工程款拨付--所需资料--汇总表
工程结算管理办法41341
工程结算管理办法（试行）第一条为了规范公司建设项目工程结算管理，保证项目工程款安全、合理的使用，确保公司建设项目投资顺利进行，特制定本办法。
第二条凡公司实施建设的工程项目均适用本办法。
第三条工程结算管理程序（一）工程完工，并通过竣工验收、质量合格，同时完善了签字后的竣工资料（包括竣工图），结算资料准备齐全后，承包人可以申请办理竣工结算。
（二）办理程序如下：1、承包人填写办理竣工结算申请表，送监理单位审核，监理单位审核签字后，送交发包人工程部。
2、工程部负责人审核并签字同意办理竣工结算,交分管领导同意批复后，交由合同预算部办理结算。
3、承包人需同时准备一式两份工程结算书及竣工资料交予合同预算部（一份交造价咨询事物所审核），初审后三方（承包人、合同预算部、造价咨询事物所）进行核对。
4、将三方核对后的结算送区财政评审中心进行终审，并以国家财政有关审计部门审核的金额为最终结算金额。
第四条支付合同价款的责任部门(一) 项目前期建设规费、环境评估费、设计、勘测费由规划设计部负责申请，其他相关部门予以配合；(二) 项目的招标代理费、预、决算评审费由合同预算部负责申请，其他相关部门予以配合；(三) 项目的主体建设进度款、管网建设费由工程配套部负责申请，其他相关部门予以配合；(四) 项目工程款支付、工程竣工决算及保修款由工程部负责办理。
第五条支付程序工程款支付总的原则为:经经办部门审核，满足合同支付条件的，由经办部门填写《工程建设资金支付申请书》，报送经办部门部长、工程部门、合同预算部审核，公司领导批准后，报财务部门申请拨款。
特别提出：(一) 工程进度款。
按合同约定，工程进度款具备支付条件后由施工方提出支付申请，经监理单位认可，由工程部填写《工程建设资金支付申请书》，合同预算部审核认可，并报领导批准，按以上要求办理。
(二) 工程结算款。
按照合同约定，经国家审计单位的结算评审后，为最终结算金额,由经办部门填写《工程建设资金支付申请书》，进入工程款支付程序。
基本建设项目竣工财务决算报标准表格
基本建设项目完工财务决算报标准表格根本建设工程完工财务决算报表附件4：建设工程名称：根本建设工程完工财务决算报表编报单位〔签章〕：报送日期：234主管部门或地方财政部门审批建议： 盖 章年 月 日表二： 大、中型根本建设工程概略表建设工程〔单建设地基概实主要项工程〕名称址工程算际指标5主要施主要设计单位工公司占实总投资设计实质地方案际固定财产流动资本 国宝财产流动资本面〔万元〕积新增能力(效设实际生益)名称计产能力建设从年月动工至起设计年月完工建建筑安装工程设施 工具支用具待摊投资 此中：建设 单位管理费其余投资出待核销基建支出非经营工程转出投资合计6止时从年月动工至间实质年月完工设计概名称概实算单位算际批准文主钢材号要吨完 建筑面积设施〔台、套、吨〕材(平方米)料木材立成消方米主耗要设计实质设计实质水泥工程吨量主收工程内容投资额达成时间要尾工程技术经济指标7表三：大、中型根本建设工程完工财务决算表单位：元资本根源金额资金占用金额一、基建拨款一、根本建设支出1、估量拨款1、交托使用财产2、基建基金拨款2、在建工程3、入口设施转账拨款3、待核销基建支出4、器械转账拨款4、非经营工程专出投资5、煤代油专用基金拨款二、应收生产单位投资借钱6、自筹资本拨款三、拨付所属投资借钱7、其余拨款四、器械二、工程资本此中：待办理器械损失1、国家资本五、钱币资本2、法人资本六、预支及应收款3、个人资本七、有价证券三、工程资本公积八、固定财产四、基建借钱固定财产原价五、上司拨入投资借钱减：累计折旧六、公司债券资本固定财产净值七、待冲基建支出固定财产清理八、对付款待办理固定财产损失九、未交款1、未交税金2、未交基建收入3、未交基建包干节余4、其余未交款十、上司拨入资本十一、留成收入合计合计增补资料：基建投资借钱期末余额：应收生产单位投资借钱期末数：基建结余资本：表四：大、中型建设工程交托使用财产总表固定财产流无递单项工程建安设其动形延总计合资 资工程名称工程备他资计产产产交托单位盖章年月日接收单位盖章年月日表五：小型根本建设工程完工财务决算总表建设工程名称初步设计概算同意文号占地方案实质面积新增生能力〔效益〕名称产能力方案从建设起止时间从实质基项目建设地点总投资计划实际固定财产流动资本固定财产流动资本〔万元〕设计实际年月动工至年月完工年月动工至年月完工概算〔元〕实际〔元〕资本根源资本运用工程金额〔元〕工程金额〔元〕一、基建拨款一、交托使用财产此中：估量拨款二、待核销基建支二、工程资本出三、工程资本公积三、非经营工程转出投资四、基建借钱四、应收生产单位五、上司拨入借钱投资借钱六、公司债券资本五、拨付所属投资七、待冲基建支出借钱八、对付款六、器械九、未交款七、钱币资本此中：未交基建收入八、预支及应收款未交包干节余九、有价证券十、上司拨入资本十、固定财产建支出表六：建筑安装工程设施工具用具待摊投资此中：建设单位管理费其余投资待核销基建支出非经营性工程转出投资合计十一、留成收入合计合计根本建设工程交托使用财产明细表单项工程建筑工程设施工具用具家具流动财产无形财产递延财产工程名称面积(m)价值(元)名称规格型号单位数目价值(元)设施安装费(元)名称价值(元)名称价值(元)名称价值(元)构造交托单位盖章年月日接收单位盖章年月日附件2：根本建设工程完工财务决算报表填制说明一、根本建设工程完工财务决算审批表1、表中“建设性质〞按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设工程平分类填列。
水利工程施工最新工程款支付资料(含公式自动填表)：工程进度付款套表
／
／
其他
／
／
／
应付金额合计
0.00
872025.33
872025.33
工程预付款
0.00
0.00
0.00
材料预付款
／
／
／
扣除金 额
小计 质量保证金
0.00 ／
0.00 ／
0.00 ／
违约赔偿
／
／
／
其他
／
／
／
扣除金额合计
0.00
0.00
0.00
本期工程进度付款总金额
0.00
872025.33
872025.33
872025.33
备注
应付款 金额
合同措施项目 变更项目 计日工项目 索赔项目 小计 工程预付款
材料预付款
/ ／ ／ ／ 0.00 0.00
／
/ ／ ／ ／ 872025.33 0.00
／
/ ／ ／ ／ 872025.33 0.00
／
小计
0.00
0.00
0.00
价格调整
／
／
／
延期付款利息
／
／
／
小计
／
CB33附表1
工程进度付款汇总表
（河南恒禹[2019]进度付001号）
合同名段
合同编号：RMQGXGZ-2019/SG-1
项目 合同分类分项项目
截至上期末累 计完成额 （元）
0.00
本期申请金额 （元）
872025.33
截至本期末累计 完成额（元）
本期工程进度付款总金额：（大写）捌拾柒万贰仟零贰拾伍元叁角叁分(小写：872025.33 元)
说明：本表一式
工程款尾款结算书范本
工程款尾款结算书范本工程的款项结算是有很多种方式的，一般会先支付一定的预付款，之后会按照约定的方式进行支付，尾款一般是快要完工或是完工以后进行结算，那么在需要支付工程款尾款的时候，双方是会对这个尾款需要支付多少进行结算的，接下来就跟随一同来了解工程款尾款结算书范本。
一、工程款尾款结算书格式1、封面（包含合同名称，建设单位，竣工日期）2、目录（具有条理）3、竣工结算申请表4、施工单位工程结算提交资料及资料符合性审核一览表5、6、竣工结算书7、工程签证（汇总表、签证单及相应附件）8、设计变更（汇总表、设计变更单及相应附件）9、材料、设备核价单10、会议纪要以及住来函件11、施工单位用水电费清单12、扣罚款单13、开工报告、竣工验收报告14、工程竣工图15、施工组织设计16、合同、17、与工程结算有关的其它影响造价的资料18、提供结算书的电子文档二、工程价款的三种基本结算方式1、按月定期结算。
按月定期结算是指每月由施工企业提出已完成工程月报表，连同工程价款结算账单，经建设单位签证，交建设银行办理工程价款结算的方法。
2、分段结算。
分段结算是指以单项（或单位）工程为对象，按施正形象进度将其划分为不同施工阶段，按阶段进行工程价款结算。
分阶段结算的一般方法是根据工程的性质和特点，将其施工过程划分为若干施工进度阶段，以审定的施工图预算为基础，测算每个阶段的预支款数额。
3、在施工开始时，办理第一阶段的预支款，在该阶段完成后，计算其工程价款，经建设单位签证，交建设银行审查并办理阶段结算，同时办理下一阶段的预支款。
三、工程结算书怎么做（1）以单位工程为基础，对施工图预算的主要内容，如定额编号、工程项目、工程量、单价及计算结果等进行检查与核对。
（2）核查工程开工前的施工准备及临时用水、电、道路和平整场地、清除障碍物的费用是否准确；土石方工程与地基基础处理有无漏项或多算；钢筋混凝土工程中的含钢量是否按规定进行了调整；加工订货的项目、规格、数量、单价与施工图预算及实际安装的规格、数量、单价是否相符；特殊工程中使用的特殊材料的单价有无变化；变更记录与预算调整是否符合；索赔处理是否符合要求;分包工程费用支出与预算收人是否相符;施工图要求及实际施工有无不相符合的项目等。
省财政拨付资金国库集中支付方式预算申请表(汇总表)
省财政拨付资金国库集中支付方式预算申请表
单位：元
说明：1、通过国库集中支付系统拨付的省财政资金支付方式分为直接支付和授权支付；
2、直接支付是指省财政厅直接支付到供应商，不通过学校银行账户，即“省财厅直接支付到供应商”；
3、授权支付是指学校申请将要使用的资金拨到学校银行账户，由省财厅授权学校使用该笔资金，即“学校--供应商”；
4、根据相关规定，20万元以上（含20万元）的单项物品和服务采购支出（一个合同视为一个单项）必须采用直接支付方式；50万元以上的基建
工程采购项目资金必须采用直接支付方式；
5、假设某个项目资金100万元，其中用于购买设备的资金30万元，并且签订的单个合同金额为30万元，其余70万元用于零星支出，则在该表第4
列填写300000元，第6列填写700000元。
第 1 页，共 1 页。
工程款支付汇总表
工程款支付汇总表
……………………装……………………订……………………线……………………
深施监统A10
编号:
工程款支付汇总表
工程名称: 合同号:
承包商申报
合同总价前期累计完成工程金额前期累计已付金额本期完成工程金额本期应
扣金额本期应付金额本期累计支付比率
A B C D E F=B+D-C-E G =(C+D-E)/A
承包单位:
项目经理: 日期: 年月日
监理工程师审核
合同总价前期累计完成工程金额前期累计已签付金额本期完成工程金额本
期应扣金额本期签付金额本期累计支付比率 A B C D E F=B+D-C-E G =(C+D-E)/A 监理工程师: 总监理工程师:
日期: 年月日日期: 年月日
定; 附注:1、本表根据《深圳市施工监理规程》19.2制
深圳市建设局监制 2、本表一式四份，业主、监理单位、承包商、档案馆各一
份
深圳市城建档案馆印制。
分包工程结算明细表模板-概述说明以及解释
分包工程结算明细表模板-范文模板及概述示例1:在建筑工程或其他大型项目中，常常需要将整个工程划分为多个分包工程进行施工。
为了确保各个分包工程的付款和结算过程更加规范和透明，往往需要使用分包工程结算明细表模板。
本文将介绍该模板的内容和使用方法。
首先，分包工程结算明细表模板包括以下几个主要部分：工程名称、分包单位名称、结算周期、分包合同金额、变更金额、扣款金额、实际支付金额等。
这些信息有助于记录和追踪每个分包工程的具体情况。
其次，使用该模板时，需要填写每个分包工程的具体信息。
例如，工程名称应准确地填写该分包工程所属的项目名称；分包单位名称应填写该分包工程的承包单位名称。
结算周期指的是该次结算所涵盖的时间段，一般以月为单位。
分包合同金额是指该分包工程在合同签订时约定的金额，应与分包合同一致。
变更金额是指在结算周期内发生的变更工作所涉及的金额。
扣款金额是指因为违规、质量问题或其他原因需要从分包单位的付款中扣除的金额。
实际支付金额是指最终应支付给分包单位的金额，可以通过计算得到。
最后，分包工程结算明细表模板的使用有助于提高工程结算的准确性和透明度。
通过及时记录每个分包工程的相关信息，并进行详细的计算和比对，可以避免结算过程中出现差错或争议。
同时，该模板可以作为一个重要的参考文件，方便项目管理人员和财务人员查阅和核对。
总之，分包工程结算明细表模板是项目管理中非常重要的工具之一。
它有助于规范和透明地进行分包工程的结算过程，确保各方的合法权益得到保护。
使用该模板可以提高工程结算的准确性和效率，并对后续的项目管理和决策提供支持。
示例2:一、引言分包工程结算明细表是建筑工程中常用的一种结算文件，用于明确分包工程的工作量、材料、机械设备使用情况以及工程款支付等细节。
本文将介绍一种分包工程结算明细表的模板，以便于工程管理人员使用。
二、分包工程结算明细表模板的基本信息1. 工程名称：填写分包工程在整个项目中的名称。
2. 承包方：填写承包分包工程的公司名称。
CB表格.资料
3．
承包人： （全称及盖章）
项目经理： （签字）
日 期： 年 月 日
经审核，本批材料预付款额为（大写）（小写）。
监 理 机 构：（全称及盖章）
总监理工程师：（签字）
日 期： 年 月 日
说明：本表一式五份，由承包人填写。作为CB31表的附表，一同流转，审批结算时用。
CB11
施 工 放 样 报 验 单
说明：本表一式三份，由承包人填写。监理机构审核、发包人批准后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人各1份。
CB06
现场组织机构及主要人员报审表
（汉水电［2010］机人01号）
合同名称： 合同编号：
致：
现提交第1次现场机构及主要人员报审表，请贵方审核。
附件：1、组织机构图。
2．部门职责及主要人员数量及分工。
日 期： 年 月 日
说明：本表一式四份，由承包人填写。监理机构审签后，随同“合同项目开工令”，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
CB15
分 部 工 程 开 工 审 请 表
（山东水工［2014］分开工 号）
合同名称： 合同编号：
致：
本分部工程已具备开工条件，施工准备工作已就绪，请贵方审批。
申请开工分部工程名称、编码
CB01
CB02
CB03
CB04
CB05
CB06
CB07
CB08
CB09
CB10
CB11
CB12
CB13
CB14
CB15
CB16
CB17
CB18
CB19
CB20
CB21
CB22
CB23
CB24
上海市政工程资料表格汇总
第一章总说明一、概要“市政工程资料统一表式”（简称95表式）自上海市市政工程管理局1995年11月发布至今，已有十余年了。
该套表式在规范质量管理行为、保证施工质量方面发挥了很大作用。
但随着建设管理体制改革不断深化、相关规范标准重新修订、施工质量管理要求不断提高和施工工艺技术不断进步，现行的95表式已不能适应形势的需要，迫切需要修订、重编。
为此，今年上半年上海市市政工程管理局下达了重新修订95表式的任务，由上海市市政工程质量监督站负责本次修订工作。
本次修订对95表式作了比较大的变动。
主要有以下几个方面：1、依据的规范不同。
本次修订所依据的规范主要是上海市工程建设规范《城市桥梁工程施工质量验收规范》DGJ08-117-2005和《城市道路工程施工质量验收规范》DGJ08-118-2005，以及国家标准《建设工程监理规范》GB50319-2000。
2、表格的形式不同。
95表式中虽然有一些专用表式，但在实际使用中，大量使用的是通用表式，特别是工序评定表和隐蔽工程验收单。
本次修订则全部采用专用表，即每个检验批都有专用表式。
另外，由于监理对每个检验批都要进行检查验收，因此不再设隐蔽验收表式。
3、验收的方式不同。
根据相关规范，验收按检验批、分项、分部和单位工程进行，不再划分工序和部位。
验收中不再进行评分，也不分优良与合格。
另外，资料与工程实体同步验收。
4、增加了监理表式。
原95表式中不包括监理表式。
本次修订以《建设工程监理规范》的表式为主，增加了部分本市市政行业常用的监理表式，并统一编号（《监理规范》表式原有编号保留）5、统一了表式编号。
95表式中编号不统一、不严谨。
本次修订制定了编号的统一原则，今后所有市政表式都将用统一的格式编号。
除本次发布的桥梁、道路、监理三部分表式外，今后推出的地下工程、机电设备、施工用表、检测用表等也将统一进行编号。
由于各种原因，本次修订未全部覆盖原95表式的全部内容。
目前已完成的修订工作主要包括：（1）城市桥梁工程施工质量验收记录表；（2）城市道路工程施工质量验收记录表；（3）市政工程建设监理常用表式。
《建筑工程材料管理规程》JGJT-185-2009验收表格
《建筑工程资料管理规程JGJT 》185-2009附录 B 监理资料用表B．1 监理管理资料用表B．1．1 监理单位和其他参建单位传递意见、建议、决定、通知等的工作联系单时可采用表 B．1．1 的格式。
当不需回复时应有签收记录，并应注明收件人的姓名、单位和收件日期，并由有关单位各保存一份。
表 B．1．1 工作联系单规定。
监理单位填写的监理工程师通知单应一式两份，并应由监理单位、施工单位各保存一份。
监理工程师通知单宜采用表 B．1．2 的格式。
表 B．1．2 监理工程师通知监理单位签发的工程暂停令应一式三份，并应由建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。
工程暂停令宜采用表 B．1．3 的格式。
表 B．1．3 工程暂停令B．2 进度控制资料用表B．2．1 工程开工报审表、施工进度计划报审表内容应符合现行国家标准《建设工程监理规范》GB 50319 的有关规定。
B．3 质量控制资料用表B．3．1 旁站监理记录应符合现行国家标准《建设工程监理规范》GB 50319 的有关规定。
监理单位填写的旁站监理记录应一式三份，并应由建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。
旁站监理记录宜采用表 B．3．1 的格式。
表 B．3．1 旁站监理记录B．3．2 监理单位填写的见证取样和送检见证人员备案表应一式五份，质量监督站、检测单位、建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。
见证取样和送检见证人员备案表宜采用表 B．3．2 的格式。
表 B．3．2 见证取样和送检见证人员备案表B．3．3 监理单位填写的见证记录应一式三份，并应由建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。
见证记录宜采用表 B．3．3 的格式。
表 B．3．3 见证记录B．4 造价控制资料用表B．4．1 工程款支付证书应符合现行国家标准《建设工程监理规范》GB 50319 的有关规定。
监理单位填写的工程款支付证书应一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。
工程款支付证书宜采用表 B．4．1 的格式。
工程变更管理办法
现场洽商签证及工程结算、付款管理办法为满足工程管理需要，加强施工阶段投资控制，保障公司利益，严格管理设计变更及工程签证内容、程序，明确经办人员的职责，完善工程竣工结算及工程款拨付管理，特制定本办法。
各级各部门应提高自身责任心和业务水平，严把设计变更、签证、结算关。
一、变更（洽商）、现场签证各部门职责1、工程副总负责所有设计变更（洽商）、现场签证的审批；2、总工办负责与设计单位的沟通和协调，结合工程项目部、销售部进行针对设计本身的缺陷的更改及必要的优化设计更改和有利于销售的设计变更；3、工程项目部为所有设计变更（洽商）、现场签证的管理部门，并负责所有设计变更（洽商）、现场签证的整理汇总和内部分发，对施工单位提出的非设计原因变更（洽商）及现场签证负责；项目部负责各类设计变更（洽商）、现场签证的原因、事项及工程量的审核，并签署意见，监督检查施工单位的执行情况，作为现场签证的主办人，负责跟踪签证的审批过程，负责向监理和施工方发放相关文件；4、销售部对本部门及客户申请变更负责，在与客户达到共识前，应提前与工程项目部和总工办沟通后做出决定，再与客户签订变更协议，履行变更签发手续，并对有关客户申请的变更留存；5、预算部负责所有工程设计变更（洽商）、现场签证的审核，并对结算数据准确性负责；6、物资部负责审核是否存在有与材料方面相关的内容，审批并确认；7、经营部负责审核与施工合同的符合性，审批并确认。
8、财务部负责现场经济签证价款的审核，负责拨付相应款项。
二、变更（洽商）、现场签证签发原则及要求1、工程开工前必须做好图纸会审工作，将施工图上的问题提前解决，尽量减少施工中的设计变更与签证，确需在施工中发生变更的，也要赶在施工前变更；2、建立合同交底制度。
让每一个参与施工项目的人了解合同，并做好合同交底记录，做到心中有数，划清甲乙双方的经济技术责任，便于实际工作中运用；其次要经常深人施工现场，了解施工中的异常情况或施工工艺的变动对工程造价的影响；3、设计变更可直接下发项目部及施工单位，洽商、现场签证无论由哪方提出，均应由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位协商后履行设计变更（洽商）、现场签证审批表办理签发手续，下发到各部门付诸实施；4、涉及到功能、造价等重大变更需提交公司会议讨论通过，并经董事长签字认可方可办理；5、所有设计变更（洽商）、现场签证均应在不影响工程进度的前提下填写“设计变更（洽商）、现场签证审批表”，逐级上报审批，签章后下发；6、设计变更（洽商）、现场签证应字迹端正、语意清楚明了，内容详尽，必要时附图说明或留影像资料；7、变更的实施，若在原施工图已经实施后才发生的变更，则应注意是否牵扯到按原图施工的人工、材料费及拆除费；若原设计图没有实施，则要扣除变更前部分内容的费用；8、若发生拆除，已拆除的材料、设备或已加工好但未安装的成品、半成品均由项目部或施工单位负责组织回收，并具有可追溯性；9、调减或取消的项目也要签署设计变更（洽商）、现场签证，以便在结算时扣除；10、若由于设计单位、施工单位、监理单位、材料设备供应单位自身原因造成的错误或缺陷，导致采取补救措施，如返修、加固、拆除等所产生的相关设计变更（洽商）、现场签证的费用，由相关部门负责向责任方提出索赔扣减合同金额；11、施工中的隐蔽工程验收证明、施工会议记录、纪要、施工日志等均不能作为变更、签证的依据，更不能作为工程结算的依据；12、对于临时突发的设计变更及现场签证，如来不及办理手续，各相关部门可口头协商，经认可后先行实施，于7日内将手续完善；13、对不符合本文件规定而发生的设计变更（洽商）及现场签证，不能作为办理结算的依据；14、已发生的现场洽商、签证，超过28天时限不办理审批手续的，视为自动放弃，过期不予考虑；15、现场将要发生洽商及签证前应填报工程联系单各部门审批后才能实施，否则不予办理。
项目部财务管理规定
项目部财务管理制度目录一、资金管理制度……………………………………1-2二、材料管理制度……………………………………2-5三、机械设备管理制度………………………………5-5四、工资管理制度……………………………………6-6五、非生产性开支……………………………………6-6六、考勤制度…………………………………………7-7一、资金的管理1、工程款拨付时,必须有公司财务人员办理拨款手续,需从建设单位拨付各种款项的,经分公司经理和集团公司财务部同意后,才能办理,不经批准,私自在建设单位支取工程款的,按拨款额的10%处罚责任人;情节严重追究法律责任;2、工程款到账后,必须先足额交纳内部承包合同上签订的管理费用、税金及相关费用,税金由分公司统一申报,当月上缴,其余部分由项目部自行安排,项目部制定一份资金使用计划,由公司经理和项目经理在支款条上签字后,财务人员方可付款,财务科依据资金使用计划分配资金,不能任意截留和挪用,否则由财务人员承担全部责任,项目部需要公司调剂资金时按借款处理并承担利息,由项目经理办理支款手续注明利率及归还日期;建全项目部资金使用台账,逐笔登记各项目部的资金收入、支出及应上交的各项税费,每月在分公司的经管会上公布结果,各项目部应及时与财务科对账,每天由财务科上报公司经理库存资金余额;每月月终上报内部往来余额表,以便公司经理合理安排资金使用;;3、项目经理掌握的流动资金按照集经营管理条例的规定：3000平米以下或合同价款在150万元以下的项目流动资金不能超过3000元,建筑面积3000平方米以上5000平方米以下或合同价款150万元以上300万元的工程,流动资金不超过4000元,超过5000平方米或合同造价300万元以上的项目参照以上的办法灵活掌握;4、支票、现金的管理1、在财务部支取的支票必须在7天内办理完毕结算手续,超期不报按支取金额的5%对经办人进行罚款,并对该项目部的其他支出进行控制;2、除非必须交纳定金的材料外,一切支出不能预支,红砖、砂石等材料按照合同约定数量办理完毕结算手续后,财务科才能支付材料款;及时报销支付资金额的成本,否则财务科有权不办理支款并且项目经理承担全部责任,特殊情况由公司经理、项目部经理、财务科协商决定;5、各项目部未结算前只报销计划含量的80%的成本,工程结算后如果没有发生亏损,才能入账报销;其余20%有财务科登记存档二、材料的管理1、材料的计划管理工程开工前,由核算科根据工程实际情况出据一式四份的计划材料单,由分公司经理、项目部、计划科和财务各执一份,项目部根据计划材料单分次分批进场;2、材料采购的管理1、各项目部购进的材料要确保质量好、数量足、价格合理,对于主要材料的价格,计划科与财务科每个月对市场材料进行一次价格调查,调查结果以书面形式报公司经理,由计划经营科作出价格控制表;2、所有进场材料必须有现场保管员和质检员共同监督,过磅和检尺,必须有保管员、质检员、项目经理和经办人在收料单上签字,缺一不可;3、收料单要使用公司统一印制的制式收料单,并且要求当日入库,当日填写收料单,并且要注明时间、规格、数量、单价和车号和车型,不准超期办理,对于累计开出的收料单,财务科拒收,对不按照规定办理的有关人员给予3%的处罚;现场警卫对出现场的车辆收取出门证,调出的材料由项目经理签证,并手续齐全;4、材料采购员不能兼任保管员,收料单上保管员及采购员分别签字;5、工程成本的管理工程竣工后一个月内,各项目部将所有的材料及租赁费发票、工资结算单等全部报公司财务科后,由项目经理出据无账外成本的保证,再发生工程成本由项目经理自行承担;3、材料出库的管理1、实行限额领料制度,各项目部应根据预算员提供的工程用料表,由各班组统一领取,不能超额领取和使用,超额部分由各班组自行承担;2、现场剩余的材料,由分公司经理批准后调拨,按照合理价格入账;3、各施工现场不允许出售任何材料,如发现类似情况除收回售出材料金额外,按出售材料金额的100%处罚当事人,情节严重者,开除公职或移交司法部门;4、各施工现场不允许出售材料和下角料,如果办理处理废料经公司经理批准后,由公司财务人员和现场保管员共同处理,如有违犯者,除回收全部款项外并按金额的20%处罚项目经理和当事人;5、施工现场材料要堆放整齐、整洁、材料收放要作到不霉烂、不变质、如发现因管理不善造成的浪费和变质,除按照材料价格赔偿外,并对有关人员处以100-200元的罚款,库存材料要分类存放,并标明名称、规格、型号等;6、每月召开一次材料保管员会议,分析各个项目部当月材料管理中存在的问题,布置下月工作计划,并将会议内容报公司经理;7有甲方供材的项目部每7天分别向财务科和核算科报送甲方供材汇总表,向财务科报送报表时,必须附上收料单的记账联,财务科每月汇总一次,建立甲方供材台账;8建立保管员日常考核制度;4、材料的账务处理1、各项目部要建立健全材料保管账,材料保管员对购入的材料要分门别类进行登记,作到当天收料当天登记;并不定期进行检查,对没按规定记账的现场,项目经理、保管员每人每次罚款100元;2、财务科要定期对现场库存材料进行盘点,不定时对各项目部材料进行抽查,每月检查一次各项目部的材料入库手续,核算材料实际用量与计划用量的对比情况,并将核算情况以书面形式报公司经理;3、建立出入库单据领退制度,财务科对施工现场的收料单、出库单要编号管理,收回一本领一本,严格收料单和出库单的管理,杜绝超领冒领现象;4、各现场材料保管员要在每月28日前将现场耗用材料及库存情况以报表的形式报分公司经理、项目部经理和财务科;5、工程完工后15天内,财务科负责收回项目部的各种有关单据和凭证;三、机械设备和周转材料的管理1、机械设备和周转材料实行有偿使用,签订承包合同,每月结算一次租赁费;2、保管员每月20日前须把上月的租赁费结算完毕,项目经理及公司经理签字后交财务科记帐,各项目部无故不办理签证手续的每超期一天加收5%的罚金,有问题的要报公司经理处理解决;3、拆下的模板、架杆等,项目部和后勤人员要积极配合,及时办理报停手续,抓紧维修和送回,不准出现积压现象,超期费用、财务科拒绝支付,责任由项目部承担;4、公司现有的机械设备、周转材料除保证本公司的项目使用外,如有节余可对外租赁,但必须以书面形式报公司经理同意后才能出租;5、后勤保管员要对租赁和库存的机械设备、周转材料每月进行一次核对,列出详细的分布表,分别报送公司经理和财务科各一份;四、工资核算的管理1、管理人员工资标准执行集团公司制定的工资管理制度,人员配备执行公司工作意见;2、各项目部要合理安排资金,甲方每次拨付工程款时,各项目经理在做资金计划时,首先预留行管及另工工资,财务科要及时发放管理人员工资,不能出现拖欠现象;4、劳务班组工资发放执行集团公司项目部工人工资兑付实施细则;由劳务班组报送工资发放明细表,由财务科负责监督发放,项目经理和劳务班组负责人签字后工资表存档;5、各项目部于每月24日之前将考勤表上报公司财务科;五、非生产性开支的规定1、严格控制非生产性开支范围,业务招待需提前向公司经理请示,严格控制招待标准和档次,严禁打着业务需要的旗号大吃大喝;2、公司机关人员不再报销出租车费,执行集团公司交通费补助的相关规定;3、严格控制电话费的开支,办公室电话费每月控制在300元以下,项目经理每月报销电话费200元,超支自付,工程完工后,不从事项目经理工作的,不再报销电话费,公司副经理每有报销230元,部门负责人每月报销电话费100元,其他管理人员电话费每月报销50元;4、各科室、部门需印刷的表格和需购置的办公用品提前写出计划报公司经理审核后,统一印刷或购置,并设专人管理和发放;5、非生产性开支均由项目经理直接找公司经理签字报销;六、考勤制度1、严格遵守上下班时间,迟到或早退一次罚款10元;旷工一次罚30元,连续旷工3次扣发当月浮动工资,当月统计计算;2、科室全体人员及项目经理有事请假须向公司经理事先请假,事后消假;3、科室管理人员比公司规定的上班时间提前20分钟上班,实行签到制度;4、现场管理人员的考勤由现场项目经理负责考勤,项目经理要认真考勤,严禁弄虚作假;发现有虚报者按其天数双倍处罚;5、因业务早退,须向部门负责人请假,否则按早退处理;。
关于规范工程结算的通知
关于规范工程结算的通知各施工、设计、监理单位：为了进一步完善和加强工程结算管理，确保工程结算规范化、程序化。
现对工程结算要求如下：（一）施工单位应在工程综合验收一个月内提报工程结算资料，逾期未报的一年内不予结算，并且停止拨付工程款。
（二）施工单位应对结算资料的完整性、真实性、合法性负责。
对弄虚作假的施工单位两年内不予结算，并且停止拨付工程款。
结算资料必须一次性送交，送交后不再接受任何经济性资料。
（三）工程结算资料先由设计、监理单位审查，签署审查意见，加盖单位公章。
设计、监理单位审查后，由建设局工程管理处复核，签署复核意见。
建设局工程管理处复核后交予建设局验收科签收。
建设局验收科签收后七日内移交工程审计部门审核。
附件：工程结算资料送审要求：一、资料组成：（1）工程结算书（并加盖编制单位公章）；（2）工程量计算书（即计算底稿）；（3）施工合同，补充合同或施工协议书；（4）工程竣工图；（5）工程竣工资料；（6）图纸会审纪录；（7）设计变更单；（8）监理工程师通知或发包人施工指令；（9）会议纪要；（10）现场签证单；（11）施工单位投标书（包括承诺书）；（12）招标文件(含工程量清单)、招标答疑纪要；（13）开工报告、竣工报告及工期延期联系单；（14）移交资料签收表。
二、送审结算资料的具体要求:（1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分,包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。
上述两部分不应有重复列项的内容，使用清单计价的项目必须提供单价分析表，综合单价分析表必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。
（2）工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。
工程造价平米汇总表各种指标一网打尽
全现浇结构住宅楼：包括建筑、装饰、采暖、给排水(含中水)、消防、通风、照明、动力、消防报警、电梯、可视对讲、有线电视、电话、防雷接地等十四个专业。
含电梯、消防、通风设备，普通灯具;公共部分粘贴地砖，天棚、墙面刷耐擦洗涂料，普通洁具、喷洒头。
外墙外保温粘贴聚苯板，泰柏板隔墙，混凝土为预拌混凝土，土方运距20公里以内。
每平米造价元，其中：建筑工程：元;电气工程：元；管道工程：元；通风工程：元；02全现浇结构板式小高层住宅楼：包括建筑、装饰、采暖、给排水(冷水、热水、中水、排水、雨水)、消防、照明、动力、弱电、电梯、防雷接地等十个专业。
外墙保温聚苯板随混凝土浇注，外墙内保温粘贴水泥聚苯板，单层轻质陶粒混凝土条板隔墙，双侧通常采光井，采暖系统为分户计量，混凝土为预拌混凝土，不含消防报警、配电箱及多功能户门。
土方运距5公里以内。
每平米造价元，其中：建筑工程：元;装饰工程：元;电气工程：元;管道工程：元;通风工程：元;03全现浇结构板式住宅楼：包括建筑、装饰、给排水(含泵房)、通风、照明、动力、弱电、电梯、防雷接地等九个专业。
公共部分粘贴地砖，天棚、墙面刷耐擦洗涂料，本工程采暖用电膜采暖，只做埋管，外窗为落地窗。
含消防、居室门、卫生洁具，混凝土为预拌混凝土，土方运距20公里以内。
每平米造价元，其中：建筑工程：元;装饰工程：元;电气工程：元;管道工程：元;04全现浇结构塔楼：包括建筑、装饰、采暖、给排水、消防、通风、照明、动力、弱电、防雷接地等十个专业。
公共部分楼梯间、电梯间地面为水泥砂浆整体面层，天棚、内墙面底层刷耐水腻子，面层擦洗涂料。
含给排水、消防、通风设备，不含电梯、卫生洁具，弱电(电视、电话、综合布线)只埋管不穿线。
混凝土为预拌混凝土，土方运距5公里以内。
每平米造价元，其中：建筑工程：元;装饰工程：元;电气工程：元;管道工程：元;通风工程：元;05框剪结构住宅楼：包括建筑、装饰、采暖、给排水、消防、通风空调、照明、动力、消防报警、综合布线、安全防范、有线电视、防雷接地等十三个专业。
工程款支付管理规定
工程款支付管理规定1目的为标准工程款支付流程,加快流转速度，提高工作效率,满足履约要求，同时确保资金支付控制在资金预算、合同约定范围内，特制定本规定。
2范围2.1适用于公司基本建设项目的工程进度款、工程材料款、工程结算款等的支付管理。
基本建设工程款包括：工程前期相关手续费，工程规划、勘察、设计费，工程监理费，工程地质勘察费，工程材料设备购置费，征地拆迁安置补偿费，工程建安费以及政府和相关部门收取的各类税、费等与基本建设项目有关的费用。
3管理内容方法3.1管理要求工程款支付必须按招标文件、答疑纪要和合同条款的规定支付，不可提前付款和超额支付。
工程款支付，必须按规定程序审批。
土建安装工程施工调整变更，原则上等工程项目竣工决算后方可付款。
工程款累计支付总额一般不能超过合同总价的80%，也可根据谈判签订合同的约定执行。
凡属于规定审计范围内的，其工程款支付不得超过合同约定的额度，等审计结束后方可支付。
尾款或合同约定最后一次支付款，待工程全部竣工验收后报审计部门提出审计意见后执行。
在整个支付报批过程中，申请单据全部由园区建设部预算员一个人负责传递，其他人不得经手。
工程款支付必须按照合同约定的支付方式和帐号办理，不得随便更改。
财务部应对每个工程设立付款明细账，及时反映工程付款情况。
3.2 工程款支付程序工程进度款.1工程进度款支付的依据：〔1〕发包方与承包方签订的施工合同。
〔2〕本工程月进度计划、统计报表及计划统计管理的规定。
〔3〕设计图纸、设计变更单、现场签证单及有关设计、施工验收标准。
〔4〕单位及分部、分项工程质量评定证书。
〔5〕现场实际完成的合格工程量。
3..2工程进度款支付的程序：〔1〕工程进度款的支付实行申请审核制度，由承包单位根据当月完成的形象进度，按本规定的要求填写《月工程进度款申请书》及附表〔一式四份〕报项目监理部。
〔2〕项目监理部在接到申请资料后二天内，完成对承包单位报送的《月工程进度款申请书》及附表的审核，分别由各专业监理工程师审核当月完成的实物工程量和质量签证情况，进度工程师审核工程计划及控制点的完成情况，投资工程师审核计算依据及支付额度，总监理工程师审定后转报园区建设部。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2
预付款
3
（9）
提交本次回款等额的完税凭证及票据（没有完税凭证的将按项目所在地核算的税率扣除）.提交本次拨款金额相 等的正规成本发票不低于30%的成本票据（国家税务有新政策出台的将按照新的政策执行）
ห้องสมุดไป่ตู้
（10） 业主有要求预付款保函的，应提交等额担保函原件 4 （11） 提交项目施工图纸一套和本次资金使用计划表一份 （12） 《工程项目内部管理协议书》中第11条：关于违反相关法律、法规及合同、公司规定的处罚金额 （1） 1 补交预付款或上次拨款未提交的资料
（2） 提交项目部实际管理人员信息登记表及业主、设计、监理人员信息登记表（有更新的提供）。 （3） 提交业主、监理已审批的《工程进度款申请书》及进度支付表和相应电子档 （4） 提交工程进度形象照片不低于10张
进 度 款 及 增 量 进 度 款
2
（5） （6） （7）
涉及工程变更和增量的，要提交《合同变更补充协议》、设计变更报告或相关政府监管部门增量决策会的会议纪 要及业主、监理已签字的《变更（增量）工程进度结算申报表》和相应电子档 提交项目部与施工队伍签订的劳务协议；项目部对外签订的设备购买或租赁协议和材料购销协议和及相应的联系 电话 提交本次回款等额的完税凭证及票据（没有完税凭证的将按项目所在地核算的税率扣除）.提交本次拨款金额相 等的正规成本发票不低于30%的成本票据（国家税务有新政策出台的将按照新的政策执行）
工程项目工款拨付审批内容表
拨款类 分项 单项 别 （1） 提交已备案的中标通知书、施工合同原件 1 拨款考核标准 备注
（2） 提交业主、监理已审批的《预付款申请表》和相应电子档及项目开工令原件 （3） 提交工程进度形象照片不低于10张（已进场施工的提供） （4） 按开工令规定时间进场并建立了完善的项目管理机构并配置了合格的项目管理人员 提交项目部实际管理人员信息登记表及业主、设计、监理人员信息登记表（登记表要求真实、可信并随人元变动 及时更新）。 提交项目部与施工队伍签订的劳务协议；项目部对外签订的设备购买或租赁协议和材料购销协议和及相应的联系 （6） 电话 （5） （7） 提交主合同及内部协议要求购买险种的保险合同原件和缴费凭证，（由公司代买保险的除外）。 （8） 执行项目经理与公司签订劳动合同并完善社保关系。
3
（7） 存在有业主、监理下发通知，要求现场管理及质量安全等隐患处理或上次处理不到位的暂扣款 （8） 《工程项目内部管理协议书》第11条：关于违反相关法律、法规及合同、公司规定的处罚金额
本表说明： 1.工程款的拨付审批以《工程内部管理协议》优先。
3
1 质量保 证金的 退还
（2） 提交本次回款等额的完税凭证及票据（没有完税凭证的将按项目所在地核算的税率扣除） （3） 提交民工工资签字表及民工清退表并附身份证复印件
2
（4） 提交相关责任主体签章的《缺陷责任期终止报告》 （5） 提交无工资拖欠、无材料及机械设备款拖欠和涉及本项目其他费用和税金拖欠的书面承诺书 （6） 提交工程质量终身责任承诺书
履约、 差额保 证金的 退还
2
（4） 提交相关责任主体签章的竣工验收报告或《工程接收证书》（中途部分退还的不提供） （5） 提交本次回款等额的完税凭证及票据（没有完税凭证的将按项目所在地核算的税率扣除） （6） 提交本次拨款的资金使用计划和相应的支付凭证
3
（7） 存在有业主、监理下发通知，要求现场管理及质量安全等隐患处理或上次处理不到位的暂扣款 （8） 《工程项目内部管理协议书》第11条：关于违反相关法律、法规及合同、公司规定的处罚金额
工程项目工款拨付审批内容表
拨款类 分项 单项 别 （1） 提交安全、民工保证金退还申请表 1 安全、 民工保 证金的 退还 拨款考核标准 备注
（2） 提交本次回款等额的完税凭证及票据（没有完税凭证的将按项目所在地核算的税率扣除） （3） 提交民工工资签字表及民工清退表并附身份证复印件
2
（4） 提交无工资拖欠、无材料及机械设备款拖欠和涉及本项目其他费用和税金拖欠的书面承诺书 （5） 提交相关责任主体签章的《竣工验收报告》和《工程审计报告》（已提交的不再提供） （6） 存在有业主、监理下发通知，要求现场管理及质量安全等隐患处理或上次处理不到位的暂扣款 （7） 《工程项目内部管理协议书》第11条：关于违反相关法律、法规及合同、公司规定的处罚金额 （1） 提交质量保证金退还申请表
4
（8） 提交项目部累计完成工程量及产值和下月施工进度计划（电子档） （9） 提交项目部及施工队伍主要人员社保约定承诺书 5 （10） 提交《民工工资支付表》原件以及经监理批准的《工程月（简）报》 （11） 提交本次资金使用计划表一份和相应的支付凭证 6 （12） 存在有业主、监理下发通知，要求现场管理及质量安全等隐患处理或上次处理不到位的暂扣款 （13） 《工程项目内部管理协议书》第11条：关于违反相关法律、法规及合同、公司规定的处罚金额 （1） 提交业主审批的尾款拨付手续和民工工资签字表及民工清退表并附身份证复印件 1 （2） 提交临时账户注销资料、项目临时印章、印鉴及项目暂压的所有证书、证件和内部协议 （3） 提交工程进度形象照片不低于10张 2 （4） 提交相关负责主体（质检、建设、监理、勘测、设计、施工单位）签字并加盖法人单位公章的全套竣工验收资料 及验收合格报告和项目审计报告原件 在业主工程拨款达到合同金额的80%（一般），即最后一次进度款拨付，要提交最后还需发放的民工工资、材料 供应款、设备购买及租赁款等需支付的款项明细表 提交本次回款等额的完税凭证及票据（没有完税凭证的将按项目所在地核算的税率扣除）。提交本次拨款金额相 等的正规成本发票不低于30%的成本票据（国家税务有新政策出台的将按照新的政策执行）
（5） 提交项目部及施工队伍主要人员社保约定承诺书 尾 款 （6） 3 （7） 4 5 1
（8） 提交本次拨款的资金使用计划和相应的支付凭证 （9） 提交相关政府劳动管理部门或业主出具的无拖欠民工工资的证明文件。 （10） 《工程项目内部管理协议书》第11条：关于违反相关法律、法规及合同、公司规定的处罚金额 （1） 提交履约（差额）保证金退还申请表 （2） 差额保证金的退还严格按照合同约定执行。 （3） 提交无工资拖欠、无材料及机械设备款拖欠和涉及本项目其他费用和税金拖欠的书面承诺书（中途部分退还的不 提供）