期货交易计划表格
美国期货专家制定完整的交易计划
美国期货专家制定完整的交易计划郭鉴镜编译 2001年01月02日 09:42作者：威可夫近来有位朋友发来电子邮件问我："您在保留个人投资秘决的同时，能否告诉我怎样才能在变幻莫测的期货市场提高赢利水平？当然没有人愿意泄露自己赚钱的门道。
"首先，我得坦白，我没有什么投资秘决。
我所拥有的只不过是多年的市场经验：期间不断研究市场变化，认真学习技术分析，虚心请教成功人士的投资理念（BALOX）。
（假如有人坚持自己有什么投资"秘决"，可以保证在期货市场致胜的话，你可要提高警惕。
这方面我不想多谈。
）要想在期货市场获胜，投资之前首先要制定一套完整的交易计划，一旦定好，就要坚持下去。
当然入市后，市场会发生很多变化，但关键是你不要追随市场盲目买卖。
切记不要让情绪左右你的投资理念。
做单前，自己能承受得起多大的亏损额度，要做到心中有数，然后要设定相应的止损价位。
交易过程中要严格执行既定的止损计划。
当手中头寸开始盈利时，你也要选定一个盈利目标。
当然交易过程中应该灵活变通。
确切地说，我在交易过程中往往遵循"强市买进""弱市卖出"的原则。
这也符合自古以来的交易格言："顺市而为！"。
然而市场中常见的是，有些投资者"不耻最先"，急于抢顶或抢底，结果往往是以失败告终。
当市场在某一价格区域盘整时--有效的支撑位和阻力位之间--我开始制定入市计划。
价格一旦走出区间震荡，假如是突破阻力位向上运行，我就大胆多单跟进；假如是跌破支撑位，我往往是跟着做空。
为了稳妥起见，做单之前必须确认，下一个交易日是否有较为有力的跟进买盘或抛压！以免因市场出现假突破而导致"悬浮"或"踏空"。
该种投资方法的缺点是，因等待市场出现明显的"突破"而失去一些行情。
止损方面，如果你持有多头，在可承受的亏损范围内，以稍低于有效支撑位之下设定止损位；如果持有的是空头，以稍高于有效阻力位之上设定止损位。
期货交易流程图表格
佣金 COMMISION FEE
佣金收取的高低取决于经纪公司的成本和预期利润以及日常 从事期货交易者的多少，保证金数额，交易数量，交易者愿 意以现金支付的数额等。 期货交易者和经纪公司随时可以协商价格。收取较少佣金的 经纪公司往往向交易者提供较少的意见，而只是作为有经验 的交易者的指令执行人。
期货交易程序
套期保值中的 期货价格理论
沃金.霍尔布鲁克
20世纪中期 世界著名的期货 经济学家
1945年以前，人们对套期保值的定义就是与现货市场进行“数量相等，部位相反“的交 易。 二次世界大战以后，沃金利用20多年的时间详尽阐述了利用套期保值实现价格风险转移 或降低价格风险的重要性。 沃金认为：套期保值的核心并不是能否消除价格变动风险，而是通过寻找基差(basis)方 面的变化或预期基差的变化来谋取利润。也就是通过发现期货市场与现货市场之间的价 格未来变动来寻找套期获利的机会。在这种意义上，套期保值首先是一种套期图利（ spreading）行为，只有认为有获利机会时，才会进行套期保值。因此，套期保值是另一 种投机，不是投机于价格，而是投机于基差。 套期保值：风险规避型套期保值和基差逐利型套期保值。前者是老式套期保值，后者是 新式套期保值。期货市场的转移风险在任何时候都不会十分完美，完全保值（即对冲后 的盈利能完全弥补亏损）只是一种十分偶然的经济现象。沃金提出了基差逐利型套期保 值，论证了基差在投机中的作用。也就是说根据基差的变化可以由保值转向逐利。
期货、现货、借贷市场的组合关系
组合I
现货市场 借贷市场 隐性期货市场
组合II
隐性的现货市场 借贷市场 期货市场 现货市场
组合III
隐性的借贷市场 期货市场
各种组合关系的公式表示
组合I 隐性期货买入 FD=ID-L 组合II 隐性现货买入 ID=FD+L 组合III 隐性借入 L=ID-FD
期货交易中的交易策略和交易计划
期货交易中的交易策略和交易计划在期货交易中，交易策略和交易计划是投资者成功的关键。
一个明智的交易策略可以帮助投资者规避风险、把握机会，而一个良好的交易计划则可以帮助投资者合理安排交易活动，提高效率。
本文将探讨期货交易中常见的交易策略和交易计划，并提供一些实用的建议。
一、趋势跟踪策略趋势跟踪策略是期货交易中最为常见和有效的策略之一。
它基于技术分析的原理，通过追踪市场的趋势来确定交易方向。
该策略的核心思想是“跟随趋势而不是反抗趋势”。
在趋势跟踪策略中，投资者会利用各种技术指标和图表来辅助判断市场的趋势。
比如，通过移动平均线来判断价格的长期趋势，或者使用相对强弱指标来判断市场的买卖信号等。
一旦确定了趋势的方向，投资者就会采取相应的交易行动。
除了判断趋势的方向外，趋势跟踪策略还需要考虑交易的时机和风险控制。
投资者可以结合其他技术分析工具，如支撑位和阻力位的判断，来确定交易的时机。
同时，设置止损位以控制风险，防止亏损过大。
二、逆势交易策略逆势交易策略与趋势跟踪策略正好相反，它是一种反向操作的策略。
该策略认为市场存在着短期的超买和超卖现象，当市场出现极端走势时，投资者可以采取逆势操作。
逆势交易策略需要投资者具备较强的判断能力和快速反应能力。
投资者需要通过技术指标和图表分析，找出市场的超买和超卖信号，并在合适的时机入场和离场。
此外，风险控制也至关重要，在逆势交易中，设置合理的止损位可以有效降低风险。
三、套利交易策略套利交易策略是一种基于市场价格差异的操作方法。
该策略利用了不同市场或者相同市场的不同合约之间的价格差异，通过买入低价合约并卖出高价合约来赚取利润。
套利交易策略需要投资者持续关注市场的价格变动，并对不同合约之间的关系进行分析和判断。
当发现价格差异较大的时候，投资者会立即进场进行套利操作。
然而，套利交易需要快速反应和高效执行，同时也需要具备较强的风险控制能力。
四、交易计划的重要性除了交易策略外，一个良好的交易计划对于期货交易同样至关重要。
股票交易计划 表格 制作
大盘概述
基本面 个股分析 研判
技术面
股票交易计划
总述及 预测
最好情况 最差情况
时间周期
目标价位
最大损失 风险与
报酬率
买入价格
买入数量
开仓
是否分批 买入方式
实际均价
实际数量
是否加仓
买入计划
加仓
加仓理由 加仓额度 完成情况
加仓均价
加仓数量
整体仓位情况
仓位是否触碰红线
及时评估
止损价 设置依据
止损最大损失 止损错误是否 重新入场
止损错误何时入场
止损点上移依据
止损计划 新止损点价
及时评估及存在的
交易策略
问题
无条件止损情况卖出计划来自减仓 高场减仓理由
减仓额度 减仓方式 及时评估
高场理由 实施情况 及时评估
计划是否经过审 核， 交易记录情况 预防措施 主要预防点 预防的具体办法 实施效果
计划修正
获利亏损情况
遵守计划情况 存在问题及错误原 因 交易计划改进
操盘总结 交易记录是否完备
有无盲目和冲动
心态问题
提升与改进
其他
期货交易工作计划书.doc
期货交易工作计划书
【- 工作计划书】
很多人不知道期货交易计划书怎么写，今天小编整理了一些，希望您会喜欢!
范文一：
一份投资计划书应具备如下内容：
一、投资项目，做黄豆就简介黄豆;做原糖就简介原糖。
二、建议投资金额。
三、交易规则。
列明合约单位，每口货保证金(注明相当于合约总值百分之几)以及手续费等。
四、走势回顾。
将过去一段时期走势作一概括性说明，使客户对“来龙”有所了解。
五、走势展望。
对未来一段时间走势作一客观性分析。
第一部分讲基本因素，利多因素一二三四要列清楚，利空因素一二三也要讲明白。
第二部分写图表讯号，将图表附上，说明讯号指示性。
再加上强弱指数、随机指数、价量变化等角度的分析。
第三部分是结论，预测大市主要倾向。
期货投资计划书
【- 工作计划书】
范文一：
随着天胶超牛行情的冷却，胶市的行情活跃局面也在逐渐降温，短线投资资金逐渐流向其他品种，而随着胶价进入前期整理阶段，多空均外于相对谨慎状态，因此沪胶持仓和成交量均相应缩减，虽然天胶已落至前期整理区间，市场对天胶后市分岐越来越大，同时日胶在246上方也受一定支撑，但当前沪胶的下跌趋势的保持完好，因此空头思维信仍旧是可取做法，天胶未来的走向不但要看天胶自身的基本面，还需要配合整体的工业吕市场的动向。
而对于一个从事天胶市场的公司来说，不论商品价格的波动是涨还是跌，期货交易的套期保值可以更好的为企业规避现货市场风险，锁定成本、利润、甚至创造更多的利润机会。
以开户资金5万的保证金为例：
1. 买入套期保值(又称多头套期保值)。
一文看懂期货交易所每日各个时间段（各品种交易时间大全）
一文看懂期货交易所每日各个时间段（各品种交易时间大全）大家在做期货登录交易系统的时候有没有遇到过这样的情况：在休市的时候有的时候能登录交易系统，有的时候登录不上交易系统！这是为什么呢？不打无准备之仗，做好期货第一步，彻底了解期货交易时间规则期货交易所每日各个时间段揭秘·早上8点：期货公司常用服务器开启，灾难后备服务器24小时开启。
----这个时候大家就可以登录了·早上8点30：各家资管软件服务器开启，银联服务器开启。
****这个时候大家就可以入金了·早上8点45：各大期货交易所开启服务器。
****开始与各家期货公司对接数据。
·早上8点55：开始竞价，投资者可以报价，挂单或者撤单。
·早上8点59：停止竞价，等待9点开盘。
·早上9点：正式开盘，一直到早上10点15分停止交易。
·早上10点15：一些早餐来不及吃，来不及上厕所的人，都去吃早饭跟上厕所。
这是以前留下来的传统。
·早上10点30：继续开始交易---一直到11点半停止交易，吃中饭。
下午13点30：开始交易，一直到下午15点收盘。
·15点到15点30：是紧张的投资者与期货公司的资金结算时间。
· 15点半后禁止出金。
15点半开始到16点：是期货公司与交易所的资金结算时间。
· 16点后：服务器关闭，无法登录账户。
吃了晚饭等待晚上21点开盘。
·晚上20点：期货公司常用服务器开启，灾难后备服务器24小时开启。
----这个时候大家就可以登录了·晚上20点30：各家资管软件服务器开启，银联服务器开启。
这个时候手机端电脑端均可正常登陆，出入金操作了。
·晚上20点45：各大期货交易所开启服务器。
开始与各家期货公司对接数据·晚上20点55分：开始竞价，投资者可以报价，挂单或者撤单。
·晚上20点59分：停止竞价，等待21点开盘。
交易计划表
交易计 买/卖
目标价位
划实：际交
（手） 买/卖
：目标价位
易： 加仓1
加仓2
（手） 买/卖 （手） 买/卖 （手）
：持仓均 价持：仓均 价：
备注：
周 不宜入场
止损位： 止损位： 调整止损 位 调： 整止损 位：
五、持/平仓 周期1： 平仓 周期2： 平仓 周期3： 平仓 备注：
持仓 持仓 持仓
调整止损 调整位止：损 调整位止：损
编号：
品种：
一、交易准备（基本面分析和技术分析）
1、
2、
3、
二、行情趋势及价位区间（T:K线的时间框架）
T
周
日
2H1H趋势 Nhomakorabea30M15M 市场环境
价位区间
三、选择交易时间周期和交易方向：
时间周 期行：情背 景交：易方 向：
5 15 30 1H 2H
趋势看涨
趋势看跌
买多 卖空 观望
4H 日 区间震荡
四、建仓/加仓理由：
位：
六、交易总结：
2024年期货交易计划表范例
2024年期货交易计划表范例交易计划：2024年1月1日至12月31日1. 目标设定- 目标：实现年度总收益率超过20%的盈利目标。
- 策略：采用趋势跟踪和技术分析结合的交易策略。
- 风险控制：设立严格的止损位，控制风险在每笔交易中不超过2%。
2. 交易时间表- 交易时间：每个交易日的上午9点至下午3点，共计6个小时。
- 休市时间：每周六、周日为非交易日。
3. 选定交易品种- 商品期货：包括黄金、原油、大豆、铜等。
- 金融期货：包括股指期货、国债期货等。
4. 技术分析指标- 移动平均线：使用5日、10日、20日和60日移动平均线作为参考。
- 相对强弱指标（RSI）：设定中性区间为40~60，超买区域为70以上，超卖区域为30以下。
- 布林带：使用布林带中线、上轨和下轨进行判断。
- KDJ指标：使用KDJ指标的K值、D值和J值进行参考。
5. 交易策略- 趋势跟踪策略：根据移动平均线的黄金/死亡交叉判断短期趋势，采取多头或空头交易。
- 技术分析策略：根据RSI、布林带、KDJ等指标的超买超卖和突破信号，进行买入或卖出操作。
6. 资金管理- 资金规模：拟用于交易的总资金为100万人民币。
- 仓位控制：每笔交易的仓位不超过总资金的5%，即单个交易最大风险为5%。
- 止损位设定：根据波动性和交易品种设定合理的止损位，一般不超过每笔交易本金的2%。
7. 交易记录与分析- 记录交易细节：每次交易的入场价、出场价、持仓时间、盈亏情况等。
- 分析交易结果：定期对交易记录进行总结和分析，找出交易策略的优势和不足之处。
8. 风险控制- 严格执行止损位：在交易中，如果出现亏损超过设定的止损位的情况，及时清仓。
- 控制交易频率：避免过度交易，保持冷静和客观的心态。
- 保持充足的资金：合理分配资金，避免过度杠杆，确保资金的安全性。
9. 其他事项- 及时关注市场动态：关注经济指标、政治事件等对期货市场影响的因素。
- 学习和进修：定期参加期货交易的培训和研讨会，保持对市场的敏感度和行业的分析能力。
期货个人工作计划
1.建立交易记录：详细记录每一笔交易的入市时机、出场时机、盈亏情况等信息，以便于后续的分析和总结。
2.定期进行交易复盘：定期对过去的交易记录进行复盘，分析交易的成功和失败原因，调整交易策略。
3.管理好交易风险：每次交易时，设置合理的止损点，控制好每次交易的资金，避免因一次失误而影响整个账户的安全。
5.下午15:00-16:00：交易总结，分析盈亏原因。
6.晚上19:00-21:00：学习提升，参加培训班或阅读专业书籍。
四、工作监督与激励：
1.每周对自己的工作情况进行总结，检视自身存在的问题，并提出改进措施。
2.每月对交易成果进行评估，奖励自己取得的进步，保持积极的心态。
3.定期与同行交流，取长补短，不断提升自己。
3.上午10:00-11:30进行交易，关注市场动态。
4.下午13:30-15:00进行交易，留意市场变化。
5.下午15:00-16:00总结交易情况，评估盈利情况。
6.晚上19:00-21:00学习期货知识，提升自身分析能力。
四、自律与激励：
1.每周进行一次周总结，反思交易中的问题，改进交易策略。
3.形成个人交易风格，实现持续稳定的盈利。
二、具体措施：
1.学习期货基础知识，包括期货合约、杠杆效应、风险管理等。
2.研究市场分析方法，学习技术指标和基本面分析技巧。
3.从模拟交易开始，熟悉交易软件和操作流程。
4.制定交易计划，包括入市时机、止损止盈点位、资金管理等。
5.严格执行交易计划，培养良好的交易心态。
五、工作预期：
1.经过一年的努力，实现交易系统的完善，具备较强的盈利能力。
2.经过两年的积累，成为期货市场的专业人士，具备较高的竞争力和影响力。
期货交易计划表格样本
期货交易计划表格样本Sample futures trading plan form汇报人：JinTai College期货交易计划表格样本前言：工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划，有了工作计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，大家协调行动，使工作有条不紊地进行。
工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，是提高工作效率的重要手段。
本文档根据工作计划的书写内容要求，带有规划性、设想性、计划性、方案和安排的特点展开说明，具有实践指导意义。
便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
201x年即将过去，期货市场却是迎来了一场很大的机遇，自从我们公司扩大规模以来，对于未来的发展目标一直不是很明确随着天胶超牛行情的冷却，胶市的行情活跃局面也在逐渐降温，短线投资资金逐渐流向其他品种，而随着胶价进入前期整理阶段，多空均外于相对谨慎状态，因此沪胶持仓和成交量均相应缩减，虽然天胶已落至前期整理区间，市场对天胶后市分岐越来越大，同时日胶在246上方也受一定支撑，但当前沪胶的下跌趋势的保持完好，因此空头思维信仍旧是可取做法，天胶未来的走向不但要看天胶自身的基本面，还需要配合整体的工业吕市场的动向。
而对于一个从事天胶市场的公司来说，不论商品价格的波动是涨还是跌，期货交易的套期保值可以更好的为企业规避现货市场风险，锁定成本、利润、甚至创造更多的利润机会。
以开户资金5万的保证金为例：1.买入套期保值（又称多头套期保值）某外贸公司XX年XX月份计划两个月后购期货投资进20吨天胶scr5当时的现货均价约为21700元/吨。
该公司担心两个月后的价格上涨，于是先买入20吨scr5的期货合约。
到了5月份，现货价果然上涨至28500元/吨左右，而期货价也上涨至30000元/吨。
该公司买入现货，每吨多付6800元，而期货方面卖出平仓，每吨盈利8500元，两个市场的盈亏相抵，每吨盈利700元，这样就有效地锁定了该公司进货成本，回避了市场价格波动所带来的经营风险。
期货交易计划模板格式
期货交易计划模板格式下面是一种期货交易计划模板的格式：交易计划模板日期：_____________________品种：_____________________交易期限：_____________________交易目标：1. 主要目标：- 盈利目标：_____________________- 亏损目标：_____________________2. 其他目标：- 建仓目标：_____________________- 止损目标：_____________________- 止盈目标：_____________________交易策略：1. 技术指标：- 主要指标：_____________________- 附加指标：_____________________2. 建仓策略：- 买入策略：_____________________- 卖出策略：_____________________3. 止损策略：- 止损标准：_____________________- 止损点位：_____________________- 止损方式：_____________________4. 止盈策略：- 止盈标准：_____________________- 止盈点位：_____________________- 止盈方式：_____________________风险控制：1. 风险管理：- 风险承受能力：_____________________ - 风险控制方法：_____________________2. 做单规则：- 单次交易手数：_____________________- 最大持仓手数：_____________________- 风险控制比例：_____________________交易记录：日期建仓买入价卖出价止损价止盈价盈亏[交易记录...]总结及反思：1. 盈利分析：_____________________2. 亏损分析：_____________________3. 总结及改进措施：_____________________注意事项：1. 交易计划应具备清晰的目标和策略，尽量避免决策的盲目性。
各交易所期货合约汇总表格
合约交割 份 的 第 10 易日
月 交
合约月份第 10个交易日
合约月份第 10个交易日
合约交割月 份的第1至最 后交易日
合约交割月 份的第1至最 后交易日
合约交割月 份第1至倒数 第5个交易日
合约交割月 份 的 第 12 交 易日
合约交割月 份 的 第 12 交 易日
交割月份的 第12交易日
合约交割 份 的 第 12 易日
月 交
最后交易日 后第2个交易 日
最后交易日 后7日(节假 顺延)
合 约 价 值合 约 价 值
合约价值5% 合约价值5% 合约价值5% 合约价值6% 合约价值5% 合约价值6% 合约价值5% 5%(当前暂定 5%(当前暂定
10%)
10%)
2元/手(含风 险准备金)
2元/手(含风 险准备金)
2元/手(含风 险准备金)
作日
作日
作日
作日
作日
作日
作日
作日
最低交易保 证金
合约价值5%
合约价值5%
合约价值5%
合约价值7%
合约价值7%
合约价值7%
合约价值8%
合约价值5%
交易手续费
不高于成交 不高于成交 不高于成交 不高于成交 不高于成交 不高于成交 不高于成交 不高于成交
金额万分之 金额万分之 金额万分之 金额万分之 金额万分之 金额万分之 金额万分之 金额万分之
5元/T
5元/T
± 4( 当 前 ± ± 4( 当 前 ± ± 4( 当 前 ± ± 4( 当 前 ± ± 4( 当 前 ± ± 4( 当 前 ±
6%)
6%)
6%)
6%)
6%)
6%)
期货交易计划书范文
( 工作计划 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改期货交易计划书范文Model of futures trading plan期货交易计划书范文一：期货市场特点：1：国内目前四大期货交易所：上海金属期货交易所，大连商品期货交易所，郑州商品期货交易所，北京中国金融交易所。
2：期货交易特点：保证金制度10%--20%不等，当日无负债结算，当日涨跌停限制，每天交易四个小时。
3：交易所合约：铜、锌、黄金、白银、铝、铅、橡胶、燃油、线材、螺纹钢、大豆、玉米、豆粕、豆油、棕榈油、PVC、塑料、焦炭、白糖、小麦、棉花、水稻、菜油、PTA、国债等等。
4：资金三方存管，您开户，钱存您账户，我们来操作，盈利和风险我们大家承担。
资金由中国保证金监控中心监管.二：投资产品选择：1：我所关注的合约主要是：沪锌，沪白银，沪螺纹钢。
2：我现在只就其中的白银做个投资计划书：A：白银一手15公斤，保证金7000人民币。
目前国际白银5800人民币附近，20xx年10400，目前筑底阶段，在未来一段时间内将维持震荡上升行情。
现在做多白银1212合约报价6000多人民币，持有三个月，利润目标在7500---8000.一手单可赚20XX点左右，就是3万人民币。
B：螺纹钢一手10吨，保证金4000人民币，目前国内螺纹钢成本价3800左右，期货1210合约目前报价4090人民币，趋势看涨，买进一手螺纹钢合约，持有看多目标4300附近，一手可赚3000多人民币，时间1个月。
三：投资理念和操作：1：60%风险管理+30%交易心态+10%技术分析=交易成功。
2：在实际交易中，注重日内交易，不频繁做单，每日控制在两次交易以内，长线趋势交易单长期持有。
3：清晰明确的投资交易策略，实行稳健的交易策略，科学的资金管理，严格控制风险四：投资资金规模：1：10万人民币，月盈利5%--8%，一年50%--70%利润。
期货交易计划书范文与期货交易计划例文
期货交易计划书范文与期货交易计划例文一、概述期货交易计划是期货交易中必不可少的工具之一，通过制定交易计划可以提高交易的效率和准确性。
本文将提供期货交易计划书的范文和一个期货交易计划例文，以帮助读者更好地理解和应用期货交易计划。
二、期货交易计划书范文尊敬的投资者：我们针对您的投资需求，制定了以下期货交易计划书，请您参考并根据实际情况进行操作。
1. 市场分析（这一部分根据具体的市场情况进行分析，包括行情走势、市场预测、政策影响等因素的综合分析）2. 投资目标（这一部分明确投资者的目标，包括投资回报率、风险承受能力等）3. 交易策略（这一部分列出具体的交易策略和操作方法，例如技术分析指标的使用、交易信号的判断等）4. 风险控制（这一部分说明风险控制的方法和原则，例如止盈止损的设置、仓位控制的策略等）5. 资金管理（这一部分说明资金管理的原则和方法，例如资金分配的比例、仓位控制的策略等）6. 回测与总结（这一部分根据历史数据进行回测，同时对交易计划进行总结和评估，提出改进建议）三、期货交易计划例文根据市场行情以及技术指标的分析，我们决定在XXXX合约上进行期货交易。
具体交易计划如下：1. 市场分析近期XXXX合约走势稳定，主要受到XXXX因素的影响。
基于对政策的判断以及经济预期，我们认为XXXX合约有望继续上涨。
2. 投资目标我们的投资目标是在XXXX合约上获取10%的回报率，并且保持较低的风险。
3. 交易策略我们将采取趋势跟踪策略，在上涨趋势中逢低买入，上涨趋势出现反转时适时止盈。
具体买入点位和止盈点位会根据行情走势进行调整。
同时，我们将结合XXXX指标和XXXX指标进行判断。
4. 风险控制我们将设置止损位在每笔交易的仓位1%左右，以控制风险。
同时，我们会密切关注市场和政策的变动情况，及时调整交易策略。
5. 资金管理我们将在每次交易中使用固定比例的资金，仓位控制在总资金的10%左右。
同时，我们会保留足够的资金用于应对市场突发情况。
期货各品种交易参数表(基本标准)
交易所
中国金融期货交易所
上海期货交易所
品种 交易所标准
沪深300指数当 沪深300指数随后两个 螺纹钢
月、下月合约
季月合约
（RB）
15%
18%
12%
线材 （WR）
10%
铜 (cu)
9%
铝 (al)
8%
锌 (zn)
12%
铅 天然橡胶 （pb） (ru)
11%
13%
燃料油 (fu)
10%
d1结算时和d2
6%
6%
6%
10 吨 10 吨 5 吨
期货各品种交易参数表（基本标准）(11.4.15修订,焦炭上市)
上海期货交易所
大连商品交易所
铝 (al)
锌
铅
黄金 天然橡胶 燃料油 黄大豆一 黄大豆二
(zn) （pb） （au）
(ru)
(fu)
号(a)
号(b)
玉米 (c)
豆粕 (m)
豆油 (y)
聚乙烯 (l)
14% 18.50% 15.00% 14%
d2结算时和d3 d3结算时和d4 (为最后交易日上海)
d4
（1）连续两个交易日出现同方向单边 市，D2为最后交易日，直接进行交割
结算； （2）D2交易日不是最后交易日的，交 易所有权根据市场情况采取风险控制措 施中的一种或者多种（包括强制减仓）
12% 12% 12%
10%
10%
10%
12% 11%
5吨
棕榈油 (p)
13%
聚氯乙烯 冶金焦炭
(V)
（J）
12%
14%
硬麦 (WT)
13%
7%
7%
2025年期货个人工作计划
6.身心健康：
– 保持规律的作息时间，确保充足的睡眠，保持良好的身体状态。
– 培养至少一种放松心情的爱好，如阅读、运动或音乐，以减轻交易压力。
三、季度回顾与调整：
• 每个季度结束时，对自己的交易进行全面的回顾，分析盈利和亏损的原因。
• 根据市场变化和个人成长，调整学习计划和交易策略。
2.情绪控制：
– 培养冷静、客观的交易心态，避免情绪化决策。
– 遇到亏损时，保持冷静，分析原因，不因一时得失影响整体策略。
3.持续学习：
– 跟踪最新的市场研究和技术发展，不断更新知识库。
– 定期阅读专业书籍和研究报告，提升专业素养。
2025年，我期望通过这份能力提升蓝图，不仅能在期货市场中获得更好的成绩，更能在专业成长的道路上迈出坚实的步伐。我相信，随着每一天的努力和积累，我能够逐步实现自己的目标，成为一名值得尊敬的期货交易者。
3.策略开发：
– 基于市场研究，开发至少两种交易策略，分别针对趋势性和震荡性市场。
– 定期回测策略，确保其有效性和可行性。
4.风险控制：
– 制定详细的风险管理计划，包括资金管理、止损止盈点设置。
– 每次交易前都进行风险评估，确保每笔交易都在可控范围内。
5.社交与交流：
– 每月至少参与一次线上或线下的期货交易者聚会，交流交易心得。
4.定期交流：每季度参加至少一次行业交流活动，与同行分享交易心得，学习优秀经验。
5.年度培训：安排一次为期一周的期货交易培训，提升专业素养和实战能力。
6.跟踪研究：选择具有潜力的期货品种进行长期跟踪研究，深入了解其基本面和位，遵循止损止盈原则。
– 每天安排至少2小时的时间进行期货相关知识的学习，包括市场分析、交易心理、资金管理等。
商品期货所有品种交易单位的表格(2013.12)
fu
±8% ±7% ±4% ±4%
300吨
焦炭 焦煤
j jm
4% 100吨/ ± 手 4% 60吨/手 ±
1元/吨 1元/吨
白银 石油 沥青
3% 1元/千 15千 ± 克/ 克 手 bu 10吨/ ± 3% 2元/吨 手
ag
30千 克
铁矿石
I
100吨/ 手
± 4%
1元/吨
郑州期货
品种 白糖 交易 涨跌 最小变 交易手续 最低保 单位 停幅 动价位 费 证金 度 SR 10吨/ ± 4% 1元/吨 4元/手 ± 6% 手 ± 4% 1元/吨 ± 4% 5元/吨 ± 4% 2元/吨 ± 4% 2元/吨 ± 4% 1元/吨 ± 4% 1元/吨 ± 4% 1元/吨 ± 4% 1元/吨 <4元/手 简 写 品种 简写 交易单 位
上海期货
品种 简 写 cu 交易 涨跌 最小变 交易手续 最低保 最小 单位 停幅 动价位 费 证金 交割 度 单位 5吨/ ±3% 10元/吨 <万分之二 手 3% 5元/吨 <万分之二 5吨/ ± 手 4% 5元/吨 <万分之二 5吨/ ± 手 1000 ± 3% 克/手 0．05 元/克 品种 简写 沪铜 豆粕
sheet3sheet2sheet1上海期货郑州期货品种简写交易单位最小变动价位简写沪铜cu5吨手m10吨手1元吨白糖sr沪铝al5元吨强麦沪锌znccf沪金au1000克手y2元吨ta沪铅pb25吨手菜油ru棕榈per螺纹rbv甲醇me50吨手fu焦炭j100吨手玻璃fg20吨手1元吨线材wr焦煤jm60吨手1元吨菜粕rm白银ag15千克手1元千克涨跌停幅度10元吨豆粕交易单位3交易手续费不高于成交金额的万分之二最低保证金544005元克30千克300吨25吨天然橡胶3燃油1元吨最小交割单位石油沥青bu2元吨大连期货4元手当前2元手玉米豆一豆二ab3元手当前2元手5当前暂定6豆油3元手当前12元手6元手当前25元手塑料聚乙烯8元手当前25元手pvc聚氯乙烯6元手当前2元手铁矿石il万分之二交易手续费最低保证金wh普通小麦pm20吨手50吨手587棉花pta64元手4元手oi早灿稻10吨手油菜籽rs20吨手粳稻动力煤jrtc200吨手02元吨国内商品期货交易时间
《期货交易流程》PPT课件_OK
15
取消指令
▲是指客户要求将某一指定指令取消的指令。 ▲特点：将以前的下达的指令完全取消。
16
下单方式
➢书面方式 ➢电话方式 ➢自助方式 ➢互联网方式
17
上海XX期货交易流程图
委
回
托
报
客户
书面 委托
电话 委托
买卖合约的份数、种类、交割月份、价格等有关 信息，主机按照价格优先，时间优先的原则，自 动配对成交。目前我国就采用这种方法。
23
计算机自动撮合交易(续)
开盘价和收盘价产生的方法: 首先，交易系统分别对所有有效的买入申报按申报
价由高到低的顺序排列，申报价相同的按照进入 系统的时间先后排列；所有有效的卖出申报价按 由低到高的顺序排列，申报价相同的按进入系统 的时间先后排列。其次，交易系统依次将排在前 面的买入申报和卖出申报配对成交，直到不能成 交为止。最后成交的申报价为集合竞价产生的价 格。集合竞价未产生的成交价格的，以集合竞价 后第一笔成交价为开盘价。
9
交易账户的种类(二)
按账户的管理形式分类 ✓ 委托账户：也称管理账户，是投资者出具书面委托书，在法律上赋予经纪人的一种权
利，不需事先经投资者同意，就可以全权处理投资者的期货交易事宜。 ✓ 非委托账户：也称一般商品账户，是由投资者自行进行交易的账户。 ✓ 指导账户：是指基本上由经纪商进行买卖和管理,但每次交易前，须事先征得投资者的
2
第一节 选择期货经纪公司和经纪人
一 选择期货公司的标准 ✓ 资本雄厚，承担风险能力强，信誉好； ✓ 能够主动为投资者提供各种详尽的市场信息，研究报告，操作建议等； ✓ 通讯工具迅捷，先进，多样化，服务质量好，下单、回单速度快； ✓ 收取合理的履约保证金和优惠的佣金； ✓ 能够为投资者提供理想的经纪人。
期货交易计划表格
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期货交易计划表格
201x年即将过去，期货市场却是迎来了一场很大的机遇，自从我们公司扩大规模以来，对于未来的发展目标一直不是很明确
随着天胶超牛行情的冷却，胶市的行情活跃局面也在逐渐降温，短线投资资金逐渐流向其他品种，而随着胶价进入前期整理阶段，多空均外于相对谨慎状态，所以沪胶持仓和成交量均相对应缩减，虽然天胶已落至前期整理区间，市场对天胶后市分岐越来越大，同时日胶在246上方也受一定支撑，但当前沪胶的下跌趋势的保持完好，所以空头思维信仍旧是可取做法，天胶未来的走向不但要看天胶自身的基本面，还需要配合整体的工业吕市场的动向。
而对于一个从事天胶市场的公司来说，不论商品价格的波动是涨还是跌，期货交易的套期保值能够更好的为企业规避现货市场风险，锁定成本、利润、甚至创造更多的利润机会。
以开户资金5万的保证金为例：
1. 买入套期保值(又称多头套期保值)
某外贸公司XX年XX月份计划两个月后购期货投资进20吨天胶scr5当时的现货均价约为21700元/吨。
该公司担心两个月后的价格上涨，于是先买入20吨scr5的期货合约。
到了5月份，现货价果然上涨至28500元/吨左右，而期货价也上涨至30000元/吨。
该公司买入现货，每吨多付6800元，而期货方面卖出平仓，每吨盈利8500元，两个市场的盈亏相抵，每吨盈利700元，这样就有效地锁定了该公司进货成本，回避了市场价格波动所带来的经营风险。
2. 卖也套期保值(又称空头套期保值)
6月还是某外贸公司库存橡胶20吨，担心价格下跌。
如果在现货市场卖出，一下子也卖不完，况且，价格天天下跌，在买涨不买跌的心理作用下，很难找到合适的买家，于是考虑在期货市场上实行卖出
套期保值，当时6月的现货价格约为28500元/吨，两个月后，现货价格果然又下跌至2400元/吨左右，这时候该公司立即买进平仓，高卖低买获得了每吨5200元的盈利。
盈亏相抵实现了最初的保值计划，回避了价格下跌带来的风险。
3. 买入/卖出套期保值
与1.2不同的是，该次套期方向即预测价格波动方向与实际价格波动方向相反，此时，因为期货交易是保证金制度即以天胶为例11%的商品价格的资金就能够拥有该商品100%的商品交易权，所以，当出现操作方向相反时，帐单损失的资金最多为商品的保证金。