物资采购流程图
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143462642.xls
供应商
采购部
使用部门 采购申请
仓库 补货申请 补仓申请
材料核算
财务部
采购计划
①
分项目 出库汇总表
Байду номын сангаас
比价 用料申请
备货
③
出库单
④
⑤
成本费用
②
订单
送货单
③ 验收 验收 ⑦ 入库单 采购台账 盘点 ⑥ 三级帐 材料三级帐 应付账款 ④
分单位 入库汇总表
⑤
库存材料
发票
⑧
付款申请
说明： 1、采购部根据使用部门的《采购申请》或仓库的《补货申请》制订采购计划，进行比价及供应商选择。 2、采购部签订采购合同，或者向供应商发出订单。 3、供应商根据订单配送货物，直拨料由使用部门直接验收，非直拨料由仓库验收，验收人员需要在送货单上签字作为结算凭证。仓库人员填写《入库单》 （直拨料也要填写《出、入库单》，标明“直拨料”字样），仓库根据《用料单》填写《出库单》，《出库单》需要项目人员签字确认。 4、材料核算根据《出、入库单》登记材料三级帐，并将出入库单汇总分别编制汇总表报送财务部。 5、财务部根据汇总表，暂估入库分别登记库存帐、应付款账和成本费用账。 6、材料核算员月末盘点库房,财务部进行监盘，并与材料三级帐核对保证账实相符，材料三级帐和财务部库存帐核对保证账账相符。 7、采购部根据订单登记采购台账，月末要和供应商进行核对，保证业务的完整准确。 8、供应商在付款期前，提供发票、供货明细、送货单，经采购部核对相符后，采购部提请《付款申请单》，财务核对相符后结算。
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填写《入库单》
供应商
采购部
使用部门 采购申请
仓库 补货申请 补仓申请
材料核算
财务部
采购计划
①
分项目 出库汇总表
Байду номын сангаас
比价 用料申请
备货
③
出库单
④
⑤
成本费用
②
订单
送货单
③ 验收 验收 ⑦ 入库单 采购台账 盘点 ⑥ 三级帐 材料三级帐 应付账款 ④
分单位 入库汇总表
⑤
库存材料
发票
⑧
付款申请
说明： 1、采购部根据使用部门的《采购申请》或仓库的《补货申请》制订采购计划，进行比价及供应商选择。 2、采购部签订采购合同，或者向供应商发出订单。 3、供应商根据订单配送货物，直拨料由使用部门直接验收，非直拨料由仓库验收，验收人员需要在送货单上签字作为结算凭证。仓库人员填写《入库单》 （直拨料也要填写《出、入库单》，标明“直拨料”字样），仓库根据《用料单》填写《出库单》，《出库单》需要项目人员签字确认。 4、材料核算根据《出、入库单》登记材料三级帐，并将出入库单汇总分别编制汇总表报送财务部。 5、财务部根据汇总表，暂估入库分别登记库存帐、应付款账和成本费用账。 6、材料核算员月末盘点库房,财务部进行监盘，并与材料三级帐核对保证账实相符，材料三级帐和财务部库存帐核对保证账账相符。 7、采购部根据订单登记采购台账，月末要和供应商进行核对，保证业务的完整准确。 8、供应商在付款期前，提供发票、供货明细、送货单，经采购部核对相符后，采购部提请《付款申请单》，财务核对相符后结算。
143462642.xls
填写《入库单》