07 空白支票管理制度范文

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公司财务支票的管理制度

一、总则

本制度旨在规范公司财务支票的使用与管理，确保每一笔资金的合规性、安全性和有效性。所有涉及支票操作的员工必须遵守本制度的规定，严格执行公司的财务管理要求。

二、支票申请与领取

1. 支票申请人需填写支票申请表，注明用途、金额及收款人信息，并由部门负责人审批。

2. 财务部门在收到经过审批的支票申请后，核对金额无误并登记备案，方可发放支票。

3. 领取支票时，领用人需在支票领用簿上签字确认，并承担相应的保管责任。

三、支票签发与使用

1. 财务部门负责支票的签发工作，出纳人员应仔细核对支票内容与申请表是否一致。

2. 支票使用时，应由授权的签字人签字盖章，确保支票的合法性。

3. 任何情况下不得开具无记名支票或空白支票。

四、支票保管与作废

1. 未使用的支票应妥善保管在财务部门的保险柜内，由专人负责管理。

2. 如遇支票遗失或被盗，应立即报告财务部门并按照相关程序进行处理。

3. 作废支票应即刻盖上“作废”章，并在作废登记簿上记录原因和处理结果。

五、账目核对与审计

1. 财务部门应定期对支票使用情况进行核对，确保账目清晰、准确。

2. 内部审计部门应定期对支票管理情况进行审计，防止财务风险的发生。

六、违规处理

违反本制度规定，造成公司经济损失的，将根据情节轻重给予相应的纪律处分，情节严重

者可能面临法律责任。

七、附则

本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。如有变更，需经公司高层批准后修订。

通过上述制度的实施，公司可以有效地管理和控制财务支票的使用，减少财务风险，提高资金使用效率。同时，这也是一种对公司资产负责的体现，有助于提升公司的整体管理水平和市场信誉。

空白支票管理制度

第一章总则

第一条为规范公司空白支票的管理，确保公司资金安全，提高财务管理效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工，包括领导、财务、出纳等相关人员。

第三条公司空白支票是指尚未填写受款人、金额和日期等信息的支票。公司应当统一管理

空白支票，加强控制。

第四条公司空白支票应当按照编号、金额、领取、使用、归还等程序进行管理，不得私自

挪用或超支。

第五条公司领导应当加强对空白支票管理的监督，确保制度的执行和有效性。

第二章空白支票的管理流程

第六条公司应当设立空白支票管理专门机构，负责空白支票的发放、收集、清点等工作。

第七条领导部门应当定期进行空白支票的清点和盘点，确保数量的准确性。

第八条空白支票的领取应当填写领取人、领取日期等信息，并经过领导审核确认。

第九条领取空白支票的人员应当对支票进行保管，不得转借他人或私自外流。

第十条公司应当建立空白支票的使用登记制度，确保支票使用的合法性和追踪性。

第十一条使用空白支票应当填写受款人、金额、日期等信息，并经过领导审批确认。

第十二条支票支付后，应当及时归还空白支票管理机构，进行销毁处理。

第三章空白支票管理的责任

第十三条领导部门应当加强对空白支票管理制度的宣传和培训，提高员工的管理意识和能力。

第十四条空白支票管理机构应当加强对空白支票的日常监督和检查，发现问题及时处理。

第十五条违反空白支票管理制度的人员，将依据公司规定进行处理，情节严重者将给予严

重警告、辞退等处罚。

第四章附则

第十六条公司空白支票管理制度由财务部门负责解释和修订。

第十七条本制度自颁布之日起生效，如有需要修订，须经公司领导同意。

支票管理制度

为加强支票管理，严格银行结算制度，规范支票的管理和签发手续，保障企业资金安全，特制定本制度。

第一条支票包括现金支票和转账支票。支票的购买、填写和保管由出纳负责。

第二条银行预留印鉴包括：财务专用章和法人章，分别由财务经理和出纳保管，不得丢失。

第三条收入的支票，出纳应做登记并于当日送存银行。

第四条对使用资金超过2000元的业务，原则上必须使用支票或银行转账结算。第五条签发支票必须在银行账户余额内，按批准的金额、日期、用途、收款人来填写，最后按规定加盖预留银行印鉴，即支票的使用必须做到随签发、随盖章，支票在使用前不得加盖任何印章，更不得加盖印章保存。

第六条不得填发空白支票、空头支票和远期支票；不准将支票出租、出借或转让给其他的单位和个人使用；不准将支票做抵押。

第七条支票用途原则上不得更改。若改作他用，须重新办理费用审批，经批准后，方可使用。

第八条出纳应建立支票使用登记表（附表），登记“票据号码”、“使用日期”、“摘要”、“用途”、“领取人签字”等内容。

第九条支票使用登记表按账户、购买顺序统一编号，年终造册归档。

第十条对已作废支票应在票面加盖“作废”字样后，将票根及票面一起粘贴于支票使用登记表的背面，作为附件存档。

第十一条丢失支票，责任人应立即向开户银行办理挂失手续，并及时向新闻媒体办理“作废声明”，费用由责任人承担，若被人冒领、窃用，按公司规定赔偿公司损失，并将新闻报纸的报头、日期及内容复印归档，粘贴于该张支票使用登记表的背面，作为附件存档。

第十二条对违反以上规定者，将按照《基础管理处罚办法》中相关规定给予处罚。

支票管理制度15篇

支票管理制度1

1、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单",经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。

2、支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

3、财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

4、对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第二十一条规定处理。

5、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。支票管理制度2

(一)、支票的购买：严格按照中国人民银行的制度和规定办理，按照中国人民银行规定的程序执行。支票的保管人(出纳)与

支票的.领用人严格分离。

(二)、支票的领用：出纳岗位人员根据已审批的购物发票或支票领用单签发支票。

(三)、支票的签发：签发支票时，按支票编号顺序使用，无特殊原因，支票上的日期、用途、收款单位及金额应填写完整，并在支票领用登记簿上进行登记。

(四)、支票的领用：支票领取人对支票应妥善保管，不得涂改，并于五日内及时报销。支票付款期限为10天，过期作废。遗失支票如发生问题由当事人负责。

(五)、支票的收取：从外单位取得的支票要及时送到财务室，以免过期作废或丢失。一般情况财务室收到支票，才能出具收据，如遇特殊情况，可由领用人开出借据，由总务处负责人签字后，财务室方可办理。

支票管理制度

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

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不记名支票管理制度

一、概述

不记名支票是指在支票背面未注明收款人姓名，只注明“不记名”或“付款人”而可供持有人自主填写收款人姓名、金额等信息的支票，是一种比较常见的支票形式。不记名支票由于具有一定的流通性和灵活性，因此在商业交易中被广泛使用。然而，由于不记名支票的特殊性，也存在一定的风险和管理难度。为了保障不记名支票的安全性和合规性，建立一个科学有效的不记名支票管理制度显得尤为重要。

二、制度目的

1.规范不记名支票的使用和管理，防范不规范行为，减少风险。

2.保障不记名支票的安全性，避免不法分子利用不记名支票进行诈骗。

3.促进商业交易的便利和流畅，提高企业运营效率。

三、制度范围

本制度适用于公司内部不记名支票的管理和使用。

四、制度内容

1.不记名支票的申领和管理

（1）公司内部各部门需要不记名支票时，需向财务部门提出书面申请，说明使用目的和金额，并由主管部门领导审批。

（2）经过财务部门审批同意后，由财务部门出具不记名支票，并做好相应的备案和登记工作。

2.不记名支票的保存和保管

（1）公司不得将不记名支票存放在易受潮湿、受热、受潮或易被他人拿取的地方。

（2）不记名支票应分门别类存放，保证安全性和完整性。不得与其他有价证券混放。

3.不记名支票的使用

（1）在填写不记名支票时，必须严格按照支票上的提示填写，包括金额、日期、签名等内容。

（2）如需更改支票金额或收款人等信息，必须由支票本上所填人签字确认。

4.不记名支票的兑现

（1）公司内部持有不记名支票的员工，在兑现时必须经过财务部门核对确认。

（2）不记名支票兑现后应进行及时报销和台账登记，确保资金使用的合规性和透明度。

空白支票管理规定范文

07空白支票管理制度范文第一条为了使企业规范的使用空白支票,特制定本制度;

第二条本企业存有的空白支票,必须明确指定专人妥善保管;要贯彻票、印分管的原则,空白支票和印章不得由一人负责保管;

第三条空白支票由出纳人员向银行购买,并按顺序填入支票备查簿,然后将备查簿交会计人员保管,签发支票所需的财务章由主管会计保管,人名章可由出纳保管;

第四条出纳人员根据经领导批准的“支票领用单”按规定要求签发支票,并登记“空白支票签发登记簿”;支票领用人应在支票领用之日起10日内到财务部办理报销手续,其程序与现金支出报销程序相同;

第五条支票领用人应妥善保管已签发的支票,如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任;

第六条为方便外出采购等工作,经单位领导批准后,准许领用半空白结算支票,但必须填明收款人名称、签发日期,受票单位全称、用途,只空出金额栏,并注明最高限额;同时;一个人领用的支票不得超过两张;凡领用半空白支票者必须在办完事后回到公司的第二天即报账;

第七条经单位领导批准,会计人员签发空白支票后,

应在“支票领用登记簿”上加以登记;

第八条领用人领取支票时要在“空白支票签发登记簿”、“领用人”栏里签名或盖章,领用人将支票存根已使用支票或未使用支票交回时,应在“销号”栏销号,并注明销号日期;

第九条会计人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章,签发支票时必须按编号顺序使用,对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管;

第十条单位存款账户结清时,必须将全部剩余空白支票交回银行注销;

支票管理制度范例

【第1篇】支票管理制度范例支票管理制度

1.严格遵守《支出结算方法》中有关支票使用的规定,不得发出

空白支票,为方便工作,经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍

仟元的半空白支票,即必需填写日期、用途,只空出金额、收款人名

称栏,但必需注明限额,凡领用支票者必需在开出支票五天内报帐。

2.支票金额起点为人民币100元,支票的付款期限为自出票日起10天内。普通支票可以用于支取现金,也可以用于转帐,在普通支票

左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于转帐,不得支

取现金。

3.签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写,票面必需有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。预留的

银行印章必需为单位的财务专用章及法定代表人或其授权的代理人

的私章,支票印鉴应盖在出票人签章处,不得盖在空白的磁码区域上

或多盖预留银行印章,否则银行将予以退票。

4.设置支票、领取备查卡及时登记。

5.印鉴与支票分开放置,保证支票安全。

6.作废支票,要加盖作废章,并妥当保管。

7.正确及时登记银行存款的日记帐,做好与银行的对帐工作。

【第2篇】支票管理制度 1.支票由出纳员或总经理指定专人

保管。支票使用时须有支票领用单,经总经理批准签字,然后将支票

按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在

支票领用簿上签字备查。

2.支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对（购置

物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳

人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人

重要空白凭证自查报告

自查报告

为进一步规范公司财务管理，按照公司会计政策及相关法律法规的要求，我公司开展

了一次重要空白凭证的自查活动。自查活动按照以下步骤进行：

1. 确认自查范围

根据公司现有财务管理制度，重要空白凭证主要指发票、收据、支票等重要财务凭证

的使用情况。这些凭证记录了公司的财务往来，与公司的账务实际情况密切相关。因此，

本次自查主要关注这些凭证的使用情况。

2. 分析关键问题

通过内部审核和数据分析，我们发现公司使用的重要空白凭证管理存在以下问题：

（1）重要空白凭证管理不规范。公司内部没有严格的重要空白凭证管理制度，虽然

有相关规定，但业务员和财务人员之间的交流不够密切，容易导致凭证丢失或不规范使用。

（2）支票管理需要加强。公司支票使用较多，但支票管理不够规范，未及时绑定支

票簿，给管理带来一定困难。

（3）票据管理存在潜在风险。公司虽然对内部票据使用规范有相关要求，但在发票

管理方面存在一定漏洞，尚未完全覆盖。

（4）凭证保管需要加强。公司财务人员有时未能及时整理和保管重要凭证，导致凭

证存储和使用不规范。

3. 提出整改方案

为解决上述问题，公司制定了以下整改方案：

（1）完善重要空白凭证管理制度。公司将建立规范的重要空白凭证管理制度，规范

凭证领用、汇总、分配、归档等全过程，建立准确有效的重要凭证管理机制。

（2）加强支票管理。公司将加强对支票簿的管理，尽可能将已开具的支票及时销毁，对丢失或遗失的支票实施紧急排查。

（3）改进票据管理措施。公司将实行预先开立发票，建立合理完善的发票使用记录，遵循票据管理的规范要求，规范公司发票管理体系。

支票管理制度

1 总则

为加强公司支票管理，保障货币资金安全，根据国家有关法规，结合本公司实际情况制定本制度。

2 领用及填写

2.1领用支票应填写支票使用申请单，填写收款单位、支票用途、预计用款金额等，由经手人、有关领导签字或盖章。

2.2财会人员在签发支票时，必须填写好日期、抬头、用途，金额大、小写，支票存根必须按规定填写单位名称、金额、款项用途等。

2.3借用支票人员办理完业务后，应向财务管理部门挂支，报告支票实际使用情况，以便财务管理部门掌控和运作资金。

2.4财会人员要及时清理所借出的支票，发现逾期挂支时，要及时查询，发现问题及时上报。

2.5为防止支票丢失或被盗，对未用的支票，业务人员必须及时交回财务管理部门注销。

3 购买及保管

3.1 空白支票和支票印鉴，必须设专人分开负责保管。支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。

3.2 必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。对已签发的支票，要及时催报注销，并定期核对。发现丢失短少，必须及时查找，并向领导汇报。

3.3 业务人员每次借用支票一般不超过 2 张，特殊情况最多不得超过 5 张，财务管理部门对借出的支票有权随时督促报账。

3.4 借用支票人员必须对所借支票予以妥善保管，不得涂改。

3.5 支票一旦发现丢失被盗，应立即到银行办理挂失手续。

4 严格结算制度

4.1不准签发空头支票；

4.2不准签发远期或空期支票；

4.3 不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用；

4.4不准将支票做抵押；

支票_汇票管理制度范本

支票和汇票管理制度范本

一、支票管理制度

1.1 支票的领用

企业人员需用支票时，应事先将支票登记好，填写收款单位、支票用途、支票号码、预计用款金额等，由经手人在挂支单上签字或盖章。其他人员因工作需要购买物品或支付有关费用需借用支票时，要逐项登记日期、支票号码、款项用途、用款限额，并由借用人签字。财会人员在签发支票时，必须填写好日期、抬头、用途，金领大、小写，遇有特殊情况，也必须填写日期、抬头用途。

1.2 支票的管理

（1）空白支票和支票印鉴，必须设专人负责保管。支票必须随签发、随盖章，不

得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。

（2）财会部门要建立严格的支票管理制度。必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。对已签发出的支票，要及时催报注销，并定期核对，做到心中有数，发现丢失短少，必须及时查找，同时向领导汇报。

（3）支票的保管和使用者，不得随意将支票借给他人使用，确需借用时，必须经

过财务负责人批准，并办理借用手续。借用支票时，借用人在借条上签字，并注明借用日期、支票号码、用途和归还日期。

（4）支票的报销和注销，必须经过财务部门审核，确认无误后，方可报销和注销。支票报销时，需附上相关发票、收据等原始凭证，经财务部门审核后，予以报销。

二、汇票管理制度

2.1 汇票的购买和使用

企业购买汇票，必须经财务部门负责人批准，并由专人负责办理。购买汇票时，需填写《汇票购买申请表》，经批准后，到银行购买。购买回来的汇票，需及时交财务部门登记，并建立汇票登记本，按照汇票号码逐一进行登记。

支票的管理规定（5篇）

支票的管理规定

第一条为加强支票管理，制定本办法。

第二条支票的领用

1、业务人员领用支票时，必须填写“支票领用审批单”，写明经办人、用途、预计金额、支票号码、日期，经部门负责人或副总经理审核后，由总经理签字同意后办理领用手续。

2、出纳必须凭盖有制单会计人员印章的会计凭证才能签发支票，并按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。不得签发空白支票、空头支票、远期支票;不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票;不准签发与付款凭证实际内容、实际金额不符的支票;否则，由此而造成的公司损失全部由签发人承担。

3、出纳凭审批单签发银行支票时，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”，同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日期，但不得签发空白现金支票。

4、建立严格的支票领用、注销手续，设立“支票领用登记簿”对支票逐本、逐号进行登记。

第三条支票的使用

1、支票签发后，经办人员要及时与对方办理结算手续，并将手续齐全的发票或收据及支票存根交回注销。

2、经办人员领用支票后，必须在____日内报销清账，不得转借他人使用，因特殊原因不能在规定期限内报账的，应主动向财务人员说明原因，限定报账时间;

3、支票用于转账的必须在支票左上角画两条斜线。

4、各种预付款、保证金等，一律凭相关合同和付款审批单办理，付款审批单应附入付款凭证记账备查。

5、付款审批单由业务人员或经办人负责办理报批，会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。

第四条支票的保管

1、支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，应及时将该支票交回，与原票头粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。

支票管理制度3篇

开立支票存款账户和领用支票，必须有可靠的资信，并存入一定的资金。支票可分为现金支票、转账支票、普通支票。支票一经背书即可流通转让，具有通货作用，成为替代货币发挥流通手段和支付手段职能的信用流通工具。运用支票进行货币结算，可以减少现金的流通量，节约货币流通费用。本文是店铺为大家整理的支票管理制度，仅供参考。

支票管理制度篇一：

一、空白支票由出纳员专人保管，支票印鉴由财务经理和总经理保管，防止遗失和被盗。

二、必须建立支票登记薄，按支票的顺序号登记，支票存根与发票一起装订入帐。支票作废应注明“作废”字样，与支票存根一同装订保存，多张支票作废应加盖“作废”戳记，剪去一角，装订保存。

三、用现金支票提取现金时，先填制《支票领用单》，经财务经理、总经理批准后，及时取回现金，严禁签发空白现金支票。

四、转帐支票的金额起点为100元。

五、支票的有效期为十天。

六、签发转帐支票时，各项内容必须填写真实、完整，•并加盖预留银行印鉴。支票必须填写日期、用途及收款单位，严禁签发各项均为空白的支票。

七、严禁签发远期支票，不准出租出借支票，不准将支票转让给外单位和个人使用。

八、借用支票，需填写《支票领用单》，注明日期、用途及金额，领用人、部门经理、财务经理、总经理签字后，方可领取。

九、如果遇到领导外出情况，应由领用人设法联系，同意后可先付款后补签。

十、使用信汇方式时，针对小型企业必须做到货到付款，正规企业必须见到确认函后方可付款。

十一、支票领用后，要对所领支票妥善保管，未使用及时退回出

纳保管，如发现支票丢失，要认真查找并及时向财务部报告，由财务部迅速向银行办理挂失手续。如因支票丢失使企业财产受到损失，要追究当事人的责任。

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空白支票公示催告

篇一：支票遗失处理方法汇总

支票遗失处理方法汇总

<聚行家收集整理>

支票作为一种同城结算工具，其主要功能是来代替现金流通的。遗失了支票，

就等于遗失了货币资金，可能给单位或集体带来经济损失。但支票毕竟不是现金，只要正确、及时采取有交措施，是可以避免经

济损失的。这里所说的有效措施有二：

一是及时到开户银行挂失止付；二是请求有关单位协助防范。注意：造成不要到电视台、电台、报社等新闻单位刊登声明作废一类的广告。

（一）哪些支票可以挂失？

现行《银行结算办法》规定：“已签发的现金支票遗失，可以向银行申请挂失，挂失前已支付，银行不予受理；已签发的转账支票遗失，银行不受理挂失，可

请求收款人协助防范。”这就是说，不是所有的支票遗失后都能挂失，只有现

金支票遗失了，银行才受理挂失，但也只能抢在支付之前。因为支票是开户单

位委托开户银行从其存款账户上支付款项的命令书，只要支票外间齐全，填写

规范，银行见票即付，不得压票。又因为银行只能起结算中介作用而不负责垫

付资金，所以一旦在挂失前款项已支付，银行不承担经济和法律责任。如果印

章齐全，填写规范的转账支票遗失，可迅速通知收款人协助防范，防止用遗失

的转账支票冒购商品；如冒购商品已成事实，可立即向当地公安机关报案，力

争尽快追回全部或部分资金。对遗失的空白现金支票、空白转账支票，银行也

不受理挂失。

（二）空白支票遗失后为什么不登作废声明？

支票管理制度(4篇)

支票管理制度（4篇）

支票管理制度（精选4篇）

支票管理制度篇1

目的因支票具有变现能力较差，容易伪造等特殊性，为规范分公司支票管理，系统性减少支票风险，保证我司支票安全，特对支票管理做如下规定：

收客户支票管理收支票客户审查收支票客户审查中业务部门职责如下: . 业务部门应对收支票客户建立详细客户档案，至少应包含：公司或个人全称、公司注册证明、客户店址、法人代表合法证件复件、资产负债情况、资金概况，支票签字人样板，并将经审核后的《收支票客户名单》交分公司财务进行存档备案。

. 客户如以第三方名义开具支票的，必须由业务部门审查后向财务部先做好备案登记，否则财务部有权拒收。

. 收客户支票时，业务部应对客户支票进行预审。

财务部门在收支票客户审查中，对存在以下情况之一的客户不得通过支票审查，退回业务部门进行书面(含邮件)审批：

. 零散客户

. 跟公司业务次数少于三次。

. 业务部门对客户详细信息不清楚，未建立客户详细档案的，未在备案的《收支票客户名单》中的，客户以第三方名义开支票却未在财务备案的。

. 有连续两次弹票的，且自第二次弹票之日起未过3月的。

. 3月内累计弹票超过3次的。

收客户支票分公司财务部指定专门岗位管理客户支票。收客户支票时必须对支票以下信息进行审查：

. 客户是否在审批备案名单之列。

. 客户弹票记录是否符合第一点

. 受益人(抬头)、日期、小写金额、大写金额是否正确。

. 支票签字人是否与客户备案签字人签字样板想吻合。

. 支票信息是否有改动，如果有改动是否有签字人签名确认。

. 客户以第三方名义开具支票的，是否按条要求进行备案

支票管理制度

第一章总则

第一条为了加强支票管理，规范支票的使用和保管，确保支票的安全、有效和合规，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称支票，是指本公司向银行开具的、承诺在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

第三条本公司财务部门是支票管理的主管部门，负责支票的购买、领用、使用、保管、注销等工作。

第四条本公司全体职员应严格遵守本制度，确保支票管理工作的顺利进行。

第二章支票的购买与保管

第五条支票的购买、填写和保管由出纳负责。出纳应按照实际需要，合理预估支票用量，向银行购买支票。

第六条出纳应建立和健全银行存款日记账簿，根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。

第七条支票签发必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。

第八条空白支票和支票印鉴，必须设专人负责保管。支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。

第三章支票的领用与使用

第九条建立支票领用备查簿，依序登记领用人、领用支票日期及注销日期。

第十条支票签发一律记名。领用支票时，须凭支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额

封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第十一条原则上不准签发空白抬头或空白金额的支票、远期支票，如确实需要，应由董事长批准，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由出纳员核对是否准确。