欣龙控股2019年三季度财务状况报告

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欣龙控股2020年三季度现金流量报告

欣龙控股2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为75,851.8万元，与2019年三季度的
34,311.74万元相比成倍增长，增长1.21倍。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为39952.69万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的52.67%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加9591.55万元。

在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的45.06%。

但企业收回投资和变卖资产的目的主要是为了偿还到期债务。

二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为54,740.25万元，与2019年三季度的45,994.71万元相比有较大增长，增长19.01%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的39.37%。

内部资料，妥善保管第1 页共4 页。

欣龙控股2019年财务分析结论报告

欣龙控股2019年财务分析综合报告欣龙控股2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2018年实现利润亏损11,194.3万元，2019年扭亏为盈，盈利138.86万元。

实现利润主要来自于对外投资所取得的收益，但企业的经营业务处于亏损状态，经营形势并不理想。

营业收入增长不大，亏损下降，企业降低成本费用开支的政策取得了一定成效，但应当继续努力。

二、成本费用分析2019年营业成本为63,569.65万元，与2018年的65,450.66万元相比有所下降，下降2.87%。

2019年销售费用为3,428.32万元，与2018年的4,270.51万元相比有较大幅度下降，下降19.72%。

2019年销售费用大幅度下降，营业收入也有所下降，但企业的营业利润却不降反增，企业采取了紧缩成本费用支出、提高盈利水平的政策，并取得了一定成效，但要注意收入下降所带来的负面影响。

2019年管理费用为5,308.75万元，与2018年的6,334.89万元相比有较大幅度下降，下降16.2%。

2019年管理费用占营业收入的比例为7.24%，与2018年的8.53%相比有所降低，降低1.29个百分点。

2019年财务费用为2,719.51万元，与2018年的2,186.94万元相比有较大增长，增长24.35%。

三、资产结构分析与2018年相比，2019年其他应收款增长过快。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2018年相比，资产结构趋于恶化。

四、偿债能力分析从支付能力来看，欣龙控股2019年是有现金支付能力的。

从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企业现在的盈利水平。

五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

欣龙控股2020年三季度财务分析详细报告

欣龙控股2020年三季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况欣龙控股2020年三季度资产总额为150,824.84万元，其中流动资产为90,249.05万元，主要以货币资金、存货、应收账款为主，分别占流动资产的51.44%、14.77%和12.52%。

非流动资产为60,575.8万元，主要以固定资产、无形资产、长期股权投资为主，分别占非流动资产的68.21%、15.04%和10.48%。

资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产120,855.97 100.00116,743.55100.00150,824.84100.00流动资产57,497.24 47.58 56,044.22 48.01 90,249.05 59.84 货币资金8,399.29 6.95 13,892.75 11.90 46,420.83 30.78 存货10,286.03 8.51 10,820.97 9.27 13,330.46 8.84 应收账款12,804.6 10.59 12,101.4 10.37 11,300.61 7.49 非流动资产63,358.73 52.42 60,699.34 51.99 60,575.8 40.16 固定资产43,085.21 35.65 36,246.68 31.05 41,320.49 27.40 无形资产10,437.4 8.64 9,558.83 8.19 9,113.02 6.04长期股权投资4,747.22 3.93 4,662.62 3.99 6,346.35 4.212.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的58.99%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产57,497.24 100.00 56,044.22 100.00 90,249.05 100.00 货币资金8,399.29 14.61 13,892.75 24.79 46,420.83 51.44 存货10,286.03 17.89 10,820.97 19.31 13,330.46 14.77 应收账款12,804.6 22.27 12,101.4 21.59 11,300.61 12.52 预付款项3,001.64 5.22 3,287.11 5.87 7,350.29 8.14 交易性金融资产0 - 723.25 1.29 6,821.32 7.56 其他流动资产18,903.1 32.88 6,462.39 11.53 608.53 0.67 应收利息0 - 51.83 0.09 125.4 0.143.资产的增减变化2020年三季度总资产为150,824.84万元，与2019年三季度的116,743.55万元相比有较大增长，增长29.19%。

欣龙控股2020年三季度财务分析结论报告

欣龙控股2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2019年三季度利润总额亏损492.27万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利9,253.66万元。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在营业收入迅速扩大的同时，企业在扭亏的基础上实现了较大幅度的利润增长，企业经营状况发生了质的飞跃，企业发展前景良好。

二、成本费用分析2020年三季度营业成本为21,982.76万元，与2019年三季度的17,731.65万元相比有较大增长，增长23.97%。

2020年三季度销售费用为1,051.46万元，与2019年三季度的855.69万元相比有较大增长，增长22.88%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，并且收入增长快于销售费用增长，企业销售费用投入效果理想，销售费用支出合理。

2020年三季度管理费用为1,517.7万元，与2019年三季度的1,257.96万元相比有较大增长，增长20.65%。

2020年三季度管理费用占营业收入的比例为4.34%，与2019年三季度的6.18%相比有所降低，降低1.84个百分点。

2020年三季度财务费用为580.91万元，与2019年三季度的628.53万元相比有较大幅度下降，下降7.58%。

三、资产结构分析2020年三季度存货占营业收入的比例明显下降。

应收账款占营业收入的比例下降。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。

与2019年三季度相比，资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看，欣龙控股2020年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为30,118.76万元。

企业负债经营为正效应，增加负债有可能给内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

欣龙控股2019年经营成果报告

欣龙控股2019年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2018年实现利润亏损11,194.3万元，2019年扭亏为盈，盈利138.86万元。

实现利润主要来自于对外投资所取得的收益，但企业的经营业务处于亏损状态，经营形势并不理想。

2、营业利润3、投资收益2018年投资收益亏损127.79万元，2019年扭亏为盈，盈利3,423.48万元。

4、营业外利润2018年营业外利润亏损23.27万元，2019年扭亏为盈，盈利193.43万元。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为73,363.4万元，比2018年的74,275.96万元下降1.23%，营业成本为63,569.65万元，比2018年的65,450.66万元下降2.87%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表项目名称2019年2018年2017年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入73,363.4 -1.23 74,275.96 17.59 63,164.37 0 实现利润138.86 101.24 -11,194.3 -277.31 6,313.56 0 营业利润-54.57 99.51 -11,171.03 -273.22 6,449.09 0 投资收益3,423.48 2,778.95 -127.79 -101 12,733.59 0营业外利润193.43 931.35 -23.27 82.83 -135.54 0二、成本费用分析1、成本构成情况2019年欣龙控股成本费用总额为76,063.37万元，其中：营业成本为63,569.65万元，占成本总额的83.57%；销售费用为3,428.32万元，占成本总额的4.51%；管理费用为5,308.75万元，占成本总额的6.98%；财务费用为2,719.51万元，占成本总额的3.58%；营业税金及附加为864.93万元，占成本总额的1.14%。

欣龙控股：2019年度业绩快报

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股公告编号：2020-036欣龙控股（集团）股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标单位：人民币万元二、经营业绩和财务状况情况说明1、报告期内公司进一步聚焦主业，加强了对海南、湖南和湖北三大生产基地各企业的运营管理，在提质增收、降本增效上下功夫，公司非织造主业经营情况进一步向好。

全年共完成营业收入73,363.40万元，较上年略减少1.23%；实现营业毛利9,793.75万元，较上年增长10.97%。

报告期利润总额为141.42万元，较上年增加101.26%；归属于上市公司股东的净利润为485.16万元，较上年增加104.46%。

公司实现业绩扭亏为盈的主要原因如下：（1）报告期内公司的主营业务盈利能力较上年同期有所增强，整体营业毛利额同比增加968万元；同时，公司进一步加强了费用管控，期间费用较上年度减少了近1100万元。

（2）报告期内公司为了盘活资产，将长期亏损的子公司宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司60%股权对外出售，获得投资收益约3000万元，此部分收益属于非经常性损益。

（3）报告期内资产减值损失同比减少5200多万元，主要系上年末对拟转让的子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司计提了持有待售资产减值损失。

2、截止报告期末，公司资产总额为119,094.59万元，较年初增加了4.81%；归属于上市公司股东的所有者权益为61,410.81万元，较年初基本持平，略减少了0.19%；期末资产负债率为46.42%，较年初增长了2.96个百分点。

三、与前次业绩预计的差异说明公司于2020年1月20日披露了2019年度业绩预告，预计盈利约500万元。

欣龙控股2020年三季度经营成果报告

欣龙控股2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2019年三季度利润总额亏损492.27万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利9,253.66万元。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润
2019年三季度营业利润亏损493.76万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利9,327.69万元。

以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加11.66万元，财务费用减少47.62万元，共计增加59.28万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少22.29万元，资产减值损失减少465.54万元，营业成本增加4,251.11万元，管理费用增加259.74万元，销售费用增加195.76万元，营业税金及附加增加165.62万元，共计减少5,360.06万元。

各项科目变化引起营业利润增加9,821.45万元。

3、投资收益
2020年三季度投资收益为119.84万元，与2019年三季度的108.18万元相比有较大增长，增长10.78%。

4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为负74.03万元，与2019年三季度的1.49万元相比，2020年三季度出现较大幅度亏损，亏损74.03万元。

5、经营业务的盈利能力。

欣龙控股2020年上半年决策水平分析报告

欣龙控股2020年上半年决策水平报告一、实现利润分析2019年上半年利润总额亏损833.69万元，2020年上半年扭亏为盈，盈利27,464.28万元。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2019年上半年营业利润亏损867.56万元，2020年上半年扭亏为盈，盈利27,481.9万元。

在营业收入迅速扩大的同时，企业在扭亏的基础上实现了较大幅度的利润增长，企业经营状况发生了质的飞跃，企业发展前景良好。

二、成本费用分析欣龙控股2020年上半年成本费用总额为47,720.34万元，其中：营业成本为38,540.04万元，占成本总额的80.76%；销售费用为1,998.26万元，占成本总额的4.19%；管理费用为5,320.97万元，占成本总额的11.15%；财务费用为1,203.99万元，占成本总额的2.52%；营业税金及附加为657.07万元，占成本总额的1.38%。

2020年上半年销售费用为1,998.26万元，与2019年上半年的1,520.03万元相比有较大增长，增长31.46%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，并且收入增长快于销售费用增长，企业销售费用投入效果理想，销售费用支出合理。

2020年上半年管理费用为5,320.97万元，与2019年上半年的2,521.05万元相比成倍增长，增长1.11倍。

2020年上半年管理费用占营业收入的比例为6.76%，与2019年上半年的6.39%相比变化不大。

三、资产结构分析欣龙控股2020年上半年资产总额为152,169.74万元，其中流动资产为91,309.78万元，主要以货币资金、交易性金融资产、应收账款为主，分别占流动资产的28.03%、24.97%和15.53%。

非流动资产为60,859.96万元，主要以固定资产、无形资产、长期股权投资为主，分别占非流动资产的68.89%、15.01%和10.48%。

000955欣龙控股2023年三季度现金流量报告

欣龙控股2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为36,959.46万元，与2022年三季度的33,774.71万元相比有所增长，增长9.43%。

企业的主要现金来源项目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的51.19%。

企业处于投资结构大调整阶段。

企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。

销售商品、提供劳务收到的现金为17,496.12万元，约占企业当期现金流入总额的47.34%。

企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加。

二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为42,050.26万元，与2022年三季度的34,055.9万元相比有较大增长，增长23.47%。

表明企业进行投资扩展，进行结构调整。

最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的65.4%。

三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。

2023年三季度，工资性支出有较大幅度减少，企业现金流出的刚性明显下降。

2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：收回投资收到的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到的税费返还。

现金流出项目从大到小依次是：投资支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年三季度欣龙控股投资活动需要资金8,603.75万元；经营活动创造资金3,896.58万元。

投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。

2023年三季度欣龙控股筹资活动需要净支付资金383.63万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。

五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负5,068.73万元，与2022年三季度负235.28万元相比现金净亏空成倍增加，增加2054.38%。