其他流动资产清查明细表(20个XLS 11个doc)2
资产清查明细表
行政事业单位固定（无形）资产盘点单
盘点单编号： 行次 资产编号 栏次 1 2 …… 1 清查基准日： 年 月 日 产权是否 资产名称 资产分类 取得方式 规格型号 清晰 2 3 4 5 6 盘点日期： 产品序列 号 7 计量单位 8 年 取得日期 9 月 日 录入人： 账面数 财务入账 价值类型 日期 数量 原值 10 11 12 13行政事Leabharlann 单位固定（无形）资产盘点单（续表）
盘点单编号： 账面数 行次 累计折旧 账面净值 （摊销） 栏次 14 15 1 2 …… 清查基准日： 数量 16 年 月 日 清查数 累计折旧 原值 清查净值 （摊销） 17 18 19 盘点日期： 盘点结果 20 损溢类型 21 年 使用状况 22 月 日 使用部门 24 使用人 25 录入人： 原资产编号 26 存放地点 23
资产清查表表格XLS格式
财产清点年代日填报单位：帐面数清点值行次金额项目行次项目12一、财产总数1一、（）年主要财务指标331、流动财产2（一）销售（营业、运营）收入34此中：待办理流动财产净损失3减：销售成本及销售花费352、长久投资4销售税金及附带36此中：待办理长久投资净损失5其余373、固定财产6（二）销售利润38固定财产原值7加：其余业务利润39固定财产净值8减：管理花费40固定财产清理9财务花费41在建工程10此中：利息支出净额42待办理固定财产净损失11（三）营业利润434、无形、递延及其余财产12加：投资利润44此中：无形、递延及其余财产净损失13补助收入45二、欠债总数14营业外进出净额461、流动欠债15从前年度损益调整47此中：短期借钱16（四）利润总数482、长久欠债17（五）净利润49此中：长久借钱18（六）实质上交税金总数50对付债券19二、固定财产原值（年终数）51三、少量股东权益20（1）生产（经营）用固定财产52四、全部者权益（股东权益）21此中：逾龄使用的固定财产53此中：国有权益22（2）非生产（经营）用固定财产541、实收资本（股本）23（3）闲置固定财产55①国家资本24此中：闲置机器、设施56②集体资本25三、公司员工状况57③法人资本26（一）年终任职员工人数（人）58④个人资本27（二）年终离退休员工人数（人）59⑤外商资本28（三）年终任职员工薪资总数60⑥待界定资本29（四）年终离退休员工薪资总数612、资本公积30（五）土地面积（平方米）623、盈利公积31634、未分派利润3264表内关系：1行=（2+4+6+12）行；2行≥3行；4行≥5行；6行=（8+9+10+11）行；12行≥13行；14行=（15+17）行；21行=（23+30+31+32）行；23行=（24+25+26+27+28+29）行；1行=（14+20+21）行；38行=（34-35-36-37）行；43行=（38+39-40-41）行；48行=（43+44+45+46+47）行；51行=（52+54+55）行；52行≥53行；55行≥56行。
(新)待处理流动资产净损失清查明细表(XLS)
序 号 *
项目名称 *
原转出科目 *
账面数 1
会计技术 差错 2
基准数 3=1-2
合计 单位负责人： 填 报 日 期：
*
财
说明： 1、原转出科目按企业转入待处理流动资产净损失科目的登记科目逐项填列，账面余额按登记账填列。 2、所有待处理流动资产损失需按损失认定规则提供确凿证据。
待处理流动资产净损失
* 制表人：
— %d —
关键证据 15
索引号 16
*
*
单位：
元
备注 17
KM
*
清查值 4=3-5-6 预计残值(预计 可收回金额) 5 清查出有问题资产 数 6=12 损失原因 7
* 财务负责人：
账面余额按登记账填列。
流动资产净损失清查明细表
基准日：
发生时间 8
企业申报损失数 小计 列损益 核权益 9=10+11 10 11
小计 12=13+源自中介审核数 列损益 13核权益 14
企业各类资产清查明细表汇总(xls 11个)0
单
位：
序 号
固定资产编号
*
*
规格型号 *
名称 *
数量(台) *
购置时间 *
合计
*
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
使用年限 *
原值 1
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
折旧 2
账面数 减值准备 3
净值 4=1-2-3
* 财务负责人：
原值 5
会计技术差错
折旧
减值准备
6
7
净值 8
原值 9=1-5
基准数
财务负责人：
基准数
折旧
减值准备
新制度下帐面 净值
35=21-34
按新会计制度 预计损失原因
36
备注 37
*
*
基础表27-3 单位： 元
KM
净值 21
预计处理收入 22
清查出有问题 资产数
23=12-21-22
损失原因 24
小计 25=26+27
企业申报损失数 列损益 26
核权益 27
*
小计 28=29+30
中介审核数 列损益 29
核权益 30
关键证据 31
索引号 32
*
*
按新会计制度 尚可收回金额
33
应补提减值准 34=IF备((2133)>0,21-
10=2-6
11=3-7
净值 12=4-8
折旧年限 13
残值率 14
已使用月数 15
制表人：
*
*
*
固定 资产 清查 明细
表 （机 器设 备）
基准日：
应计提折旧 16=9*(１14)/13/１２