会计职责与出纳岗位职责
会计与出纳岗位职责(16篇)
会计与出纳岗位职责(16篇)会计与出纳岗位职责(通用16篇)会计与出纳岗位职责篇11、负责公司日常行政文件及规章制度的编制维护与修订;2、负责员工入职、离职、转正、调动等手续的办理;3、负责跟进公司培训工作;4、负责月度、季度、年度绩效考核的执行、监督、统计工作;5、负责公司考勤的审核;6、负责公司行政基础工作管理;7、协助公司部门领导处理本部门及公司的相关事务;8、负责公司日常出纳工作;9、负责公司对外接待工作。
会计与出纳岗位职责篇2岗位职责:1、制作记账凭证,及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料;2、独立完成各种账务处理和报税工作;3、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
要严格掌握开支范围和开支标准;4、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符;5、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用;6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档;7、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料;8、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题;9、完成领导交办的其他工作任务;任职资格:1、会计相关专业,专科以上学历,具有会计初级及以上职称;2、认真细致,爱岗敬业,有良好的职业操守,责任心强,有较好的沟通能力和合作精神;3、熟练操作财务软件及办公软件;4、熟悉财税政策,具备良好的财务分析能力;5、3年以上独立做账经验,有电商经验者优先考虑;会计与出纳岗位职责篇3岗位职责负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作,确保准备和及时收付款;负责税控机和发票管理工作,保障正常纳税和抵扣。
工作范畴主要工作内容一、资金收付管理1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。
2、保管库存现金、支票和各种有价证券。
3、录入所有银行账户的对账单。
4、每周一编制银行存款余额表。
5、保管厦门SPV开立资料原件,复印件寄送于鸿。
出纳和会计岗位职责
出纳和会计岗位职责出纳和会计是财务部门中非常重要的两个岗位,他们负责各种财务活动和记录,确保公司的财务状况的准确性和合法性。
下面将详细介绍出纳和会计的职责。
一、出纳岗位职责1. 现金管理:出纳负责管理公司的现金流动,包括接收和支付现金。
他们需要监控现金余额,确保足够的现金可以支付公司的日常运营费用。
2. 银行业务处理:出纳处理公司与银行的日常业务,包括存款和取款,开设和关闭银行账户,办理转账和支票等。
他们需要保持良好的与银行的沟通和关系。
3. 费用报销:出纳负责员工的费用报销,包括差旅费、通讯费、招待费等。
他们需要审核报销单据的真实性和合规性,并及时返还款项给员工。
4. 财务报表编制:出纳需要协助会计部门编制和调整财务报表,例如每日现金流量表,每月现金银行对账单等。
他们需要对财务报表进行核对和审查,确保准确无误。
5. 税务工作:出纳负责公司各类税务的缴纳和申报,例如增值税、所得税等。
他们需要及时了解并遵守税务法规,确保公司的税务合规。
6. 资金汇划:出纳负责公司内外部资金的转账和汇款,例如支付供应商、收取客户款项等。
他们需要确保资金的准确流转,并及时记录相关的凭证和账务。
7. 财务档案管理:出纳负责公司财务档案的管理和保管,包括各类票据、凭证、合同等重要财务文件。
他们需要建立健全的档案管理制度,确保档案的安全可靠。
二、会计岗位职责1. 会计账务处理:会计负责公司的日常会计账务处理,包括收入和支出的记录,应收和应付账款的核对,固定资产和存货的登记等。
他们需要确保账务的准确性和完整性。
2. 财务分析报告:会计协助编制和分析财务报表,例如资产负债表、利润表和现金流量表等。
他们需要根据公司的财务状况和业务表现,提供相应的财务分析报告。
3. 成本控制:会计负责企业成本的控制与核算,包括各个成本要素的计算和分析,以及成本的核算和分配。
他们需要及时掌握成本动态,并提出相应的成本控制建议。
4. 税务筹划:会计负责企业的税务筹划和优化,寻找合法合规的税务优惠政策,并合理安排公司的财务安排。
会计与出纳工作职责
会计与出纳工作职责会计与出纳需要熟悉外账工作内容,对接税局,做好外账相关工作,及时出局报表。
完成税务,社保,等外协工作。
以下是小编精心收集整理的会计与出纳工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
会计与出纳工作职责1一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作五、员工工资的发放。
会计与出纳工作职责2负责每日流水账ERP系统登入客户应收账制作审核客户每月对账单采购入库价格审核制作每月财务报表会计与出纳工作职责31、费用报销单的审核、记账;2、资金、发票的管理;3、业务往来单据的审核、统计、对账;4、银行、税务局业务的往来;5、对公账户的管理,做账数据的整理;6、行政、人事工作协助;7、主管交代的其他工作。
会计与出纳工作职责41.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
会计与出纳工作职责51、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证,按时结账对帐,编制会计报表;2、管理和监督所需的各项资金;3、对外的银行及税务等工作;4、领导交待的其它工作。
会计与出纳工作职责61、负责各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;2、按规定每日登记现金银行日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总;4、发票的开据及发票相应信息数据整理;5、负责各类票据的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;6.、财务档案的制作、装订、保管。
出纳和会计的工作职责
出纳和会计的工作职责
出纳和会计是财务部门中两个不同的职位,他们各自拥有不同的工作职责。
下面是出纳和会计的主要工作职责:
出纳的工作职责包括:
1. 管理现金流:负责现金的收支、计算和记录,并确保现金的安全和正确性。
2. 处理支付事务:负责处理和核对各种支付事务,如支付供应商账单、员工薪资和报销。
3. 管理银行账户:处理银行操作,如存款、提款和查账,保持良好的银行账户管理。
4. 编制和维护财务报表:负责收集和整理财务数据,编制各种财务报表。
5. 协助审计工作:提供相关的财务数据和报表,协助内、外部审计师进行财务审计。
6. 处理日常财务事务:包括处理和管理零用金、银行对账、票据记录等。
会计的工作职责包括:
1. 帐务处理:负责处理公司的日常会计业务,包括录入、分类和核对各项财务凭证。
2. 编制财务报表:按照财务准则和法规要求,编制各类财务报表,如资产负债表、利润表等。
3. 税务申报:负责编制和申报各类税务报表,并确保遵守税收法规。
4. 财务分析:分析和解读财务数据,提供对公司财务状况的评估和建议。
5. 末了年度结算:协助编制年度财务报告,准备审计所需的相关材料。
6. 内部控制:制定和实施财务管理和内部控制制度,确保财务活动合规和准确性。
需要注意的是,职责范围会根据公司的规模和组织架构的不同而有所变化。
有些小型公司可能会将出纳和会计的职责合并在一个人身上,而大型公司和机构则会分工更加细化。
出纳和会计的工作职责
出纳和会计的工作职责
出纳和会计是负责财务管理的两个职位,他们的工作职责如下:
出纳的工作职责:
1. 管理和记录现金流动,包括现金收入和现金支出。
2. 进行银行存款和取款的管理和记录。
3. 管理和记录公司的借款和还款。
4. 维护和更新现金流量表和银行对账单。
5. 处理和记录公司的日常财务交易,例如支付供应商账单和员工薪水。
6. 管理和记录公司的费用报销和借款报销。
7. 协助制定和执行财务管理政策和程序。
8. 提供财务报告和数据,支持决策和规划。
会计的工作职责:
1. 记录和分类公司的财务交易和业务活动。
2. 编制和维护公司的会计凭证和账簿。
3. 核对和调整财务数据,确保准确性和一致性。
4. 编制和提交报税申报表和财务报表。
5. 分析和解释财务数据,提供经营和财务建议。
6. 协助制定和执行财务预算和计划。
7. 监督和协调公司的内部控制和财务审计。
8. 遵守和执行相关的会计准则和法律规定。
总体而言,出纳和会计在财务管理中起到了不可或缺的作用,他们互相合作,确保公司的财务记录和报告的准确性和完整性,为公司的经营和决策提供有力支持。
出纳和会计职责【7篇】
出纳和会计职责【7篇】出纳会计需要了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;以下是小编精心收集整理的出纳和会计职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
出纳和会计职责11、专业人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;2、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;5、准备、分析、核对税务相关问题;6、审计合同、制作帐目表格。
出纳和会计职责21、负责编制物业费水费等缴费单,监管物业管理费水费及停车费等其他费用,登记收费表格,月度结帐存款入账;2、员工工资计算及社保增减办理,日常税务办理,资产管理;3、编制年度和季度资金预算表;4、按照季度费用预算,负责审核费用和物料报销单据;对各部门提交的费用报销进行初步审核报销;5、月底与库管盘点库房,登记月物料统计表;6、完成主管会计和领导交办的其他事宜。
出纳和会计职责31.负责应收、应付账款的登记与核对;2.负责库存现金、银行存款日记账的登记与对账;3.负责转账、代发工资等网银基础业务;4.负责日常费用报销凭证的制作和结算;5.负责发票的申购、开具、保管、验收等管理工作;6.负责库存现金的保管;7.负责与银行对接和办理日常业务;8.负责票据、印鉴、财务资料的整理与保管;9.定期对产成品和原材料进行盘点;10.协助申请政府补助款;11.完成上级交办的其它工作。
出纳和会计职责41、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作,按时编制银行存款余额节奏,做到日清月结;2、负责收集和整理原始凭证,报销单据等;3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计;4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作;5、月底财务盘存工作;6、协助会计完成其他日常事务性工作;出纳和会计职责51、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5、负责全盘账务的处理,根据原始单据编制记账凭证、出具财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表);6每月按时报税(个税、季报);7、负责开具各项票据。
会计和出纳的岗位职责
会计和出纳的岗位职责
会计和出纳是财务部门中的两个不同岗位,各有不同的职责。
会计的岗位职责包括:
1. 准确记录和管理公司的财务数据,包括收入、支出、资产和负债等方面。
2. 编制和维护财务报表,包括利润表、资产负债表和现金流量表等。
3. 进行会计核算和财务分析,确保财务数据的准确性和可靠性。
4. 参与预算编制和执行,提供财务预测和报告,帮助管理层做出决策。
5. 确保公司遵守相关财务法规和会计准则,确保财务操作的合规性。
6. 参与内外部审计工作,协助审计师核查和评估财务状况。
出纳的岗位职责包括:
1. 负责公司日常资金管理,包括收款、付款、银行存款和取款等。
2. 管理和核对公司的现金流,确保资金的安全和充足。
3. 处理和记录日常的银行和现金交易,确保准确性和完整性。
4. 编制和归档银行对账单和资金报表,核对账户余额。
5. 协助会计部门进行财务核算和报表编制,确保财务数据的准确性。
6. 协助管理层进行财务决策,提供相关的财务数据和分析。
需要注意的是,以上职责仅为一般性描述,不同公司和行业可能有所差异。
此外,有些公司可能将会计和出纳的职责进行合并,由同一个人负责。
会计兼出纳的工作职责(4篇)
会计兼出纳的工作职责一、会计的工作职责1. 负责公司日常的会计核算工作,包括凭证的登记和录入、账务的核对和调整以及财务报表的编制;2. 对公司的经济业务进行核算和分析,确保账务的准确性和完整性;3. 负责制定和执行财务管理制度和流程,并进行相应的内部控制;4. 协助上级进行预算编制和执行,跟踪和分析预算执行情况,并提出合理化建议;5. 参与公司的财务决策和资金管理,对公司资金的流动情况进行监控和分析,及时报告异常情况;6. 负责与税务机关的沟通和协调,及时完成纳税申报和缴税工作;7. 参与公司的审计工作,协助内外部审计师进行审计,并及时整理、归档审计文件和资料。
二、出纳的工作职责1. 负责公司现金资金的收付、核对和入账等工作,并确保账务的准确性和完整性;2. 负责公司银行账户的开户、销户和日常管理,确保资金的安全和流动性;3. 编制和核对公司的现金银行流水表,及时发现和纠正异常情况;4. 定时和不定时地进行现金和银行存款的盘点和检查,确保账面数额与实际数额的一致性;5. 负责与银行的日常沟通和协调,处理各种银行业务和款项;6. 跟踪和管理公司的票据和支票,及时向财务主管报告使用情况;7. 协助上级进行资金的周转和调配,确保公司经营活动的正常进行;8. 参与公司的财务决策和资金管理,对公司资金的流动情况进行监控和分析,及时向上级报告异常情况;9. 参与公司的审计工作,协助内外部审计师进行审计,并及时整理、归档审计文件和资料。
会计兼出纳的工作职责(二)1. 负责公司的会计核算工作,包括凭证的登记和录入、账务的核对和调整以及财务报表的编制;2. 对公司的经济业务进行核算和分析,确保账务的准确性和完整性;3. 负责制定和执行财务管理制度和流程,并进行相应的内部控制;4. 协助上级进行预算编制和执行,跟踪和分析预算执行情况,并提出合理化建议;5. 参与公司的财务决策和资金管理,对公司资金的流动情况进行监控和分析,及时报告异常情况;6. 跟踪和管理公司的现金和银行存款,包括日常的收付、核对和入账等工作;7. 负责与银行的日常沟通和协调,处理各种银行业务和款项;8. 跟踪和管理公司的票据和支票,及时向财务主管报告使用情况;9. 参与公司的审计工作,协助内外部审计师进行审计,并及时整理、归档审计文件和资料。
会计与出纳分工
会计与出纳分工
在企业的财务管理工作中,会计与出纳的职责和分工是非常重要的。
以下是对会计和出纳分工的描述:
一、会计负责总账管理
1.编制和审核记账凭证:会计负责编制和审核记账凭证,确保凭证的准确性和完整性。
2.登记总账:会计负责登记企业的总账,包括但不限于现金、银行账户、应收账款、应付账款等。
3.编制财务报表:会计需要编制各种财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等,以向管理层提供决策依据。
4.税务申报与审计:会计负责税务申报和审计工作,确保企业合法合规经营。
5.协助外部审计:会计需要协助外部审计机构进行审计工作,提供所需资料并回答审计问题。
6.其他工作:会计还需要进行其他相关工作,如参与预算编制、成本控制等。
二、出纳负责日常资金支付与收入核算
1.收款与付款:出纳负责企业的日常资金支付和收入核算,包括但不限于员工工资、供应商付款、客户收款等。
2.银行账户管理:出纳负责银行账户的管理,包括但不限于开立、维护、对账等。
3.编制资金日报:出纳需要编制资金日报,及时反映企业的现金流量情况。
4.支票与汇票管理:出纳负责支票和汇票的管理,包括但不限于开具、背书、托收等。
5.报销审核:出纳负责审核员工的报销单据,确保报销的合法性和合规性。
6.其他工作:出纳还需要进行其他相关工作,如参与库存管理、银行函证等。
综上所述,会计和出纳在企业财务管理工作中有着明确的分工。
会计主要负责总账管理和财务报表编制等工作,而出纳则负责日常资金支付和收入核算等工作。
两者相互协作,共同确保企业财务工作的顺利进行。
出纳岗位与会计岗位职责
出纳岗位与会计岗位职责(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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会计出纳岗位职责
会计出纳岗位职责会计出纳岗位职责11.根据财务管理制度,负责现金的.日常收支和保管,银行账户的开户与销户,达到及时、准确、细致;2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整,跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作,准确完成应收应付、费用相关账务处理;3.负责支票、汇票、收据管理。
做银行帐和现金账。
4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;5.根据财务管理制度,负责核算和发放员工工资,达到及时、准确无误;6.完成上级领导交代的其他工作等。
会计出纳岗位职责2出纳:1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账。
3、负责每月发放工资。
4、完成公司交代的其他事宜。
财务文员:1、审核公司财务单据,整理档案,管理发票,制作工资表,协助会计抄税等;有一定的英文水平。
2、统计、打印、登记、保管、上交各类公司报表和报告。
3、协助上级部门开展公司财务部内部的沟通与协调工作。
4、保管和发放本部门的'办公用品及设备。
5、完成上级指派的其他工作。
会计出纳岗位职责31、负责公司现金及银行业务往来,各种票据的及时处理,做好公司应收应付的'管理和登记。
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、增票的购买、开具及认证,准备和报送财务报表,协助办理税务申报工作。
4、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相当资料。
5、每月员工工资核算及发放。
6、负责与银行、税务等部门的对外联络工作。
7、年终各项财务数据的统计汇总工作。
8、完成上级领导交代的其它任务。
会计出纳岗位职责4一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。
要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
要严格掌握开支范围和开支标准。
三、按月编制会计报表,并进行分析汇总,报公司领导备案决策,当好经理参谋,发挥财务监督作用。
出纳和会计的工作职责(五篇)
出纳和会计的工作职责1.按照公司规定,每日登记现金日记账和银行存款日记账,做到账款相符、帐帐相符,保障公司资金安全;2.根据线上审批流程,审核付款申请单据;3.保管好公司各类空白支票,票据及印鉴;4.负责接收各类银行收付款单据,每月按时整理回单;5.负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证,并依据会计准则编制会计凭证;6.负责公司日常工程类及费用类付款工作;7.配合各部门办理电汇等相关手续;8.协助做好各种账务处理工作;9.按照银行流水入账,按照费用凭证入账,成本入账。
出纳和会计的工作职责(二)1. 出纳的工作职责:- 管理和处理公司的日常现金流动,包括收款、付款、银行存款和提款等;- 跟踪和记录公司的现金收支情况,并及时报告给会计部门;- 进行银行对账,确保银行账户和公司账簿的一致性;- 处理和记录货币兑换、汇款和电汇等金融交易;- 跟踪和管理公司的短期借款和贷款,确保及时还款和支付利息;- 管理公司的零用金和备用金,并及时报销相关费用;- 准备和提交相关财务报告,如现金流量表、资金预算等;- 负责办公室日常开支和费用的支出和记录。
2. 会计的工作职责:- 收集、整理和记录公司的财务资料,如销售和采购发票、银行对账单等;- 编制和维护公司的会计凭证、账簿和账户,确保财务数据的准确性和完整性;- 进行会计核算工作,包括应收应付账款、固定资产、存货等;- 编制和提交财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表等;- 进行税务申报和缴纳,确保公司遵守相关税法和法规;- 参与编制和执行公司的预算和预测工作,分析和评估财务数据,提供财务决策支持;- 提供财务咨询和建议,参与制定公司的财务政策和程序。
需要注意的是,出纳和会计职责在不同的组织和行业中可能会有所差异,具体职责可能会根据公司的需求和要求而有所调整。
出纳和会计的工作职责(三)1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销,账目日清月结,与会计定期对账,账款相符;2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、办理与银行之间的所有相关业务;5、负责各类报销单据的审核工作,负责各类报销的记账工作;6、对现金类科目负责,做好现金日记账登记工作。
会计及出纳岗位职责
会计及出纳岗位职责(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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财务会计的岗位职责财务会计出纳职责(3篇)
财务会计的岗位职责财务会计出纳职责1、审核原始单据及付款单据,包括发票、合同、审批单等并做好财务档案的收集,装订及档案工作;2、负责公司财务系统的账务处理,往来核对,账龄跟踪,做到按时按质完成结账,保证数据准确完整;3、编制公司月度,季度及年度财务报表,保证数据真实可靠;4、每月按时进行对外报送工作:不限于种纳税申报、年度统计申报工商年报申报、外资公司外管报表等;5、负责公司银行账户管理工作,不限于资金调拨、资本金结汇、银行对接资料提供工作;6、定期进行财务数据分析,为财务报告部门提供支持;7、领导安排的其他工作。
财务会计的岗位职责财务会计出纳职责(2)财务会计的岗位职责主要包括以下几个方面:1. 记账:负责将公司的财务交易记录下来,包括收入、支出、资产和负债等,确保账目的准确性。
2. 编制财务报表:根据记账记录,编制财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表等。
3. 财务分析:分析财务报表数据,评估公司的财务状况和运营情况,提供财务指导和建议。
4. 税务报告:编制并提交各种税务报告,如增值税报告、所得税报告等,确保公司遵守税务法规。
5. 预算控制:参与制定公司的预算,并对实际支出进行跟踪和控制,确保公司的财务目标得到实现。
6. 内部控制:建立和执行财务内部控制措施,确保公司的财务操作符合法规和公司政策。
7. 稽核准备:配合内部和外部审计师进行财务稽核工作,提供相关的财务资料和解答问题。
8. 支付和收款:负责处理公司的支付和收款事务,包括与供应商和客户的沟通和协调。
9. 合规性:确保公司遵守财务会计准则和法律法规,及时更新和调整相关制度和政策。
财务会计出纳的职责主要包括以下几个方面:1. 收款和付款:负责接收和记录公司的收款,以及处理公司的付款事务,确保款项的准确处理和及时到账。
2. 现金管理:负责公司资金的管理和流动,包括现金的存储、银行存款的管理、对账处理等。
3. 银行对账:对公司银行账户进行对账,核对公司流水账和银行账目的一致性。
主管会计和出纳岗位职责
主管会计工作职责1、认真宣传贯彻执行《会计法》和各项财经法律、法规,严格遵守各项规章制度,严格执行各类收支项目和收支标准,加强会计监督,严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度,履行会计核算、会计监督职能。
2、负责编制财务计划,定期检查计划执行情况,定期对单位的财务收支使用状况进行分析,准确为领导提供财务信息,做好领导参谋。
做好对银行、税务等部门的协调、沟通工作,为规范和加强财务工作献计献策。
3、坚持按规定做到“收支两条线”,贯彻执行率达百分之百。
4、根据会计制度的有关规定负责对收、付款凭证、账册、报表的审核,确保会计工作规范化(编制凭证和记账),手续完备、内容真实、数字正确、账目清楚、账实相符、按期上报。
5、加强单位财产管理,配合有关部门定期组织对流动资金、固定资产、债权债务进行清查、盘点、处理,确保单位资产安全完整。
如发生溢缺,应及时处理,保证单位财产账实相符。
6、加强对票据的管理,对领取的各种票据,定期进行核对,并接受上级有关部门的监督。
7、加强财会人员的业务学习,提高财会人员业务水平,坚持四项基本原则,遵守职业道德,廉洁奉公,实事求是,努力提高工作效率和工作质量。
积极参加会计人员继续再教育的培训学习,学习财会理论知识和新的会计法规、制度,不断提高业务素质。
8、对违反财会制度的财务收支有权拒绝办理,并及时向单位领导或上级主管部门报告。
9、做好会计资料的整理、保管,按会计档案制度要求存档。
10、为加强公司采购工作,规范工作程序,实行公司采购制度,并纳入固定资产建账监管。
出纳工作职责1、严格按照财经纪律有关规定,准确处理好各项经济业务的款项收付。
2、负责保管、使用本单位的备用金,并确保其安全完整。
负责本单位各种税、费的上缴及日常经费开支的报销。
认真审核原始凭证,坚决抵制白条及不合格凭证入账。
3、严格按照现金管理制度的规定,认真办理现金收付业务,不得坐支,不得白条抵库,不准任意挪用现金,不得公款私存,不得设立“小金库”。
会计和出纳的职责具体内容(四篇)
会计和出纳的职责具体内容会计和出纳是财务部门中的两个重要职位,他们的职责有一些重叠,但也有一些不同。
下面是他们各自的具体职责内容:会计的职责:1. 负责编制和维护公司的财务记录和报表,包括收入、支出、资产、负债等方面的信息。
2. 对公司的财务状况进行监控和分析,及时发现并解决问题。
3. 编制和提交各种财务报表,如利润表、资产负债表等。
4. 协助完成审计工作,保证财务报表的准确性和合规性。
5. 进行税务申报工作,并及时缴纳各项税费。
6. 管理和监控公司的资金流动,包括现金、银行存款、应收款项等。
7. 进行预算编制和成本控制,保证公司的财务目标的实现。
出纳的职责:1. 负责每天的现金管理和操作,并保持现金的安全性。
2. 处理和核实企业的日常银行业务,如存款、提现、转账等。
3. 管理和监控银行账户的日常余额、资金流动和账单对账。
4. 帮助公司进行收款和付款操作,包括现金支付、支票支付、电子支付等。
5. 管理和监控企业的固定资产,如购买、折旧、报废等。
6. 组织和进行现金盘点,并及时上报公司财务部门。
7. 协助会计师进行财务报表和报税工作,以确保财务的准确性和合规性。
总的来说,会计主要负责公司的财务管理和报表编制,而出纳主要负责公司的现金和银行管理。
他们在日常工作中密切合作,共同维护公司的财务健康和稳定。
会计和出纳的职责具体内容(二)会计和出纳是财务领域中两个不同的职位,他们的职责和具体内容有所不同。
会计的职责包括但不限于以下内容:1. 财务记录:会计负责记录和维护公司的财务记录,包括收入、支出、资产、负债等等。
2. 财务报表:会计编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,以反映公司的财务状况和经营情况。
3. 记账和分类:会计需要将所有的财务交易进行记账,并按照一定的分类标准进行分类,便于后续的统计和分析。
4. 税务申报:会计负责编制和提交税务申报表,确保公司按时缴纳各种税费,并确保遵守税法规定。
会计和出纳岗位职责划分根据
会计和出纳岗位职责划分根据会计和出纳岗位职责的划分可以根据以下几个方面进行考虑和确定。
首先,会计和出纳的主要职责。
会计主要负责对公司的财务状况进行记录和汇总,包括资产、负债、收入和支出等方面的信息。
出纳则负责处理现金和银行业务,包括收付款、银行存取款等操作。
其次,会计和出纳的工作流程。
会计需要根据公司的财务政策和法规,按照一
定的流程进行财务记录和报表的编制工作。
而出纳则需要遵循公司的现金管理制度,按照公司的规定进行现金收付和结算工作。
第三,会计和出纳的需求技能和知识。
会计岗位需要具备一定的财务知识和会
计技能,包括对财务会计准则和税法的熟悉,以及对财务软件的运用能力。
而出纳则需要具备对现金管理和银行业务的了解,以及对相关系统和工具的熟练操作能力。
最后,会计和出纳的沟通协调能力。
会计和出纳在日常工作中需要与不同部门
的员工进行沟通和协调,特别是与财务、采购等部门的合作。
因此,良好的沟通和协调能力对于会计和出纳来说是必备的能力。
在实际工作中,会计和出纳的职责划分可以根据公司的规模和业务需求进行灵
活调整。
尽管会计和出纳在某些方面的职责有所重合,但它们在财务管理过程中的不同职能和专长,使得它们各自在财务管理和资金管理方面都发挥重要作用。
出纳与会计的岗位职责(2篇)
出纳与会计的岗位职责1、公司财务系统基础数据的录入(订单/发票/银行日记账/银行调节表)2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。
3、开具发票、纳税申报。
4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。
5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入6、报销核对以及公司财务系统录入。
7、审核发票(报销单/公司费用以及成本支出明细)8、公司合同盖章以及收寄。
公司合同归档9、税局(农场月餐费,及其他自主费用)10、整理凭证,打印归档财务资料。
11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接(税局/外商局/银行)12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜出纳与会计的岗位职责(2)出纳和会计是企业财务部门中非常重要的职位,他们在财务管理方面扮演着关键的角色。
下面是出纳和会计的岗位职责。
出纳的岗位职责:1. 现金管理:负责公司的现金流和现金账户的管理,包括日常现金收支的记录和控制,确保公司的资金安全和良好的现金流动。
2. 银行事务处理:负责与银行的日常交流和办理相关业务,例如开立和管理公司的银行账户,处理支票和银行转账等。
3. 发放和收取款项:负责发放公司的工资、奖金和福利等款项,同时负责收取来自客户和供应商的付款,并进行相关记录和核对。
4. 资金预测和预算:根据公司的运营情况和预算,预测和规划公司的资金需求,并提供相关报告和建议,确保公司的资金需求得到满足。
5. 财务记录和报告:负责记录和维护公司的财务数据和账户,编制相关财务报告和分析,提供给公司的管理层和外部利益相关者作为决策依据。
6. 税务管理:负责与税务机关的联系和沟通,确保公司按时缴纳各种税款,并完成相关的纳税申报和报表。
7. 资产管理:负责管理公司的固定资产和流动资产,包括资产的购置、减值和处置等。
8. 内部控制和审计:负责制定和实施公司的财务制度和内部控制程序,并参与内外部审计,确保公司财务活动的合规性和准确性。
9. 合同和付款管理:负责管理公司与客户和供应商之间的合同和付款事宜,确保合同的履行和付款的准时、准确。
会计和出纳岗位职责
会计和出纳岗位职责会计和出纳岗位职责第1篇1、日常银行网银收付款、并登记银行存款日记账、现金日记账,制作相关的报表等;2、负责日常收支的管理和核对,办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;5、负责与银行对接联络;6、配合财务会计负责办公室财务管理统计汇总。
会计和出纳岗位职责第2篇1、能正确处理现金及银行存款的收付业务,确保日清月结,款账相符;2、审查原始凭证,保证其合法性和准确性;3、负责企业员工工资的发放工作;4、负责公司各类银行账户开立及后期管理维护工作,确保及时对账,银行单据及时取回装订;5、负责原始财务单据的粘贴,保证整洁美观;6、银行支票的保管,根据审核后的请款单据开具转账支票,办理结算业务。
会计和出纳岗位职责第3篇1、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;2、对审核无误的单据进行支付,及时登记相关资金及银行日记账;3、按照客户签订的合同约定条款办理财务手续和收付款项目,合同的整理归档;4、发票的开具及勾选认证等相关工作;5、协助进行资金、税务、银行业务、内控制度的管理;6、负责完成上级领导交办的其他工作。
会计和出纳岗位职责第4篇1、编制销售报表,收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表;4、严格执行各项财务制度,坚持原则,认真审核各种报销凭证,把好支出关。
5、负责日常现金收付业务,填制现金收付款凭证,逐笔登记现金日记帐,并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证,处理银行往来业务。
现金及转帐支票的签发,建立备查簿、明确责任,认真审核原始凭证。
保证资金的正常运转。
7、负责原始凭证的审核;8、负责公司指定帐户的收付业务,确保帐户的安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
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简单地说:出纳只管好钱,会计要管好怎么用钱.
出纳,作为会计名词,运用在不同场合有着不同涵义。
从这个角度讲,出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。
出纳工作。
顾名思义,出即支出,纳即收入。
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
具体地说,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳工作。
它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作;也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。
狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
出纳人员。
从广义上讲,既包括会计部门的出纳工作人员,也包括业务部门的各类收款员(收银员)。
收款员(收银员),从其工作内容、方法、要求,以及他们本身应具备的素质等方面看,与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。
他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整;他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道,除了要有过硬的出纳业务知识以外,还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。
所不同的是,他们一般工作在经济活动的第一线,各种票据和货币资金的收入,特别是货币资金的收入,通常是由他们转交给专职出纳的;另外,他们的工作过程是收入、保管、核对与上交,一般不专门设置账户进行核算。
所以,也可以说,收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员,他们是各单位出纳队伍中的一员,他们的工作是整个出纳工作的一部分。
出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训,应从广义角度综合考虑。
狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。
会计职责:
1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规,负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动,当好领导的参谋。
2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证,按时结帐对帐,编制会计报表,做到帐目健全,帐目清楚,日清月结,帐证帐务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确,报送及时。
3、管理和监督所需的各项资金,严格按照财务管理制度从事一切业务活动,保证收入合乎标准,支出合乎手续。
4、建立和管理财务档案,依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案,做到资料齐全、保密。
5、加快实施微机化管理帐目的步伐,建立和健全微机化管理制度。
6、坚持坐班制,有事向主管负责人请假。
出纳职责:
一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。
三、严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。
五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。
做到每笔往来款项数据准确,依据充分。
六、负责与财务处的业务联系,及时接受其业务指导。
七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。
八、按规定办理其他所辖事务。
出纳的工作:
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则:
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符
做好现金结报单,防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。
若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。
若无,应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有,问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有,应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过,应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符,应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无,不予报销。
会计的工作根据原始凭证做好记账凭证。
根据“资产=负债+所有者权益”“收入-费用=利润”的会计原则做出公司的现金流量表。
关于会计与出纳的区别?
1、财务包括出纳和会计,一般公司要有3个基本的存在,出纳,会计,财务负责人。
一般说的财务指的是财务科。
2、会计要做的份内事也就是登帐和记帐还有出报表。
我们这的会计是没什么事可做的,就是月底忙点.平时就是做做转帐凭证,登登帐.
3、以前出纳,经常做的就是填写收款凭证和付款凭证,登现金和银行存款日记帐,偶尔去银行查查款,每月去国税局报税。
4、员工来报销,是由员工自己填写报销单,然后到会计那审核,审核后由出纳给钱.出纳再根据报销单做凭证.
5、制作记帐凭证,严格来说是由按日期一笔一笔编制.如果是收款凭证或是付款
凭证最好是按日期编制,因为随时要登日记帐,至于转帐凭证,可由会计做也可由出纳做.
6、会计和出纳是企业搞好财务会计工作,都不可缺少的重要岗位。
7、他们是又有区别又有联系的:所谓区别,是会计出纳所负的责任不同,出纳员在小型企业里又管现金,又管银行,即要负责现金的结算,又要负责银行存款的结算业务。
所以主要是记好现金和银行存款两本日记帐,每月按照要求编号银行余额调节表,保证经管的库存现金和银行存款帐帐、帐实、帐表相符。
8、而会计人员除了出纳的工作外,整个会计核算都要由会计负责,尤其在小单位又是会计又是会计负责人,从设立账薄到填制会计凭证,从平行登记总帐、明细帐到编制会计报表,还要完成纳税申报和成本核算,担子是非常重的。
只有出纳和会计密切配合,才能把企业的会计核算工作搞好!
9、会计从其所分管的账簿来看,可分为总账会计、明细账会计和出纳。
三者既相区别又有联系,是分工与协作的关系。
第一,各有各的分工。
总账会计负责单位经济业务的总括核算,为整个单位经济管理和经营决策提供总括的全面的核算资料;明细分类账会计分管单位的明细账,为单位经济管理和决策提供明细分类核算资料;出纳则分管单位票据、货币资金,以及有价证券等的收付、保管、核算工作,为单位经济管理和决策提供各种金融信息。
总体上讲,必须实行钱账分管,出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管,不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。
总账会计和明细账会计则不得管钱管物。
第二,既互相依赖又互相牵制。
出纳、明细分类账会计、总账会计之间,有着很强的依赖性。
它们核算的依据是相同的,都是会计原始凭证和会计记账凭证。
这些作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递;它们相互利用对方的核算资料;共同完成会计任务,缺一不可。
同时,它们之间又互相牵制与控制。