重庆再升科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告.pdf
再升科技2019年三季度财务分析结论报告
再升科技2019年三季度财务分析综合报告再升科技2019年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2019年三季度实现利润为3,774.18万元，与2018年三季度的5,317.73万元相比有较大幅度下降，下降29.03%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析2019年三季度营业成本为15,253.42万元，与2018年三季度的19,371.09万元相比有较大幅度下降，下降21.26%。
2019年三季度销售费用为1,937.84万元，与2018年三季度的1,931.86万元相比变化不大，变化幅度为0.31%。
2019年三季度企业销售费用基本保持不变，但企业营业收入却出现了较大幅度的下降，企业经营业务的市场形势恶化，应当采取措施，调整销售战略或产品结构。
2018年三季度管理费用带来收益159.82万元，2019年三季度融资活动由创造收益转化为支付费用，支付2,405.55万元。
2019年三季度管理费用占营业收入的比例为9.71%，2018年三季度为-0.56%。
在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。
要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。
2019年三季度财务费用为200.12万元，与2018年三季度的184.79万元相比有较大增长，增长8.3%。
三、资产结构分析与2018年三季度相比，2019年三季度应收账款出现过快增长。
预付货款占收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2018年三季度相比，资产结构趋于恶化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，再升科技2019年三季度的经营活动的正常开展，在内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
603601华福证券有限责任公司关于重庆再升科技股份有限公司关联交易事2021-02-20
华福证券有限责任公司关于重庆再升科技股份有限公司关联交易事项的核查意见华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“保荐机构”）作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规和规范性文件的规定，对再升科技对外投资设立合资公司暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：一、本次关联交易概述公司高效节能产品隔音隔热毯用玻璃纤维棉，可以用于飞机机舱、船舱、地铁等对隔音隔热综合性要求较高的应用领域。
为加快公司在航空应用领域的发展，公司拟与郭茂先生、曾影女士共同以现金方式出资人民币5,000万元设立合资公司，意向租赁大飞机航空产业园厂房，新购相关设备，建立配套材料性能研究实验室，在隔音隔热毯、航空电缆PTFE膜、飞机用空气过滤器、飞机用油过滤器、航空冷藏箱等产品研发、生产、销售方面开展经营。
本次投资完成后，公司将持有合资公司70%的股权，郭茂先生持股29%，曾影女士持股1%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资构成关联交易。
本次对外投资暨关联交易事项已于公司2021年2月8日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。
公司独立董事发表了事前认可和独立意见。
公司本次对外投资暨关联交易金额虽达到3,000万元，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5％，故无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方之一的基本情况（一）关联关系说明截至本核查意见出具日，郭茂为公司的控股股东、实际控制人，与公司存在关联关系。
（二）关联人情况说明郭茂，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，研究生学历，系公司控股股东、实际控制人。
三、关联方之二的基本情况（一）关联关系说明截至本核查意见出具日，曾影女士系公司监事，与公司存在关联关系。
603601再升科技2023年三季度财务风险分析详细报告
再升科技2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为78,321.02万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为607.27万元。
2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有74,909.98万元的权益资金可供经营活动之用。
3.总资金需求该企业的总资金需求为3,411.04万元。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为57,570.8万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是73,358.89万元，实际已经取得的短期带息负债为607.27万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为65,464.85万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为69,411.87万元，在5年之内偿还的贷款总规模为77,305.92万元，当前实际的带息负债合计为48,266.11万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
企业的负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。
资金链断裂风险等级为2级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供135,284.55万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为77,713.75万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款增加7,063.54万元，预付款项减少953.58万元，存货增加2,325.91万元，其他流动资产增加1,731.75万元，共计增加10,167.61万元。
应付账款减少26,677.68万元，应付职工薪酬增加155.92万元，应交税费减少1,552.96万元，应付利息减少8.44万元，一年内到期的非流动负债减少4,694.48万元，其他流动负债增加400.38万元，共计减少32,377.26万元。
再升科技：2020年第一季度报告
公司代码：603601 公司简称：再升科技重庆再升科技股份有限公司2020年第一季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (7)四、附录 (11)一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人郭茂、主管会计工作负责人杨金明及会计机构负责人（会计主管人员）文逸保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据求持续增长，产能释放，且本期较上年同期新增深圳中纺业务,营业收入增长。
同时，公司大力推动智能制造建设，降本增效；充分抓住当前畜牧养殖领域、民用消费市场对干净空气的需求，积极布局拓展干净空气领域，保持销售额的稳步增长。
另外，自新型冠状病毒疫情爆发以来，世界各地口罩防疫物品供不应求，为满足国内外市场需求，公司扩充主营产品结构，现已将防护口罩生产作为主营业务之一，预期将成为新的盈利增长点。
2、本期归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加33.67%，扣非后归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加28.03%。
净利润增长主要得益于公司持续扩大现有产品营收规模，并积极开发新产品、整合深圳中纺资源、推行降本增效，产品盈利能力增强。
非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用1.截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因类为应收款项融资的应收票据多已背书转让。
2). 预付款项变动原因说明：主要是报告期预付原材料款项增加。
关于前次募集资金使用情况报告的规定
关于前次募集资金使用情况报告的规定根据相关法律和规定，公司在进行募集资金的过程中，必须定期向投资者和监管机构提交前次募集资金使用情况报告。
这一举措旨在确保募集资金的合法、合规使用，保护投资者的权益，同时提高公司的透明度和监督性。
前次募集资金使用情况报告的规定主要包括以下几个方面：1.报告内容：前次募集资金使用情况报告应包括详细的资金使用情况说明，包括资金投入的项目、使用金额及具体用途等。
此外，还需要提供相应的资料和证明文件，以确保报告的真实性和可靠性。
2.报告形式：前次募集资金使用情况报告通常以书面形式提交，以确保信息的准确性和完整性。
报告的格式可以由公司根据实际情况进行设计，但必须符合相关法律和规定的要求。
同时，公司还可以通过电子方式提交报告，以提高效率和便捷性。
3.提交时间：前次募集资金使用情况报告的提交时间通常由公司自行确定，但必须在规定的时间范围内完成。
一般来说，公司应在募集资金使用完成后的一定时间内提交报告，以便投资者和监管机构及时了解资金使用情况。
具体的提交时间可以根据公司的实际情况而定，但必须在合理且规定的时间范围内。
4.报告审计：前次募集资金使用情况报告通常需要经过独立审计机构的审计。
这样可以确保报告的真实性和可靠性，并保证投资者对公司的财务状况有一个客观的评估。
审计过程中，审计机构将对公司的账目和相关证据进行检查和核实，并出具审计报告。
5.报告披露：前次募集资金使用情况报告应向所有投资者和相关监管机构进行披露。
这样可以让投资者及时了解资金使用情况，并确保他们的权益得到保护。
同时，监管机构也可以通过报告的披露来对公司的资金使用情况进行监督和评估。
总之，前次募集资金使用情况报告的规定对于维护募集资金的合规性和投资者的权益保护具有重要意义。
公司应该严格按照相关法律和规定的要求编制报告，确保报告的真实性、可靠性和及时性。
只有这样，才能增强投资者对公司的信任感，提高公司的透明度和管理水平。
重庆再升科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
重庆再升科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告重庆再升科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告证券简称：再升科技公告编号：临2018-039本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（xx年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司xx年募集资金存放与实际使用情况报告如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间1、首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[xx]21号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商齐鲁证券有限公司（现已更名为中泰证券股份有限公司，以下简称“中泰证券”）采用网下向询价对象配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，本公司于xx年1月在上海证券交易所公开发行1,700万股A股，每股面值为人民币1.00元，发行价格7.90元/股，募集资金总额人民币134,300,000.00元，扣除本次发行费用人民币30,194,500.00元（不含税），募集资金净额为人民币104,105,500.00元。
上述资金于xx年1月19日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[xx]1108号《验资报告》。
2、xx年度非公开发行股票经中国证监会证监许可[xx]507号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）采用询价方式，本公司于xx年5月非公开发行2,592.33万股有限售条件流通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为30.00元/股，募集资金总额人民币777,699,000.00元，扣除本次发行费用21,091,809.72元（不含税），募集资金净额为756,607,190.28元。
再升科技：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：603601 证券简称：再升科技公告编号：临2019-081 债券代码：113510 债券简称：再升转债转股代码：191510 转股简称：再升转股重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，并及时通知保荐人，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，在上述额度内，授权公司管理层负责具体实施，具体情况如下：一、募集资金基本情况经中国证监会证监许可[2018]554号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2018年6月19日公开发行了114万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额1.14亿元。
发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足1.14亿元的部分，由主承销商包销。
上述募集资金在扣除此前未支付的保荐承销费用人民币480万元后的实收募集资金为人民币10,920万元。
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用5,000,000.00元（不含税），其他发行费用1,153,953.19元（不含税），实际募集资金净额为人民币107,846,046.81元。
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重庆再升科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“再升科技”）对截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]21号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐机构”）采用网下向询价对象配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，再升科技于2015年1月在上海证券交易所公开发行1,700万股A股，发行价格7.90元/股，募集资金总额134,300,000.00元，扣除本次发行费用人民币30,194,500.00元，募集资金净额为人民币104,105,500.00元。
上述资金于2015年1月19日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2015]1108号《验资报告》。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，制定了《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》。
2015年2月，公司会同齐鲁证券有限公司分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、重庆银行股份有限公司文化宫支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2015 年6月30日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。
截至2015年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
银行账户名称银行账号初始存放金额（元）截止日余额（元）
中国建设银行股份有限公司重
50001083600050220571 64,000,000.00 26,801,907.18 庆渝北支行
重庆银行股份有限公司文化宫
400101040017784 45,785,500.00 31,587,001.74 支行
合计109,785,500.00 58,388,908.92 注：1、募集资金初始存放金额为募集资金总额减去保荐承销费用后的余额，但尚未扣除其他发行费用5,680,000.00元。
公司在发行上市前已支付齐鲁证券1,500,000.00元保荐承销费，因此，公司募集资金初始存放金额为募集资金总额减去支付齐鲁证券的剩余保荐承销费24,514,500.00元后的金额。
2、截至2015年6月30日，募集资金专户共收到的利息收入金额为330,264.48元。
3、因募投项目“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”采购的需要，已从募集资金
专户-重庆银行股份有限公司文化宫支行账户中转出2,000,000.00元到公司保证金专户中。
二、前次募集资金的使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2015年6月30日，公司前次募集资金使用情况对照表详见附件一。
（二）前次募集资金变更使用情况
截至2015年6月30日，公司变更了募投项目“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”的实施主体和实施地点。
公司募投项目“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”实施主体为重庆再升科技股份有限公司。
根据业务发展情况，公司将母公司再升科技战略定位为以发展现有主营业务以及“新型高效空气滤料扩建项目”、“洁净与环保技术研发测试中心建设项目”两个募投项目的实施，全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司（以下简称“宣汉正原”）战略定位为公司原材料生产以及就近实施“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”（募投项目）。
因此，公司将“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业
化项目”项目的实施主体由再升科技变更为宣汉正原，实施地点由重庆市渝北区回兴街道两港大道197号变更为全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司现有厂区内（所在地为达州市宣汉县普光工业园区）。
公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和2014年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。
公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构对此出具了核查意见，均同意将募投项目“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”变更实施主体和实施地点。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况
截至2015年6月30日，公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）前次募集资金中用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
2015年4月20日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议分别审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据该议案，公司以不超过人民币3,600.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。
如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构齐鲁证券有限公司对此出具了核查意见，均同意公司以不超过人民币3,600.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件二。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
公司“洁净与环保技术研发测试中心建设项目”用于提升公司整体的科技研发实力，因此项目的效益
无法单独核算。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至2015年6月30日，公司募集资金尚未投入完毕，募集资金投资项目尚未实现收益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况
公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
重庆再升科技股份有限公司
二○一五年九月一日
附件一：前次募集资金使用情况对照表（截至2015年6月30日）
金额单位：人民币万元
7
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2015年6月30日）
金额单位：人民币万元
8。