排产款通知单
【最新2018】排产通知书-范文word版 (11页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==排产通知书篇一：排产通知书排产通知单我公司与签订的合同（合同编号:），根据合同要求，该公司已向我公司支付定金，请技术部与生产部予以配合，并及时安排生产，确保公司按时发货。
奥帝亚电梯销售部年月日篇二：关于对部分交货周期较短的客户增收排产费的通知一统集团公司文件统总令字〔201X〕第（142）号关于对部分交货周期较短的客户增收排产费的通知集团所属各区域及店面公司电商平台上线后，凭借超高的产品性价比受到消费者的青睐，目前公司全线产品生产已经处于饱和状态，为保证客户产品的交货质量，公司决定从即日起，公司全线产品最短交货周期为120天（四个月）。
对于交货周期在四个月以内（含四个月）的客户，公司将收取加急排产费，具体标准如下：三个月以内(含三个月)交货的订单收取订单总额2%的加急排产费三个月至四个月交货的订单收取订单总额1%的加急排产费四个月以上交货的订单不收取加急费原则上,对于加收的排产费不超过合同总额5%,请各分支公司及店面在日常销售中严格执行，不得以任何形式增收或少收加急排产费，排产费用计入合同收入。
同时要求各店面销售人员不得在电话中与客户沟通排产费情况，只能告知客户要加收排产费，具体情况必须在店面与客户沟通以防老客户跨区询问造成退单。
请各分支公司及店面务必做好销售顾问培训工作和客户服务工作，保证客户订单及时送货。
对于以上规定集团将加大检查力度及客户回访力度，对有违规行为的单位和个人将按照集团的相关制度予以严惩。
特此通知一统集团总部201X-12-04报送：董事长抄送：公司各领导，全国各区域负责人、财务部及相关负责人篇三：业务接单排产作业管理制度1.0、目的为了满足客户的要求，做好公司的订单管理，有效的对生产进度掌控，规范企业业务接单及生产排单作业流程，特制定本制度。
出货流程管理规定
关于公司出货流程的规定第一章总则第一条目的：规范公司出货管理制度，提高出货相关工作的效率。
加强数据的统计利用，提升公司的形象。
第二条适用范围：工厂、市场部、技术服务部、财务。
第三条考核部门：总经办、厂长办公室、人力资源部。
第二章业务接单管理流程第一条责任人：各技术员、业务员、业务负责人，市场部文员、工厂厂长、财务部总监、出货负责人。
第二条按重量结算的流程：业务员（技术员）接到客户生产排单后，向市场部文员下单，市场部文员填写《出货通知单》，由业务负责人进行审核，（如业务负责人不在办公室，则由文员向其电话通知，待其回公司后补签。
）审核完成后将出货通知单传递给工厂进行生产，生产完成后从货样中取小样给业务负责人进行打版检测，检测合格后方可出货。
工厂出货时将送货单抄送一份给市场部文员和财务部，工厂安排专人填写《工厂发（退）货日报表》，原则上每天更新后要第一时间发给市场部文员，如因工作繁忙，最迟不能超过两天发一次）第三条按平方结算的出货流程技术员在了解到客户生产排单时，向市场部文员下单（含库存情况），市场部文员接单后，对价格进行初步的审核，达到公司要求的填写出货通知单给业务负责人审核，（如业务负责人不在办公室，则由文员向其电话通知，待其回公司后补签。
未能达到公司要求的，将订单退回给技术员与业务负责人进行重新议定后方重新下单，审核完成后将出货通知单传递给工厂进行生产，生产完成后从货样中取小样给业务负责人进行打版检测，检测合格后方可出货。
工厂出货时将送货单抄送一份给市场部文员和财务部。
，工厂安排专人填写《工厂发（退）货日报表》，原则上每天更新后要第一时间发给市场部文员，如因工作繁忙，最迟不能超过两天发一次）第四条对于一些客户下单时间与出货时间间隔太长的订货单，由市场部文员在客户排产前10天再向工厂下单。
市场部文员可先下备货通知单给工厂。
第三章销售数据统计第一条工厂在发货时，需由仓管员凭出货通知单开据“出仓单”，“送货单”并注明出货通知单上的必备信息（包括客户名、品名、数量、单价、金额），并由仓管员、送货员及厂部出货负责人签字（如需按面积结算，应单独注明）。
通知生产计划格式
通知生产计划格式篇一：生产计划通知单生产计划通知单制单：审批：生产计划通知单编号年月日制单：审批：生产计划通知单篇二：生产计划管理制度模板生产计划管理制度模板生产计划管理制度第一章总则第一条目的。
为了规范本公司生产计划运行与管理工作，确保生产计划目标的达成，特制定本制度。
第二条适用范围。
本制度适用于本公司产品的生产安排。
第三条管理职责。
1．生产部负责生产计划的编制与实施。
2．销售部负责销售计划、销售合同信息的提供。
3．质量管理部、采购部、仓储部负责配合生产计划的实施。
第二章生产计划编制规定第四条年度生产计划的编制。
1．市场部提供市场预测情况和年度销售计划及销售价格预测；财务部负责提供资金、费用、成本和有关生产经营效果预测；采购部提供原辅材料价格及市场预测；技术研发部提供技术改造计划、科研计划、新产品开发计划；生产部提供设备能力、各类产品定额消耗、安全措施、环保及绿化规划、各类产品产量计划等。
2．生产部负责对各部门所提供的资料进行整理，编制年度计划草案。
3．由生产总监召集有关人员，对年计划草案进行充分讨论后，报总经理审核通过，确定年度计划。
4．生产部对所确定的年度计划进一步进行整理，形成文件经总经理批准后，按《文件控制程序》发放到有关部门。
第五条月度生产计划的编制。
1．市场部提供合同情况及市场预测，采购部提供原辅材料供应情况。
2．生产部根据合同情况、设备能力、原辅材料的供应情况、年度计划及产品库存情况编制月度生产计划。
3．月度计划经生产总监审批后按《文件控制程序》发放到有关部门。
第六条临时计划。
1．市场部根据销售合同情况，下达《排产通知单》。
2．生产部根据《排产通知单》制订临时计划，并以《生产通知单》形式发放到有关部门。
3．临时计划的内容包括品名、数量、规格、质量要求、包装要求、交货期限等。
第三章生产计划执行规定第七条生产部组织各车间按生产计划进行生产。
第八条生产部做好全公司的生产计划协调、调度等工作，合理安排生产，对生产计划执行情况进行检查与督促。
供货合同发货通知单验收单
***项目***期***批***管材管件供货合同甲方（需方）：(注：须填写营业执照登记的单位全称)注册地址：(注：以营业执照为准)邮编：通讯地址：(注：以实际办公地址为准)邮编：法定代表人：纳税人身份：（注：一般纳税人或小规模纳税人或其他，关于本项是必填项，不能擅自删除）纳税人识别号：（15 位代码，国税号）（注：若完成“三证合一”登记，需提供统一社会信用代码，18位代码）开户银行名称：开户银行账号：（注：必须是在主管国税机关备案的帐号）乙方（供方）：(注：须填写营业执照登记的单位全称)注册地址：(注：以营业执照为准)邮编：通讯地址：(注：以实际办公地址为准)邮编：法定代表人：纳税人身份：（注：一般纳税人或小规模纳税人或其他，关于本项是必填项，不能擅自删除）纳税人识别号：（15 位代码，国税号）（注：若完成“三证合一”登记，需提供统一社会信用代码，18位代码）开户银行名称：开户银行账号：（注：必须是在主管国税机关备案的帐号）一、产品概况1、乙方采购的***产品（设备）均用于甲方开发的的******。
2、产品（设备）生产单位全称：******二、合同价格及供货明细1、合同含税总价格：人民币（大写）：；（小写）：。
其中：不含税金额：人民币（大写）：；（小写）：；增值税税率17%，税金总额：人民币（大写）：；（小写）：。
2、供货明细汇总表（提示：请按带公式的excle模版填写数据后粘贴)3、上表中产品单价系甲方根据本合同就单位产品应向乙方支付的为除税金之外全部价款，已包括所订产品的制作、供应、包装、运输（含保险费）、卸货、安装、……等全部费用；增值税税金已单列。
4、本合同规定的产品单价与本条规定的货物总价系甲方根据本合同就单位产品和所有产品应向乙方支付的所有费用，包括所订产品的制作、供应、包装、运输（含保险费）、税金、货到工地现场（车辆可以到达地点）负责下车卸货、堆码（但不负责转运）等所发生的一切费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导等费用。
【精编范文】排产通知-推荐word版 (9页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==排产通知篇一：12、排产确认单电梯排产确认单1、本表单分别由销售人员和项目经理填写；2、安装代理合同，项目信息由项目经理核实填写，销售代表负责合同约定款项收取确认；3、安装经销合同，项目信息由销售代表核实填写，同时提供代理公司实地测量的《土建勘测单》给管辖的项目经理。
4、项目经理按照《土建勘测单》与土建图参数进行核实，确认无误在《排产确认单》签名提交销售支持转发合同履行员排产。
5、工地不具备交货条件，甲方坚持按时交货，书面告知甲方现场不具备交货条件，造成库存须支付每天100元/台的仓储费。
篇二：生产部排产流程生产部排产工作流程流程负责人：供产部经理直接责任人：生产调度各车间主任一、流程图：二、步骤说明：第一步（A）：营销计划部每年10月完成下发下一年全年及分月计划量，每月10号前按计划量上报流程规定日期将下月《计划量统计表》送达生产部，并且标明上中下旬需货品种及合理生产数量；非常规产品市场部产品运作《产品运作表》送达生产部；第二步（B）：生产调度根据计划量计算原材料及包装物需求量，3个工作日内完成统计数据做出《需求统计表》；第三步：需求量表制出后电子档转交仓储部，相关负责人在1个工作日内填写库存数量；第四步：仓储部填写结束后交供应部，由供应部制定采购计划；第五步：供应部实施原材料采购每周预到货情况制表通报各部门（包括仓储物流部、生产部、营销计划部）；C：生产调度依据计划量及车间生产能力制定《年度各月排产计划》；年度生产计划提交生产经理，由生产经理与调度组织年度生产评估会议，主要针对车间产能，人员安排及影响因素分析，最终确定年度生产总体规划；之后各《月度生产计划》应随营销计划的修改做出相应调整；D：生产调度按《月排产计划》分解，根据原材料及包装物库存、近期到货、产能、急缓等情况做出《周生产计划》；周计划可根据实际情况对月度计划做附合需货要求的修改； E：车间主任依据《周生产计划》进行组织实施生产；如有特殊调整另行通知车间主任；生产旺季12-6月份车间生以周生产计划表为指导，生产淡季7-11月份车间生产较少，品种相对单一不争生产线，各车间依据计划部的《月份生产计划通知表》及产品运作表按要求日期进行组织实施生产；其他部门需要生产排产表的部门可临时通知。
通知书之催款通知函
催款通知函【篇一：结款、催款通知书、询证函】结款通知单致：公司财务部贵公司下列欠款将于近日到期，请予以安排资金，按时结款：贵公司下列欠款已经到期，请尽快安排汇款事宜：上述事项请贵公司积极配合为盼!武汉市常青化工有限责任公司财务部年月日催款通知单致：公司财务部贵公司下列欠款已经超过预定结款期，请尽快安排汇款事宜：备注：1、我公司已是第次向贵公司催款 2、贵公司已是第次未按协议约定按时结款武汉市常青化工有限责任公司财务部年月日询证函致：下列数额出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章确认；如有不符，请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正。
回函请函寄/传真至地址：邮编：传真：电话：（本函仅为复核帐目之用，并非催款结算）截止日期：贵公司应欠: 元上述款项或已结付，仍请及时函复为盼。
数额证明无误签章：日期：数额不符需加说明事项：签章：日期：【篇二：催款通知书格式】催款通知书（欠款公司名称）:至年月日贵司已累计欠我司货款计人民币元, 已超过了双方约定之付款期限。
现我司郑重的请求贵司于年月日之前,将上述逾期未付货款汇入我司如下账号或以其它方式支付,否则我司将采取停止发货、付诸法律等其他必要之措施。
为了我们的长期合作，避免造成一些不必要的影响, 请慎重考虑，谢谢!特此函告!xx公司年月日附件一（附收款银行资料）附件二（附收款明细）回执(请务必回传此单)（催款公司名称）：我司收到你司年月日发出的催款通知书一份. 我司将于年月日之前(支付/不支付)此笔货款。
特此函告!公司签章或签名:年月日【篇三：催款通知书怎么写(共10篇)】篇一：催款通知书样本催款函****公司：截至****年**月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款****元（大写人民币****元整）。
按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在****年**月**日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。
因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。
催款通知书怎么写_1
催款通知书怎么写催款通知书怎么写（精选17篇）催款通知书怎么写篇1请款函(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。
根据贵司与我司签订的《合同》，双方约定,我司在交付产品后x 日内，贵司应付清货款，现付款期将至(或付款期已过)，请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，。
我司帐户是(户名：;开户行：;帐号：)。
顺祝商琪!x公司年月日催款通知书怎么写篇2：根据审计要求和及公司上半年工作会议精神，我公司决定在20__年三季度始全面开展个人挂账款项清理工作。
经查：截至**年**月**日止，您在我公司账面挂账余额为**元。
其中：备用金**元;其它应收款**元;应收账款应交款项**元;预付账款**元;**科目**元。
可能由于您工作繁忙等原因，一直未抽出宝贵时间回我公司财务部核实处理上述款项。
望您在收到本通知后一周内回我公司财务部核对挂账事项，办理还款手续。
如因特殊原因，请您及时与我公司取得联系，另行约定时间。
特此通知联系人：催款通知书怎么写篇3担保公司：借款人于_______年_______月_______日，因_______原因，与以_______为出借代表的全体出借人签订《借款合同》(合同编号：_______)。
合同约定全体出借人向借款人_______出借资金人民币_______元(大写：_______万元整)，出借期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止，并由贵公司为该笔借款向全体出借人承担连带责任保证担保，并签订《保证合同》(合同编号：_______)。
该笔借款届期后，借款人_______无法履行到期债务，经全体出借人与本人协商，将上述债权中的_______转让予本人，并签订《债权转让合同》(合同编号：_______)及其他相关文件。
截止_______年_______月_______日，该借款人尚拖欠本金_______万元整、利息_______元、罚息_______元未按期归还。
结算资料装订要求
结算资料装订要求文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-大连万达商业地产股份有限公司工程结算资料管理细则为规范工程结算相关资料，便于资料的归档、查阅。
根据集团、股份公司及股份公司成本部相关档案管理要求，特制定以下管理细则：一、适应范围适应所有工程类项目的结算（包括设计类合同结算、咨询服务类、材料设备类合同结算）二、工程结算资料归档时间结算完成后15天内必须装订成册及时归档。
三、结算资料装订要求结算在上报股份公司三审时必须按照以下要求进行装订，除工程结算审批表以外其余均要装订，所有资料可以为复印件。
（一）封面：字体：主标题字号为一号宋体，加粗显示。
封面颜色为深蓝底纹，如图所示：（二）目录：分册显示，结算资料按照类别分类，各类资料中间应有插页隔开，每册结算书均编制目录，便于查找。
要求：根据资料内容在目录表中进行选择、填写，并对页码范围进行标注。
（三）装订：对于结算资料较多的项目，应该分册装订，提前做好每册内容的划分。
参考如下：1、第一分册工程结算书：包括但不限于工程结算审批表（集团三审）、工程结算审批表（项目公司）、工程结算造价确认书、结算书封面、结算编制说明、结算汇总表、结算明细表（包括审核汇总表、重计量分部分项工程量清单、签证变更汇总、签证变更明细等）、定额换算说明、补充定额编制说明。
2、第二分册结算依据资料：工程结算资料交接单、开工报告、竣工验收表、现场签证原件（包括审批单、确认单及相关附件）、设计变更原件（包括通知单、审批单、确认单及相关附件）、设备材料排产通知单、设备材料进场验收单、设备材料退货单、设备调试验收单、水电用量记录单（或总承包单位出具水电费已结清的相关证明文件）、总承包单位出具的无相关索赔的证明文件。
3、第三分册工程图纸：用于结算的图纸目录（要求为施工单位、工程部、设计部、监理签字）、用于结算的图纸、竣工图纸。
4、第四分册合同及相关招标资料：合同及补充协议（如有）、招标文件、招标答疑、投标文件、清标回复。
通知书之催缴房款通知
催缴房款通知【篇一：催缴房款通知书】篇一：房地产催款通知书公函敬爱的 *** 先生：您好！您于 ***年 **月 **日购置“***** 小”区住宅 *** ** 合同存案号为： *********** ，合同商定总房款为人民币************ 元整。
合同第六条明确约定：买受人选择银行按揭付款方式，于签订《商品房买卖合同》当天向出卖人支付购房款人民币 ***** 元整；于 *** 年*月**日前向出卖人支付购房款人民币***** 元整；贷款金额人民币*** 日内将按揭款放到******* 元整，买受人应于本合同签订之第二天起出卖人账户。
您到现在仍未付清首付房款并办理贷款手续，所以依照合同第七条买受人逾期付款的违约责任商定：逾期超出90往后，视买受人无正当原因停止合同。
无正当原因停止合同的，按照合同附件四第六合商定：本合同在两方签章奏效后，买受人如无正当原因要求停止合同的，须按本合同有关条款肩负违约责任，并按本套房子总房款的10% 补偿出卖人损失；至***年*月**日您已累计一年零十七天未付款 , 早已超出了两方商定之付款限期 90 日。
现我司郑重的通知您于 *** 年 *月*日以前 ,将上述逾期未付货款汇入我司账号或以现金方式支付 ,不然我司将视为您无原因停止合同，采纳付诸法律、房子另行销售等其余必需之举措。
为了两方的合作，防止造成一些不用要的影响 , 请谨慎考虑，务必按期办理房子有关手续，感谢 !特此函告 !*****房地产开发有限企业***年*月 **日篇二：房地产催款通知、短信、见告 1 通知编号催款通知敬爱的（先生 /女士）：您好！您购置位于郓城县唐庙乡永昌置业时代广场的物业，按合同商定，应实时补交房款。
当前您已交房款元，节余房款，请务必在接到本通知起 10 天内（ 2012 年月日前）补交房款元，达到应缴房款总数的 % ，节余房款元，估计在 2012 年月日左右正式通知交房时结清，请提早准备。
催款通知函范文（精选10篇）
催款通知函范文催款通知函范文一、通知正文的写法1．通知缘由发布指示、安排工作的通知，这部分的写法跟决定、指示很接近，主要用来表述有关背景、根据、目的、意义等。
晓谕性的通知，也可参照上述写法。
如《国务院关于更改新华通讯社香港分社、澳门分社名称问题的通知》，采用了根据与目的相结合的开头方式；《国务院办公厅关于成立国家信息工作领导小组的通知》，采用的是以“为了”领起的“目的式”开头方式。
批转、转发文件的通知，根据情况，可以在开头表述通知缘由，但多数以直接表达转发对象和转发决定为开头，无需说明缘由。
发布规章的通知，多数情况下篇段合一，无明显的开头部分，一般也不交代缘由。
2．通知事项这是通知的主体部分，所发布的指示、安排的工作、提出的方法、措施和步骤等，都在这一部分中有条理地组织表达。
内容复杂的需要分条列款。
晓谕性通知，有时需要列出新成立的组织的成员名单，以及改变名称或隶属关系之后职权的变动等。
3．执行要求发布指示、安排工作的通知，可以在结尾处提出贯彻执行的有关要求。
如无必要，可以没有这一部分。
其它篇幅短小的通知，一般不需有专门的结尾部分。
二、催款通知函范文（精选10篇）在现在社会，我们都可能会用到通知，上级机关对下级机关可以用通知，平行机关之间有时也可以用通知。
你所见过的通知是什么样的呢？以下是小编整理的催款通知函范文（精选10篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
催款通知函1你于____年____月____日与本人签订编号为________的《借款合同》，借款金额人民币________万元。
截止至____年____月____日，你尚欠借款本金人民币________万元，利息________万元，请在你接到本通知书之日起10日内积极筹措资金还清借款本息。
如仍不还款，本人将依法提起诉讼和采取其他相应措施，并要求你支付借款本息、违约金及实现债权的一切费用，直至借款完全回收。
出借人（签名）：日期：____年____月____日催款通知函2____公司：贵公司于20____年____月____日与我公司签定销售合同采购____一批，合同编号：________，合同总金额￥____元（大写：____元正）。
各部室使用统一单号通知
各部室使用统一单号通知为便于工作安排、过程管理及售后服务，自XXX年XXX月XXX日起，对所有订单实行统一单号，（合同单号、生产通知单单号、铸造配件生产通知单单号、及领料单等均为同一单号）各流程严格按照订单单号进行操作，公司各部门需填写表单，应用到订单号时统一使用内部订单号，以下做出简单说明。
一、计划1.计划承接业务订单，是由业务转为公司内部订单，每批订单相对应有一个内部单号，是“F”开头的流水单号如（F0110001）也可称为内部PO#，以下统称为“PO#”。
2.计划依据每张订单明细，编制生产计划排程，在每个料号前有一栏订单号，每周计划表与排程后续统一用内部“PO#”。
3.计划请购原材料及包材，请购单上写明内部PO#，材质、规格、数量，数量单位，需求日期都要填写清楚。
二、生产1.物料员依据生产《周计划》备料，同时在领料单上写明生产PO#，以便统计物料投用时间及数量，如有补料同样填写PO#，并注明补料。
如果不清楚领料用途及超量领用，仓管有权拒绝发料。
2.生产完成的半成品及成品入库，入库单上填写日期、PO#、产品单号、数量及相关明细。
半成品要写明委外工序。
3.生产依据生产排程《周计划》安排生产，生产过程中使用的《流转卡》，填写生产日期、客户、PO#、产品单号、订单量、生产数量、这里的PO#与《周计划》上相同。
如《周计划》同时出现几批相同的产品，但是PO#、数量、交期是所不相同的，请仔细确认清楚当班次生产的PO#。
4.每班次生产产量及效率如实填写日报表，并填写清楚产品单号、数量及PO#，这也是生产当天的绩效。
5.当天的报废品及时填写报废单，写清楚产品单号、数量、PO#，以便及时补料统计每批报废率。
三、仓管1.仓管依据计划请购单及采购单收物料，仓管收取每批物料清楚的知道该物料用之哪批订单，也就是物料入库单上填写PO#，以便发料及成本核算。
2.仓库接到现场入库产品（成品或半成品），依据《周计划》核查该产品的数量与订单量（PO#）是否相符。
对账通知书
通知各五金配件供应商：为了确保各五金配件供应商的账目清楚，根据我司财务管理要求，财务部决定在本月25号前将各五金配件供应商的帐目全部核对清楚，为此特通知五金配件各供应商务必在我司规定的时间内前来我司与财务部核对往来账目，逾期不对账且账目不清楚的，我司将不安排付款。
此次帐目核对清楚后，以后每月固定9号前与我司对账，具体对账要求如下：1、对账时务必将我司仓库的《入库单》、《送货单》带来；2、对账后由我司开具《对账单》，由双方签字后，各执一份，3、此通知以后，凡结算付款时必须凭《对账单》方可付款。
4、对账地点及时间要求（对账分为现场对账与传真对账）：⑴、现场对账①、泉州、厦门、安海方向的供应商每月8号前往锦兴对账，②、漳洲、漳浦方向的供应商号9前到大洋公司对账。
⑵、传真对账不能到现场对账的，也可以传真对账，传真对账程序为：由供应商将上月供货明细列入《对账单》，供方经办人签名且盖章后传真给我司责任会计魏小姐收：传真号；0596－3719977，手机：182********，我司核对无误后，由责任会计签名后回传给供货商。
如账务核对有误，可通过电话联系或供货方到我司现场核对。
无论是现场对账还是传真对账，都必须每个月9号前对账一次。
特此通知大洋（漳州）皮业有限公司财务部2013年12月8日篇二：对帐通知对帐通知为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务，做好财务结算工作，请核实我公司所挂欠你的款额元,并于本月22日前送达我公司，以便结帐。
特此顺祝你新年快乐，生意兴隆！海南长城建设装饰设计有限公司对帐通知为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务，做好财务结算工作，请核实我公司所挂欠你的佘款（人民币）元，并于本月22日前送达我公司，以便结帐。
特此顺祝你新年快乐，生意兴隆！海南长城建设装饰设计有限公司2008年1月18日篇三：财务部联络对账函联络函各供应商财务部：非常感谢贵司长久以来对我司的全力支持与忠诚协作，为了维护双方之间的权利与义务，现就我司有关对账及付款相关要求和流程通知如下：1、月结日：敝司的月结日为每月30日，以我司仓库收货签收日为准。
催款通知书(15篇)
催款通知书(15篇)催款通知书1__x:贵公司自20××年×月×日至20××年×月×日止尚欠我公司货款共元，根据贵我双方所签署的合同(或约定)，贵公司应在20××年×月×日付清该款。
请贵公司收到此通知书后天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名：××××;开户行：××××;帐号：××××)。
否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
故特此通知。
祝：商祺!__x公司20××年×月×日催款通知书2(先生/小姐)：展函致敬!在您百忙之中烦扰阁下，我处深感歉意。
我处系____物业管理有限公司物业管理处，您所拥有位于省市区路号花园幢单元，面积平方米，自年月日至年月日止，尚未缴纳以下管理费用：1、物业管理综合服务费(每月每平方米RMB)：计￥：元;2、公摊水费(每吨RMB，应分摊数T)：计￥：元;3、公摊水费(每度RMB，应分摊数度)：计￥：元;4、其它费用：计￥：元;5、根据《物业管理服务协议》之规定应缴纳滞纳金：计￥：元;6、共计费用：仟佰拾元角分(￥：元);____x年月日催款通知书3催款书可以用固定格式的表格，也可以写成便函，不论采取哪种形式，一般应该包括以下四个内容：标题和编号标题要简明，一般写作“催款通知单”、“催收、清理联系单”等字样。
如果催收的是紧急款项，可在标题前加上“紧急”二字。
标题下要注明编号，以便于查询和联系。
双方单位的名称和账号要正确地写上催款单位和前款单位的全称和账号。
必要时候还应该写上催款单位的地址、电话以及经办人的姓名。
如果是银行代为催款的，还必须写明双方开户银行的全称和账号。
业务接单排产与生产计划控制作业管理制度
业务接单排产与⽣产计划控制作业管理制度1.0、⽬的为规范业务接单、排产作业、计划控制合理安排，使⼯⼚⽣产链体系保持快速通畅，⽣产⽬标顺利达成。
特制定本制度。
2.0、范围本制度包括从业务接单到安排⽣产主计划，下达⽣产任务以及设定⽣产⽬标时适⽤。
3.0、职责3.1、业务员负责将接收到客户需货信息（即订单），传递给销售部内勤。
销售部内勤将需求信息，汇总⽣成《订单（合同）评审记录表》。
由销售部长审核及组织评审，以及协调订单变更的事宜。
3.2、销售内勤根据审核后的《订单（合同）评审记录表》的先后排列⽣成《⽣产计划通知单》。
3.3、物控部根据《⽣产计划通知单》，制作《⽣产主计划表》、《⽣产任务指令单》，以及订单交期的控制跟进⼯作。
3.4、⽣产部负责《⽣产任务指令单》落实、督导和执⾏⽣产计划，并处理计划执⾏过程中的异常情况。
3.5、物控部负责物料存储、⽑坯保管、备发及物料的请购，提供收货报表及仓储数据。
3.6、采购部负责⽣产物料、外协件的采购及交期进度的控制。
3.7、技术部负责提供相关图纸、⼯艺流程以及保障⽣产流程的正确性。
模具的维护、修理，保证模具仓库模具的正常应⽤。
3.8、⽣产车间负责本车间领⽤材料、⽣产计划安排、进度控制及品质保证。
3.9、物控部负责本制度编制及执⾏⼯作。
3.10、⽣产副总负责本制度的审核。
3.11、总经理负责本制度的批准。
4.0、程序内容4.1、⼯作流程见附件4.2、接单与排产4.2.1、客户通过电话、传真、或电邮的⽅式将需货信息告知业务员，业务员进⾏汇总后交销售内勤，由销售内勤统⼀⽣成《订单（合同）评审记录表》，《订单（合同）评审记录表》由内勤交销售部长。
4.2.2、销售部长凭相关客户信息对《订单（合同）评审记录表》的交期及数量进⾏核实。
如相符，于《订单（合同）评审记录表》上签字；如不符，退回内勤重新整理。
4.2.3、核实后交⽣产中⼼，由⽣产副总组织对《订单（合同）评审记录表》进⾏评审。
施工单位材料管理方案
施工单位材料管理方案编制单位：编制时间：一、材料分类1。
1关键面材，商业装修的关键部位饰面材料，直接影响设计效果和装修质量同时如果质量控制好的话也是商业装修的亮点所在。
包括,石材、艺术玻璃、铝板、商铺玻璃、栏杆扶手、玻璃拦河、木饰面、精装区地砖、墙砖等.1。
2非关键面材，使用部位较为次要,或通过一般的手段就能控制其质量效果的面层材料.包括，涂料、后勤区墙砖、地砖、吊顶吸音板等。
1.3关键辅材，对辅材的使用不一或与面层材料不配套施工可能会造成质量隐患的辅材.包括，墙砖粘接剂、石材粘接剂、大芯板、石膏板、龙骨、腻子、石膏等。
1.4功能性材料，功能性材料,必须统一品牌保证其品质的材料。
包括门、防火门、五金、锁、洁具等。
1.5根据合同供应方分为甲供材和乙供材.二、甲供材料清单以甲供材料附表为准.三、甲供材料容易出现问题及注意事项3.1.甲供材料供货不及时,导致现场工人窝工、施工单位要求索赔、影响工期和工程质量；3.2.货到现场后，所需的材料材质和图纸要求、尺寸不符；3.3。
供货商与精装单位配合不利、导致货到现场后，收货不及时、导致损失;3.4.供应商建议的材料属性、施工注意事项、工艺做法,精装单位没有及时采纳，导致出现的后期问题;3。
5.精装单位提供的订货图纸，描述不清晰、供应商理解出现偏差或错误，导致货物出现错误；3.6。
精装单位执行对供应商的收货验收质量标准不统一、结算出现问题、导致相关方的投诉或索赔；四、甲供材如何管理4.1 合同规定供应商加工制作及到货时间、以精装单位提供订货图纸时间为准；要求精装单位编制甲供材计划与供应商进行双签字，并报甲方项目部备案；要求精装单位派专人盯管甲供材，做到事前、事中、事后全程管理;4.2 加工过程中要求专人管理，包装运输前进行二次图纸核对；4。
3 供应商与精装单位合同中约定，如果出现配合不利,造成损失的，由责任方承担；供应商把货物卸到精装单位指定的场地后，超过一个小时后精装单位未来人收货，造成供应商及货物损失由精装单位承担;4.4 供应商把材料的属性及安装方法形成文件发给精装单位，同时报送甲方；由甲方、监理牵头召开双方参加的材料安装专题会议；4.5 精装单位对供应商进行图纸交底与现场交底;对重要难理解的部位,供应商参与现场尺寸测量、安装研讨、共同绘制订货图纸；4。