项目财务分析之财务分析作业专用表格

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财务分析报告表

财务分析报告表1. 引言财务分析是通过对公司财务数据的分析、比较和解释，揭示公司财务状况和经营情况的一种方法。

本文将使用财务分析方法，对公司的财务状况进行评估和解读。

2. 财务分析指标在进行财务分析时，通常会使用一系列的财务指标来评估公司的财务状况。

以下是一些常用的财务指标：2.1 资产负债表指标•流动比率：流动资产与流动负债之比，反映公司偿付短期债务的能力。

•速动比率：流动资产减去存货后与流动负债之比，更加严格地评估公司偿付短期债务的能力。

•资产负债率：总负债与总资产之比，反映公司债务占总资产的比例。

2.2 利润表指标•毛利率：毛利与营业收入之比，反映公司销售成本控制和盈利能力。

•净利率：净利润与营业收入之比，反映公司盈利能力。

•ROE（净资产收益率）：净利润与净资产之比，反映股东权益的收益率。

2.3 现金流量表指标•经营活动现金流量比率：经营活动现金流量与净利润之比，反映公司盈利质量和现金流稳定性。

•投资活动现金流量比率：投资活动现金流量与净利润之比，反映公司投资活动对盈利的贡献程度。

•筹资活动现金流量比率：筹资活动现金流量与净利润之比，反映公司筹资活动对盈利的贡献程度。

3. 财务分析结果基于上述财务指标的计算和分析，我们得出以下结论：1.公司的流动比率为X，说明公司有足够的流动资产来偿付短期债务。

2.公司的资产负债率为Y，显示公司债务占总资产的比例较高。

3.公司的净利率为Z，反映公司的盈利能力较好。

4.公司的ROE为W，显示公司的股东权益的回报率较高。

5.公司的经营活动现金流量比率为P，表明公司的盈利质量和现金流稳定性较好。

6.公司的投资活动现金流量比率为Q，显示公司的投资活动对盈利的贡献程度较高。

7.公司的筹资活动现金流量比率为R，反映公司的筹资活动对盈利的贡献程度较低。

4. 结论与建议基于上述的财务分析结果，我们得出以下结论和建议：1.公司的流动比率较高，说明公司有能力偿付短期债务。

然而，公司的资产负债率较高，需要注意债务管理和财务风险控制。

财务分析预测表格(全套正规格式可打印版本)

财务指标汇总表
总投资其中:建设投资(万元) 建设期利息(万元) 铺底流动资金(万元) 财务折现率(税后)(%) 净现值(所得税后)(万元) 投资回收期(所得税后)(万元) 内部收益率(所得税后)(%) 净现值(所得税前)(万元) 投资回收期(所得税前)(万元) 内部收益率(所得税前)(%) 借款偿还期(年) 2200 盈亏平衡点(BEP)%(正常年) 1600 营业收入(万元)(平均值) 0 销售税金及附加(万元)(平均值) 600 利润总额(万元)(平均值) 15 总投资收益率(ROI)(%) 697 投资利润率(%) 5.85 项目资本金净利润率(ROE)(%) 23.55 销售收入利润率(%) 993 税后利润(万元)(平均值) 5.53 总成本费用(万元)(平均值 26.58 经营成本(万元)(平均值) 0 所得税(万元)(平均值) 73 2,700 68 497 22.6 22.6 22.6 18 423 2,135 1,981 75

项目策划财务分析之财务分析作业专用表格

项目策划财务分析之财务分析作业专用表格财务分析作业专用表格一、项目概况本项目是一个新兴科技公司的财务分析项目，旨在评估公司的财务状况和经营绩效。

通过对公司的财务数据进行分析，我们将提供有关公司的财务健康状况、盈利能力和财务风险的深入洞察。

二、财务指标分析1. 资产负债表分析在资产负债表分析中，我们将关注以下指标：- 流动比率：流动资产与流动负债之比，用于评估公司偿付短期债务的能力。

- 速动比率：排除存货后的流动比率，用于衡量公司在紧急情况下偿还债务的能力。

- 负债比率：总负债与总资产之比，反映公司对债务的依赖程度。

- 资本结构：股东权益与负债总额之比，评估公司的资本结构和财务稳定性。

2. 利润表分析在利润表分析中，我们将关注以下指标：- 毛利率：毛利润与营业收入之比，衡量公司核心业务的盈利能力。

- 净利润率：净利润与营业收入之比，反映公司的净利润水平。

- 营业利润率：营业利润与营业收入之比，评估公司的经营效益。

- 总成本率：总成本与营业收入之比，用于衡量公司的成本管理能力。

3. 现金流量表分析在现金流量表分析中，我们将关注以下指标：- 经营活动现金流量：反映公司日常经营活动的现金流入流出情况。

- 投资活动现金流量：评估公司投资活动的现金流入流出情况。

- 筹资活动现金流量：反映公司筹资活动的现金流入流出情况。

- 自由现金流量：衡量公司可用于投资和分配的自由现金流。

三、财务比率分析1. 偿债能力比率- 利息保障倍数：反映公司支付利息能力的指标。

- 资产负债率：评估公司对债务的依赖程度。

- 速动比率：衡量公司偿付短期债务的能力。

2. 盈利能力比率- 净利润率：反映公司每一单位销售收入中的盈利水平。

- 毛利率：评估公司核心业务的盈利能力。

- 资产回报率：衡量公司运营资产的盈利能力。

3. 运营能力比率- 应收账款周转率：评估公司催收账款的效率。

- 存货周转率：衡量公司存货管理的效率。

- 总资产周转率：反映公司利用总资产创造销售额的能力。

项目财务分析表样

项目财务分析表样财务分析是对一个项目或企业的财务状况进行评估和分析的过程。

它可以帮助投资者、管理者和其他利益相关方了解项目的财务健康情况，评估项目的盈利潜力和风险程度，以及制定相应的决策和策略。

下面是一个项目财务分析表样，帮助你了解如何进行财务分析。

1.项目背景信息项目名称：项目类型：行业背景：项目目标：项目规模：项目周期：资金需求：2.资金筹措与使用资金筹措方式：资金筹措金额：资金使用情况：-投资项目预算：-营运资金预算：-增值项目预算：-其他项目预算：3.财务指标分析3.1收入与支出-项目支出项目：-项目利润分析：-毛利润率：-净利润率：3.2资产与负债-项目资产构成：-固定资产：-流动资产：-项目负债情况：-长期负债：-短期负债：-资产负债率分析：3.3经营效益-项目投资回报率：-项目资产周转率：-应收账款周转率：-存货周转率：3.4现金流量-项目现金流入：-资本收益：-收回投资：-项目现金流出：-支付投资：-经营活动支付：-偿还债务：-项目净现金流：4.风险分析-市场风险：-高投资风险：-政策风险：-经营风险：-财务风险：以上是一个财务分析表的样例。

在实际分析中，你还需填写具体数据并对其进行计算和解读。

财务分析可以帮助你了解项目的盈利能力、偿债能力、流动性、经营效益和风险情况，从而为你的决策提供参考。

最后，希望这个样例对你进行项目财务分析有所帮助。

财务评价五大表格

表1（6行）：借款还本付息计划表（计算期）
建设期利息：按年中计息，只计息，不还本付息。

运营期利息：按全年计息，当年计息当年还本付息。

流动资金利息：按全年计息，当年计息当年还息，最后一年一次性还本金。

表2（6行）：总成本费用估算表（运营期）
直线法算折旧费 =(原值-残值)/折旧年限
原值=形成固定资产+建设期利息或固定资产投资总额
表3（14行）：项目投资现金流量表（计算期）[四入六出]
3、回收期表中：计算调整所得税=息税前利润*所得税率=（营业收入-营业税金及附加-经营成本-折旧费-摊销费+补贴收入（若要计税时））*所得税率
表4（11行）：利润及利润分配表（运营期）
1、总投资收益率 =达产年份息税前利润/总投资
2、资本家净利润率 =运营期平均净利润/资本金
表5（14行）：项目资本金现金流量表（计算期）[四入六出]
1、利息备付率 =息税前利润/当期利息【分年计算】结论:项目利息偿还的保证度高。

2、偿债备付率 =(息税折旧摊销前利润-所得税)/当期本息和【分年计算】结论:项目还本付息的资金保障度高。

财务分析报告表万能模板

财务分析报告表万能模板一、背景财务分析是企业管理中至关重要的一环，通过对公司财务数据的梳理、整合和分析，可以帮助管理者更好地了解公司的财务状况、经营成果以及未来发展趋势，进而制定出更科学合理的经营决策。

二、财务指标分析1.盈利能力分析–营业利润率–净利润率–总资产利润率2.财务杠杆分析–负债比率–负债权益比率3.偿债能力分析–流动比率–速动比率–现金比率4.运营能力分析–库存周转率–应收账款周转率–应付账款周转率三、财务报告范例A 公司财务报告（示例）项目2018年2019年2020年总资产1000万1200万1500万负债总额500万600万700万净资产500万600万800万总收入300万350万400万总成本200万240万280万净利润100万110万120万B 公司财务报告（示例）项目2018年2019年2020年总资产800万900万1000万负债总额400万420万450万净资产400万480万550万总收入250万280万300万总成本150万180万200万净利润100万100万100万四、结论根据以上财务分析报告的数据，可以看出A公司在过去三年中的总资产、净资产、总收入和净利润均呈现逐年增长的趋势，显示了公司的盈利能力和经营能力稳步提升；而B公司在同期内的表现相对稳定，总体财务状况良好。

综合以上分析，希望财务部门在未来的经营决策中更加注重财务细节，继续保持财务指标的稳健增长。

五、建议1.加强财务与其他部门的沟通，提高全公司对财务数据的理解和重视程度。

2.进一步挖掘公司的盈利增长点，制定更有效的成本控制措施。

3.定期更新财务报告，及时反馈公司的财务状况，为管理层决策提供依据。

以上为财务分析报告表万能模板，可以根据具体情况进行调整和补充。

项目策划财务分析之财务分析作业专用表格

项目策划财务分析之财务分析作业专用表格在项目策划过程中，财务分析是一个重要的环节，它能够帮助项目团队全面了解项目的财务状况，为项目决策提供依据。

为了更好地进行财务分析，我们可以利用一些专用的表格来汇总和分析财务数据。

本文将介绍一种财务分析作业专用表格，以帮助您更好地进行项目策划财务分析。

一、表格概述财务分析作业专用表格是一个用于汇总和分析财务数据的工具。

它包括了一系列用于记录和计算财务指标的单元格和公式。

通过填写和计算这些单元格，我们可以得到项目的财务数据，并进行相应的分析和比较。

二、表格结构1. 项目基本信息在表格的第一部分，我们可以记录项目的基本信息，包括项目名称、项目负责人、项目起止时间等。

这些信息有助于我们对项目进行标识和定位。

2. 财务数据汇总在表格的第二部分，我们可以汇总项目的财务数据。

这包括项目的收入、支出、利润等。

通过填写这些数据，我们可以得到项目的财务状况的总体情况。

3. 财务指标计算在表格的第三部分，我们可以计算一些财务指标，以更深入地了解项目的财务状况。

这些财务指标包括盈利能力指标、偿债能力指标、运营能力指标等。

通过计算这些指标，我们可以评估项目的财务健康状况，并与其他项目进行比较。

4. 财务分析和建议在表格的第四部分，我们可以进行财务分析，并提出相应的建议。

通过分析财务数据和财务指标，我们可以找出项目的财务问题和潜在风险，并提出相应的解决方案和改进措施。

三、表格使用方法1. 填写基本信息首先，我们需要填写项目的基本信息，包括项目名称、项目负责人、项目起止时间等。

这些信息可以帮助我们对项目进行标识和定位。

2. 填写财务数据接下来，我们需要填写项目的财务数据，包括项目的收入、支出、利润等。

这些数据可以从财务报表或其他财务文件中获取。

3. 计算财务指标然后，我们可以根据填写的财务数据，计算一些财务指标。

这些指标可以帮助我们更深入地了解项目的财务状况。

例如，我们可以计算项目的净利润率、资产负债率、流动比率等指标。

【财务表格】财务状况分析表

财政状况阐发表
项
评
核
次
检讨项目
检讨
良
可
差
1
投入成本
□有成本缺乏□投资事业过多□增资困难□成本缺乏
2
资金冻结
□严重□尚可□轻微
3
利息承担
□高□中□低
4
设备投资
□过多未充操纵□可，充实操纵□设备缺乏□设备陈旧
5
发卖价格
□好□尚有利润□差
6
发卖量
□供不该求□供求平衡□竞争历害□发卖差
7
应收款
□赊销过多□尚可□甚少
8
应收单据
□期票过多□适中□支票甚少
9
退票坏帐
□甚多□尚可□差
10
生産效率
□高□尚可□差
11
附加价值
□低□尚可□高
12
材料库存
□多□适中□短
13
采购期
□过长□适中□短
14
耗料率
□高□中□抱负
15
産品良品率
□低□中□高
பைடு நூலகம்16
人工成本
□高□适中□低
17
成品库存
□高□中□低
18
在成品库存
□高□中□低

财务经营分析报表(表1-表12)

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第 2 页，共 15 页
萨维尔酒店集团成员酒店
14、洗涤费 2）制服洗涤费洗涤费合计 1）公共区域清洁费 2）垃圾处理费 3）泔脚回收处理
15、清洁卫生费
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4）厨房设备清洁 5）空调管道清洁 6）水箱清洗 7）灭四害清洁 8）其他
清洁卫生费合计 1）布草 2）餐具器皿 3）厨房用具、用品
采购部实际数预算数
去年同期
工程部实际数预算数
去年同期
保安部实际数预算数
去年同期
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第 7 页，共 15 页
萨维尔酒店集团成员酒店
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财务报表的数据分析表格(非常全面)

一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:万元2.速动比率表1-2金额单位:万元3.现金流动负债比率表1-3金额单位:万元公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。

公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产现金流动负债比率计算表公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。

速动比率计算表财务指标分析流动比率计算表㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:万元2.产权比率表1-5金额单位:万元3.或有负债比率表1-6金额单位:万元本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。

本公司期初和期末的资产负债率均不高，说明本公司长期偿债能力在增强，这样有助于增强债权人对本公司出借资金的信心。

公式：或有负债比率=或有负债余额÷所有者权益总额×100%其中：或有负债余额=已贴现商业承兑汇票金额+对外担保金额+未决诉讼、未决仲裁金额+其他或有负债金额或有负债比率计算表产权比率计算表公式：产权比率=负债总额÷所有者权益总额×100%资产负债率计算表公式：资产负债率（又称负债比率）=负债总额÷资产总额×100%4.已获利息倍数表1-7金额单位:万元5.带息负债比率表1-8金额单位:万元二、运营能力指标㈠人力资源运营能力指标1.劳动效率表2-1金额单位:万元公式：带息负债比率=（短期借款+一年内到期的长期负债+长期借款+应付债券+应付利息）÷负债总额×100%劳动效率计算表本公司期末的带息负债比率比期初有所降低，但带息负债占负债总额的比重仍然较大，表明公司承担了较大的偿还债务及其利息的压力。

《财务分析表格》word版

投资额其中：外汇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
单位：万元
占项目投入总资金的比例%
61.09 58.28 18.08 33.74 0.00 0.00 3.75 1.02
1.69 2.81 0.00 2.81
2
流动资金
1149
0
3
项目投入总资金（1+2）
2953
0
.. 38.91 100.00
财务净现值 (I=10%)：
投资回收期( 年)：
投资回收期 ( 年)：
流动资金估算表 ..
.. 单位:万元
序号
项目
最低周转天数
最低周转次数
计算期
1 23
45
6
7
8
9
10
1
流动资产
1.1
应收帐款
1.2
存货
1.2.1
原材料
1.2.2
燃料
1.2.3
在产品
1.2.4
产成品
1.3
现金
2
流动负债
2.1
应付帐款
1 1.1 1.2 1.3
0 2
..
项目
投资总额建设投资建设期利息流动资金
小计资金筹措
合计
人民币单位:万元
项目期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.1 2.1.1
0 2.1.2
0 2.1.3
0 2.2 2.2.1
0 0 2.2.2 0 0 2.2.3 0 0 2.3 0
项目资本金用于建设投资
企业自筹用于流动资金
..

财务分析表

本期营业增长额 / 上年同期营业收入总额本期所有者权益增长额 / 年初所有者权益本期总资产增长额 / 年初资产总额平均固定资产净值 / 平均固定资产原值
负债表
行次 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
59 60
61
62 63 64 65
66
67 68 69 70 71 72
8400000.00 资本公积盈余公积其中:法定公益金 *未确认的投资损失(以"-"号填列) 未分配利润外币报表折算差额
8400000.00 所有者权益合计
38363240.15 负债及所有者权益合计
本年累计金额 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
2013年12月1日 2014年1月13日
16
损失
一年内到期的长期
17
债券投资
其他流动资产
18
流动资产合计
19
长期投资:
20
其中：长期股
21
权投资
长期债
22
权投资
*合并价差
23
长期投资合计
24
固定资产原价
25
减: 累计折旧
26
固定资产净值
27
减: 固定资产
28
减值准备
固定资产净额
29
固定资产清理
30
工程物资
31
在建工程
32
待处理固定资产净
财务分析表
本年度实际值
190.68% 190.68%
0.08%
44.48% 55.52% 176.58% 220.42% 291.55%
存货周转率应收账款周转率流动资产周转率固定资产周转率总资产周转率

项目部财务状况统计表

人员及其它专门为项目出差的人
员
向研究院、产品部门切分任务应
付的费用（完成任务人员的工资
任务分包
含在内），由项目经理与对应部
门根据任务量确认金额、部门经
理审批确认
将任务外包给公司以外单位或人
外协费用任务外包
员应付的费用，由项目经理谈判确定、部门经理确认、项目副总
审批
外聘顾问或临时项目人员应付费
外聘人员
用，由项目经理谈判确定、部门
经理确认、项目副总审批
设备与设施的租金
文件
书籍文献的采购资料设计制作与出版印刷
人员培训
专门为项目而进行的人员培训费用（其它培训费用计入公摊）
招待费
由项目经理确定，部门经理确认，项目副总审批
电话费其它杂费
审核审批
项目评审验收费意外开支准备金
直接划拨成本A 合计可支配成本B
项目名称项目类型项目经理
项目成本
项目预算表
内容
说明
项目合同额
实际合同额
除去市场费用、项目合同税费等
项
部门内参加项目人员的工资，项
劳动力成本
目经理为项目全程，专业技术顾
问为在项目工作期间
公司日常费用的公摊，包括水电
房租、日常办公用品与耗材、服
公摊费用
务部门人员工资、公司管理费用等。以平均2000元/人月计，项
目经理为项目全程，专业技术顾
问为在项目工作期间
为项目专门采购的办公用品与耗
专项办公用品与耗材
材（包括内存、硬盘、活动硬盘
原材料
、优盘等），直接计入项目成本
设备采购与折旧
主要指计算机整机，按照5-3-2 比例三年折旧完分摊成本

财务分析报告表格模板

财务分析报告表格模板财务分析报告表格模板2016-06-18浏览:分享人：邱亨以手机版一,总体评述(一) 总体财务绩效水平根据xxxx公开发布的数据,运用xxxx系统和xxx分析方法对其进行综合分析,我们认为xxxx本期财务状况比去年同期大幅升高.(二) 公司分项绩效水平项目公司评价二,财务报表分析(一) 资产负债表1.企业自身资产状况及资产变化说明:公司本期的资产比去年同期增长xx%.资产的变化中固定资产增长最多,为xx万元.企业将资金的重点向固定资产方向转移.应该随时注意企业的生产规模,产品结构的变化,这种变化不但决定了企业的收益能力和发展潜力,也决定了企业的生产经营形式.因此,建议投资者对其变化进行动态跟踪与研究.流动资产中,存货资产的比重最大,占xx%,信用资产的比重次之,占x x%.流动资产的增长幅度为xx%.在流动资产各项目变化中,货币类资产和短期投资类资产的增长幅度大于流动资产的增长幅度,说明企业应付市场变化的能力将增强.信用类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业的货款的回收不够理想,企业受第三者的制约增强,企业应该加强货款的回收工作.存货类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业存货增长占用资金过多,市场风险将增大,企业应加强存货管理和销售工作.总之,企业的支付能力和应付市场的变化能力一般.2.企业自身负债及所有者权益状况及变化说明:从负债与所有者权益占总资产比重看,企业的流动负债比率为xx%,长期负债和所有者权益的比率为xx%.说明企业资金结构位于正常的水平.企业负债和所有者权益的变化中,流动负债减少xx%,长期负债减少xx%,股东权益增长xx%.流动负债的下降幅度为xx%,营业环节的流动负债的变化引起流动负债的下降,主要是应付帐款的降低引起营业环节的流动负债的降低.本期和上期的长期负债占结构性负债的比率分别为xx%,xx%,该项数据比去年有所降低,说明企业的长期负债结构比例有所降低.盈余公积比重提高,说明企业有强烈的留利增强经营实力的愿望.未分配利润比去年增长了x x%,表明企业当年增加了一定的盈余.未分配利润所占结构性负债的比重比去年也有所提高,说明企业筹资和应付风险的能力比去年有所提高.总体上,企业长期和短期的融资活动比去年有所减弱.企业是以所有者权益资金为主来开展经营性活动,资金成本相对比较低.(二) 利润及利润分配表主要财务数据和指标如下:当期数据上期数据主营业务收入主营业务成本营业费用主营业务利润其他业务利润管理费用财务费用营业利润营业外收支净利润总额所得税净利润毛利率(%)净利率(%)成本费用利润率(%)净收益营运指数1.利润分析(1) 利润构成情况本期公司实现利润总额xx万元.其中,经营性利润xx万元,占利润总额xx%;营业外收支业务净额xx万元,占利润总额xx%.(2) 利润增长情况本期公司实现利润总额xx万元,较上年同期增长xx%.其中,营业利润比上年同期增长xx%,增加利润总额xx万元;营业外收支净额比去年同期降低xx%,减少营业外收支净额xx万元.2.收入分析3.成本费用分析(1) 成本费用构成情况本期公司发生成本费用共计xx万元.其中,主营业务成本xx万元,占成本费用总额x x;营业费用xx万元,占成本费用总额xx%;管理费用xx万元,占成本费用总额xx%;财务费用xx万元,占成本费用总额xx%.(2) 成本费用增长情况本期公司成本费用总额比去年同期增加xx万元,增长xx%;主营业务成本比去年同期增加xx万元,增长xx%;营业费用比去年同期减少xx万元,降低xx%;管理费用比去年同期增加x x万元,增长xx%;财务费用比去年同期减少xxx万元,降低xx%.4.利润增长因素分析本期利润总额比上年同期增加xx万元.其中,主营业务收入比上年同期增加利润xx万元,主营业务成本比上年同期减少利润xx万元,营业费用比上年同期增加利润xx万元,管理费用比上年同期减少利润xx万元,财务费用比上年同期增加利润xx万元,投资收益比上年同期减少利润xx万元,营业外收支净额比上年同期减少利润xx万元.本期公司利润总额增长率为xx%,公司在产品与服务的获利能力和公司整体的成本费用控制等方面都取得了很大的成绩,提请分析者予以高度重视,因为公司利润积累的极大提高为公司壮大自身实力,将来迅速发展壮大打下了坚实的基础.5.经营成果总体评价(1) 产品综合获利能力评价本期公司产品综合毛利率为xx%,综合净利率为xx%,成本费用利润率为xx%.分别比上年同期提高了xx%,xx%,xx%,平均提高xx%,说明公司获利能力处于较快发展阶段,本期公司在产品结构调整和新产品开发方面,以及提高公司经营管理水平方面都取得了相当的进步,公司获利能力在本期获得较大提高,(2) 收益质量评价净收益营运指数是反映企业收益质量,衡量风险的指标.本期公司净收益营运指数为,比上年同期提高了xx%,说明公司收益质量变化不大,只有经营性收益才是可靠的,可持续的,因此未来公司应尽可能提高经营性收益在总收益中的比重.(3) 利润协调性评价公司与上年同期相比主营业务利润增长率为x sx%,其中,主营收入增长率为xx%,说明公司综合成本费用率有所下降,收入与利润协调性很好,未来公司应尽可能保持对企业成本与费用的控制水平.主营业务成本增长率为xx%,说明公司综合成本率有所下降,毛利贡献率有所提高,成本与收入协调性很好,未来公司应尽可能保持对企业成本的控制水平.营业费用增长率为xx%.说明公司营业费用率有所下降,营业费用与收入协调性很好,未来公司应尽可能保持对企业营业费用的控制水平.管理费用增长率为xx%.说明公司管理费用率有所下降,管理费用与利润协调性很好,未来公司应尽可能保持对企业管理费用的控制水平.财务费用增长率为xx%.说明公司财务费用率有所下降,财务费用与利润协调性很好,未来公司应尽可能保持对企业财务费用的控制水平.(三) 现金流量表主要财务数据和指标如下:项目当期数据上期数据增长情况(%)经营活动产生的现金流入量投资活动产生的现金流入量筹资活动产生的现金流入量总现金流入量经营活动产生的现金流出量投资活动产生的现金流出量筹资活动产生的现金流出量总现金流出量现金流量净额1.现金流量结构分析(1) 现金流入结构分析本期公司实现现金总流入x x万元,其中,经营活动产生的现金流入为xx万元,占总现金流入的比例为xx%,投资活动产生的现金流入为xx万元,占总现金流入的比例为xx%,筹资活动产生的现金流入为xx万元,占总现金流入的比例为xx%.(2) 现金流出结构分析本期公司实现现金总流出x x万元,其中,经营活动产生的现金流出xx万元,占总现金流出的比例为xx%,投资活动产生的现金流出为xx万元,占总现金流出的比例为xx%,筹资活动产生的现金流出为xx万元,占总现金流出的比例为xx%.2.现金流动性分析(1) 现金流入负债比现金流入负债比是反映企业由主业经营偿还短期债务的能力的指标.该指标越大,偿债能力越强.本期公司现金流入负债比为,较上年同期大幅提高,说明公司现金流动性大幅增强,现金支付能力快速提高,债权人权益的现金保障程度大幅提高,有利于公司的持续发展.(2) 全部资产现金回收率全部资产现金回收率是反映企业将资产迅速转变为现金的能力.本期公司全部资产现金回收率为xx%,较上年同期小幅提高,说明公司将全部资产以现金形式收回的能力稳步提高,现金流动性的小幅增强,有利于公司的持续发展.三,财务绩效评价(一) 偿债能力分析相关财务指标:项目当期数据增长情况(%)流动比率速动比率资产负债率(%)有形净值债务率(%)现金流入负债比综合分数企业的偿债能力是指企业用其资产偿还长短期债务的能力.企业有无支付现金的能力和偿还债务能力,是企业能否健康生存和发展的关键.公司本期偿债能力综合分数为,较上年同期提高%,说明公司偿债能力较上年同期大幅提高,本期公司在流动资产与流动负债以及资本结构的管理水平方面都取得了极大的成绩.企业资产变现能力在本期大幅提高,为将来公司持续健康的发展,降低公司债务风险打下了坚实的基础.从行业内部看,公司偿债能力极强,在行业中处于低债务风险水平,债权人权益与所有者权益承担的风险都非常小.在偿债能力中,现金流入负债比和有形净值债务率的变动,是引起偿债能力变化的主要指标.(二) 经营效率分析相关财务指标:项目上期数据增长情况(%)应收帐款周转率存货周转率营业周期(天)流动资产周转率总资产周转率分析企业的经营管理效率,是判定企业能否因此创造更多利润的一种手段,如果企业的生产经营管理效率不高,那么企业的高利润状态是难以持久的.公司本期经营效率综合分数为,较上年同期提高%,说明公司经营效率处于较快提高阶段,本期公司在市场开拓与提高公司资产管理水平方面都取得了很大的成绩,公司经营效率在本期获得较大提高.提请分析者予以重视,公司经营效率的较大提高为将来降低成本,创造更好的经济效益,降低经营风险开创了良好的局面.从行业内部看,公司经营效率远远高于行业平均水平,公司在市场开拓与提高公司资产管理水平方面在行业中都处于遥遥领先的地位,未来在行业中应尽可能保持这种优势.在经营效率中,应收帐款周转率和流动资产周转率的变动,是引起经营效率变化的主要指标.(三) 盈利能力分析相关财务指标:项目当期数据上期数据增长情况总资产报酬率(%)净资产收益率(%)毛利率(%)营业利润率(%)主营业务利润率(%)净利润率(%)成本费用利润率(%)企业的经营盈利能力主要反映企业经营业务创造利润的能力.公司本期盈利能力综合分数为,较上年同期提高%,说明公司盈利能力处于高速发展阶段,本期公司在优化产品结构和控制公司成本与费用方面都取得了极大的进步,公司盈利能力在本期获得极大提高,提请分析者予以高度重视,因为盈利能力的极大提高为公司将来迅速发展壮大,创造更好的经济效益打下了坚实的基础.从行业内部看,公司盈利能力远远高于行业平均水平,公司提供的产品与服务在市场上非常有竞争力,未来在行业中应尽可能保持这种优势.在盈利能力中,成本费用利润率和总资产报酬率的变动,是引起盈利能力变化的主要指标.(五) 企业发展能力分析相关财务指标:项目当期数据上期数据增长情况主营收入增长率(%)净利润增长率(%)流动资产增长率(%)总资产增长率(%)可持续增长率(%)企业为了生存和竞争需要不断的发展,通过对企业的成长性分析我们可以预测企业未来的经营状况的趋势.公司本期成长能力综合分数为,较上年同期提高%,说明公司成长能力处于高速发展阶段,本期公司在扩大市场需求,提高经济效益以及增加公司资产方面都取得了极大的进步,公司表现出非常优秀的成长性.提请分析者予以高度重视,未来公司继续维持目前增长态势的概率很大.从行业内部看,公司成长能力在行业中处于一般水平,本期公司在扩大市场,提高经济效益以及增加公司资产方面都略好于行业平均水平,未来在行业中应尽全力扩大这种优势.在成长能力中,净利润增长率和可持续增长率的变动,是引起增长率变化的主要指标.本期公司实现主营业务收入xx万元.与去年同期相比增长xx%,说明公司业务规模处于较快发展阶段,产品与服务的竞争力强,市场推广工作成绩很大,公司业务规模很快扩大.一、基本情况1、历史沿革。

财务分析表格

总成本费用估算表
单位：万元
序号
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5 5.1 5.2 6
项目
生产成本直接材料费直接燃料及动力直接工资及福利费制造费用折旧费修理费其它制造费用销售（营业）费用管理费用无形资产、其他资产摊消费场地使用费研究发展费技术转让费其它管理费用财务费用利息支出长期借款利息流动资金借款利息短期借款利息总成本费用合计（1+2+3+4）其中：可变成本固定成本经营成本（5-1.4.1-3.1-4.1）
计算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
项目综合指标
项目指标职工人数资本金 (自有资金) 申请贷款建设总投资建设投资建设期贷款利息流动资金年销售收入销售税金及附加增值税年总成本年销售利润年利税总额年基本折旧年经营成本所得税年税后利润静态指标投资利润率投资利税率投资回收期贷款偿还期利息备付率偿债备付率税后税后还本年还本年税前 84 120 2.78 1.95 54.01 2.14 % % 年(含建设期) 年(含建设期) 倍倍达产年达产年达产年达产年达产年达产年达产年达产年达产年达产年 120 953 2000 2953 1804 83 1149 8115 96 965 4573 2481 3542 140 4380 819 1662 人万元万元万元万元万元万元/年万元/年万元/年万元/年万元/年万元/年万元/年万元/年万元/年万元/年万元/年说明指标单位