上年结余、结转捐赠收入03表2018 2018 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表年 部 门 支 出 预 算 情 况 表单位：万元****123456789合计290.12290.12235.8354.29212城乡社区支出290.12290.12235.8354.29 21201城乡社区管理事务290.12290.12235.8354.29 2120199 其他城乡社区管理事务290.12290.12235.8354.29科目代码科目名称单位名称：市节水办公室本 年 支 出 合 计本年支出合计项目支出上缴上级支出预备费对个人和家庭补助支出不可预见费基 本 支 出合 计工资福利支出商品和服务支出04表20182018年财政拨款收支预算总表年财政拨款收支预算总表单位：万元本年收入合计290.12一、本年支出合计290.12一、本年支出合计290.121、财政拨款290.121、基本支出290.12【201】一般公共服务支出 (1)经费拨款（补助）98.12 (1)工资福利支出235.83【202】外交支出 (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款180.00(2)商品和服务支出54.29【203】国防支出 (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 (3)对个人和家庭补助支出【204】公共安全支出 (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款2、项目支出【205】教育支出 (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款【206】科学技术支出 (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款12.00【207】文化体育与传媒支出【208】社会保障和就业支出2、捐赠收入【209】社会保险基金支出【210】医疗卫生与计划生育支出【211】节能环保支出【212】城乡社区支出290.12【213】农林水支出【214】交通运输支出【215】资源勘探信息等支出【216】商业服务业等支出【217】金融支出【219】援助其他地区支出单位名称：市节水办公室预算数预算数收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目功 能 分 类 支 出 项 目04表20182018年财政拨款收支预算总表年财政拨款收支预算总表单位：万元本年收入合计290.12一、本年支出合计290.12一、本年支出合计290.12单位名称：市节水办公室预算数预算数收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目功 能 分 类 支 出 项 目【220】国土海洋气象等支出【221】住房保障支出【222】粮油物资储备支出【223】国有资本经营预算支出【227】预备费【229】其他支出【230】转移性支出【231】债务还本支出【232】债务付息支出【233】债务发行费用支出二、结转下年二、结转下年05表20182018年一般公共预算支出情况表年一般公共预算支出情况表年一般公共预算支出情况表（（财政拨款财政拨款））单位：万元****123456789合计290.12290.12235.8354.29212城乡社区支出290.12290.12235.8354.29 21201 城乡社区管理事务290.12290.12235.8354.29 2120199其他城乡社区管理事务支出290.12290.12235.8354.29本年支出合计基 本 支 出上缴上级支出不可预见费单位名称：市节水办公室科目代码科目名称预备费合 计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出本 年 支 出 合 计项目支出06表20182018年一般公共预算基本支出预算表年一般公共预算基本支出预算表年一般公共预算基本支出预算表（（财政拨款财政拨款））单位：万元**123456789合计290.12290.1298.12180.0012.00工资福利支出235.83235.8384.93138.9012.00基本工资75.5075.5045.6029.90 绩效工资47.5447.54 6.5441.00 机关事业单位基本养老保险缴31.4331.4311.4320.00 职工基本医疗保险缴费31.5031.5011.5020.00 其他社会保障缴费 3.00 3.00 3.00 住房公积金46.8646.869.8625.0012.00商品和服务支出54.2954.2913.1941.10 办公费8.108.10 5.50 2.60 印刷费 1.50 1.50 1.50 水电费10.0010.0010.00 邮电费2.002.002.00经济科目单位名称：市节水办公室经费拨款（补助）纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款公共预算上年结转安排的拨款本年支出合计财 政 拨 款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款小 计差旅费 2.00 2.00 2.00 维修(护)费0.500.500.50 会议费0.500.500.50 培训费0.500.500.50 公务接待费0.500.500.50 劳务费18.0018.0018.00 工会经费 3.64 3.64 1.64 2.00 福利费 3.05 3.05 2.05 1.00 公务用车运行维护费 4.00 4.00 4.0007表20182018年部门年部门年部门““三公三公””经费支出预算表经费支出预算表（（财政拨款财政拨款））单位：万元项目合计商品和服务支出项目支出“三公”经费合计 4.504.501、因公出国境费用2、公务用车购置和运行费 4.004.00公务用车购置费 公务用车运行费 4.00 4.003、公务接待费0.500.50财政拨款安排“三公”经费支出08表2018 2018 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表单位：万元****123456789本年支出合计基 本 支 出上缴上级支出不可预见费单位名称：市节水办公室科目代码科目名称预备费合 计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出本 年 支 出 合 计项目支出。
2018年部门收支总体情况表
03
99
淮滨县政府办公室
其他商品服务支出
4
4
201
03
01
淮滨县政府办公室
离休费
7
7
201
03
01
淮滨县政府办公室
抚恤金
2
2
201
03
01
淮滨县政府办公室
住房公积金
34
34
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济科目编码
科目名称
一般公共预算拨款
经济科目编码
科目名称
一般公共预算拨款
类
款
类
款
301
六、其他各项收入
一般债务利息支出
一般债务还本支出
专项债务利息支出
专项债务还本支出
5、其他项目支出
本年收入合计
790
本年支出合计
790
790
2018年部门收入总体情况表
单位：万元
单位名称
合计
部门结余结转资金
一般公共预算
政府性基金收入
国有资本经营收入
专户管理的教育收费
其他各项收入
备注
财政拨款
纳入预算管理的行政事业性收费
医疗保险
19
19
21011Fra bibliotek01淮滨县政府办公室
大病保险
0.5
0.5
210
11
01
淮滨县政府办公室
失业保险
0.5
0.5
210
11
01
淮滨县政府办公室
生育保险
1
1
210
11
01
淮滨县政府办公室
工伤保险
2020年人力资源年度盘点及预算全套表格
增减变动原因。
3、各单位如有人员新增，需在变动说明栏中注明新增人员的来源，如新
增大学生、新增成熟型人才或新增专家、博士等。
福利总额预算 单位失业保险 单位住房公积金 单位工伤保险 单位生育保险
20年 19年 20年 9年 10年 11年 12年 总人总人总人总人总人总人总人 额均额均额均额均额均额均额均
年工资及福利预算明细表
单位:
单 位：
人员编制预算
工资总额预算
Hale Waihona Puke 雇佣 类型人员类别
19年
1～ 预计 10月 年平 平均 均人
20年
预测 人数
较19 年变 动量
19年1～10 月
工资 总额
人均
19年全年
工资 总额
人均
20年预计
工资 总额
人均
较19 年变 动额
变动 说明
人数 数
单位养老保险
19年 20年
总人总人 额均额均
单位失业保险
19年
总人 额均
福利
研发技术
现场技术
驻外销售
其他销售
正式 中干 职工 一般管理
基本生产
辅助生产
其他
小计
一般管理
基本生产
劳务 工
辅助生产
其它
小计
合计
审批:
审 核:
制 表:
填写说明:1、各单位自行选择本单位具备的人员类别进行填写，不具备的人员类别
可保持空白或删除。
2、各单位必须在变动说明栏详细填写人员的增减变动原因和工资总额的
员工人数及费用动态统计表
人事动态
新
进
男
人
特殊工种环境津贴
元
女
人
其他津贴
元
合计
人
合计
元
新进率
%
（占人事费用比率）
%
离
职
男
人
奖金奖性支出
年终奖金
元
女
人
退职酬劳金提成
元
合计
人
不休假代金
元
其出奖励金
元
离职率
%
内
部
调
动
男
人
合计
（占人事费用比率）
元
%
女
人
合计
人
其他支出
公伤医药费
元
抚恤金支持
元
预计劳保受益比率
公司负担部分
元
奠仪金支出
元
个人负担部分
元
退休金提成
元
受益总数
元
资遣费支出
元
负担及受益差额
元
福利金提成
元
受益率
%
互助金提成
元
互助费动态统计
上月底累计结余
元
培训基金提成
元
本月互助费提成
元
训练图书费
元
本月互助费收入
元
本月互助费支出
元
本月结余）
%
元
收/支比率
%
费用总计（100%）
元
备注
每人平均费用
元
经理人事部长填表人：
1.
年月填表日期：月日
本月人数
编制人数
男人女人计人
月
薪
编制内制造人员
元
编制内人数
施工企业劳动用工及工资支付情况统计表
填报单位（盖章）：
单位：万元，人
建筑施工工工地 名称
2
建立 预留 账户 时间
3
是否 银行 代发 工资
4
人数 5
签订 劳务 合同 人数
6
农民工工资支付情况
应支付 金额
7
当月工资支付情况
支付 金额
8
支付 人数
9
欠付 金额 10
欠付 人数 11
年 月至本月累计支付情况
支付 金额 12
支付 人数 13
欠付 金额 14
欠付 人数 15
补充材料：欠付农民工工资的原因： 1、工程款未到位
2、劳务费未到位
填表人：
电话：
负责人：
电话：
注：请各劳务单位于每月5日前将此表报送人保局劳动监察大队 联系电话：
3、其他原因
列关系：7=8+10 填表时间： 年 月 日
2018年企业工资总额情况汇总表
应缴额 基本 实际缴费额 医疗 保险 当年欠缴额
累计欠交数
应缴额
失业 实际缴费额 保险 当年欠缴额
累计欠交数
应缴额
工伤 实际缴费额 保险 当年欠缴额
累计欠交数
应缴额
生育 实际缴费额 保险 当年欠缴额
累计欠交数
二、企业补充保险情况
企业年金
企业补充医疗保险（补助）
其他
三、其他情况
住房补贴或住房公积金
劳务派遣人员工资总额
劳务派遣人员人数
劳务派遣人员平均工资 三、集团总部工资总额情况
集团总部年报工资总额
集团总部在岗职工工资总额
集团总部在岗职工平均人数
集团总部在岗职工平均工资
附表2
企业未纳入工资总额管理的其他收入情况汇总表
单位名称：
单位：万元
一、企业参加社会保险情况
2018年
备注
应缴额 基本 实际缴费额 养老 保险 当年欠缴额
四、其他收入小计
实缴额
1、
2、
附表1
单位名称：
2018年企工资总额情况汇总表
单位：人、元、万元
一、工资总额预算情况 企业工资总额预算备案数
劳资
财务
集团总部工资总额核准数 二、企业年度报表情况
职工工资总额
平均职工人数
平均职工平均工资
从业人员工资总额
平均从业人员人数
平均从业人员平均工资
其中:在岗职工工资总额
平均在岗职工人数
在岗职工平均工资
冬季取暖费
其他
附表3
企业领导人员2017年度薪酬收入情况表
负责人姓名：
职务：
单位：元
项目
应发
实发