预算分析报告

预算分析报告

时期（）

_____ 预算分析

一、上期改进建议执行情况

二、预算执行情况及总体分析

（文字说明部分：对各个项目的总体变动情况进行总的分析和相关性的说明。）（二）资产负债表对比

三、主要指标完成情况及差异原因分析

（一）应收帐款

（文字说明部分：请对新老客户的基本情况及合作状况（合同金额，执行进度等）进行描述，并对形成的差异进行分析说明。）

（二）存货

（文字说明部分：请对差异额较大的主要材料进行详细的分析说明。）（三）应付帐款

（文字说明部分：请对差异额较大的项目进行详细分析说明。）

（四）预收帐款

（文字说明部分：请对差异额较大项目进行详细的分析说明。）

（五）营业收入分析

（文字说明部分：重点对差异率超过+ _5%的项目进行详细说明。）

（六）成本定额分析

文字说明部分：请简单描述定额管理情况并分析差异产生的原因（设备原因、价格因素等）。（七）期间费用分析

营业费

财务费用

合计

（文字说明部分：财务费用只填列数据；重点对差异率超过+ _ 5 %的项目进行详细

说明。）

（八）资金支出分析

（文字说明部分：分析正差异产生的原因；简单描述负差异的成因，并着重分析负差异已经或可能带来的影响。）

四、预算运行中突出问题专题分析及改进措施：

1、公司预算运行环境变化的问题（政策、价格、投资、竞争对手、设备等方面）

2、公司全面预算管理体系运行的问题。

3、公司全面预算管理制度执行的问题。

4、其他运行中的突出问题。

5、改进措施（对前面提出的重要改进措施在此综合列示）。

** 公司年月日