客户对账回执函 (1)
应收账款对账函范本
应收账款对账函范本(总1页)
--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可--
--内页可以根据需求调整合适字体及大小--
应收账款对账函
XXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2010 年4月10日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥200000元人民币（贰拾万元整），现予以核实。
付款明细
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
XXXXXXXXXX有限公司
2011年4月10日…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
1、本欠款属实□
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
说明：属实请在“□”打“√”号；不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或签字：对账时间：2011年4月10日。
对账函(企业必备范本)
致：*****公司
感谢贵司一直以来对我司业务上的支持与厚爱！下列数据出自我司会计账簿，如与贵司财务记录相符，请在核对结果栏“1、数额核对准确无误”处盖章确认；如与贵司记录不符，请在“2、数额核对不符及需说明事项”处详细说明，以便我司财务核实。
序号
合同签订日期
总金额
预付金
备注
1
以下为贵公司的付款记录
序号
付款日期
付款金额
1
2
3
4
截止日期
贵公司欠款
备注
核对结果：
1、上述数据准确无误。
贵司联系人签字：
公司（盖章）
2、上述数据有误，说明如下：
贵司将此对账函加盖财务专用章或公章后邮寄至我司，对账工作给贵司带来不便，在此真诚致以谢意！
公司名称：
年月日
附：
联系人及电话：
公司对账函
对账函
尊敬的客户：公司：
非常感谢贵公司长期以来对我公司的大力支持，我们也非常愿意与贵公司保持长期友好的合作关系，依据双方签订的《合同》，我方的合同义务已履行完毕，双方之前不存在除本欠款之外的其他权利义务关系，为保持双方账目的清晰，特发此征询函。
下列数据均出自本公司账簿如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章以示确认;如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额及原因。
回款请传真至：
电话：
传真：
结论：1、证据证明无误
（签章）
2、数据不符，请列明不符金额
（签章）。
货款对账函模板
XXXX有限公司（写明供货公司全称）与XXXX有限公司（写明对账公司全称）采购货款往来对账单
对账日期：20XX年XX月XX日（写明对账日期）
序号
合同号
已开发票金额
已收款总额
已发货总额
应收款总额
备注
001
XXXX（据实填写合同编号）
XXXX（据实填写已开票金额）
XXXX（据实填写已收款金额）
供货单位（盖章）：
对账日期： 年 月 日
XXX（据实填写特殊情形）
以上为我公司与贵方的采购往来情况，请贵公司收到对账函后，核对应收款总额是否属实。如属实请按照合同约定的期限及时支付货款；如数额不实，请及时告知我公司，我公司将再次核对应收款项（对账联系人：XXXX写明对账人的姓名，联系方式XXXXXXXX据实写明联系电话）。
以上内容，特此对账函告。
XXXX（据实填写已发货金额）
XXXX（据实填写应收款金额）
XXX（据实填写特殊情形）
002
XXXX（据实填写合同编号）
XXXX（据实填写已开票金额）
XXXX（据实填写已收款金额）
XXXX（据实填写已发货金额）
XXXX（据实填写应收款金额）
XXX（据实填写特殊情形）
003
XXXX（据实填写合同编号）
XXXX（据实填写已开票金额）
XXXX（据实填写已收款金额）
XXXX（据实填写已发货金额）
XXXX（据实填写应收款金额）
XXX（据实填写特殊情形）
004
XXXX（据实填写合同编号）
XXXX（据实填写已开票金额）
XXXX（据实填写已收款金额）
XXXX（据实填写已发货金额）
XXXX（据实填写应收款金额）
公司对账函
公司对账函尊敬的客户，感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。
为了更好地与您进行财务结算，我们特别撰写了这封公司对账函，以便核对双方的账目和交易情况。
一、背景信息我们公司成立于20XX年，是一家专注于提供高质量产品和优质服务的企业。
多年来，我们与您保持着良好的合作关系，并在各个方面取得了共同的成就。
二、账目核对根据我们的记录，以下是您与我们公司之间的交易情况：1. 20XX年1月份根据合同约定，您购买了我公司的产品A，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
2. 20XX年2月份根据合同约定，您购买了我公司的产品B，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
3. 20XX年3月份根据合同约定，您购买了我公司的产品C，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
请您核对以上交易情况，如有任何疑问或不符之处，请及时与我们联系。
三、未结清款项根据我们的记录，目前您尚有以下未结清款项：1. 20XX年4月份根据合同约定，您购买了我公司的产品D，但尚未支付相应的款项。
请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。
2. 20XX年5月份根据合同约定，您购买了我公司的产品E，但尚未支付相应的款项。
请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。
四、结语感谢您耐心阅读此封公司对账函。
我们非常重视与您的合作，并将一如既往地提供优质的产品和服务。
如有任何问题或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。
祝生意兴隆！您真诚的公司名称。
客户对账回执函 最新版
单据时间 单据号 单据金额 扣除费用
已对账待转账汇款金额：
转账汇款时间： 年 月 日 金额（小写）：
金额（大写）：
.
客户对账回执函
尊敬的客户 ：
我公司销售代表与贵司也对账完毕，所对账的单据和金额如下：
因有关销售单据，已开具的销售发票已交贵司，待转账汇款金额，此结算回执单等款到 账后自动作废。
我公司打款账户信息如下，为了方便打款，请选择以下打款账户：
客户单位名称：
签 章 ：
客户经办人：
精选 word 范本！ 账户名称：
账号：
开户行：
账户名称：
账号：
开户行：
账户名称：
账号：
开户行：
账户名称：
账号：
开户行：。
企业必备的对账函
企业必备的对账函
对账函致:重庆xxx有限责任公司
首先，感谢贵单位对xxxxxx公司的大力支持。
为加强财务管理，按照我公司财务制度的规定，现需对贵司截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对：下列数据出自本公司财务账簿，以下内容如核对无误，请在本函下端"内容核对无误"处盖章确认；如有误，请在"内容不符及需加说明事项"处盖章并列明不符金额及原因。
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
收件人：xxxxxxxx
地址：重庆市xxxxxxx
电话：023-xxxxxxx
邮编：xxxxxx
联系人：xxx手机：xxxxxxxxxxx
谢谢合作！
1.本公司与贵公司往来账款余额如下：
项目
截止日期
贵公司欠我公司
备注
应收账款
年x月xx日
小写〔金额〕
xx元
大写〔金额〕
xxxx
发函单位：重庆xxxx公司
年xx月xx日
2.结论
内容核对无误：
盖章：
经办人：
年月日
内容不符及需加说明的事项：
盖章：
经办人：
年月日。
公司对账函模板
引言：公司对账函是一种商务函件，用于向客户或供应商发送的，以核实公司与其之间的财务对账情况。
对账函的目的是确保双方账务准确无误，并解决任何可能存在的差异或问题。
为了方便公司和相关合作方之间的对账工作，本文将提供一份公司对账函模板（二），并对其结构和每个部分的内容进行详细阐述。
概述：公司对账函模板（二）是一份适用于各种企业类型和行业的对账函样本。
该模板包含了对账函的基本要素，例如发件人和收件人的联系信息、账单日期、账单号码等。
此外，该模板还提供了详细的账务信息和应付/应收金额的列举，以及校对账目的附加说明。
通过使用这个模板，公司可以更加方便地与客户或供应商之间进行对账，并确保双方账务的准确性。
正文：一、基本信息1. 发件人信息：在对账函的开头，需要填写公司名称、地址、电话等基本信息。
发件人信息的准确性直接关系到对账函的发送和接收，请务必仔细核对。
2. 收件人信息：在发件人信息下方，填写客户或供应商的名称、地址、联系人、电话等信息。
确保收件人信息的准确无误，以便对账函顺利发送。
二、账单信息1. 账单日期：准确记录账单的日期，方便双方核对对账函的时间范围。
2. 账单号码：为每张账单分配独特的号码，以便于追踪和辨识。
3. 账单摘要：用简洁的文字描述账单内容，包括账单所涉及的项目、产品或服务、数量、价格等。
4. 账单金额：逐项列出账单中各项费用或款项，并列出对应的金额。
确保该部分的准确性和清晰度，以免产生任何误解或争议。
三、账务明细1. 明细项编号：为了便于核对和追踪，对每一个账务明细项进行编号，确保唯一性。
2. 明细项描述：详细描述每一项账务明细的内容、日期等信息，以便双方对账时能够清楚地了解每一笔款项的来龙去脉。
3. 明细项金额：列出每一项账务明细的具体金额，包括应付/应收款项、已付/已收金额等。
确保明细项金额准确无误。
4. 校对说明：针对某些账务明细需要特别说明的情况，如折扣、退款等，可以在这部分附加说明，以便双方充分了解。
售后返还与对账单联络函
售后返还与对账单联络函
货款往来对帐单
致
本公司现定期查核帐目，在此过程中，欲求证贵公司与敝公司截止到20XX年X月X日之账款，20XX年-20XX年X月X日敝公司和贵公司往来货款金额为元，贵公司支付银承金额为元，银行存款为_______元，贵公司欠敝公司为________元。
为了更好地核对货款，请贵司在接到本帐单后，给予核对确认，如以上核对无误，请盖章（公章或财务章）确认回传。
如有任何疑问或不符之处，请即与我部或采购员联系，以减少差错。
敬请合作。
客户确认
（公司签章）
常用用户售后联系函
XXX公司售后服务联系单
致:(单位名称)
为了更好的完成XXX有限公司“XX产品"的售后服务，提高服务质量，现将我公司负责售后服务的服务工程师和联系方法通知贵单位，请及时沟通共同完成产品的售后服务工作，谢谢。
我公司相关联系人员名单如下:客户服务工程师:电话:
手机电子邮箱:
售后服务监督电话:
手机:
电子邮箱:
XXXX限公司(签章)
年月日。
对账询证函-模板
对账询证函
函证编号：应收XXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
承蒙贵单位在业务上对我公司多年的支持与厚爱,在此谨致以真诚的谢意！
为准确反映财务核算结果，减少或避免债权债务争议及纠纷,我公司特向贵单位函证以下往来结果。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“金额核对无误"处签章；如有不符,请在本函下端“金额不符”处签章,并请列明不符的详细情况。
回函请寄至XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 邮编：
电话：XXXXXXXXXXX 邮箱：
本公司与贵单位的往来账项
本函仅作核对账目之用，并非催款结算，敬请及时复函为盼。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
201X年X月XX日
以下由被询证方填写
结论：。
对账函对账单
致：******有限公司
为正确反映双方的往来账金额，根据本公司记录，与贵公司核对往来账金额。下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。
联系电话：联系人：
2018年03月Leabharlann 0日余额2018-3-15
销售发票：NO:****
信息证明无误
（公司盖章）
年月日
信息不符需列明不符的详细情况
（公司盖章）
年月日
2018-3-20
销售发票：NO:****
2018-3-22
收货款
2018-3-28
销售发票：NO:****
2018-3-30
销售发票：NO:****
截止2018年03月31日
1、本公司与贵公司往来账项如下：（单位：人民币）
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款/结算。
发函单位名称及盖章
2018年4月10日
对账函模板(合集)(二)2024
对账函模板(合集)（二）引言:对账函是商务往来中常用的函件之一，用于核对账目、确认财务状况等。
本文档为对账函模板（合集）的第二部分，旨在为读者提供多种不同类型的对账函模板，以满足不同业务场景下的需求。
正文:一、销售对账函模板1.1 客户信息确认：列出与客户相关的基本信息，如名称、地址、联系方式等。
1.2 销售明细对账：逐项核对销售发票与客户记录的销售明细，确认是否存在差异。
1.3 未结余额确认：核对客户未结清的销售余额，确保账目准确无误。
1.4 退款处理：针对有退货需求的客户，确定退款金额、退款方式等相关事项。
1.5 感谢及回复要求：表达对客户的感谢之意，并请求客户对对账函的确认和回复。
二、采购对账函模板2.1 供应商信息确认：明确供应商的基本信息，如名称、地址、联系方式等。
2.2 采购明细对账：逐项核对采购发票与企业记录的采购明细，确保无任何遗漏或错误。
2.3 未付余额确认：核对未付款余额，确保账目准确无误。
2.4 退货处理：针对退货的情况，确定退货金额、退款方式等相关事项。
2.5 验收及回复要求：表达对供应商的感谢之意，并请求供应商对对账函的确认和回复。
三、财务对账函模板3.1 银行对账：核对公司银行账户与银行提供的对账单，确保账目一致。
3.2 资金到账确认：核对未到账的资金，确保款项是否及时到账。
3.3 发票对账：核对公司的开票情况与税务局提供的信息，确保准确无误。
3.4 负债确认：核对公司负债情况，确保财务状况清晰可见。
3.5 资金使用报告：汇总公司的资金使用情况，包括支出、收入等，供管理层参考。
四、物流对账函模板4.1 运输明细对账：逐项核对物流公司提供的运输明细与公司记录的物流情况，确认是否存在差异。
4.2 费用结算确认：与物流公司核对费用结算情况，确保费用准确无误。
4.3 问题跟踪：列出在物流过程中出现的问题及处理情况，确保问题得到妥善解决。
4.4 时效评估：评估物流服务的时效性，提供反馈和改善建议。
对账函证文档
对账函
尊敬的：（回函单位或个人），您好！
首先感谢您对我公司业务的长期支持与厚爱，在此谨致以最真诚的感谢！
为了准确反映您与我司财务往来，按照我司财务管理要求和便于与您进一步友好合作，现对截止发函日您与我司经济往来账款进行核对，诚望您予以支持和配合！
下列数据出自我司账簿记录，如与您的记录相符，请在本对账函下方“信息证明无误”栏中加盖财务签章证明；如有不符，请在“信息不符”栏中列明不符金额以及详细情况，并加盖财务签章。
联系电话：联系人：
1.我司与您的往来账款列示如下（人民币：元）（附件：对账单明细）
2.本对账函仅为账目核对使用，并非催款或还款结算。
恳盼您在收到本对账函后10日内
寄回签章确认的回函原件。
若款项在上述日期后已经结算完毕，仍请复函为盼。
若您收函后未作任何沟通或说明或未按时回函，则以本对账函上所列示金额为准，您无异议予以认可。
再次感谢您的支持与信任，期待与您的合作越来越好！
（发函单位名称及盖章）
年月日。
对账函word格式模板
企业对账函
致：
出于审计需要，本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：
电话：
谢谢合作！
1、截止2018年10月30日本单位于贵单位的往来帐列示如下：
2、其它事项
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
单位名称：（单位盖章）
2018年11月6日—————————————————————————————————————结论【由被函证单位填列】：
1、信息证明无误1、信息不符（请列出明细）
经办人：经办人：
（被函证单位盖章）（被函证单位盖章）日期：年月日日期：年月日。
对账函(建议收藏)
对账函
_________公司：
为询证本公司与贵公司的资金往来等事项，请贵公司与我公司定期核实往来账务，
现对我公司账面余额列表如下，请贵公司认真核实。
回函请寄：__________________ 通讯地址：___________________________ 联系电话：__________________
1.本公司与贵公司往来账务列示如下：
2.退款账户信息如下已核实无误：（如办理退款必填并保证正确）
户名：__________________
账号：__________________
开户行:__________________
3.其他事项
本函仅为复核账目使用并非催款结算，若此款项在上述日期之后已经结算，仍请及
时回函为盼。
上述数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数
据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”处列明不付金额。
注：传真件
与原件具有同等法律效力。
__________________公司
年月日
结论：1.数据证明无误 2.数据不符，请列明不符金额及明细
（单位签字并盖章）（单位签字并盖章）
年月日年月日。
对账确认函范本
对账确认函范本
[你的公司名称及地址]
日期：[日期]
[银行名称及地址]
收件人：账户部
尊敬的负责人：
我们是[你的公司名称]，特此致函确认我公司与贵行的账户相关事宜。
在此，我们提供以下账户信息以供核对：
账户名称：[你的公司名称]
账号：[你的公司账号]
开户行：[你的公司开户银行]
账户类型：[账户类型，如一般账户/基本存款账户等]
币种：[账户币种]
我们要求贵行与我公司核对以下内容，请您尽快回复以确认准确性：
1. 我公司账户余额是否与我公司记录的余额一致？
2. 我公司近期的存款与提款交易是否与贵行的记录相符？
3. 我公司账户的利息是否正确计算并入账？
如果上述事项有任何不符之处，请贵行提供详细的账户交易明细及解释，并尽快调整账户，确保账户准确无误。
我们希望能保持良好的合作关系，并进一步加强贵行与我公司的金融业务合作。
如有需要，我们随时愿意前来银行与贵行有关人员进行进一步沟通和讨论。
请将回复函发送至下方地址，或通过电子邮件发送至[你的公司邮箱]以确保及时收悉。
[你的公司名称]
[你的公司地址]
联系人：[你的姓名]
联系电话：[你的电话号码]
电子邮箱：[你的邮箱]
谢谢您的合作与支持，期待您尽快回复。
真诚地，
[你的姓名]
[你的职位]
[你的公司名称]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
我公司打款账户信息如下，为了方便打款，请选择以下打款账户：
账户名称：
账号：
开户行：
账户名称：
账号：
开户行：
账户名称：
账号：
开户行：
账户名称：
账号：
开户行：
客户单位名称：
签章：
客户经办人：
客户对账பைடு நூலகம்执函
尊敬的客户___________________________：
我公司销售代表与贵司也对账完毕，所对账的单据和金额如下：
单据时间
单据号
单据金额
扣除费用
已对账待转账汇款金额：
转账汇款时间：年月日
金额（小写）：___________________________
金额（大写）：___________________________