库存现金盘点表及存在的问题
现金盘点表
现金盘点表作为一名知名学者,我认为现金盘点表是一项非常重要的财务管理工具。
它能够帮助企业进行现金的监控和管理,确保现金的安全性和准确性。
下面,我将分别介绍现金盘点表的定义、作用、编制过程和注意事项等内容。
一、现金盘点表的定义现金盘点表是一项财务管理工具,旨在对企业现金进行全面监控和管理。
它记录了企业现金在盘点日期内的数量、金额和变化情况,以及现金存放的各种方式和位置。
通过对现金盘点表的编制和核算,可以确保企业现金的安全性和准确性,为企业的财务管理提供可靠的依据。
二、现金盘点表的作用1.核实现金数量和金额的准确性:通过现金盘点表的编制和核算,可以及时发现现金数量和金额的问题,及时处理,确保财务数据的准确性。
2.及时发现现金流量问题:通过对现金盘点表的监控和管理,可以及时发现企业现金流量的问题,及时采取措施,避免现金缺口的出现。
3.保护企业现金安全:通过对现金存放的各种方式和位置的记录和管理,可以保护企业现金的安全,防止现金被盗或遗失的情况发生,确保企业经济利益的安全性。
三、现金盘点表的编制过程编制现金盘点表最重要的是坚持严谨的过程,确保数据的真实性和准确性。
下面是现金盘点表的编制过程。
1.准备工作:在盘点日期前,要通过现金日记账和银行对账单等财务记录,准确核实现金数量和金额等财务数据,为后续的盘点工作做好准备。
2.盘点现金数量和金额:在盘点日期,要进行现金实际数量和金额的盘点工作,确保记录的数量和金额和实际现金数量和金额一致。
3.核对现金流入流出情况:在盘点日期,要核对现金流入流出的情况,包括现金存入和取出的情况,以及其他与现金相关的财务数据。
4.整理现金盘点表:在完成现金数量和金额的盘点工作后,要对现金盘点表进行整理和汇总,确保数据的完整性和准确性。
四、现金盘点表的注意事项1.定期进行现金盘点:企业应该定期进行现金盘点工作,避免现金数量和金额的偏差过大,影响企业财务数据的准确性。
2.严格保密现金盘点数据:现金盘点涉及企业的财务数据,必须严格保密,避免数据外泄,影响企业的商业机密和经济利益。
盘点进行中存在的问题总结 (2)
盘点数据遗漏
盘点数据遗漏可能是由于盘点人员疏 忽或盘点范围不全面导致的。
为了避免盘点数据遗漏,企业应加强 盘点人员的培训和监督,同时制定详 细的盘点计划和范围,确保所有商品 都被纳入盘点范围。
盘点数据遗漏可能导致部分商品未被 纳入盘点范围,影响库存量的准确性 。
操作不规范
部分盘点人员在操作过程中存在不规范的行为,如计数不准 确、记录不完整等,导致盘点结果失真。
盘点人员沟通不畅
信息传递不畅
在盘点过程中,信息传递不畅或误传 ,导致盘点人员之间的协作出现问题 ,影响盘点的顺利进行。
缺乏有效沟通
部分盘点人员缺乏有效的沟通技巧和 方法,导致与其他部门或人员的沟通 不顺畅,影响盘点的效率和质量。
作失误等。
盘点数据不准确可能导致库存量 与实际库存量存在较大差异,影 响企业的正常运营和财务状况。
为了确保盘点数据的准确性,企 业应加强库存管理和商品摆放的 规范性,提高盘点人员的操作技
能和责任心。
盘点数据录入错误
盘点数据录入错误可能是由于人为操作失误或系统故障导致的。
盘点数据录入错误可能导致库存量与实际库存量存在差异,影响企业的正常运营和 财务状况。
详细描述
随着物流行业的快速发展,仓库管理需求日益复杂,而一些企业的盘点工具仍 然停留在传统的人工清点和简单的计数器阶段,导致盘点效率低下,准确率难 以保证。
盘点工具使用不熟练
总结词
盘点工具使用不熟练,影响盘点效率 和准确性。
详细描述
部分员工对新型盘点工具的使用不熟 练,操作不规范,导致盘点过程中出 现数据录入错误、漏盘、错盘等问题 ,严重影响了盘点的准确性和效率。
仓库盘点报告
仓库盘点报告存货盘点总结报告篇一盘点时间:20某某年12月31日抽盘人员:办公室、生产部、仓库等22人,分7小组复盘盘点范围:公司的全部存货一、盘点总结:1、客户的存货摆放基本整齐,货品保存完好,无明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉。
2、复盘过程中,我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的复查程序。
3、对委外加工物料结存数进行了盘点。
4、挤橡二车间胶料标识不清晰,要标识清楚与电器的区分开来。
5、香港客户的产成品库存有点多,还没出库,门口大线也未出库。
6、灯头车间摆放了很多灯头材料。
7、车间领料,部分没有领料单就领料,领料数据存在倒推的情况。
8、盘点前单据未录入完,不能做到及时关帐,没办法监管帐面数与实盘数差异。
二、应改善地方1、物料的发放,标识要清晰,加强现场管理。
2、减少产品库存,提高存货周转。
3、产品退货不及时清点,不及时办理退货手续。
4、加强仓库管理,盘点前录完单据,关帐。
存货盘点报告篇二存货盘点报告【模板】单位名称:【二级单位】【三级单位】盘点时间:2023年6月30日报告人:审核人:一、存货盘点安排1、主要存货类型介绍和存货分布情况2、存货按种类划分的数量和金额如果有以下特殊类型的存货,请列示:在途物资存货已收到,未开发票为第三方保存的存货代售存货3、存货盘点计划摘要:存货盘点计划的起草人、批准人。
存货清理码放计划。
对存货盘点期间存货收发的控制措施。
盘点记录中存货项目名称、计量单位指南。
如何界定陈旧、毁损、周转率低的存货。
部门主管及财务部门有关人员或相关管理人员对盘点工作的监督与审核。
如何确保存货内容与其包装上的描述一致。
索引号:在途的已销售存货已销售未发运寄存在第三方的存货寄售存货【请后附《存货盘点计划表》供参考。
】二、存货实地盘点工作1、存货盘点安排的执行盘点人员是否遵守盘点计划执行盘点工作。
存货是否在盘点前码放整齐。
不同类别的存货、特殊类型存货和特殊种类存货是否适当分开码放。
盘点进行中存在的问题总结 (2)
缺乏灵活性:无法根据实际情况 调整盘点时间,影响工作效率。
盘点人员分工不明确
01
02
03
人员职责不明确
部分员工不清楚自己的职 责范围,导致工作重复或 遗漏。
人员配合不默契
各部门或人员之间缺乏有 效的沟通与协作,影响工 作效率。
缺乏专业培训
部分员工对盘点工作不熟 悉,需要更多的培训和支 持。
2023
PART 02
盘点工具问题
REPORTING
盘点工具落后
缺乏自动化和智能化
传统的盘点方式依赖于人工操作,缺乏自动化和智能化的工具支 持,导致效率低下、容易出错。
无法实时更新数据
落后工具无法实现实时数据更新,导致盘点结果滞后,影响决策的 及时性和准确性。
难以管理大量数据
对于大型零售商或连锁店来说,传统盘点工具难以有效管理大量商 品和库存数据,增加了数据丢失和混乱的风险。
PART 03
盘点数据问题
REPORTING
盘点数据不准确
库存数量不准确
由于库存管理不规范,导致实际 库存数量与系统记录不一致,影
响盘点的准确性。
商品信息不完整
商品信息录入不全或错误,导致盘 点时无法准确识别和记录商品。
盘点方法不当
采用不合适的盘点方法,如使用不 准确的计量工具或未遵循正确的盘 点流程,导致数据不准确。
不同部门或仓库的盘点流程存在差异 ,导致盘点结果不准确。
没有对盘点流程进行有效的监督,无 法确保流程的规范执行。
盘点步骤不清晰
部分员工对盘点流程不熟悉,导致在 执行过程中出现遗漏或错误。
盘点时间安排不合理
盘点时间过于集中:在规定的时 间内进行大量盘点,导致工作量
请编制NL公司库存现金盘点表,并指出该单位在库存现金管理上存在什么问题,提出审计意见
答:人民币库存现金盘点表2、注册会计师张雷负责审计Y公司应收账款项目。
发现有S公司欠款3500万元,其经济内容注明为货款,账龄已超过2年。
由于S公司是Y公司的投资方(S 公司投资资本为500万美元,折记账本位币人民币4200万元),张雷认为需要加倍关注。
请问:张雷应实施哪些审计程序?答:张雷需要对该笔销售,采取收入流程,真实性检查,S与Y公司为母、子公司关系,避免出现虚构业务,虚增收入的情况,对该项销售收入的合同,是否有实质的货物交割,货物是否按照市场价格等等情况。
而且对于其2年未能结算账款,应该提出合理解释。
而且由于其注册资本只有4200万元,该笔业务金额已占其注册资本80%以上,金额巨大,势必会对公司经营损益情况造成巨大影响。
属重点关注项目。
因此,张雷应该施比较严谨的审计程序去查实此笔往来是否存在,确定所有的应当记录的应收账款和坏账准备是否无已记录;确定记录的应收账款是否被审计单位拥有或控制;确定应收账款是否可收回,坏账准备的计提出方法和比例是否恰当,计提是不充分;确定应收账款和坏账准备期末余额是否正确;确定应收账款和坏账准备是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报。
由提供的资料可以看出,S公司是Y公司的股东,存在关联关系,需要查明此款项是否真实存在,此经营性资金占用是否被Y公司拥有或控制的,是否存潜在关联人,是否存在资产转移。
应收账款的实质性的审计程序如下:1.函证应收账款函证应收账款是指直接发函给被审计单位的债务人,要求核实被审计单位应收账款的记录是否正确的一种审计方法。
由于此笔款项是存在关联关系,金额也相对来讲比较大,占注册资本的83.33%.因此根据相关的关联交易管理需要严格的核对相关的内容事项。
1)选择肯定式的函证方法,此方法是个别账户的欠款金额较大,有理由相信欠款可能存在争议、差错或总是有的时候选择运用的,肯定式的函证方法是编制企业询证函直接从会计师事务所发出,并由对方公司直接确认之后寄回会计师事务所以确定款项是否存在,属实,金额是否对得上,时间是否对应,必须对方公司回函以确定此笔账款的真实性合理性的一封信函。
库存现金盘点表 模板
库存现金盘点表模板
一、盘点时间:XXXX年XX月XX日
二、盘点对象:库存现金
三、参与盘点人员:XX(财务负责人)、XX(出纳)、XX(审计人员)
四、盘点过程:
1. 所有人员确认在场,确认库存现金金额。
2. 确认库存现
金的来源,是否为当天收入或前期结余。
3. 将库存现金放入保险
柜进行封存。
4. 对保险柜内的现金进行逐笔清点,并记录每笔现
金的来源和用途。
5. 将清点结果与账面记录进行核对,确认账实
相符。
五、盘点结果:
经过盘点,我们发现库存现金余额为XXX元,与账面记录一致。
在盘点过程中,我们未发现任何异常情况。
六、注意事项:
1. 确保盘点过程公平、公正、公开,避免人为干扰。
2. 确
保账实相符,如发现差异,应立即查明原因并解决。
3. 记录好每
笔现金的来源和用途,以备日后审计使用。
七、建议:
为了确保库存现金的安全、完整,建议加强内部控制,定期进行库存现金盘点,确保账实相符。
同时,加强现金收入、支出等环
节的监管,避免出现违规行为。
以上为本次库存现金盘点表,请予以确认。
财务负责人:XXX(签字)审计人员:XXX(签字)出纳:XXX(签字)日期:XXXX年XX月XX日。
任务2—库存现金盘点表
在盘点库 存现金时 发现的问 1、企业入 账不及 时,如张 东预借的 差旅费 1,500元未 入账,变 卖旧报纸 收入278元 2、存在白 条抵库的 情况,如 王明私人 借款2,000
3、存在现 金长款 4,300元。 应做调整 分录: 借:其他 应收款— —王明
货币 资金-库存 现金 贷:营业 外收入
被审计单位名称:华夏股份有限公司 截止日:2013年12月31日
现金盘点核对表
编制人 赵欣 复核人 xxx
索引号 : D1-2-2
日期
日期
清点实有现金
核对及追溯纪录
货币面值 张数 原币金额 本位币金额
项
目
#########
1、盘点日上一日现金账0.00 140 14,000.00 14,000.00 减:支出未记账数
出 纳:xx
监盘人:赵欣
盘点日期:2014年2月1日
审计说明及结论:报表日库存现金的审定数为14,528.00元
本位币金额 13,650.00 278.00 1,500.00 12,428.00 14,728.00 -2,300.00 2,000.00 -4,300.00
14,728.00 235,300.00 235,500.00
50.00 5
250.00
250.00 2、盘点日现金账面余额
20.00 6
120.00
120.00 3、盘点日现金实有数额
10.00 20
200.00
200.00 4、差异:
5.00 10
50.00
50.00
1.白条抵库
2.00 28 1.00 38 0.50 15
56.00 38.00
审计学现金盘点表
现金盘点表该单位现金管理的问题如下:1、账务不清楚。
手续不完备的也付款!应当加强付款审核;根据会计准则中的现金管理制度,因工作需要,如出差、业务招待和杂费,购买1000元以上的办公用品等(100元以内,不予借支,先个人垫付,然后凭正式发票报销),支取现金时,必须由经办人员填写现金支出申请,经总经理审批签字,出纳方可办理支取现金手续。
现金报销,首先填制支出凭单,凭证式发票,由总经理签字,由出纳办理报销手续。
现金支出后,发票要加盖现金付讫‟戳记。
盘点日账面库存现金应与实际库存现金一致,NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续,有两张支出手续不完备的付款凭证给与报销,存在白条抵库情况!2、账务处理不及时。
应及时登记现金收支表;根据会计准则中的现金管理制度,办公储备现金不得私自挪用,不能白条抵账,不能私自外借。
3、现金账务库存与实际盘点帐实不符。
应督促出纳日清日结。
根据会计准则中的现金管理制度,办公储备现金,不超过人民币1000元由项目经理管理,要做到日清月结,现金不应超过规定限额。
企业设置“现金日记账”,由出纳员根据收付款凭证,按照业务发生顺序逐笔登记。
每日终了,计算出当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数,并将结余数与实际库存数核对,确保账款相符。
4、要加强相关人员的财经法规与会计职业道德的学习。
审计意见:企业不得白条抵库,白条抵库的情况应予以纠正,不予报销!不得坐支现金,不得私设小金库,现金日记账和银行存款日记账应做到日清月结,保证做到账账相符、账实相符、账证相符!钱款结算起点定为1 000元,超过使用现金限额的部分,应当以支票或者银行本票支付,企业应当保留3~5天的日常零星开支所需的库存现金,超出部分应及时送存开户银行,不得保留多余现金。
库存现金盘点
什么是库存现金盘点盘点库存现金是证实资产负债表中所列现金是否存在的一项重要程序。
盘点库存现金通常包括对已收到但未存入银行的现金、零用金、找换金等所进行的盘点。
在什么时间盘点,有哪些人员参与盘点,应视被审计单位的具体情况而定,但必须有出纳员和被审计单位会计主管人员参加,并由注册会计师进行盘点。
[1]盘点库存现金的目的是证实资产负债表中所列现金是否存在库存现金盘点的步骤[1]①制定库存现金盘点程序,采取突击方式进行检查以防被审计单位移东补西。
②审阅现金日记账并同时与现金收付凭证相核对。
③由出纳员将已办妥现金收付手续的收付款凭证登入现金日记账,并结出现金结余额。
④盘点保险柜的现金实存数,同时编制“库存现金盘点表”(格式参见下图),分币种、面值列示盘点金额。
⑤盘点金额与现金日记账余额进行核对,如有差异,应查明原因,并作出记录或适当调整。
库存现金盘点的技巧1、库存现金盘点应在事先不通知被审计单位相关人员的情况下突击进行。
避免由于被审计单位相关人员了解到审计人员将要实施库存现金盘点,而早有防备,致使现金盘点达不到预期效果。
2、实施盘点最佳时间应选择在营业前(上午上班)或营业终了(下午下班)后,这样既可避免打扰被审计单位正常的经营业务,又可防止被审计单位对盘点出的问题有这样或那样的解释,影响现金盘点预期效果。
3、组织安排库存现金的清点工作前,先要求出纳取出保险柜中混入属于私人个人的钱,然后要求出纳将保险柜外所有单位公款全部放入保险柜,最后封存保险柜,避免由于单位钱和出纳个人钱混淆,影响最后盘点数的认定。
4、当现金存放在单位不同地点的保险柜时,应安排几个盘点小组同时对单位每一存放处的保险柜现金展开盘点,或将每一存放处保险柜先做封存,然后逐一盘点。
避免被审计单位在现金实际盘点过程中,采取拆东墙补西墙的办法应付盘点,致使此次盘点失去原有的作用,达不到预期的审计目标。
5、审计人员应邀请被审计单位会计主管、会计、出纳等一同到盘点现场参与盘点及监督工作,盘点工作一般由被审计单位出纳在现场清点现金并作记录,审计人员不直接参与盘点,只是现场监督盘点。
库存现金盘点工作总结报告
一、前言库存现金是企业运营中的重要组成部分,为确保库存现金的真实性和安全性,我公司财务管理部于近期开展了库存现金盘点工作。
本次盘点工作严格按照相关制度和程序进行,现将盘点情况及总结报告如下:二、盘点目的及范围本次库存现金盘点的主要目的是确保库存现金的真实性、准确性,防止现金流失,维护企业财经纪律。
盘点范围包括公司总部及下属各分公司的库存现金。
三、盘点方法及步骤1. 制定盘点计划:提前制定详细的盘点计划,明确盘点时间、人员、程序等。
2. 突击检查:为提高盘点效果,采取突击检查的方式,避免被审计单位有充足时间进行掩盖。
3. 核对现金日记账:审阅现金日记账,并与现金收付凭证进行核对,确保账实相符。
4. 盘点现金:由出纳员现场清点现金,并记录盘点结果。
5. 编制盘点表:根据盘点结果,编制库存现金盘点表,分币种、面值列示盘点金额。
6. 核对盘点表与现金日记账余额:将盘点表金额与现金日记账余额进行核对,如有差异,查明原因并记录。
7. 签字认证:盘点人员及出纳共同签字认证,确保盘点证据的可靠性。
四、盘点结果及分析1. 现金实有数与现金日记账余额相符,未发现现金短缺或多余情况。
2. 发现部分现金收付凭证未及时登账,已要求相关人员及时补登。
3. 部分分公司库存现金超过限额,已要求及时送交银行。
4. 部分费用凭证未签字,已要求相关人员及时签字并入账。
五、改进措施1. 加强现金管理制度,提高员工财经纪律意识。
2. 定期开展库存现金盘点,确保库存现金的真实性和安全性。
3. 加强对现金收付凭证的管理,确保及时登账。
4. 对超出库存现金限额的部分,要求及时送交银行。
六、总结通过本次库存现金盘点,我们进一步强化了库存现金管理,提高了财经纪律意识。
在今后的工作中,我们将继续加强库存现金管理,确保企业资金安全,为公司的持续发展提供有力保障。
库存现金盘点情况汇报
库存现金盘点情况汇报
根据公司财务部门的要求,我们对库存现金进行了盘点工作,并将盘点情况进
行了汇报。
在本次盘点中,我们严格按照公司规定的程序和要求进行操作,确保了盘点工作的准确性和可靠性。
首先,我们对公司各个部门的现金进行了逐一登记和盘点。
在盘点过程中,我
们发现了一些问题,比如某些部门的现金账目与实际现金数额不符,或者存在现金使用记录不清晰的情况。
针对这些问题,我们及时与相关部门沟通,进行了核实和调整,确保了盘点工作的准确性。
在盘点的过程中,我们还发现了一些现金管理方面的问题。
比如,某些部门对
现金的管理不够严格,存在现金使用不规范的情况;另外,部分现金存放地点和方式也存在安全隐患。
针对这些问题,我们将及时向相关部门提出整改建议,并加强对现金管理的监督和检查,确保公司现金的安全和合规管理。
在盘点工作中,我们还发现了一些现金结余较大的情况,这些现金结余可能存
在着资金闲置和管理不当的问题。
针对这些现金结余,我们将与财务部门进行沟通,提出合理的资金运作建议,确保公司资金的合理利用和增值。
通过本次盘点工作,我们全面了解了公司库存现金的情况,发现了一些问题并
提出了相应的整改建议,确保了公司现金管理工作的规范和安全。
我们将继续加强对现金管理的监督和检查,确保公司资金的安全和合规管理,为公司的稳健发展提供坚实的财务保障。
库存现金盘点工作总结报告
库存现金盘点工作总结报告
近期,我们公司进行了一次库存现金盘点工作,以确保公司资产的准确性和完
整性。
在此次盘点工作中,我们全体员工积极配合,认真负责地完成了各项任务,取得了一定的成果。
首先,我们对公司的库存现金进行了仔细的清点和核对。
通过逐一比对账目和
实际现金数量,我们发现了一些数量不符的情况,并及时进行了调整和记录。
这一过程不仅提高了我们对现金库存的管理水平,也为公司的财务管理提供了更加准确的数据支持。
其次,我们对盘点过程中出现的问题进行了及时的分析和总结。
通过对问题的
分析,我们发现了一些管理上的漏洞和不足,同时也提出了一些建设性的改进建议。
这些改进建议将有助于我们进一步提高库存现金管理的效率和准确性,为公司的经营发展提供更好的支持。
最后,我们对盘点工作的整体情况进行了总结。
通过对盘点结果的分析,我们
发现了一些现金管理上的优点和亮点,同时也看到了一些需要改进的地方。
我们将进一步加强对现金库存的管理和监控,确保公司的资产安全和稳定。
总的来看,这次库存现金盘点工作取得了一定的成果,为公司的财务管理提供
了更加准确的数据支持,也为我们今后的工作提供了一些有益的经验和启示。
我们将以更加积极的态度,更加严谨的工作作风,不断提高现金管理水平,为公司的发展贡献自己的一份力量。
例10上-12(库存现金盘点表例题)
2000年2月10日上午8时,对某公司现金突击清查,实点库存现金800元。
(1)查明现金日记帐截止当年5月8日的帐面余额为1100元
(2)查出当年2月9日已经办理收款手续尚未入帐的收款凭证金额为350元
(3)查出当年2月9日已经办理付款手续尚未入帐的付款凭证金额为200元
(4)查出当年2月3日出纳员以白条借给某职工现金250元
(5)银行核定该公司库存现金限额为500元要求:编制现金盘点清单,并指出清查现金中所发现并有待进一步审查的问题。
库存现金盘点表
库存现金盘点表
在清查现金中发现以下问题:
现金帐实不符,短缺200 ,应查明原因。
白条抵库,出纳员以白条借给某职工250元,应负责及时收回交库。
工作拖拉,不及时结帐。
库存现金超出限额。
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(2)未做到日清月结。已付款凭证没有及时入账。
(3)白条抵库。手续不完备,应立即催促归还或作“其他应收款”入账处理。
督促该单位财务人员加强有关现金管理规章制度的学习,增强遵纪守法的自觉性。
3258.32
1分
报表日实存与应存差额
13=12-11
0.00
实点合计
2208.50
五、调整数
14=15-16
存放地点:**
调整增加金额
15
1277.00
盘点日期:2009.1.15
调整减少金额
16
出纳人员:**
六、审定数
17=11+14
3258.32
会计主管:**
监盘人员:**
存在的问题及改进意见:
2
2520.00
50元
15
750.00
盘点日未记账支出金额
3
356.00
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
3408.50
10元
20
200.00
二、盘点日实存金额(盘点数)
5
2208.50
5元
50
250.00
白条抵库金额
6
1200
2元
40
80.00
盘点日实存金额
7=5+6
3408.50
1元
20
20.00
库存现金盘点表
填报单位:NL公司编制人:**日期:2009.2.15
索引号:
审计项目:货币资金复核人:**日期:2009.2.15
页次:
会计期间或截止日:2008.12.31
查证核对记录
现金盘点记录
项目
行次
金额
币种:人民币
面额
张(枚)数
金额
一、盘点日账面余额
1
1244.501Βιβλιοθήκη 0元9900.00
盘点日未记账收入金额
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
0.00
5角
10
5.00
四、追溯至报表日账面结存金额
2角
10
2.00
报表日至盘点日支出总额(含第3行)
9
3075.82
1角
15
1.50
报表日至盘点日收入总额(含第2行)
10
3226.00
5分
报表日应存金额
11=4+9-10
3258.32
2分
报表日实存金额
12=7+9-10