公司年度支出费用分月预算表

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公司年度财务预算表excel模板

2020年度预算执行表项目季度第一季度20一月20二月预算数预算数预算数销售指标商品销售额（实际出库含税金额)商品销售收入（不含税）销售折扣与折让商品销售成本主营业务税金及附加商品销售毛利00商品销售毛利率销售回款额销售回款率回款总部销售费用职工薪酬绩效考核（奖金）　租赁费物业管理费水电费电话费网络维护费市内交通费折旧费办公费运输费外部货运费采购运费内部调拨货运费装卸费广告费用促销费展览费宣传费汽耗汽油费路桥费汽车修理费汽车保险费维修费物料消耗差旅费其他福利费招待费社会保险住房公积金综合保险低值易耗品摊销工会经费教育经费税费房产税土地使用税车船使用税印花税财产保险顾问咨询费培训费会议费审计、年检费电镀费包装费招聘费其他总部管理费用销售费用合计费用率管理费用职工薪酬24711,800.00绩效考核（奖金）400400租赁费物业管理费水电费电话费网络维护费市内交通费100180折旧费办公费100100运输费外部货运费快递运费内部调拨货运费装卸费广告费用促销费展览费宣传费汽耗汽油费路桥费汽车修理费汽车保险费维修费物料消耗差旅费320其他福利费招待费1800社会保险住房公积金综合保险984.11984.11低值易耗品摊销工会经费教育经费税费房产税土地使用税车船使用税印花税财产保险顾问咨询费培训费会议费审计、年检费电镀费包装费招聘费其他总部管理费用合计5855.113464.11费用率其他财务费用企业所得税其他业务收入其他业务支出营业外收入营业外支出净利销售净利润-5855.11-3,464.11销售净利率新增固定资产新增固定资产库存商品期初库存金额期末库存金额本期购进商品金额本期购进商品金额库存周转率本期增值税注：金额根据实际情况填一季度月份20三月明细1,800.00 400 180 100984.11 3784.11-3,784.11。

公司财务预算管理表格完整

公司财务预算管理表格(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：审核人：填表人：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日四、预算控制表预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算统计表月份：部门：总经理：填表：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表核准：复核：制表：说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表九、物料预算计划表十、管理费用预算表续表复核：制表：十一、制造成本预算表十二、销售预算表复核：制表：十三、损益预算检核表十四、收支预计表_______年____月单位：万元主管：经办人：十五、支出预计明细汇总表十六、收入及支出金额预计表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月十八、现金收支预算表经理：填表：十九、资本支出预计表年月份资料提供部门：经理：制表：注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。

2．表列数字系指当月付现金数。

二十、企业年度费用预算分析表采购计划与预算管理表格一、直接材料采购预算表编号：填表日期：年月日二、年度原材料采购预算表编号：填表日期：年月日三、物料采购现金预算表审批：填表：四、物料定期采购计划表填表日期年月日页次：五、订单采购计划表编号：填表日期年月日六、月度材料采购计划表编号：填表日期：年月日七、物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日八、物品申购表编号：九、请购单（内购）核准：经办：十、设备采购申请表十一、采购变更申请表十二、采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：：十三、采购审核表填表日期：年月日十四、材料采购记录表填表日期：年月日十五、采购月报表月份：年月填表日期年月日十六、单件产品采购统计表产品品名：填表日期：年月日十七、原材料采购数量排名表费用预算管理办法1．目的为了加强分公司费用预算管理，落实集团公司下达的年度费用预算指标，特制定本办法。

公司年度综合费用预算表参考模板

预测 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 差旅费运输费业务招待费工资及福利费折旧费其他办公费会议费港杂费服务费物料消耗项目金额占收入比例金额占收入比例本年预测本年-上年备注
管理费用预测 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 差旅费工资及福利费修理费折旧费物料消耗业务招待费工会经费奖励其他服务费办公费排污费保险费、公积金诉讼费绿化费劳保用品精益管理费用职工教育经费财产保险无形资产摊销检测费会议费
财务费用预测 1 2 3 4 5 6 汇兑损益手续费利息收入利息支出其他贴现利息制表：

支出计划(管理费用预算)表

支出计划（管理费用预算）表
单位：元 ×××项目合计金额说明备注
×××项目
（4）退装修保证金 16
单位：元一、支出项目（5）绿化费（6）清洁用品（7）除虫费 4、财务费用 5、行政费用（1）办公用品 21 行次 17 18 19 20 公司 ×××项目 ×××项目 ×××项目 ×××项目合计金额说明备注来自（2）办公设备22
（3）招待费（4）服装费（5）燃油费（6）年检费（7）交通费（7）不可预知 6、税金支出合计二、收入三、结余制表：
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 审核：时间：
月
一、支出项目 1、薪金福利（1）员工工资（2）工会会费（3）社保（4）午餐补贴 2、系统维修及保养（1）电梯（2）空调（3）宽带、电话（4）工程材料（5）给排水系统（6）消防维保（7）电气设备（8）发电机系统 3、管理费用（1）电费（2）水费（3）排污费 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 行次公司 ×××项目 ×××项目

公司月度财务收支预算表(部门用)

劳保用品费包装费保险费信息咨询费销售佣金上市费用业务招待费低值易耗品车辆费用检测及安环费税费（费用中列支的税费）招聘费研究与开发费利息支出（减：利息收入）手续费其他财务费用其他费用支出四、资金余额其中：保证金存款
批准人：
常务副：2015年所属公司部门：预算项目(按统一要求归集） 1月一期初资金余额其中：保证金存款二各项收入 1、内贸销售回款 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、其他收款三各项支出设备、原材料采购付款支出 1、 2、 3、 4、 5、支付各种费用支出工资福利费养老保险费用差旅费办公费通讯费交通费邮电、快递费水电费修理费加工费运输、装卸费一季度 2月 3月合计月

企业公司集团每月每季每年费用成本预算所有表格50个

制造事业部制造事业部制造事业部/财务部/人力资源部财务部制造事业部财务部
制造事业部制造事业部财务部/人力资源部制造事业部制造事业部制造事业部/财务部制造事业部制造事业部财务部
C-1-3-1 备品备件及其它物料需求预算表 C-2 D-1-1 D-1-2 D-1 D-2 D-2-1 F-1 F-2 E-1 G-1 燃料及动力采购资金预算表仓储费用预算表物流费用预算表管理费用预算表格部门管理费用预算表低值易耗品及办公用品汇总采购预算表低值易耗品及办公用品需求表资本性支出预算表格资本性支出预算表各部门资本性预算明细汇总表税金预算表格应缴增值税及附加预算表公司预算平衡表格预算损益表
填制说明
总裁总裁
务部
务部/人力资源部
源部
务部
预算表单目录
序号销售预算表格 A-1 A-2 A-2-1 A-3 B-1 B-1-1 B-1-2 B-1-3 B-1-4 B-2 B-2-1 B-3 B-４ B-5 C-1 C-1-1 C-1-2 C-1-3 销售收入及回款预算表营销部和分公司销售费用预算汇总表分公司销售费用预算明细表销售收入，销售费用预算明细汇总表生产预算表格直接成本计算表生产量预算表每百件产品直接材料消耗定额每百件产品直接人工消耗定额原材料及包装辅料需求预算表制造费用预算表燃料及动力采购资金预算表产品成本预算车间制造费用预算明细及汇总表车间直接人工成本预算明细汇总表采购费用预算表格采购资金预算表原材料采购预算表包装辅料采购预算表备品备件及其它物料采购预算表采购部采购部采购部采购部各车间、工程部、总部各部门、采购部采购部财务部财务部财务部财务部财务部财务部各职能部门财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部各车间制造事业部各车间各车间各车间各车间设备动力部/各车间各车间制造事业部制造事业部财务部下达各车间和采购部制造事业部财务部制造事业部制造事业部制造事业部/财务部分公司各营销总部分公司财务部销售计划营销部财务部营销部财务部财务部财务部营销部财务部财务部财务部营销部财务部表单名称填制部门数据来源报送部门汇总部门审核部门

年度各月费用预算及执行控制图表Excel

预算实际差额差异率￥7,100.00￥8,200.00￥1,100.0015.49%￥10,700.00￥11,400.00￥700.00 6.54%￥6,300.00￥7,000.00￥700.0011.11%￥9,000.00￥9,000.00￥0.000.00%￥16,200.00￥16,500.00￥300.00 1.85%￥21,000.00￥21,700.00￥700.00 3.33%￥18,900.00￥19,800.00￥900.00 4.76%￥21,600.00￥22,400.00￥800.00 3.70%￥30,000.00￥30,600.00￥600.00 2.00%￥30,000.00￥28,500.00￥-1,500.00-5.00%￥24,000.00￥26,500.00￥2,500.0010.42%财务管理工具——预算管理年度各月费用预算及执行控制图表（根据支出明细自动提取各月数据）说明：本工具主要用于统计分析某一项目全年每月费用预算及实际支出情况，具体包括全年以及各月的实际与预算差额、差异率。

（分析表格中各月的数据由支出费用明细表自动生成）各月支出费用统计分析表（自动生成）费用项目类别2020年8月2020年9月2020年10月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月超出/低于预算￥9,300说明：正数代表超出，自动显示红色；若为负数，自动显示绿色。

2020年6月2020年7月2020年11月4%5%3%4%7%9%8%9%13%12%11%15%实际2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年￥33,300.00￥35,800.00￥2,500.007.51%￥228,100.00￥237,400.00￥9,300.004.08%版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司2020年12月合计2020年2020年15.49%6.54%11.11%0.00%1.85%3.33%4.76%3.70%2.00%-5.00%10.42%7.51%5000100001500020000250003000035000400002020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月实际预算差异率020年11月020年12月20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%。

公司费用支出明细表表格模板

公司费用支出明细表表格模板日期支出项支出金额（元）备注---------------------------------------------------------------------2021-01-01 办公用品 500 采购办公用品2021-01-03 广告费用 2000 在线广告投放2021-01-05 水电费 800 用于办公室供电和供水2021-01-08 差旅费用 1500 出差期间的交通和住宿费用2021-01-10 业务招待费 1200 客户招待晚宴费用2021-01-13 人员培训费 1000 员工参加外部培训的费用2021-01-15 通讯费用 300 办公室电话和互联网费用2021-01-18 物流成本 5000 商品运输和仓储费用2021-01-20 税务费用 2000 缴纳税务相关费用2021-01-22 租金费用 3000 办公场地租金费用2021-01-25 技术开发费 5000 开发新产品的研发成本2021-01-28 保险费用 1000 公司财产和员工保险费用2021-01-31 社保公积金 1500 缴纳员工社保和公积金注：1. 表格中的金额均为人民币（元）。

2. 备注栏可根据需要填写支出事由或相关说明。

3. 表格仅为示例，实际使用时可根据具体情况进行调整与扩展。

在公司运营过程中，费用支出明细表的记录、统计与管理具有重要意义。

通过细致的费用支出明细记录，可以清晰了解和掌握公司的各项支出情况，进而有针对性地进行预算和控制。

在上述示例中，我们列举了公司在2021年1月份的各项支出明细。

以日期为时间单位，我们记录了不同的支出项及相应的支出金额，并在备注栏中概括了支出事由或相关说明。

这样做的好处是能够直观地了解每一笔支出的用途和必要性。

费用支出明细表的内容可根据实际情况进行调整和扩展。

常见的支出项包括办公用品、广告费用、水电费、差旅费、业务招待费、人员培训费、通讯费用等。

公司年度预算表格模板(含各分支机构)

财务中心
不涉及资金支出
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-
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行政办公室
资金流出
财务中心
不涉及资金支出
财务中心
资金流出
财务中心
资金流出
总公司信息中心
资金流出
财务中心财务中心
不涉及资金支出不涉及资金支出
财务中心财务中心财务中心
不涉及资金支出不涉及资金支出不涉及资金支出
行政办公室行政办公室行政办公室
总公司信息中心
总公司信息中心
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品牌部
各部门各部门各部门各部门各部门
资金流出
资金流出资金流出资金流出资金流出资金流出
业务部门
资金流出
业务部门业务部门业务部门业务部门业务部门
资金流出资金流出资金流出资金流出资金流出
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2019年1-11 月
2019年 2019年12月
2019年合 2020年合
计
计
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资金流出
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资金流出
资金流出资金流出资金流出资金流出资金流出

月度费用预算表内容完整word文档

14
设备维修费
15
行政类押金及保证金
16
其他事件性费用
二、人事类费用
行政类费用小计
工资
17
固定工资
18
浮动工资（KPI）
福利
19
社保费
20
部门活动费
人事管理费用
21
招聘费
22
存档费
23
培训费
人事类费用小计
三、业务类费用
业务费用
24
市内交通费
25
差旅费（非项目类）
26
日常市场招待费
27
租车费
28
停车路桥费
月度费用预算表
月度费用预算表
预算月度
内容
性质
序号
项目名称
收入预算
项目支出预算
领导审批金额
备注
现金收入
商业票据收入
当月预计回款金额
0
收入回款
一、行政类费用
环境办公费用
1
办公室租金

库房租金
3
宿舍租金
4
水费
5
电费
6
物业管理费
7
办公用品
8
办公耗材
9
其他办公费
10
固定电话费
11
宽带使用费
12
手机电话费
13
低值易耗品
29
车辆油费
30
车辆维护费
31
运杂费（非项目类）
32
中介服务费
33
项目维护费
34
业务类押金及保证金
业务类费用小计
四、其他支出
财务费用
35
银行手续费
36
存款利息