时寒冰北京演讲笔记20101218

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20101218
新周期和大趋势
第一部分国际看趋势
两大包围圈:美国的目标越发明确---联合日韩+拉俄罗斯旁观针对中期,携手欧洲(以色列)+拉俄罗斯旁观针对伊朗目标线:伊朗(经济制裁),朝鲜(经济制裁)和中国(货币、石油、粮食)。

1、俄罗斯转向西方
2、中东,越发战争
3、印度与西方接近
4、联手日韩
5、利用疆域争端制衡我国,路径:热钱涌入-----逼迫本币升值-----推高泡沫----热钱撤离----泡沫破灭
新一轮军备竞赛
悄然而起的军备竞赛:泡沫推手
美国:12月10日两次试射电磁炮,纸巾投放2.11亿美元
俄罗斯:普京的智慧,粮食禁止出口
强大的军事力量作为依托,增强货币的信任度,美国成为世界第一货币的最重要的原因之一,全球的军备竞赛,对竣工板块利好。

这两大目标的对投资的直接结果:
上有价格上升,黄金随时可能再次上升。

向中国输入膨胀
增发美元并拉升大宗商品的价格
强势货币:澳元、加元
吹大中国的泡沫目标:
1、房地产、股市泡沫
2、外汇储备加大,川川的池子。

美国在12月15日会议通过大规模的减税,将提振2011的经济增长
减税的影响:未来两年可能使美国赤字在家1万亿左右,热钱涌入中国。

弱势美元政策,全球的大宗商品上涨,二中国是大宗商品的最大需求者,更容易在中国套现。

中国应对热钱:加大外汇储备!!!
第二部分国内看趋势
2011年新增信贷郭默7.5万亿,超出国内生产总值GDP8%
国内外的因素,决定中国股市仍有涨势
牛市的基础:
1、人民币对外升值,对内贬值,美元贬值
2、行政力量主导春药行情
3、中国模式继续
4、货币超发
5、全球的纸币超发
全球的纸币超发的规避风险大潮:资金涌入黄金---白银----有色---农业(粮食、棉花、糖)煤炭-----石油
煤炭刚刚走完一波,还要继续没有走完
规避银行股
全球的纸币超发的流向在哪里?
房地产(极限2.5倍,日本在2.5倍时崩盘,我国已经超过了2.5倍,往后两年就是2012年,2020年最终终结
房价的临界点:移民潮,房产税出台
急切的发型新股,吸纳超发货币。

收藏品的拓展,拍卖!
银行存款害怕超过28万亿,超过就不稳定
在资金向股市搬家的时候,股市上涨,搬家完成,股市下跌
大趋势
实体经济:2011年的下半年以后,民营企业的冬天。

股市:震荡上行,内外合力,注定会有一波行情。

转势性号一旦给出,大盘跌!资源类会参考2007----2008年行情
第三部分投资热点
1、煤炭(炼焦煤上涨动能超过动力煤)
2.核电、风电及新能源
核电:东方锆业、中核科技、升华拜克、嘉宝集团
风电:设备生产企业而非发电企业(发电企业是大幅亏损的,生产发电设备的赚钱)3.农业两会前,年货行情(白酒已展开)
1)种子
2)具有大量耕地
3)海水、淡水养殖
4)拓展水利投资
4.石油
服务业高于开采提炼业中海油服、海油工程好于中石油
5.称有有色、黄金
中色、五矿11月起调整到位
拓展:加工、新材料
换一部分实物黄金
6.军工
有央企背景的,重组,航天军工,并购重组
7.环保
龙净环保、菲达环保、创业、中原、首创、桑德
8.医药
养生,中药(回归传统)相关,东阿阿胶
9.地产类
保障房相关的,福星股份
长期低迷版块:有补涨动力,钢铁、水泥(已涨了)、地产、水电,金融中的券商保险。

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