客户对账回执函 (1)
企业往来款项对账函
企业往来款项对账函
尊敬的xxx公司：
根据我们双方之前的商务往来，我方整理了一份对账单，希望能够与您核对确认。具体款项如下：
1. 2021年1月1日，我公司向贵公司购买产品，金额5000元；
2. 2021年2月15日，我公司向贵公司付款2000元，剩余款项3000元；
3. 2021年5月10日，我公司向贵公司购买产品，金额8000元；
4. 2021年7月20日，我公司向贵公司付款5000元，剩余款项3000元。
请您查证以上款项是否准确无误，如有任何疑问或不符之处，请及时与我方联系，以便尽快解决。感谢您对我们公司的支持与合作，期待进一步的商务合作。
谢谢！
此致
敬礼
XXX公司敬上
企业对账函模板
供应商（客户）对账函
______________（供应商/客户名称）：
因我公司与贵公司业务往来频繁，为确保帐目准确无误，故询证本公司与贵公司的往来帐项目等事项。如与贵公司记录相符，请在本表下端“数据证明无误”处签章以示确认；如有不符，请在“数据不符”处列明不符项。本公司谨此对贵公司表示谢意。我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：
3、本表仅为复核账目之用，绝非催款结算。若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时表复为盼。
（公司签章）年月日
弃标函
致：甘肃骄阳采购招标代理有限责任公司
我公司于年月日参加的“甘肃林业职业技术学院林业类实训基地主干道建设项目（一期）（项目编号：）”，我公司已认真阅读此项目的磋商文件，对磋商文件中所涉及到条款及磋商内容完全理解，现因
等原因，经我公司研究决定，放弃该项目投标。
我公司同时承诺不因我公司放弃投标而对此提出质疑或投诉。
特此证明！
投标单位名称：（盖章）
法人或授权委托代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
备注：此弃标函供应商需以电子邮件（邮箱号：）的方式发送至代理机构。
模板--应收账款对账函
企业对账函
致：XXXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持，在此谨致以真诚的谢意！本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位账簿记录，请贵公司于合同约定日期前将款项汇至我单位账户。本函一式两份，双方各执一份。
回函请直接邮寄至本单位：XXXXXXXXX
电话：XXXXXXXX 传真：XXXXXXX
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的不便和麻烦致以歉意！
截至年月日，我公司账面显示贵公司欠款列示如下：
XXXX有限公司
年月日
回执函
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：¥元（人民币元整）。
3、本欠款预计在年月日付给我单位。
说明：属实请在“”打“√”；不属实请另填写欠款数额；请写明付款日期。
客户盖章（签字）：对账时间：年月日
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模板--应收账款对账函
企业对账函
致：XXXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持，在此谨致以真诚的谢意！本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位账簿记录，请贵公司于合同约定日期前将款项汇至我单位账户。本函一式两份，双方各执一份。
回函请直接邮寄至本单位：XXXXXXXXX
电话：XXXXXXXX 传真：XXXXXXX
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的不便和麻烦致以歉意！
截至年月日，我公司账面显示贵公司欠款列示如下：
XXXX有限公司
年月日
回执函
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：¥元（人民币元整）。
3、本欠款预计在年月日付给我单位。
说明：属实请在“”打“√”；不属实请另填写欠款数额；请写明付款日期。
客户盖章（签字）：对账时间：年月日
1
对账函模板带大写公式
往来对账函实例号：
尊敬的 ：****公司
根据《会计法》、《企业会计准则》及企业内部财务管理规定，现
询证本公司与贵单位的往来账项。下列信息出自本公司账簿记录，请贵
单位在本函下端“对账回执”处填写贵单位账簿记录。
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下（单位：元）；
本函仅作为对账使用，由此给贵方带来的不便，敬请谅解，感谢您的支持
*******有限公司
2019年** 月** 日2.对账回执：
对账单确认函与回执单模板
对账单确认函与回执单模板
每月财务对账单确认函与回执单模板
对账单确认函
A有限公司：
根据贵公司与我司（B有限公司）签订《XXXX》的合同的第X条，于年月产生XX费元，截止到年月日，累计有
元的款项未付给我司。请在年月日前对年月的管理费金额以及累计未付金额进行确认并给予回执。
B有限公司（盖章）
年月日
对账单回执
B有限公司：
我司（A有限公司）已确认年月的XX费元，同时确认了截止到年月日的累计未支付款项元，特此回执。
A有限公司（盖章）
年月日
财务询证函
财务对账函
单位名称：
截至到年月日，贵公司应付我公司货款元。请贵公司核对确认。
如果记录相符，请将对账回执加盖财务章后邮邮寄我公司。公司地址：
单位名称：
年月日
对账函（回执）
截止到年月日，我公司欠单位货款：（大写）人民币元。确认相符
单位名称：
年月日
对账函
对账函
1、感谢贵公司多年来对我公司的支持与厚爱，在此谨致真诚的谢意，为保持贵我双方账目清楚，使业务正常进行，现向贵公司核实应收账款余额，截止年月日，贵公司欠货款元（小写：）
请予以核对，若无差错，请予盖章确认
2、如有不符，请将不符原因说明如下
3、请将此函寄回，谢谢
我公司地址：
电话：传真：邮编：
贵公司盖章
日期：
收到对帐通知函回执——北极星影视
收到对帐通知函回执
东风商用车有限公司：
我单位于 2016年月日收到你单位发送的<>，我单位同意按下列规定执行。
1、供应商应每年两次，到东风商用车有限公司财务会计总部会计部核对本单位当年发生往来账额。如遇特殊情况，可每年至少核对一次，并填写《核对往来账余额调节表》，双方各执一份，作为对当前账面余额的确认依据。
2、若一年内没有与东风商用车有限公司财务会计总部会计部进行对账，则财务往来账余额，以东风商用车有限公司财务会计总部会计部账面余额为准。
3、每月5日~20日为会计部核对财务账目时间，对帐前应提前预约，节假日例外。
4、为真实反映往来账财务状况，当年发生业务必须在本年度的12月份将单据传递至会计部办理结算，否则，跨年度者不予结算。
5、有代保管业务的供应商，应每月与业务单位核对本单位当期发生代保管产品收发存情况。
6、供应商每年应至少一次对仓库内的代保管产品进行盘点，在此基础上，填写《代保管产品盘点一览表》，一式两联，第一联由供应商留存，第二联由业务单位留存，作为对当前库存数额的确认依据。对供应商未在年内对代保管库存进行盘点核对的，以业务单位的数据为准，由此而引发的损失由供应商自行承担。
7、跨年度后要求对账，只能核对当年发生额，上年度账目不予核对。
供应商全称（盖章）：
法定代表人（签字并盖章）：
年月日
往来对账确认函模板(对账函)
致：xxxxxxxx
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明:如有不符，请在“信息不符”处详为指正。若此款项在下述日期之后已经结清，仍请及时回复本函为盼。
本公司与贵公司的往来账项列示如下：
单位：元
xxxxxxxxxxxxxx
xxxx-xx-xx
结论：
1、信息证明无误：
2、信息不符，请列明不符项目及具体内容。
公司盖章公司盖章
年月日年月日
经办人：经办人：
往来账对账函
往来账对账函
致:
我公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。为保证我公司往来账户核算准确，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合，不胜感激！
截止年月—日我公司应收账款记录贵公司尚欠货款（人民币大写）¥元。请贵公司予以核对，如与贵公司记录相符，请在本函回执“数据核对无误”处签章证明；如有不符，请在“数据核对不符”处列明不符金额，并以文字说明，请将核对结果通过回执及时反应我公司。
我公司联系：0517—83997967年月日
对账函回执
公司:
你公司发来的往来账对账函已收悉，经核对，结果如下:
经办人: 联系 :
客户对账回执函 最新版
单据时间 单据号 单据金额 扣除费用
已对账待转账汇款金额：
转账汇款时间： 年 月 日 金额（小写）：
金额（大写）：
.
客户对账回执函
尊敬的客户 ：
我公司销售代表与贵司也对账完毕，所对账的单据和金额如下：
因有关销售单据，已开具的销售发票已交贵司，待转账汇款金额，此结算回执单等款到 账后自动作废。
我公司打款账户信息如下，为了方便打款，请选择以下打款账户：
客户单位名称：
签 章 ：
客户经办人：
精选 word 范本！ 账户名称：
账号：
开户行：
账户名称：
账号：
开户行：
账户名称：
账号：
开户行：
账户名称：
账号：
开户行：
财务对账函
对账函
（对方单位名称）：
为保证贵单位与本公司（我司公司名称）往来账目的准确性，我司现托付员工到贵单位财务进行往来账目核对，望贵单位予以配合，截止年月日，贵公司应对我司货款余额共计人民币（小写）¥元，（大写），现付款期将至（或付款期已过）。烦请贵单位核实，并向本公司出具以盖单位财务章或单位公章的对账回执单。
为感！
此致！
敬礼！
公司名称(盖章)
年月日
………………………………………………………………………………………………………
对账回执
经查实、核对，截止年月日，我司应对贵单位货款余额共计人民币（小写）¥元，（大写），双方差异为¥元。
差异原因: __________________________________________________
明细见附表（附后）
财务负责人签字：
单位盖章：
年月日对账回执——（对方单位名称）未回款明细账目表
客户单位财务负责人签字：盖章：电话：日期：
客户对账单-对账函
对账日期：对账期间：供货单位：采购单发货人：收货人：联系方式：联系方
￥ -
签字：
日期：
请贵司在收到此对账单后的5个工作日内予以确认并回传我司，如有异议，请在5个工作日内反馈我司以使双方进一步确认，再次感谢您的支持与合作！谢谢！采购单位（盖
章）：供货单位（盖章）：
以上数据确认无误！签字：上期未收款金额：
合计未收款金额：
截止 年 月 日，贵司尚欠我司货款金额为RMB零
本期供货金额：本期收款金额：XXXXX有限公司
对账单
日期：
模板--应收账款对账函
模板--应收账款对账函(总1页)
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企业对账函
致：XXXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持，在此谨致以真诚的谢意！本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位账簿记录，请贵公司于合同约定日期前将款项汇至我单位账户。本函一式两份，双方各执一份。
回函请直接邮寄至本单位：XXXXXXXXX
电话：XXXXXXXX 传真：XXXXXXX
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的不便和麻烦致以歉意！
截至年月日，我公司账面显示贵公司欠款列示如下：
XXXX有限公司
年月日
回执函
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：¥元（人民币元整）。
3、本欠款预计在年月日付给我单位。
”打“√”；不属实请另填写欠款数额；请写明付款日期。客户盖章（签字）：对账时间：年月日
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客户对账确认函
顺昌龙机械对账函
尊敬的： AAB 客户
感谢贵司一直以来的信任和支持！现将贵我双方业务往来说明如下：截至 2011 年 4月 30 日所欠货款汇总如下： 客户名称 AA AA AA AA 合计 请贵司在收到此函后 5 个工作日内予以确认并回传我司。 如有异议，请在上述时限内反馈我司以便双方进一步确认。 再次感谢您的支持与合作！谢谢！ 贵司（盖章）确认： 以上数据确认无误！ 代表签字： 日期： 工地名称 B B B B 业务期间 2011年1月 2011年2月 2011年3月 2011年4月
顺昌龙机械对账函
2011 年 4月 30 日所欠货款汇总如下： 应收货款 100,000.00 50,000.00 150,000.00 已开发票 100,000.00 100,000.00 已回款 100,000.00 100,000.00 扣款 -
对账函发出公司全称: 联系人： 电话： 电子邮件： 日期：
欠款 50,000.00 50,000.00
深圳市顺昌龙机械设备有限公司 传真： 2013年8月15日
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