备用金审批单
备用金的使用制度及流程
备用金的使用制度及流程1. 引言备用金是指在组织内部设立的一笔用于应急和日常开支的资金。
为了规范备用金的使用，提高资金的使用效率和透明度，本文档解释了备用金的使用制度及流程。
本文档适用于所有组织内部设立备用金的情况。
2. 目的制定备用金使用制度的目的是确保备用金的合规使用，避免滥用和浪费，增加备用金的使用效率，提高组织管理的透明度。
3. 备用金的使用条件为了确保备用金的正常使用，以下条件必须满足： - 备用金的使用必须符合组织的规章制度和财务管理制度。
- 备用金的使用必须在预算范围内进行，不能超支。
- 备用金的使用必须经过相关审批程序。
4. 备用金的使用流程备用金的使用流程如下： 1. 需要使用备用金的部门或个人填写《备用金使用申请表》，并附上相关的支出预算和理由。
2. 申请人将填写好的申请表交给上级审批人进行审批。
3. 上级审批人对申请进行审批，包括预算的合理性和使用理由的合法性。
4. 如果申请被批准，上级审批人将签字并将申请表转交给财务部门。
5.财务部门根据申请表的内容进行备用金的核销，并记录在备用金使用清单中。
6.财务部门将核销后的备用金支出通过银行转账或现金支付的方式进行实际支付。
7. 财务部门将备用金使用清单归档，作为备用金使用的凭证。
8. 每月或每季度，财务部门会对备用金使用进行统计和汇总，并报告给负责人或领导。
5. 备用金使用的限制为了保证备用金的合规和节约使用，以下限制适用于备用金的使用： - 备用金的使用额度由组织设定，不得超过额度。
- 每次备用金使用的金额必须在预算范围内，并经过审批。
- 备用金不能用于个人消费或其他超出组织规定范围的用途。
6. 备用金的监督和审计为了确保备用金的正常使用和防止滥用，组织需要进行备用金的监督和审计工作。
具体措施包括： - 设立备用金使用监督人，负责监督备用金的使用情况。
- 定期进行备用金的内部审计，对备用金的使用进行审核。
采购备用金申请书范本
采购备用金申请书范本尊敬的公司领导：您好！为确保我司业务的顺利进行，提高工作效率，现向您申请设立采购备用金。
以下是我司采购备用金申请的具体内容：一、备用金用途1. 采购部门日常采购所需的资金支付，包括原材料、办公用品、设备维修等。
2. 应对突发情况，如紧急订单、市场机遇等，及时支付采购款项。
3. 支付采购部门业务开展过程中的其他合理费用。
二、备用金金额根据我司业务发展需求和实际运营情况，本次申请的采购备用金为人民币50,000元。
三、备用金管理1. 备用金由采购部门负责人负责管理，确保资金合理使用，不得挪作他用。
2. 备用金的使用需遵循公司财务管理制度，实行报销制度，凭有效发票报销。
3. 每月末，采购部门需向财务部门汇报备用金使用情况，确保资金透明。
4. 备用金账户定期审计，确保资金安全。
四、备用金申请理由1. 随着我司业务的不断拓展，日常采购需求日益增加，原有备用金已无法满足业务需求。
2. 设立采购备用金有助于提高采购部门的工作效率，减少因资金问题导致的业务延误。
3. 合理使用采购备用金，有利于降低采购成本，提高公司盈利能力。
4. 采购备用金的设立有助于应对市场变化，把握商机，提升公司竞争力。
五、风险控制1. 采购部门在使用备用金时，需严格遵循财务管理制度，确保资金安全。
2. 定期对备用金账户进行审计，发现问题及时处理，防范财务风险。
3. 建立备用金使用监控机制，对异常支出进行审核，确保资金用于合理用途。
综上所述，为保证我司业务的顺利进行，提高工作效率，降低采购成本，提升公司竞争力，特向您申请设立采购备用金。
请您予以审批，我们将严格遵守相关规定，确保资金合理使用。
敬请领导批准！此致敬礼！申请人：（签名）申请部门：采购部申请日期：____年__月__日。
备用金业务流程
深圳市长城投资控股股份有限 公司流程管理文件备用金业务流程编制刘丽梅 日期2005年8月22日审核日期批准日期修订记录日 期 修订状态丨修改内容修改人 审核人 丨批准人编号：CC-LC069版号：A/0备用金业务流程1.适用范围公司各部门办理备用金业务。
2.控制目标与关键绩效指标（KPI）2.1确保公司业务的顺利开展，保证备用金使用的效率和安全2.2关键绩效指标：（绩效管理部分）3.主要涉及部门及职责3.1.各备用金使用部门3.1.1.负责填写借款单3.1.2.负责将借款单交部门经理和分管副总审批3.2.财务部3.2.1负责借款单送财务经理审批3.2.1.负责将审批过的限额内的借款单进行帐务处理3.2.2.负责将按审批权限报送审批3.2.3.负责会计凭证的审核3.2.4.负责将款项支付借款人3.3.财务总监3.3.1.负责对超过一万元以上的借款单进行审批3.4.总经理（董事长）3.4.1负责对超过三万元以上的借款单进行审批或进行授权4 •流程关键控制点（CPP）4.1借款是否超范围4.2借款帐务处理的及时性4.3款项支付的准确性5.流程责任人5.1控股公司财务部总经理6 •支持文件6.1财务管理审批暂行规定备用金业务流程分管领导 财务部经理 财务总监经办人 各部门经理 记账会计 Y审核凭审批并签字(3)按费用 报销流 程报账小于30000元复核并签字(2)于 小审批(6)取款(12)经办人 填写借 款单(1)审批(5)大于」1000( 总经理(或董 事长)审核会计 出纳支持性文< 财务审批管 理暂行规定>记账凭 证账务处理(8)大于3000(元审批(7)二审核凭证(9)复核凭 证(10)办人取 款(11)7.流程说明8.主要涉及文档/信息流程。
企业备用金使用流程
企业备用金使用流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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仓库申请单备用金
仓库申请单备用金一、仓库申请单备用金的概述在日常的仓库管理中，经常会遇到一些紧急情况和意外事件，需要及时处理。
为了应对这些情况，仓库管理部门通常会设立备用金，以便在紧急情况下能够迅速采取措施。
二、备用金的作用和意义备用金在仓库管理中起到了至关重要的作用。
它可以用于应对突发情况，如设备故障、物料短缺、紧急维修等。
备用金的设立可以保证仓库管理的顺利进行，提高工作效率，减少损失。
三、备用金的管理流程为了确保备用金的合理使用和管理，需要建立一套科学的管理流程。
以下是备用金的管理流程：1. 申请备用金仓库管理部门需要根据实际需要，提前计划备用金的使用。
当需要使用备用金时，仓库管理员需要填写申请单，详细说明使用备用金的原因、金额和使用计划。
2. 审批备用金申请申请单需要提交给上级主管进行审批。
上级主管需要对申请单进行审核，确保备用金的使用符合仓库管理的需要和规定。
3. 发放备用金经过审批后，财务部门会按照申请单上的金额，将备用金发放给仓库管理部门。
仓库管理员需要妥善保管备用金，并及时记录备用金的使用情况。
4. 备用金的使用仓库管理员在使用备用金时，需要按照申请单上的使用计划进行操作。
同时，还需要及时记录备用金的使用情况，包括使用金额、用途、时间等。
5. 定期汇报备用金的使用情况仓库管理部门需要定期向上级主管和财务部门汇报备用金的使用情况。
这样可以让上级主管和财务部门了解备用金的使用情况，确保备用金的合理使用。
四、备用金的管理注意事项在备用金的管理过程中，需要注意以下几个方面：1. 合理使用备用金备用金是有限的资源，需要合理使用。
仓库管理员在使用备用金时，应根据实际需要进行决策，确保每一笔备用金都能发挥最大的效益。
2. 加强备用金的监管备用金的管理需要加强监管，防止出现滥用、挪用等情况。
仓库管理员需要建立健全的制度，对备用金的使用进行严格监控。
3. 及时报备备用金的使用情况仓库管理部门需要及时向上级主管和财务部门报备备用金的使用情况。
费用审批流程(付款、报销、备用金)
三、 费用用支支出各级权签人人员包括：经办人人（抄送人人事部）、部⻔门主管、财务部、总办、总经理理。各级权签人人 员须对自自己己的审批承担责任。 审批基本流程为： 经办人人申请（抄送人人事）→部⻔门主管审核→财务部⻔门复核→总办审批→总经理理批准。 所发生生业务超出本规定所述事项的，经总经理理同意后，在本规定中加以补充。 流程图如下：
报销人人申请报销
低于1000元 同时抄送
部⻔门负责人人审核
总经理理和行行行政前台 人人事部审查存档
总办审批 高高于1000元
总经理理批准
Байду номын сангаас低于1000 元
财务部复核批准发放
第三部分 备用用金金金申请具体细化 备用用金金金作为业务完成的预支支费用用，有提前性、预估性，支支用用后一一次报销，多退少补。
1、借用用备用用金金金时，借款人人按规定的格式内容填写借款日日期、借款部⻔门、借款人人、借款用用途和借款金金金额等事 项，经主管经理理签字同意，再由财务负责人人签字批准后，方方可到财务部办事处办理理借款手手续。财务人人员审核 签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无无误后才能办理理付款手手续。 2、借款人人员完成业务后应在规定日日期内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并 经主管经理理审批后，再将“报销单”返回财务部办事处，财务人人员根据财务制度规定认真审核，审核无无误后， 办理理报销手手续。 3、备用用金金金申请流程
第二二部分 报销申请具体细化 费用用报销基本流程及审批管理理： 1、总经理理负责公司所有货币资金金金等的支支付审批。 2、货币资金金金支支付的批准方方式为书面面方方式。 3、部⻔门主管根据公司本制度规定的费用用报销标准对本部⻔门发生生的费用用报销业务真实性审核。 4、财务部⻔门对费用用报销凭证的合法性，合规性、合理理性、发票金金金额的正确性进行行行审核。 5、财务部收到报销单后应检查总经理理、总办、部⻔门负责人人等审批是否⻬齐全，对审批手手续⻬齐全的报销单据应 及时给予报销，对于不不符合审批手手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。 6、报销人人要对其所报销费用用内容的真实性负全部责任，在费用用发生生后必须取得合法有效的凭证。 流程图如下：
备用金报销申请书模板
备用金报销申请书模板：尊敬的财务部领导：您好！为确保我单位正常运转，提高工作效率，根据相关规定，我单位设立了备用金制度。
在此，我代表部门/个人向贵部提交备用金报销申请，敬请予以审批。
一、申请部门/个人基本信息部门名称（个人姓名）：部门负责人（个人姓名）：联系电话：电子邮箱：二、备用金报销事由1. 事由概述：（请简要描述申请备用金的原因，例如：临时性开支、应急采购、差旅费等。
）2. 详细说明：（请详细阐述备用金使用的具体事项，包括但不限于：日期、地点、金额、用途等。
）三、备用金报销金额本次申请报销的备用金金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
四、备用金报销凭证1. 相关发票：（请附上相关发票原件及复印件，以便核对。
）2. 付款凭证：（请附上付款凭证，如银行转账凭证、现金支付凭证等。
）五、备用金报销审批1. 部门经理审批：（请部门经理签字确认，并注明审批意见。
）2. 主管副总审批：（请主管副总签字确认，并注明审批意见。
）3. 财务总监审批：（请财务总监签字确认，并注明审批意见。
）4. 总经理审批：（请总经理签字确认，并注明审批意见。
）六、备用金报销期限为确保财务核算准确，请务必在事项完成后____个工作日内提交报销申请。
七、其他说明1. 备用金报销过程中，如有任何问题，请及时与财务部沟通，确保报销顺利进行。
2. 备用金报销审批通过后，请按照财务部相关规定，将报销款项支付给申请部门/个人。
3. 各部门/个人应严格按照备用金管理制度使用备用金，确保资金安全、合规。
特此申请，敬请审批。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
感谢您对我们工作的支持与理解！申请部门/个人：联系电话：申请日期：附件：1. 相关发票及付款凭证2. 其他支撑材料（注：以上模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
备用金报销申请书应真实、完整、规范地反映报销事由及金额，并提供相关凭证。
如有需要，请根据单位相关规定进行修改。
备用金报销申请书模板范文
备用金报销申请书模板范文：尊敬的财务部门：您好！我是公司部门XXX的员工，以下是我在近期工作中产生的备用金支出情况，现向您提交备用金报销申请，请予以审批。
一、报销事由1. 事由一：因工作需要，我于XX年XX月XX日前往XX地出差，共计XX天。
期间产生的差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，共计人民币XX元。
具体开支明细如下：（1）交通费：XX元（2）住宿费：XX元（3）餐饮费：XX元2. 事由二：为了完成项目XXX，我于XX年XX月XX日购买了以下办公用品，共计人民币XX元。
具体清单如下：（1）物品一：XXX，数量XX，单价XX元，总价XX元（2）物品二：XXX，数量XX，单价XX元，总价XX元（......）二、报销金额根据以上事由，我本次申请报销的备用金总额为人民币XX元。
三、报销依据1. 差旅费用：提供出差审批表、交通票证、住宿费发票、餐饮费发票等相关凭证。
2. 办公用品购买：提供购物清单、发票等相关凭证。
四、还款方式我同意将本次报销的备用金通过工资扣除的方式进行还款，还款时间为下一个工资发放日。
五、申请承诺本人承诺所提交的备用金报销申请内容真实、准确、完整，如有任何虚假陈述，本人愿意承担相应的法律责任。
六、审批意见请领导审阅我的备用金报销申请，并给予审批。
如有需要补充的资料，我会及时提供。
感谢您的关注和支持！此致敬礼！申请人：XXX部门：XXX职务：XXX申请日期：XX年XX月XX日附件：1. 出差审批表2. 交通票证3. 住宿费发票4. 餐饮费发票5. 办公用品购买清单6. 购物发票注：本模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
备用金报销申请需按照公司规定的要求和流程进行提交。
差旅备用金申请书范本
尊敬的领导：您好！我司因业务发展需要，预计在未来一段时间内将进行频繁的出差活动。
为了确保出差期间的工作顺利进行，现向贵公司申请差旅备用金。
具体申请事项如下：一、申请单位：我司二、申请事由：因业务发展需要，进行频繁出差活动，为确保工作顺利进行，申请差旅备用金。
三、备用金金额：根据我司业务发展需求及预计出差频率，本次申请备用金金额为人民币【金额】元。
四、备用金使用范围：差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。
具体使用标准如下：1. 交通费：根据实际出差地点，按照公司规定的标准报销往返机票、火车票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，一般为三星级酒店，如特殊情况需入住四星级以上酒店，请提前申请。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，每人每餐不超过【金额】元。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销，包括出租车费、地铁费、公交费等。
五、备用金管理：1. 申请人在出差前，需向财务部门提交差旅备用金申请，经批准后方可领取备用金。
2. 申请人领取备用金后，需按照使用范围合理支配，不得挪作他用。
3. 出差结束后，申请人需在规定时间内向财务部门提交相关费用报销单据，经财务部门审核无误后，予以报销。
4. 如备用金使用完毕，需及时向财务部门申请追加备用金。
六、其他事项：1. 申请人需严格遵守公司差旅管理制度，如发生违规行为，将按照公司规定予以处理。
2. 申请人需确保出差计划的真实性，如发现虚假报销等行为，将按照公司规定予以处理。
3. 出差期间，申请人需注意保管好个人财物，防止丢失损坏。
综上所述，为确保我司出差期间的工作顺利进行，特向贵公司申请差旅备用金。
请您予以审批，谢谢。
工作报告 申请备用金的请示
申请备用金的请示申请备用金的请示学校领导：目前学校很多IT设备老化，影响正常使用，重新采购新设备会增加学校运营成本，这些设备需要维修后继续投入使用，如果按照正常采购流程，维修设备所需要购买的配件可能需要一段时间才能审批下来，而且我们学校离市内较远，交通不便。
为了能够提高信息科对IT 设备维修速度，保障学校各教学系统的正常运转，特向学校财务申请周转备用金人民币元整，每个月报销一次，备用金用来购买一些维修需要的配件、易耗品，例如：显示器的高压板，电脑主板显卡的电容电阻、MOS管、显存颗粒、酒精棉签、各种设备的I/O接口等物料，请领导核实批准。
申请人：路涛申请日期：xx年7月28日第二篇、备用金借用申请申请备用金的请示备用金借用申请因购买公司日常办公用品、预定机票、高铁票、酒店等，公司无法进行公对公即时现金结算，特申请备用金10000元（大写：壹万元）用于支付相关费用。
并确保按财务相关制度流程进行费用报销及现金管理。
特此申请申请备用金的请示申请人：申请日期：xx年5月20日第三篇、备用金申请报告申请备用金的请示备用金申请报告财务管理部：为了及时安排研培中心住宿和零星采购的资金支付，办公室现申请备用金5000.00元。
此备用金以确保研培中心日常经营正常运行为主。
备用金由陈春雷管理并支付。
申请备用金的请示备用金主要用途用以支付热水器、房门、空调的维修费用；挂号信、快递邮寄费用；电话费用、报纸征订费用；以及其他小额零星采购费用。
申请人：日期：第四篇、备用金申请报告申请备用金的请示备用金申请报告董事长/财务部:为了及时方便安排浩宇球馆零星采购及周转的资金支付，管理部现申请备用金元。
此备用金以确保球馆正常运行为主。
此备用金由负责管理并支付。
采购零星物品及周转资金的单价（单价价值300元以下由财务部专人审核，300元以上及时报董事长同意，财务部报备，采取三方签字形式（责任人、审批人、入库领料人）及管理部共同签字确认。
《关于领用备用金的请示》
《关于领用备用金的请示》总经理室：xx业务运营除常规物业服务外包含有食堂运营及代采购运营。
由于管理处所处偏郊，远离公司本部，导致物资采购现金报销时间相对较长，而采购常由管理处成员自行垫资。
为提升服务响应效率，管理处拟申领备用金10000元人民币。
备用金使用严格遵守财务制度。
妥否，请批示。
xxxx年一月二十七日第二篇：常用备用金申请常用备用金申请各位领导：随着公司业务的开展，近期印刷及快递业务较多，且每月必须缴纳的电话费（固定电话和移动电话）、停车费等需要以现金支付，特申请备用金3000元作为日常工作开支，以备及时所需。
特此申请，望领导给予批准。
xx第三篇：关于解决河西项目部周转备用金的请示关于解决河西项目部备用金周转的请示集团公司：xx年3月公司实行岗位双向选择后，我部空缺财务会计、出纳人员，为确保项目部各项工作正常运转，特向公司申请周转备用金三万元，暂时由项目部办公室xx负责管理，待我部财务人员到位后，转入项目部备用金专户。
（周淑文建行账号：xx）妥否，请批示。
河西项目部xx年四月十四日第四篇：领用申请书领用申请书领用申请书一：领用印章申请书办公室：为了规范签约行为，防范合同风险，确保我方主体资格在工程合同及其合同项下的各类文书中的合法性，方便我单位的生产经营活动，特申请领用编号＿福建成信绿集成有限公司安徽中烟黄山精品线项目部（印章名称）我单位保证按照公司的制度严格保管印章，如有违背，将承担一切责任。
特此申请。
申请单位（盖章）：申请单位负责人：使用保管责任人：日期>领用申请书二：领用申请书>>（105字）xx校领导：我叫xx，今年xx岁，身份证号xx，系我校xx系xx学生。
由于本人要结婚，需要使用我的户口页，现特此申请，时间为xx年xx月xx日到xx日，用完后保证及时还回。
申请人：xx年月日>领用申请书三：工会经费收入专用收据领用申请书>>（85字）中山市总工会财经事业部：我单位申请领用《工会经费收入专用收据》，请予审批。
使用备用金的流程
使用备用金的流程1. 前言备用金是为了在财务紧急情况下提供及时支持的一项财务措施。
使用备用金前，需要按照一定的流程进行申请和审批。
本文将介绍使用备用金的具体流程，并提供详细的步骤和注意事项。
2. 申请备用金的条件在开始使用备用金之前，需要满足以下条件：•公司财务政策要求必须有备用金制度。
•财务紧急情况必须得到经理或相关财务负责人的批准。
•需要提供相关的财务文件和资料，包括申请表、费用估算和紧急情况说明等。
3. 备用金申请流程备用金申请流程包括以下步骤：3.1. 填写申请表•下载备用金申请表格，并填写申请人的相关信息。
•在申请表中详细描述财务紧急情况，并附上必要的支持文件、证明材料等。
3.2. 提交申请•将填写完整的申请表和相关支持文件提交给经理或相关财务负责人。
•可以通过电子邮件、内部通信工具或个人提交等方式进行申请提交。
3.3. 部门经理审批•部门经理收到申请后，将根据紧急情况的严重程度和财务情况进行审批。
•部门经理需要审查申请表和支持文件，了解申请人的财务情况和紧急需求的真实性。
•如果审批通过，将签署申请表并将其转交给财务部门。
3.4. 财务部门审批•财务部门负责人收到申请表后，将进一步审查申请人的财务情况和申请的必要性。
•如果审批通过，财务部门负责人将签署申请表，并通知会计部门准备支付备用金。
•如果审批不通过，财务部门负责人将向申请人解释原因，并提供改进建议。
3.5. 支付备用金•在备用金申请审批通过后，财务部门将准备支付备用金。
•将备用金支付给申请人的方式可以是现金、支票或银行转账等，根据公司的财务政策和相关规定进行支付。
•款项支付完成后，财务部门将在记录中进行相应记录并保存。
4. 注意事项在使用备用金的流程中，需要注意以下事项：•申请人必须提供真实和准确的财务信息，并不得故意夸大或隐瞒。
•使用备用金需要遵守公司的财务政策和相关制度，不能违反公司的规定。
•备用金必须在财务紧急情况下使用，并且必须是无法通过其他手段解决的情况下才能申请。
备用金管理办法
备用金管理办法备用金管理办法第一章总则为规范备用金的管理，在企业内部形成科学有效的备用金管理制度，保证备用金的安全有效管理，特制定本办法。
第二章备用金的定义和用途备用金是指企业为应对意外事故、应急情况、有关部门检查等因素的出现而设置的资金，原则上不得挪作他用。
备用金的用途包括但不限于以下情况：1.突发性事件的应急处置费用；2.办公室、管理部门和主管部门紧急出差的差旅费用；3.所属工程部门的工程安全应急费用；4.工资、社保等发放异常情况下的应急经费；5.其他意外事件及常规支出所需的应急经费。
第三章备用金的来源备用金来源于企业年度预算中所安排的应急预算，以及上年度的结余。
备用金的具体数额应根据企业的规模、流动性情况及风险评估等因素而定。
第四章备用金的核定和审批备用金核定和审批应遵循以下原则：1.备用金应当在年度预算中核定，经相关主管部门审核后，报财务部门审批，纳入年度预算；2.备用金的使用，应根据相关预算计划和审批程序实施，对新情况新问题要及时拨付，确保应急处置能力。
第五章备用金的管理备用金的管理应采取专项制度管控、统一编制管理、审计监督等方式：1.制定专门的管理制度，明确管理职责、权限和办法；2.编制备用金台帐，每月定期核对备用金余额；3.每次备用金的使用都应当经过审批，并确认实际使用金额和用途，归还后注销；4.备用金管理应当定期进行审计，发现问题及时整改。
第六章备用金的监督和检查备用金的监督和检查应包括以下内容：1.检查备用金使用是否符合规定；2.监督备用金的存放和使用是否规范；3.核对备用金的拨付、使用及结余情况。
第七章附则1.所涉及附件如下：（1）备用金核定审批单。
（2）备用金管理规定。
2.如下所涉及的法律名词及注释：（1）企业年度预算：是企业按照各项经营计划和经济指标，统筹安排各项收支的计划。
（2）应急预算：是针对企业日常运营中可能出现的各种突发事件所设立的应急预备资金。
（3）审批程序：在企业内部设立权力机构，严格按照职责、程序进行审批的一系列关键工作环节。
备用金操作流程
实业出纳
备用金需 借款单
付款
南京财务
付款
经办
钉ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ申请 钉钉截图
借款单
实业、人事行政
审批
经办人办理完成业务（比如交房租） 之后，取得相关发票等单据，填写报销 单据，并附上打印完整的钉钉审批截 图，拿到实业出纳处冲借款平账。
冲借款平账 发票、单据
发票、单据
审批
实业出纳邮寄发票、单据到总公司。南 京财务补充备用金。
备用金操作流程
作业说明
总公司财务打一笔备用金到实业出纳 处，由出纳代管备用金。填写备用金借 款单。
业务经办人办理业务之前，把需办理的 业务做钉钉申请发给各自的分管领导审 批 业务经办人凭分管领导批准的钉钉申请 到出纳处填写借款借据，借据上须注明 借款业务、钉钉审批编号及分管领导姓 名
主管部门审批后借款单和钉钉截图交经 办人，拿到实业出纳处借款。
邮寄
备用金操作流程1.0版本。