请款制度
请款流程及制度范文
请款流程及制度范文一、请款流程1.申请请款：员工或项目负责人需要填写请款申请单，包括请款金额、用途、账号等基本信息。
同时，还需提交相关的支持文件，例如发票、合同等。
申请人需要明确请款的理由和必要性。
3.审批流程：审核通过后，申请单进入审批阶段。
审批流程根据组织内部的规定而有所不同，一般包括部门主管、财务主管、财务总监等不同层级的审批人员。
审批人员对请款申请进行审核，并作出是否批准的决定。
审批流程可以通过电子审批系统进行，提高审批效率。
4.财务支付：经过审批的请款申请将被发送到财务部门，财务部门根据申请单上的信息，向申请人或指定的收款人发放款项。
同时，财务部门需要将支付的情况记录在相关的会计账簿中，确保账务的准确性。
5.结算和归档：请款申请的结算主要包括对付款人或收款人的跟踪和核对，确保款项到账并正确使用。
完成结算后，财务部门将文件进行归档，包括请款申请单、相关支持文件以及审批流程等。
归档的目的是方便后续的查阅和审计。
二、请款制度1.权责分明：在请款制度中，应明确各个申请、审核、审批和支付环节的责任以及相应的权限。
明确责任和权限可以有效地避免权力滥用和风险的产生。
2.内部控制：请款制度应建立内部控制机制，确保请款流程的合规性和准确性。
内部控制措施可以包括审批环节的多级审批、支持文件的真实性核对、付款的账务记录等。
3.监督与审计：请款制度需要建立监督和审计机制，以对请款流程进行监督和审计。
监督可以通过内部审计、财务审计等形式进行，确保请款流程的合法性和规范性。
4.制度的通知和培训：请款制度需要通过内部通知和培训等方式向员工和相关人员进行宣传和推广。
确保所有人员能够理解并遵守请款制度，提高制度的执行力度。
5.持续改进：请款制度需要不断改进和完善，以适应组织的发展和变化。
通过收集和分析相关数据，及时调整和优化请款流程，提高效率和效益。
请款流程及制度是组织内部财务管理中的重要组成部分，它对于保障财务的合规性和透明性具有关键作用。
请款流程及报销财务制度
请款流程及报销财务制度一、请款流程1. 请款申请员工如需请款，需填写请款申请表并提交给财务部门。
请款申请表必须包括以下内容：- 请款金额- 请款理由- 请款日期- 相关凭证2. 审批流程请款申请表经部门经理审批后，再提交给财务经理审批。
财务经理审批通过后，才可进行请款操作。
3. 请款操作财务部门根据请款申请表信息，为员工办理请款手续。
4. 记账处理财务部门根据请款信息进行记账处理，并做好相关记录。
5. 请款通知财务部门将请款信息通知相关员工，并告知请款时间及方式。
6. 请款完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取请款。
二、报销财务制度1. 报销申请员工如需报销，需填写报销申请表并提交给财务部门。
报销申请表包括以下内容：- 报销金额- 报销项目- 报销理由- 相关凭证2. 审批流程报销申请表须经部门经理审批后，再提交给财务部门审批。
财务部门审批通过后，才可进行报销操作。
3. 报销操作财务部门根据报销申请表信息，为员工办理报销手续。
4. 记账处理财务部门对报销的金额进行记账处理，并做好相关记录。
5. 报销通知财务部门将报销信息通知相关员工，并告知报销时间及方式。
6. 报销完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取报销款项。
三、财务管理制度1. 审核制度所有请款与报销均需经过部门经理及财务部门审批，严格控制财务风险。
2. 凭证管理所有请款与报销均需提供相关凭证，并妥善保管，以便审计。
3. 档案管理财务部门需建立完善的请款及报销档案管理制度，便于查询与审计。
4. 审计制度定期对财务管理制度进行审计，保证财务运作的合规性和规范性。
5. 信用管理对于长期合作的供应商或服务商，财务部门需对其信用情况进行评估，确保合作的可靠性。
通过以上请款流程及报销财务制度，能有效规范公司财务管理流程，保证公司财务运作的规范和透明。
公司员工必须严格遵守相关制度，确保财务管理的合规性和有效性。
同时，公司管理层需加强对财务部门的监督和考核，确保财务运作的稳健性和可靠性。
财务请款报销规章制度
财务请款报销规章制度一、总则为加强和规范公司财务管理，提高资金使用效率，有效防范财务风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内部各级部门及员工发生的各类请款报销行为。
三、请款报销程序1、请款程序（1）部门领导确定请款事由及金额，填写请款申请单，注明请款用途及具体金额，并盖章。
（2）请款申请单需报部门负责人审批意见，方可提交财务部门。
（3）财务部门对请款申请单进行审批，并核对请款金额是否符合公司规定。
2、报销程序（1）员工在完成工作或出差后，需填写报销单，详细列明报销事由、金额及相关凭证。
（2）报销单需由部门负责人审批，并在报销凭证上签字确认。
（3）财务部门对报销单进行审批，核对报销凭证的真实性及金额是否符合规定。
四、请款报销限制1、禁止无发票报销员工请款报销必须提供相关发票或收据，无发票报销将不予受理。
2、禁止私用公款请款用途必须与工作相关，严禁私用公款或挪用公司资金。
3、禁止超额报销请款报销金额需在部门领导审批范围内，严禁超出规定金额进行报销。
五、请款报销审批流程1、部门领导审批部门领导需对请款事由及金额进行核实并签字确认。
2、财务部门审批财务部门对请款或报销单进行审核，并核对相关资料是否齐全。
3、总经理审批部门领导审批后，需要总经理进行最终审批确认，方可进行付款操作。
六、请款报销时效性1、请款报销及时性员工须在发生费用后及时填写请款或报销单，并提交相关凭证，避免造成财务账务滞后。
2、请款报销限期请款或报销单需在发生费用后十个工作日内完成审批流程，逾期未处理将作废处理。
七、请款报销管理1、财务部门负责对请款报销流程进行监督和管理，确保资金使用合法合规。
2、财务部门定期对各部门请款及报销情况进行汇总及分析，提出合理化建议。
3、财务部门根据公司实际情况，可对请款报销制度进行修订和完善。
八、处罚与追责1、任何部门及员工违反请款报销规章制度的行为，将受到相应的处罚，并承担相应的责任。
2、财务部门有权对违规行为进行调查，并向公司领导层做出汇报及处理意见。
财务制度专项请款
财务制度专项请款一、前言财务是一个组织的核心部门，负责管理组织的资金、财产和收支等方面，对组织的运作和发展起着重要的支撑作用。
为了规范组织的财务管理，提高财务管理的效率和透明度，特制定本财务制度专项请款，以准确、规范、高效地处理各项财务事务。
二、基本原则1. 请款需符合预算计划和相关政策规定，不得超出预算范围；2. 请款必须经过相关部门审核批准，确保资金使用合法、规范；3. 请款审批流程必须严格按照规定的程序和权限进行，未经批准不得擅自支取；4. 请款必须及时报账、核销、随时接受监督检查；5. 请款需留有充分的依据和合规文件，以备查考。
三、请款流程1. 请款部门填写《请款申请单》，注明请款金额、用途、时间等信息；2. 请款部门将《请款申请单》提交给财务部门进行初审，确认请款合规性；3. 财务部门根据《请款申请单》进行财务分析，审批请款金额是否符合预算及政策要求；4. 财务部门将审批通过的请款申请交至领导审批，确认请款事项的重要性和必要性；5. 领导审批通过后，财务部门将请款金额拨付至请款部门，同时留存相关凭证和清单；6. 请款部门将请款事项执行情况及时报账、核销，确保资金使用规范。
四、请款记录和报告1. 财务部门对所有请款事项进行详细记录，包括请款申请单、批准文件、支付凭证等；2. 财务部门定期编制请款报告，向领导和相关部门汇报请款情况，包括请款金额、用途、审批流程等；3. 财务部门对每笔请款事项进行跟踪监督，确保资金使用的合法性和规范性；4. 财务部门对请款记录进行分类整理，建立完善的档案管理系统，便于查阅和检查。
五、请款审批人责任1. 请款审批人必须熟悉相关政策法规和财务制度，严格按照规定程序进行审批；2. 请款审批人必须慎重对待每一笔请款申请，确保请款用途合法、合规；3. 请款审批人须及时向领导汇报大额请款事项，确保领导对请款情况的知情权；4. 请款审批人须对自己所审批的请款事项负责，如有违规行为将追究相应责任。
公司请款管理制度
公司请款管理制度第一章总则第一条为规范公司请款管理行为，保障公司资金安全，提高公司财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司章程》及《公司内部控制基本规范》等法律法规及公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门及全体员工，包括本公司总部及各分支机构。
第三条公司请款管理应遵循公开、公正、合理、合法的原则，加强内部控制，预防和纠正请款中的违法违规行为。
第四条公司请款管理应依法合规经营，防范和控制风险，确保公司资金的合理使用。
第二章请款权限第五条公司请款须由经批准的岗位领导或经理授权的人员提出请款申请。
第六条公司财务部门应根据请款申请的合法合规性进行审核，审核人员应具有一定的财务知识和工作经验。
第七条公司财务部门应对合法合规的请款申请及时办理，对于有疑义或不合规的请款申请，应及时向请款部门或申请单位提出异议，并将异议情况向公司领导汇报。
第八条公司领导层应对请款申请进行审批，审批人员应具有相应的职权和授权。
第九条公司领导层应根据公司实际情况设定请款限额，并对超出限额的请款进行特殊审批。
第十条公司员工不得擅自或越级请款，不得将自己的请款事项发放给他人代办。
第三章请款管理第十一条公司请款申请应填写真实有效的请款单，包括请款部门、请款金额、请款事由、请款经理、日期等内容，并由请款人员、财务人员及申请部门负责人签字确认。
第十二条公司请款管理应坚决落实审批制度，对于违法违规的请款行为，要依法追究相关责任人的责任。
第十三条公司请款管理应及时审批和办理，请款流程应透明清晰，避免因请款流程不畅、耽搁材料未齐等原因导致公司正常经营受到影响。
第十四条公司请款管理应结合公司内部控制制度，建立并完善审批流程，规范各部门的请款流程。
第十五条公司应加强对请款系统的管理，确保系统安全，杜绝任何违法违规操作。
第四章附则第十六条公司应定期对请款管理制度进行评估和修订，保证制度的合理性和可执行性。
公司请款申请财务制度
公司请款申请财务制度
一、目的
公司请款申请财务制度的目的是建立规范的请款流程，加强对公司资金使用的管控，保证资金的合理利用，落实财务合规要求，确保公司运营的正常开展。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有部门、员工的请款行为。
三、请款申请的条件
1.请款申请人应为公司的在职员工，且具有请款资格；
2.请款事由必须符合公司相关规定，符合公司利益；
3.请款金额需经过部门主管审批后方可提交财务审核。
四、请款申请流程
1.请款申请人填写《请款申请表》，请款金额、请款事由、使用部门等均需明确填写；
2.请款申请表需在使用部门主管签署后交由财务部门审核；
3.财务部门在收到请款申请表后，进行资金审批，如符合相关规定，可在规定时间内发放款项；
4.公司在需审核的请款事项上，将由公司领导审批后财务部门发放对应款项。
五、请款资金管理
1.请款资金应专款专用，严禁挪用；
2.财务部门需建立请款资金管理台账，确保资金流向清晰；
3.请款资金应根据实际情况合理安排使用，严格按照请款事项使用。
六、请款记录及归档
1.公司应建立请款记录档案，将所有请款申请表、审批表等相关资料按照规定存档；
2.公司对请款流程和使用情况进行跟踪和监督，确保资金使用的合理性和真实性。
七、责任认定
1.请款申请人对填写的请款资料负责，需确保资料的真实性和完整性；
2.财务部门对审核审批的请款资金负责，需确保审核的规范性和准确性；
3.公司领导对最终审批的请款事项负责，需确保审批的合法性和合理性。
以上是公司请款申请财务制度的相关内容，希望广大员工认真遵守相关规定，确保公司的资金使用合理、透明，为公司的稳健发展提供保障。
企业请款管理制度
企业请款管理制度一、总则为规范企业请款管理行为，提高经营效率，防范风险，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门的请款管理工作。
三、请款的定义请款是指公司部门向财务部门提出请款申请，并得到财务部门审批后取得资金支持的行为。
包括但不限于日常运营费用、项目支出、员工报销费用等。
四、请款申请流程1. 请款申请各部门在有需要的情况下，可提出请款申请。
请款申请需包括请款人、请款金额、请款原因、使用用途和预计使用时间等详细信息，并由相关部门经理签字确认。
2. 请款流程请款申请提交财务部门后，由财务部门进行审核。
审核包括但不限于核实申请人、金额、使用用途、预算合理性等。
审核通过的请款申请将得到财务部门的批准。
3. 请款执行经过财务部门批准的请款申请，由申请部门按照规定使用，并在使用完毕后及时提供相关支出明细单据等资料。
五、请款操作规范1. 请款申请书请款申请书需真实、详细、准确反映请款情况，包括请款人、请款金额、请款原因、使用用途和预计使用时间等。
2. 请款审批流程请款申请经相关部门负责人签字确认后，方可提交给财务部门，由财务部门进行审批。
3. 请款资金使用请款资金只能用于审批的使用用途，不得挪作他用。
4. 请款支出明细请款支出明细需真实、详细、准确反映请款资金使用情况，并及时提交给财务部门。
5. 请款报销流程请款报销的相关费用，需按照公司相关规定，提供真实、详细、准确的发票和明细，经过财务部门审核后方可进行报销。
六、请款管理责任1. 请款人责任请款人需真实、详细、准确地填写请款申请，并按照规定使用资金，并按时提供支出明细。
如有违规使用或填报不实情况，造成的一切后果由请款人承担。
2. 部门经理责任部门经理需审核请款申请书，确保申请内容真实、合理，并在审批中负责任地行使自己的审批权。
3. 财务部门责任财务部门负责对请款申请进行审核、审批，并监督请款资金的使用情况。
同时，财务部门还需及时向相关部门通报审核结果，并妥善保管相关资料。
工程现场请款制度
工程现场请款制度
一、请款流程
1. 请款申请：工程现场需要资金时，项目经理或指定的财务人员应填写请款申请表，明确请款的金额、用途及支付时间等相关信息。
2. 审核批准：请款申请需提交给项目财务主管进行初步审核，确认请款事由的合理性与必要性。
审核通过后，提交给项目负责人或公司高层管理进行最终审批。
3. 财务支付：经批准的请款申请转交至财务部门，由财务人员根据批准的内容进行资金划拨或支付。
4. 归档记录：完成支付后，所有相关文件和凭证应妥善保存，作为后续审计的依据。
二、请款要求
1. 请款金额必须准确无误，符合合同约定及项目预算。
2. 请款用途必须真实合法，严禁虚假报销或挪用资金。
3. 请款申请应附上相应的票据、合同及其他证明材料。
4. 特殊情况下需紧急支付的款项，应说明紧急支付的理由，并按照流程加快审批速度。
三、责任划分
1. 请款申请人应对所提供的信息真实性负责，确保请款行为合法合规。
2. 审核人员应认真审查请款申请，对不符合规定的申请予以驳回。
3. 财务部门负责监督请款流程的执行情况，确保资金安全。
4. 高层管理人员应对请款制度的有效执行承担最终责任。
四、违规处理
1. 对于违反请款制度的行为，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 如发现虚假请款、挪用资金等严重违规行为，将依法追究法律责任。
五、其他规定
1. 请款制度应根据国家法律法规及公司实际情况定期更新。
2. 请款制度的解释权归公司财务部门所有。
应付请款管理制度
应付请款管理制度一、请款管理的基本概念和意义请款是指企业向供应商发出请款单，要求其按照合同或者协议的约定，提供相应的货物或者服务，并且支付相应的费用。
在企业日常经营中，请款管理是一个非常重要的环节，关系到企业的资金流动和风险控制。
建立健全的请款管理制度，可以规范请款的流程和程序，提高管理效率，减少风险，维护企业的利益。
同时，合理的请款管理制度也可以提高企业的整体运营效率和竞争力，促进企业的健康发展。
二、请款管理制度的要求和内容1、请款流程的规范化建立健全的请款管理制度，首先需要对请款流程进行规范化。
对于不同种类的请款，如采购请款、业务请款、报销请款等，应制定相应的管理流程和程序，明确各个环节的责任和权限，形成完整的请款流程。
2、请款管理的内部控制请款管理制度需要有严格的内部控制措施，确保请款的真实性和合规性。
对于请款的申请、审批、核算、支付等环节，应严格执行制度规定，加强证据材料的审查和核对，杜绝各种违规行为，防止资金被挪用，提高企业的资金安全。
3、信息化和透明化随着信息技术的发展，企业应该逐步实现请款管理的信息化和透明化。
借助现代化的财务管理系统和电子化的请款管理工具，可以实现请款流程的数字化处理和记录，提高管理的效率和精准度，同时也提升了内外部审计的透明度和便利性。
4、请款管理的监督和审计请款管理制度需要建立有效的监督和审计机制，实行对请款流程和操作的实时监控和审计，及时发现和解决问题。
同时，对于请款相关的资金和账务，需要进行定期的内部审计和外部审计，确保请款的合规性和真实性。
5、员工培训和意识教育请款管理制度的健全需要全员参与，因此需要对企业的员工进行相关培训和意识教育。
这包括对请款制度的普及和宣传，对风险防范意识和合规意识的培养等方面，使员工掌握相关知识和技能，遵纪守法，规范操作。
三、请款管理制度的实施与管理建立健全的请款管理制度只是第一步，更重要的是要完整地实施和管理好这一制度。
为了实现这一目标，需要做好以下几个方面的工作：1、领导的重视和支持请款管理制度的实施需要企业领导的重视和支持，提供相应的资源和保障。
公司付款请款制度
公司付款请款制度
一、目的
为了规范公司的付款请款流程，确保资金使用的合理性、合规性和及时性，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有部门的付款请款活动。
三、付款请款流程
1. 请款部门填写付款申请单：请款部门根据业务需要，填写付款申请单，包括付款事由、付款金额、付款对象等信息，并附上相关的合同、发票、验收单等支持性文件。
2. 请款部门负责人审核：请款部门负责人对付款申请单进行审核，确保付款事项的真实性、合理性和必要性，并签字确认。
3. 财务部门审核：财务部门对付款申请单进行审核，核对相关的支持性文件，确保付款金额的准确性和合规性，并签字确认。
4. 总经理或授权人审批：总经理或授权人对付款申请单进行审批，根据公司的资金状况和预算情况，决定是否批准付款，并签字确认。
5. 财务部门付款：财务部门根据审批通过的付款申请单，安排付款，并及时记录付款信息。
四、付款请款时间要求
1. 请款部门应提前合理的时间填写付款申请单，避免紧急付款的情况发生。
2. 财务部门应在收到付款申请单后的 X 个工作日内完成审核和审批。
3. 总经理或授权人应在收到付款申请单后的 X 个工作日内完成审批。
4. 财务部门应在审批通过后的 X 个工作日内完成付款。
五、监督与问责
1. 财务部门应定期对付款请款情况进行监督和检查，确保制度的有效执行。
2. 对于违反本制度的行为，公司将追究相关责任人的责任，并根据情节轻重给予相应的处罚。
六、附则
本制度由公司财务部门负责解释和修订，自发布之日起生效。
如有其他未尽事宜，可参照公司相关的财务管理制度执行。
供应商请款规章制度
供应商请款规章制度第一章总则第一条为规范供应商请款流程，加强供应商管理，维护公司与供应商的良好关系，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司与供应商间的一切交易活动，包括但不限于供货、服务、工程等。
第三条公司供应商请款应遵循公平公正、合法合规、诚实守信的原则，确保供应商权益和公司利益。
第四条公司供应商请款管理由公司采购部门负责具体实施，公司领导班子及相关部门负责监督检查。
第五条公司供应商请款规章制度应与国家相关法律法规保持一致，并不定期进行修订和完善。
第六条公司供应商请款规章制度应向公司供应商公示，并鼓励供应商遵守。
第七条公司供应商请款规章制度的解释权归公司领导班子所有。
第八条公司供应商请款规章制度自发布之日起正式实施。
第二章供应商请款基本流程第九条供应商请款流程主要包括请款申请、审核审批、打款支付等环节。
第十条供应商请款申请应由公司采购部门发起，填写请款申请表，并提交财务部门进行审核。
第十一条请款审批应由公司领导及相关领导共同参与，审批通过后再进行打款支付。
第十二条打款支付应由财务部门负责，确保及时准确进行款项支付。
第十三条供应商应妥善保管请款发票等相关凭证，以备日后查验。
第三章供应商请款责任义务第十四条供应商应按照合同履行供货、服务等义务，确保按时供货并提供优质服务。
第十五条公司应按照合同约定支付款项，不得恶意拖欠或变相克扣供应商款项。
第十六条供应商如有违约行为，公司有权根据合同规定采取相应措施，并保留追究其法律责任的权利。
第十七条公司应加强对供应商的管理，建立供应商档案，并不断完善供应商管理制度。
第十八条供应商需定期向公司提供相关经营信息，包括公司资质、经营状况等，并保证信息的真实性。
第十九条供应商应积极配合公司对其的审计工作，接受公司的抽查和检查。
第四章供应商请款风险管控第二十条公司应建立健全供应商请款风险管控机制，及时发现和解决可能存在的风险。
第二十一条公司应加强对供应商的信用评估，确保选择稳定、信誉良好的供应商。
请款流程及制度(含公司财务部职责)
日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。
第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。
第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。
第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。
若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。
凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。
第五条若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。
第六条报销票据必须是合法的正式发票。
1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。
2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。
3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。
请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。
申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。
工程进度款请款财务制度
工程进度款请款财务制度一、总则为了规范工程进度款请款的财务管理，确保资金使用合理、透明、稳妥，特制定本制度。
本制度适用于本单位所有工程项目的进度款请款管理，负责执行单位应严格按照制度执行，做到依法依规、规范运作。
二、进度款请款的基本原则1. 合法合规：请款必须符合相关法律法规的规定，且相关文件齐全合法。
2. 真实准确：请款资料必须真实、准确，不能虚报、少报、错报。
3. 审慎谨慎：请款必须审慎、谨慎，确保库存货物、服务完成，资金使用合理。
4. 透明公开：请款要公开透明，相关资料、流程应该清晰明了，接受监督。
三、工程进度款请款的审核流程1. 项目部提出请款申请：项目部在每个进度款的请款日期前提出请款申请，包括项目名称、请款金额、请款理由等相关信息。
2. 财务部初审：财务部对请款申请进行初步审核，确保请款资料完整，核对请款金额与合同约定是否一致，同时参照项目进度、实际工作情况等进行审核。
3. 专责人审核：专责人对初审通过的请款申请再次审核，确认请款金额是否合理，项目进度是否符合要求等，然后做出审核意见。
4. 部门负责人审核：部门负责人对专责人审核通过的请款申请进行终审，审批通过后签字。
5. 财务部付款：经过审核通过的请款申请，财务部进行支付操作，同时将相关资金流向清楚地记录在册。
四、工程进度款请款的资金管理1. 资金专户管理：工程进度款请款的资金统一由单位设立专门账户管理，专款专用，不得挪作他用。
2. 资金监管：财务部对进度款的请款、支付情况进行监管，每笔资金流动必须有相关的文件、凭证作为依据。
3. 资金使用：使用进度款的单位必须按合同规定进行使用，不得私自挪用，必须合理、合法使用。
4. 资金反馈：工程进度款的使用情况需定时向上级主管部门报告，并配合进行相关审计、核查。
五、工程进度款请款的监督管理1. 内部监督：单位内部建立严格的内部监督机制，通过内审、财务监督等方式对进度款请款过程进行检查。
2. 外部监督：接受相关政府部门、监管机构的监督，定期向外部进行工程进度款的请款情况报告。
公司财务请款及报销制度
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------请款及报销制度一、公司的财务是个重要的问题，财务应当设立集体帐户，应该二人以上的人签字方可办理，物品采购时应先提出采购计划注明采购内容及金额数量由部门经理（刘东方）确认签字后送审批，审批通过后方可填写请款单支取现金或支票。
二、借款时，借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由、日期、金额及借款人姓名，填写完毕后送由两人以上审批，审批后通过签字后可支取现金。
三、费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据（收据或发票）原始单据的张数、日期、品名、单价及金额（大写、小写）必须清晰准确并在每张原始单据上注明经手人，填写完毕后送由两人以上签字，签字后根据审核无误的费用报销单进行帐务处理，尽量做到当天的费用当天报销的原则。
四、差旅费报销时应认真填写差旅费报销单注明时间、地点、交通费（交通工具单据张数）、出差补贴（人数、天数、补贴标准及金额）及其他（住宿费等）并附有原始单据填写完毕并审核无误后送由董事长审批签字后由财务人员进行帐---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------------------------------------------------务处理。
2007年销售人员销售提成暂行规定一、销售人员实行效益工资制。
二、销售人员完成销售定额，支付全额底薪并予提成奖励。
三、销售定额内提成比例为工程总额的3%，五、公司鼓励员工在本职工作外做销售工作并给予奖励，奖励比例为工程总额的0.5%，对特殊工程可一事一议，特事特办。
公司请款管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务管理，加强资金管理，确保资金使用的合理性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各项目的请款活动。
第三条请款管理应遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章请款流程第四条请款申请1. 各部门、各项目需在请款前填写《请款申请表》，详细列明请款事由、金额、用途、预计支付时间等信息。
2. 《请款申请表》经部门负责人审核签字后，报送财务部。
第五条财务审核1. 财务部收到《请款申请表》后，对请款事项的合法性、合规性进行审核。
2. 审核内容包括：请款事由是否符合公司相关规定，金额是否合理，资金使用是否符合预算等。
第六条领导审批1. 财务部将审核通过的《请款申请表》报送公司领导审批。
2. 领导根据请款事项的重要性和金额大小，进行审批。
第七条支付操作1. 经领导审批通过的请款事项，财务部应及时办理支付手续。
2. 支付方式根据请款事项的具体情况，可选择银行转账、现金支付等。
3. 财务部在支付完成后，将支付凭证及《请款申请表》返回申请部门。
第三章请款纪律第八条请款申请应真实、准确、完整，不得虚报、冒领。
第九条请款事项应严格按照公司相关规定执行，不得擅自改变用途。
第十条请款过程中，各部门、各项目应积极配合财务部的工作，确保请款顺利进行。
第十一条严禁利用请款进行不正当的经济活动。
第四章监督检查第十二条公司财务部负责对请款管理制度的执行情况进行监督检查。
第十三条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
（注：本制度为示例性质，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
）。
请款流程逐级审核制度范本
请款流程逐级审核制度范本一、请款流程逐级审核制度的定义及目的请款流程逐级审核制度是指在企业或机构中，员工在申请费用报销或资金支付时，需要经过多个层级领导审核、审批的一种管理制度。
其目的是确保费用报销和资金支付的合理性、合规性，防止财务风险，提高财务管理效率。
二、请款流程逐级审核制度的基本原则1. 逐级审核：请款申请者需按照规定的层级顺序提交请款材料，各级领导按照职责范围进行审核、审批。
2. 分工负责：各级领导应按照各自的职责，认真审核请款材料，确保审核质量。
3. 明确责任：各级领导对审核通过的请款材料承担相应责任，确保资金的安全、合规使用。
4. 高效便捷：在确保审核质量的前提下，简化审核流程，提高审核效率。
三、请款流程逐级审核制度的具体流程1. 请款申请：员工在发生费用支出后，按照规定的程序和要求，准备好相关请款材料，向直接上级提出请款申请。
2. 初级审核：直接上级对请款材料进行初步审核，确认费用的合理性、合规性，以及报销单据的完整性。
如审核通过，签名确认，并将请款材料提交至下一级领导。
3. 中级审核：中级领导对初级审核通过的请款材料进行详细审核，重点关注费用的真实性、合规性，以及审批权限。
如审核通过，签名确认，并将请款材料提交至最高级领导。
4. 高级审核：最高级领导对中级审核通过的请款材料进行最终审核，确认费用的合理性、合规性，以及审批权限。
如审核通过，签名确认，并批准请款。
5. 财务支付：财务部门根据领导审批通过的请款材料，进行资金支付，并生成支付凭证。
6. 归档保存：请款材料和相关支付凭证应按照档案管理要求，进行归档保存，以备日后查询。
四、请款流程逐级审核制度的保障措施1. 培训宣传：对企业或机构员工进行请款流程逐级审核制度的培训和宣传，提高员工的财务意识，确保员工熟悉并遵守请款流程。
2. 监督考核：对各级领导的审核工作进行监督和考核，确保审核质量，发现问题及时纠正。
3. 完善制度：根据实际运行情况，不断完善请款流程逐级审核制度，提高财务管理水平。
工程进度款请款财务制度
工程进度款请款财务制度一、制度目的为了规范工程进度款的请款和管理，提高资金使用效率，确保工程进度正常推进，特制定本工程进度款请款财务制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有工程项目的进度款请款管理。
三、主要内容1. 进度款申请（1）工程项目经理应在每月固定日期前向财务部申请进度款。
申请内容包括工程进度完成情况、预计下月工程进度计划、进度款申请金额等。
（2）申请进度款时，需提供相关证明材料，如工程进度报告、工程量清单、进度款使用计划等。
2. 进度款审批（1）财务部门接收到进度款申请后，要及时组织相关部门进行审批。
审批流程包括项目经理审批、财务主管审批、财务总监审批等。
（2）审批通过后，财务部门将进度款划拨至工程项目经理指定的银行账户。
3. 进度款管理（1）工程项目经理应按照进度款使用计划进行资金使用，并做好相关记录。
（2）工程项目经理应定期向财务部门提交进度款使用情况报告，并提供相关支持文件。
4. 进度款结算（1）工程项目完成后，需进行进度款结算。
项目经理应提供最终竣工验收报告，以及最终项目结算清单。
（2）财务部门根据实际工程完成情况进行进度款结算，如有超支或未使用进度款需及时报告给公司领导。
5. 进度款监督（1）公司领导应定期对工程进度款使用情况进行监督，并指导项目经理做好资金管理工作。
（2）财务部门应建立进度款使用档案，对每一笔进度款的使用情况进行记录，并做好保密工作。
四、违规处理对于不按规定申请进度款，私自挪用进度款等违规行为，公司将按照公司条例进行严肃处理，情节严重的将追究相关责任人的法律责任。
五、其他事项本制度经公司领导批准后正式执行，若有任何修改，须经公司领导同意后方可变更。
公司各部门负责人应认真执行本制度，确保工程进度款的合理使用和管理。
以上为工程进度款请款财务制度的内容，希望各位员工遵守执行，确保工程资金的安全和合理使用。
工程公司请款制度
工程公司请款制度一、请款流程1. 请款申请：项目部门根据合同约定和工程进度，提出请款申请，并填写请款单。
2. 审核确认：财务部门对请款申请进行审核，确认请款金额与合同条款相符，并核对相关证明材料。
3. 批准流程：请款单需经过项目经理、财务负责人及相关领导的审批。
4. 支付处理：财务部门在获得批准后，按照公司流程进行款项支付。
二、请款条件1. 请款必须基于有效的合同协议。
2. 请款金额应与实际完成的工程量或服务相匹配。
3. 提交的请款证明材料必须真实、完整，包括但不限于发票、收据、完工证明等。
三、请款时间1. 请款应在合同约定的时间内进行，如有特殊情况需提前沟通。
2. 紧急请款需求应提供充分的理由，并经过特别审批程序。
四、请款额度管理1. 根据合同约定，请款额度应与工程进度相符合。
2. 对于超出预算的请款，需提供详细的超支报告和调整方案。
五、违规处理1. 任何违反请款制度的行为将受到相应的处罚。
2. 对于虚报工程量、伪造证明材料等严重违规行为，公司将依法追究责任。
六、其他事项1. 请款制度应根据国家法律法规和公司实际情况定期更新。
2. 员工应对请款制度有充分的了解，并在实际操作中严格遵守。
通过上述请款制度范本，工程公司可以确保请款过程的规范性和合法性，有效避免财务风险，保障公司利益。
同时，明确的请款流程和条件也有助于提高内部管理效率，促进公司资金的合理流动和利用。
在实际应用中，每个工程公司都应根据自身特点和项目需求，对请款制度进行个性化定制。
例如，对于大型项目，可能需要设立专门的请款审批小组，以确保每一笔请款都经过严格的审查。
对于国际合作项目，还需考虑汇率变动、跨境支付等因素，制定相应的请款策略。
财务管理制度请款
第一章总则第一条为规范公司请款流程，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及下属子公司。
第三条本制度所称请款，是指公司内部各部门因业务需要，向财务部门申请支付款项的行为。
第二章请款流程第四条请款申请1. 请款部门根据业务需求，填写《请款申请单》，详细列明请款事由、金额、用途、收款人等信息。
2. 请款申请单经部门负责人审核同意后，报送财务部门。
第五条财务部门审核1. 财务部门对请款申请单进行审核，主要包括以下内容：（1）请款事由是否合理、合规；（2）请款金额是否准确；（3）收款人信息是否完整；（4）是否符合公司预算及资金使用计划。
2. 审核通过的请款申请，财务部门将通知请款部门。
第六条支付审批1. 审核通过的请款申请，需报送公司领导审批。
2. 公司领导根据请款申请事由及金额，在规定时间内进行审批。
第七条资金支付1. 经公司领导审批通过的请款申请，财务部门将按照以下流程进行资金支付：（1）开具付款凭证；（2）将付款凭证及相关单据送交财务负责人审核；（3）财务负责人审核无误后，将付款凭证送交出纳办理付款手续。
2. 出纳根据付款凭证办理付款，并将付款凭证及相关单据退还财务部门。
第八条请款归档1. 财务部门将请款申请单、付款凭证、审批文件等相关资料归档保存。
2. 请款归档期限为五年。
第三章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。
公司财务请款与报销制度
公司财务请款与报销制度
1. 制度目的
公司财务请款与报销制度的目的在于规范公司员工的财务行为，确保公司资金的合理使用。
2. 请款与报销的定义
•请款：员工向公司提出申请，获取预付款或报销款项的行为。
•报销：员工在完成工作任务或业务活动后，凭据据向公司申请补偿的行为。
3. 请款与报销的流程
3.1 请款流程
3.1.1 请款单填写
请款人须填写《请款单》，并注明用途、金额等信息。
3.1.2 请款单审核
请款单需由部门负责人审核后方可提交至财务部门。
3.1.3 财务部门审核
财务部门审核请款单后，如符合要求，会给予预付款。
3.2 报销流程
3.2.1 报销单填写
员工完成工作任务或业务活动后，须在2日内形成相关凭证，并填写完成《报销单》。
3.2.2 报销单审核
报销单需由部门负责人审核后方可提交至财务部门。
3.2.3 财务部门审核
财务部门审核报销单后，如符合要求，会给予相关补贴。
4. 请款与报销申请的要求
4.1 凭证要求
请款与报销凭证必须真实完整，包括收据、发票、票据、证明等。
4.2 申请时间要求
请款与报销申请的时间须合法合规，不得存在刻意追溯、夹带私人目的等行为。
4.3 金额要求
请款与报销金额须合理，不得存在超支、浪费、虚假等行为。
5. 请款与报销制度的违规处理
如发现请款与报销违规行为，将追究责任人的财务违规行为，并依据相关法律
法规进行处理。
6. 其他要求
为保证制度的顺利实施，员工须仔细阅读该制度，并严格遵守。
如有疑问，可
向人力资源部门咨询相关规定。
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财务管理制度
请款审批制度
一、总则
1、依据《企业会计准则》以及公司的实际情况特制定本制度；
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作
用，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；
二、财务管理细则
1 公司财务实行总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，财务负责
人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2 保证请款资料合法、真实、及时、准确、完整。
三）请款范围
1、欠款支付：主要包括各供应商付款、其他应付款等等
2、预支款：主要针对大笔需要现付的货款
3、借款：员工借款或其他借出款
4、报销款：办公用品费、维修费、邮寄费、电话费
5、其他应支付款；员工工资、房租费、代理费、物业管理费等等。
四）审批流程
各项业务款项发生应及时的填报。
须经过财务审核。
财务部门对所有请款，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
原则上现金支付，如需要转帐必须同行转帐，避免产生不必要的财务费用支出。
出纳支付金额必须精确无误，最好保留二位小数。
任何支出必须按流程严格执行。
违者扣50元
经办人主管审核会计审核总经理审
批出纳结算
会计入帐未按程序不受理
单据办理完毕后出纳须在审核无误的单上签章，并在原始单据上加盖付讫章，防止重复请款。
出纳在支付现金款时必需有收款人的签单并对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
五) 请款单据
1、费用类：报销单
2、供应商货款：付款通知单
3、预支款：现金预支单
4、借款：借款单
5、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张请
款单上。
未按规定填写说明或签字的财务人员应将退回并说明原因。
所有的已支付单据必须附上支付凭证及时回到财务会计，便于财务人员及时的入帐。
6、单据必须具备的内容：原始凭证：是经济业务发生所取得或填制的书面证明，是会计核算的重要依据而且具有法律效力。
具体要求如下：
A：单据的名称(业务性质,用途)，比如：收款单、出货单、销售单
B：日期(确定成本、费用归属期)；
C：单位名称和填制人姓名(签名或盖章)，尽量争取开发增值税发票，特别是大金额。
D：经办人员的签名或盖章(明确责任}----在在单据背面；
E：接受凭证单位的名称(防止作假)；即兴亚旅行社或分店名称
F：业务的内容(合法完整)；数量、单价和金额(大写与小写金额必须相符) 经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，
G：购买实物的单据，必须有实物验收证明；支付款项的,必须有收款单位和收款人的收款证明。
审批：制作：财务部2016.5.5。