某房地产付款管理制度
房地产公司工程款支付制度
房地产公司工程款支付制度一、概述房地产公司是一个以开发、销售房地产项目为主要业务的企业,在进行房地产项目开发过程中，涉及到众多的合作方，包括设计公司、建筑施工公司、材料供应商等，这些合作方需要及时收取工程款以保障项目的正常进行。
因此，建立和完善房地产公司工程款支付制度显得尤为重要。
二、工程款支付制度的重要性1. 规范资金流向：建立工程款支付制度可以规范资金流向，确保每笔款项的使用符合预定的用途，避免出现资金挪用或滞留的情况。
2. 提高合作伙伴认可度：制定明确的工程款支付制度可以提升合作伙伴对房地产公司的信任度，减少因资金问题而引发的矛盾和纠纷。
3. 保障项目进度：及时支付工程款可以确保合作伙伴的积极性，保障项目的顺利进行，避免因拖欠款项而影响项目进度。
4. 降低风险：建立合理的工程款支付制度可以降低风险，避免因资金管理不善而导致的损失。
三、工程款支付制度的要素1. 工程款支付流程：包括款项申请、审批、支付等环节，确保每一笔款项都经过严格审核和审批程序。
2. 款项发放条件：明确各款项发放的条件和标准，以及款项所涵盖的工程范围。
3. 资金监管体系：建立完善的资金监管体系，确保资金安全，防止资金挪用。
4. 付款方式和周期：明确付款方式和周期，保障合作伙伴的合法权益。
5. 款项结算方式：确定款项结算的方式和标准，及时结算尚余款项。
四、工程款支付制度的建立和完善1. 制定相关规章制度：要制定房地产公司工程款支付制度相关规章制度，包括款项申请和审批程序、资金监管办法、款项发放标准等。
2. 加强内部管理和监督：建立科学的内部管理机制，加强对工程款支付制度的监督和执行，确保每个环节的顺利进行。
3. 建立合作伙伴信任关系：与合作伙伴建立诚信合作的关系，确保双方的权益得到充分保障。
4. 定期评估和调整制度：定期对工程款支付制度进行评估和调整，根据实际情况不断优化完善制度。
五、结语建立健全的工程款支付制度是房地产公司成功运营的基础之一，只有通过严格的管理和有效的监管，才能确保房地产项目的顺利进行，为公司的持续发展奠定坚实基础。
地产公司往来款管理制度
地产公司往来款管理制度一、总则1. 本制度依据国家有关财经法规和会计准则，结合本公司实际情况制定，旨在规范公司的往来款项管理，确保资金的安全与合理运用。
2. 往来款项包括应收账款、预付账款、应付账款、预收账款及其他应收应付款项。
3. 财务部负责往来款的日常管理工作，各相关部门须配合执行并做好记录。
二、账户设置与审批1. 公司应根据业务需要设立专门的往来账户，并明确每项业务的资金流向。
2. 所有往来款项必须经过严格的审批程序，由财务部审核后，提交至总经理或授权管理人员批准。
3. 任何超出预算或规定范围的款项支出，需提前申请，经过财务部门评估和管理层批准后方可执行。
三、款项收支管理1. 收款管理：- 财务部应及时开具发票，确保收入的准确性和合法性。
- 收到款项后，应当在规定时间内入账，并对款项来源进行确认。
- 定期对账，及时发现并解决未收款项问题。
2. 付款管理：- 所有付款请求应有明确的合同或协议支持，并由项目负责人提出。
- 财务部应对付款请求进行复核，并与合同约定进行核对。
- 完成支付后，应及时记录并更新账务信息。
3. 往来款项应按照合同约定的条件进行结算，对于逾期未结算的款项，应采取催收措施。
四、账务处理与报告1. 财务部应定期编制往来款明细报表，反映各项往来款项的动态变化。
2. 对于长期挂账未清的款项，要进行详细分析，制定相应的处理措施。
3. 年终应对往来款项进行全面清理，确保财务报表的真实性和准确性。
五、风险控制与监督1. 公司应建立健全的风险评估机制，定期对往来款项的风险进行评估。
2. 加强内部审计工作，确保往来款项的合规性和合理性。
3. 对于违反管理制度的行为，应严格追责并采取纠正措施。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有变更，需经公司管理层审议通过后修订。
房地产销售及收款管理制度
房地产销售及收款管理制度一、引言房地产销售及收款管理制度是指针对房地产销售活动中的收款环节，为了规范管理、确保资金安全以及保障客户利益而建立的一套组织机制和操作流程。
本制度旨在规范房地产企业的销售活动，明确收款流程和责任分工，确保收款资金准确、及时、安全地到账，并且有效地保护客户的合法权益。
二、销售及收款管理组织架构1. 销售部门：负责房地产项目的销售工作，包括销售计划的制定、销售策略的制定、客户关系管理等工作。
2. 收款部门：负责房地产销售款项的收取、核对和管理，保障销售款项的安全及时到账。
3. 财务部门：负责收款记录的核对、资金入账及其他相关财务工作。
三、收款管理流程1. 预售阶段（1）销售团队提前与客户进行沟通，明确销售政策、价格、付款方式等相关信息。
（2）客户填写购房意向书并缴纳购房定金。
（3）销售团队根据客户填写的购房意向书进行资格审核，确认购房资格。
（4）销售团队将购房资格审核结果通知客户，并在购房合同中明确销售价格、付款方式等细则。
2. 签约阶段（1）客户与销售团队签订购房合同，并按约定方式缴纳首付款。
（2）销售团队将购房合同和首付款信息提交给收款部门进行核对、登记。
（3）收款部门核实购房合同和首付款信息无误后，办理首付款入账手续。
3. 贷款阶段（1）客户如需贷款购房，按照银行要求提供相关资料，协助办理贷款手续。
（2）银行将贷款发放给客户后，将贷款金额转至房地产企业指定的账户。
4. 尾款及过户（1）客户根据购房合同约定的时间和方式支付尾款。
（2）收款部门核查尾款信息和付款凭证，确保资金准确到账。
（3）房地产企业完成房屋产权过户手续，并将相关证照交付给客户。
四、收款管理措施1. 收款账户管理（1）房地产企业应设立专门的收款账户，用于接收客户款项。
（2）收款账户仅限于房地产销售款项的收入，不得用于其他用途。
（3）收款账户资金由专人负责监管，并定期进行核对和对账。
2. 收款信息核对（1）收款部门在收到客户款项后，应核对收款金额与客户支付凭证是否一致。
房地产工程款付款管理制度
房地产工程款付款管理制度一、背景和目的房地产工程项目是一个复杂的系统工程，涉及到多个参与方，包括开发商、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等。
在房地产工程项目的过程中，资金是至关重要的，而工程款付款管理制度的建立和实施，对于确保工程项目的顺利进行和保障各方的利益具有重要意义。
本制度的目的在于规范和管理房地产工程项目中的工程款付款流程，保障工程款的合理支付，防止出现项目款项管理混乱或出现支付风险，确保工程项目的顺利实施。
二、适用范围本制度适用于所有由房地产开发商负责开展的房地产工程项目，包括但不限于住宅、商业、办公等类型的项目。
所有参与方必须遵守并执行本制度规定的相关内容。
三、工程款支付流程1.立项阶段：在项目立项阶段，相关各方应当确定项目的基本情况及款项支付计划，并签订相关协议。
如果项目需要向银行申请贷款，应及早办理相关手续。
2.款项划分：在确定款项支付计划的基础上，需要将项目款项进行划分，包括建设成本、设计费用、监理费用等各项款项，以确保各项款项支付的合理性。
3.款项支付程序：在工程项目实施过程中，根据项目进度和工程质量的要求，确定款项支付的时间节点和金额。
其中，工程款的支付应当分段支付，确保工程款的合理支付。
4.款项支付凭证：所有款项支付应当有相应的凭证，包括但不限于发票、合同、付款指令等。
所有款项支付应当经过相关部门审核确认后方可进行。
5.款项支付监督：对于较大金额的款项支付，应当由专门设立的财务部门进行审核和审批，并确保支付程序的合规性和透明性。
同时，应当建立完善的风险管理机制，确保项目款项的安全和稳健。
6.支付延迟处理：如果由于各种原因导致支付延迟，应当及时处理并通知各方。
同时，支付延迟的原因和处理情况应当做出书面纪录，并报告相关部门。
7.支付风险管理：应当定期对项目资金进行风险评估和分析，确保项目款项的安全性。
对于可能出现的风险情况，应当及时采取相应措施，确保项目资金的安全。
四、相关责任和义务1.开发商责任：作为工程项目的发起方和主要责任方，开发商应当全面负责工程款的支付管理，并确保项目款项的合理支付。
工程付款管理制度
工程付款管理制度
一、总则
1. 本制度旨在规范工程项目的付款流程，确保资金的合理使用和及时支付，促进工程项目
的顺利实施。
2. 本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，包括但不限于业主、承包商、供应商等。
3. 所有参与方应严格遵守本制度规定，确保付款的透明性和合法性。
二、付款条件
1. 工程项目的付款应根据合同约定的条件和进度进行。
2. 付款前，承包商或供应商需提交完整的工程进度报告和相关证明材料。
3. 业主应在收到上述材料后的约定时间内完成审核，并按约定条件支付相应款项。
三、付款流程
1. 承包商或供应商根据工程进度，按时提交进度报告及相关证明文件。
2. 业主在接收到报告后，应在规定时间内进行审核，确认无误后通知财务部门准备付款。
3. 财务部门在接到付款指令后，应在约定的时间内完成付款手续。
4. 付款完成后，业主应及时向承包商或供应商发出付款通知，并保留付款凭证。
四、违约责任
1. 如因业主原因导致付款延迟，应按照合同约定支付违约金。
2. 如因承包商或供应商提供虚假进度报告或其他违约行为，应承担相应的法律责任和经济
赔偿。
五、争议解决
1. 双方在执行本制度过程中如有争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可依法申请调解或向有关仲裁机构申请仲裁。
3. 若仲裁不能解决，可依法向人民法院提起诉讼。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由业主单位负责解释。
2. 本制度如有更新，应及时通知所有参与方。
3. 本制度的解释权归业主单位所有。
结语：。
房地产管理制度及内容(15篇)
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名目【第1篇】房地产公司财务预算管理制度房地产开发有限公司财务预算管理制度1、第一章总则第一条目的以财务预算为手段,全面实行预算管理、加强企业经营管理及财务掌握力,充分合理运用资金,加速资金周转,降低经营管理成本,提高经济效益。
年度预算和月度预算是公司绩效考核的核心依据之一。
其次条分类及适用范围年度预算、季度预算、月度预算、专项预算(项目预算、选购预算等)。
第三条批准及实施机构财务管理中心负责组织财务预算的编制及实施,年度财务预算、月度财务预算由总经理办公会审批同意后下达执行。
2、其次章财务预算编制与审批第一条年度财务预算一、公司采纳自上而下的零基预算模式,总经理办公会于每年12月15日前下达下年度工作方案大纲,各职能部门根性据此指导年度预算与工作方案的制订。
二、各职能部门依据公司下达的年度工作方案大纲,根据财务管理中心的编制要求(以通知形式下达),合理猜测并编制本部门下年度财务预算,形成下年度《资金收支年度方案》。
资金收支年度方案应分项列具收支项目及金额,收入包括融资流入、销售收入、租赁收入、营业外收入等全部现金流入,支出包括工资、奖金、员工福利、办公费用、车辆费用、工程支出、广告费、业务费、固定资产支出、税负支出、归还借款支出、财务费用、投资预算等全部现金流出,在每年1月1日以前经各中心总监签字后报送财务管理中心。
三、财务管理中心依据公司下达的年度工作方案大纲精神及各职能部门提交的年度预算,从公司全局的角度对年度方案的资金进行综合平衡和审核并提出调整修改建议,形成年度财务预算。
四、每年1月25日前财务管理中心将年度预算提交方案管理中心。
五、每年1月28日前,本年度财务预算经总经理办公会审批通过并经集团总裁签发后由财务管理中心组织实施。
房地产制度管理--某房地产公司预算管理制度
房地产制度管理--某房地产公司预算管理制度第一章总则第一条根据《中华人民共和国房地产管理法》的规定，为了加强公司的财务管理，合理安排资金，保证公司的正常经营，制定本预算管理制度。
第二条预算管理制度的制定和实施，要坚持以公司的业务经营和发展为中心，保证公司各业务部门的需求得到充分满足，确保公司的经济效益和社会效益的统一。
第三条公司的预算管理应当遵循公开、公平、公正的原则，健全完善预算编制、执行、监督和评价机制，确保公司资金的有效利用和管理。
第二章预算编制第四条预算编制的基本原则是科学性、可靠性、合理性和可操作性。
第五条预算编制工作由财务部门负责，财务部门应当按照公司的战略目标和年度工作计划，协调各业务部门编制预算。
第六条预算编制时应明确预算责任人，明确各项预算指标的分解和责任的履行。
第七条预算编制应当采取多方面的参考和调研，充分咨询各业务部门，听取其意见和建议，最终形成合理、可行的预算。
第八条预算编制应当重点关注公司经营业务的收入和支出，合理安排资金的使用，保证公司的正常经营和发展需求。
第九条预算编制应确保可操作性，避免亏损和浪费的现象，合理安排资金的使用，提高公司的经济效益。
第三章预算执行第十条预算执行工作由各业务部门负责，负责人应当按照预算指标和责任书的要求，认真履行预算管理职责，确保预算的合理执行。
第十一条各业务部门在预算执行过程中，应当按照公司的工作计划和预算指标，合理安排公司资金的使用，确保公司的正常运营。
第十二条预算执行过程中产生的增收节支，应根据公司的规定进行结算，赢利部分可作为奖励。
第十三条预算执行过程中，如有预算外的大额支出，需事先报批，并按程序履行相关手续。
第四章预算监督第十四条预算监督工作由财务部门负责，监督对象为各业务部门以及公司内部合作方。
第十五条财务部门应当定期对预算执行情况进行检查和评估，及时发现问题并进行整改。
第十六条预算监督时应当充分借鉴第三方观点，加强内部审计和外部评估，确保预算的科学性和合理性。
房地产销售及收款管理制度
房地产销售及收款管理制度房地产销售及收款管理制度1. 引言本制度是为了规范房地产销售业务流程和收款管理，保障公司的销售收款安全和合规的执行。
通过完善销售及收款管理制度，提高公司运营效率，优化客户体验，增强公司竞争力。
2. 销售流程2.1 预售阶段：开发商需提供完整的预售证明和项目信息，包括项目位置、规划方案、建筑面积等；开发商代理商需要提供批准的销售代理协议，并确保代理商具备相应的销售资质；开发商代理商按照预定销售价格进行宣传和销售；2.2 合同签订阶段：客户选择购买房产后，签署《商品房买卖合同》；合同双方必须提供真实有效的联系明和购房资金证明；定金金额不得超过合同总价的20%；2.3 楼盘交付及收尾阶段：确认购房者的付款方式，并进行合理安排；开发商应按照约定时间交付房产，并提供相关的产权手续；客户验收合格后，应及时办理过户手续；3. 收款管理3.1 收款账户：开发商应设立专门的销售收款账户，接受客户款项；收款账户与公司运营账户、项目账户分开管理；3.2 收款方式：客户可以通过银行转账、支票、现金等方式向指定的收款账户支付购房款项；开发商代理商须提供准确的收款信息，确保款项能及时到账；3.3 收款记录：客户支付购房款项后，应及时登记记录，包括收款人、日期、金额等信息；所有收款记录需归档保存，作为收款核对和结算的依据；4. 监督与检查4.1 内部监督：公司内设专职人员负责销售及收款管理，监督销售流程和收款程序的合规执行；定期对销售和收款情况进行审核和检查，确保销售业务的真实性和合法性；4.2 外部检查：公司将接受政府相关部门的监督和检查，按照相关法规、规章和制度执行销售和收款业务；遵守税务规定，及时缴纳相关税费；5. 处罚与追责机制5.1 违规行为：对于违反销售及收款制度的行为，将采取相应的处罚措施，包括警告、罚款、撤销销售代理资格等处理；5.2 追责机制：对于涉嫌违法违规行为的人员，将依法追究其责任，并进行公示和通报；6. 附则本制度自颁布之日起执行，并不断根据市场和相关政策的变化进行修订和完善。
房地产签约回款管理制度
房地产签约回款管理制度一、引言房地产行业是一个高投入、高风险、高回报的行业。
为了保障企业在销售房产时的资金回收和风险控制，制定一套科学合理的签约回款管理制度是必不可少的。
本文将从合同签约、回款管理和执行过程三个方面进行详细阐述。
二、合同签约1. 合同备案为确保签约过程的合法性与规范性，所有合同必须在签署后提交至公司内部备案系统。
并根据合同的不同类型进行分类存档，方便后续的管理与查询。
2. 风险评估在签约前，公司需要对合同涉及的各方进行严格的风险评估。
通过了解买方信用状况、项目可行性研究报告等方面的信息，制定相应的风险防范措施，减少合同风险。
三、回款管理1. 回款流程设计公司应设计完善的回款流程，明确各个环节的责任和流程时间节点。
流程包括回款通知、付款凭证的签收、款项到账等环节。
确保回款的及时性和准确性。
2. 回款渠道多样化为了防范回款途中的风险，公司应建立多样化的回款渠道。
可以与银行、第三方支付机构等合作，通过线上支付、线下转账等方式进行资金回收。
3. 回款跟踪与管控公司应建立回款跟踪与管控机制，实时了解回款进展情况。
通过财务系统、回款管理软件等技术手段进行回款数据的监控和统计，及时发现和解决回款中的问题。
四、执行过程1. 监督与督促为了确保签约回款的有效执行，公司应设立专门的回款管理团队，对回款进程进行全程监督与督促。
及时与买方沟通，提醒付款事宜，并跟进付款进度，妥善处理逾期付款问题。
2. 追偿与法律手段对于拖欠回款的情况，公司应及时采取追偿措施。
可以通过各种渠道进行债务追偿，包括采取法律手段向法院起诉、委托律师进行债权保全等。
五、结语合理的签约回款管理制度是房地产企业风控的重要组成部分。
通过合同签约的规范、回款管理的科学和完善的执行过程，可以保障企业资金的安全和回收，减少不必要的风险。
只有坚持合同的严谨性和回款的及时性，房地产企业才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。
房地产财务管理制度规范5篇
房地产财务管理制度规范5篇房地产财务管理制度规范篇1第一条为了规范房地产开发企业财务行为，加强财务管理和经济核算，根据《企业财务通则》，结合房地产开发企业的特点及其管理要求，制定本制度。
第二条企业财务管理的基本任务和方针是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析，合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
第三条切实做好财务管理基础的工作，在经营过程中，保证企业财产物资的进出消耗都应做到手续齐全，计量准确，同时做好完整的原始记录，定期或不定期进行财产清查。
第四条企业流动负债的应计利息支出，计入财务费用。
企业长期负债的应计利息支出，筹建期间的，计入开办费;开发期间，企业借入资金而不能直接计入某项开发成本的利息支出，计入开发成本;开发产品竣工验收完工后，计入财务费用。
第五条企业如发生因债权人特殊原因确定无法支付的应付款项，计入资本公积。
第六条流动资产包括现金、各种存款、其他货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。
其中：其他货币资金包括外埠存款、在途资金我;应收及预付款项包括应收销货款、其他应收款、应收票据、待摊费用、预付工程款、预付购货款等。
第七条企业应收票据应按照面值计价，贴现应收票据的实得款项与其面值的差额，计入财务费用。
第八条企业年度终了，按照年末应收账款余额的1%计提坏账准备金，计入管理费用。
发生的坏账损失，冲减坏账准备金。
收回已核销的坏账，增加坏账准备金。
第九条存货包括各种库存材料(办公耗材、开发经营材料)、库存设备(如暖卫设备、通风设备、照明设备等)、低值易耗品、开发产品、出租开发产品、周转房、在建开发产品等。
第十条存货按实际成本计价(采用先进先出法)。
第十一条企业领用或发出低值易耗品按受益对象，采用五五摊销法记入工程成本和管理费用。
第十二条企业在用的出租房、周转房按其耐用年分期平均摊入成本。
第十三条低值易耗品是指单位价值在1000以上，2000元以上且在使用过程中保持实物形态不变的各用具物品等劳动资料，如工具、管理用具等。
工程类付款管理制度
工程类付款管理制度
一、总则
1. 本制度依据国家有关法律法规和公司的实际情况制定，旨在规范工程项目的付款流程，确保资金的合理使用和流转。
2. 本制度适用于公司承接的所有工程项目，包括但不限于建筑工程、安装工程、装修工程等。
3. 工程项目的付款管理应坚持公开、公平、公正的原则，确保每一笔款项的支付都有明确的依据和合理的用途。
二、付款条件
1. 工程项目合同签订后，根据合同约定，甲方应按时支付预付款，预付款比例一般为合同总额的10%-30%。
2. 进度款的支付应根据实际完成的工程量进行，每次支付需提交详细的工程进度报告和相关证明材料。
3. 最终款项的支付应在工程项目竣工验收合格后进行，支付前需完成所有尾款结算工作。
三、付款流程
1. 乙方应按照合同约定，向甲方提出付款申请，并附上相应的支持文件，如进度报告、材料采购发票等。
2. 甲方在收到付款申请后，应由财务部门对申请进行审核，确保款项的合理性和准确性。
3. 审核通过后，甲方应在约定的时间内完成付款，并将付款凭证及时通知乙方。
4. 若甲方未在约定时间内完成付款，应按照合同约定支付违约金。
四、违约责任
1. 若乙方提供的工程进度报告或证明材料不实，甲方有权拒绝支付相应款项，并要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按合同约定支付款项，除支付违约金外，还应承担由此给乙方造成的损失。
五、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，甲乙双方应本着诚信原则，通过友好协商解决。
3. 本制度如有更新，以最新版本为准。
支付管理制度13篇
支付管理制度13篇【第1篇】工程月进度款支付管理制度工程月进度款支付管理制度(试行)1.本制度为云鼎房地产开发有限公司云鼎云湖湾项目工程月进度款审核及工程款支付内部管理制度,适用于该项目的总包和业主直接付款的分包工程。
2.管理体系2.1工程进度款支付审核工作在公司总经理,总工领导下,工程部负责组织、财务部协作,监理公司,测量师行技术支持下按程序,分步骤有序进行。
2.2按照量价分离的原则,工程部重点负责工程质量、进度条件符合性审核和实际完成工程量审核,监理公司和测量师行分别独立进行工程计量和应付进度款计算,工程部综合各部门各单位工作意见,商工程部、财务部确定应付款金额。
与工程部沟通一致意见后报主管副总经理批准,工程部协调监理公司出具支付凭证,履行付款审批手续,经财务部核准后报总经理批准,拨付进度款。
3.工作程序3.1于每月25日,承包方、监理、测量师、业主工程师共同在现场确定当月各专业计量部位。
3.2承包方向监理报送当月完成工程量及工程款,监理审核后连同审核意见一并报业主工程部。
3.3工程部审核后填写“工程进度款付款审批单”连同监理审核意见转工程部阅。
3.4工程部结合测量师的独立计算结果对进度款进行审核,参照合同约定的付款比例确定当月应付工程款。
在“工程进度款付款审批单”上签署意见。
3.5财务部核对有关资料并给出审核意见。
3.6主管副总经理批示。
3.7公司总经理批准。
3.8总监理工程师签发支付凭证。
3.9财务部安排工程款拨付。
4各部门职责4.1工程部4.1.1跟踪检查现场进度,掌握质量、工期是否符合付款要求。
4.1.2确定每月计量截至部位及专业进度款支付范围。
4.1.3掌握暂扣款、罚款及追加付款尺度。
4.1.4负责工程进度款审批。
4.1.5上报资金计划。
4.2监理工程师4.2.1组织现场计量,审核月完成实际工程量4.2.2审核单价及付款比例,确定当月应付工程款。
4.2.3提供准确的计量清单及已完工程进度款。
房地产费用款项支付管理制度
房地产费用款项支付管理制度一、概述为加强房地产开发项目的财务管理工作，规范房地产费用款项支付，减少财务风险，提高资金利用效率，本制度制定。
本制度适用于公司在房地产开发项目中各专业部门对外支付费用款项，并对项目工程的财务管理、资金使用、财务会计报告等方面进行规范。
二、费用款项支付范围费用款项包括但不限于以下项目：1.项目招标、设计、勘察等的委托费；2.所有合同的履约保证金、质量保证金及工程款；3.项目建设、运营管理的人员工资、社保、公积金等人力成本；4.其他与项目相关的费用。
三、费用款项支付流程费用款项支付流程如下：1.开具付款申请单、支票或划拨单。
2.专业部门进行审核（合同、提供的报销申请单、支持材料是否符合要求）。
3.公司财务部门进行审批（审核付款材料、资金来源及余额是否足够支出），审批后，如为提供支票支付，将支票出具到指定人员并进行登记。
4.财务部门进行科目核对，将该项费用款项记入账目，填写原始凭证并告知专业部门。
具体记账科目根据财务部门标准进行确认。
5.其他费用支付情况：–人的成本一律要在3天内带身份证和入职套餐向财务报销。
–委托费、报销费用等所有费用款项统一在每月底或月初完成费用支付。
四、费用核对与监管1.专业部门应按照合同、提供的报销申请单（发票或收费凭证）、支持材料等要求进行费用核对，审批后报相关审核人员。
2.财务部门应根据财务会计报告、银行账户余额、费用结构等因素，对项目的经费使用情况进行监管和核对；要有责任心和信用感，严格执行上级对此方面的要求及与银行签订的协议，确保资金安全。
3.专业部门及财务部门应对项目费用款项的使用情况进行跟踪、统计和审查，及时发现问题并进行处理。
五、费用管理的风险控制1.专业部门在费用款项支付前必须核对费用清单和有关证明材料进行审核，并保留原始资料及复印件。
2.所有费用款项要填写正确的报销申请单及会计凭证，并征得项目经理、财务审核的签字确认。
3.财务部门进行预算管理，确保正常的经济管理运作，预防任何的浪费或决策失误。
完整版)房地产公司财务管理制度
完整版)房地产公司财务管理制度公司的费用支出包括但不限于以下内容：办公用品、差旅费、会议费、培训费、福利费、广告宣传费、租赁费、折旧费、税金及其他相关费用。
第五条费用预算管理公司应根据经营计划和财务预算编制费用预算，明确各项费用的预算数额和使用范围。
费用支出必须在预算范围内，超出预算的必须经过审批和授权。
第六条费用报销管理公司实行费用报销制度，凡属公司业务范围内的费用支出，必须有票据、凭证、报销单等相关材料，并经过相关领导的审批签字后方可报销。
报销单必须真实、准确反映费用支出的内容和金额，不得虚报、少报、重复报销。
第七条费用监督管理公司设立费用监督管理小组，对公司各项费用支出进行监督和检查。
对于违反公司费用管理制度的行为，必须依法追究责任，并采取相应的纠正措施。
第八条费用奖励和惩罚公司对于在费用支出管理中表现出色的部门和个人，将给予适当的奖励和表扬；对于违反费用管理制度的行为，将给予相应的惩罚和警告。
本制度规定了公司费用开支的范围和审批程序，包括管理费用、财务费用和销售费用等。
其中，所有费用必须经过财务总监审核，并由有批准权的总经理或董事长批准后，由财务管理中心统筹安排支付。
员工费用由总经理行使审批权，总经理费用则由董事长审批。
对于费用报销，各中心必须取得税务中心认可的合法票据，并填制齐全的内容和印章，同时填写真实的费用说明清单。
对于多种办公用品、礼品、材料物资等开具一张且未单项列示的，必须同时提供有销售方盖章的销售清单，清单列示金额与一致方可报销。
邮资报销应随提供寄往目的地的凭证。
差旅费管理方面，经手人或当事人必须分类整理后整齐粘贴原始单据，并准确填列在差旅费报销单上，最后由财务总监核准、总经理签字后方可支付。
对于票据遗失，原则上不予报销，但有相关证明和担供有效证据，经总经理批准的除外。
第一条：出差费用报销规定出差员工的市内住宿费、伙食补贴费、目的地市内交通费，采取“据实报销”的方式。
第二条：出差审批规定1.员工出差需领导审批，报备于人力资源中心，出差人需在返回单位一周内凭办理报销手续。
公司工程款付款制度
公司工程款付款制度一、总则1. 本制度旨在规范公司的工程款项支付行为，确保工程进度与质量，维护公司与承包商之间的良好合作关系。
2. 本制度适用于公司所有工程项目的款项支付，包括但不限于建筑工程、装修工程、安装工程等。
3. 工程款项支付应遵循合同约定，坚持公开、公平、公正的原则。
二、支付条件1. 工程款项支付应以合同约定为基础，按照实际完成的工程量和工程质量进行。
2. 承包商必须提供有效的发票及相关税务证明文件。
3. 工程进度款支付前，承包商应提交工程进度报告，并由项目管理部分审核确认。
4. 最终款项支付前，必须经过竣工验收合格，并有相关验收报告作为支付依据。
三、支付流程1. 承包商根据合同约定，按时提交工程进度报告及请款申请。
2. 项目管理部对提交的资料进行审核，确认工程进度与质量符合要求。
3. 财务部门根据审核结果，准备相应的款项，并进行资金调度。
4. 公司领导审批后，财务部门按照约定的时间和方式支付款项给承包商。
四、支付时间1. 预付款：合同签订后，根据约定比例支付预付款，通常不超过合同总额的30%。
2. 进度款：根据工程进度按阶段支付，具体时间节点应在合同中明确。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，支付剩余的尾款。
五、违约责任1. 如承包商未按合同约定完成工程进度或质量不达标，公司有权延迟支付款项直至问题解决。
2. 如公司未按约定时间支付款项，应按照合同约定支付违约金。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
2. 对于特殊情况下的款项支付，需经公司管理层特别批准。
3. 本制度如有更新，将及时通知各相关部门和合作单位。
工程付款制度
工程付款制度一、总则1. 本工程付款制度（以下简称“制度”）旨在规范工程项目的付款流程，确保工程进度与资金支付相匹配，保护甲方（业主）和乙方（承包商）的合法权益。
2. 本制度适用于甲乙双方在本工程项目中的所有款项支付活动。
3. 甲乙双方应严格遵守本制度的规定，确保工程款项的透明性和合法性。
二、付款条件1. 乙方应在合同规定的时间节点前，完成相应工程进度，并通过甲方的验收。
2. 乙方需提交完整的工程进度报告和相关证明材料，包括但不限于工程量清单、材料采购发票、劳务分包合同等。
3. 甲方应在收到乙方提交的合格材料后，按照合同约定的时间内完成付款。
三、付款方式1. 本工程项目采用分期付款方式，具体分期比例和时间由双方在合同中约定。
2. 首期付款：乙方在签订合同并开工后，甲方支付合同约定的首期款项。
3. 进度款：根据工程进度，乙方按阶段向甲方申请进度款，甲方在验收合格后支付。
4. 竣工款：工程完工并通过甲方验收后，甲方支付剩余的工程款项。
四、延迟支付处理1. 如甲方未能在约定时间内完成付款，应当向乙方支付迟延利息，利息按照银行同期贷款利率计算。
2. 如因乙方原因导致工程延期或质量不合格，甲方有权扣留相应的工程款项，直至问题解决。
五、违约责任1. 若甲方未按时支付款项，除支付迟延利息外，还应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。
2. 若乙方未按合同约定完成工程进度或质量要求，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
六、争议解决如甲乙双方在执行本制度过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本制度自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本制度未尽事宜，由甲乙双方协商补充，或按照国家相关法律法规执行。
3. 本制度一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
房地产销售催款制度(一)2024
房地产销售催款制度（一）引言概述:房地产销售催款制度是指在房地产开发商销售房屋后，对购房者逾期付款或拖欠款项采取的一系列催款措施和制度。
这个制度的目的是为了保障房地产开发商的权益，促使购房者按时付款，维护销售市场的稳定和健康发展。
本文将从不同角度探讨房地产销售催款制度的相关内容。
正文:第一大点：催款制度的目的与原则1. 保障开发商的权益：房地产开发商需要尽快收回资金，以确保项目的正常运营和发展。
2. 促使购房者履约：催款制度以引导购房者按时付款，强化购房者对于合同约定的责任意识。
3. 维护市场秩序：通过严格执行催款制度，减少欠款风险，维护房地产销售市场的稳定和有序发展。
第二大点：催款制度的具体措施1. 提供便利的付款方式：开发商应提供多种灵活的付款方式，方便购房者按时付款。
2. 纠正违约行为的警示措施：对于逾期付款或拖欠款项的购房者，开发商可采取警示措施，如发出正式通知书、电话提醒等，提醒购房者履行付款义务。
3. 建立催收团队：开发商应设立专门的催收团队，负责跟进购房者的款项情况，并与购房者保持良好的沟通。
4. 合理适度的滞纳金收取：针对逾期付款的购房者，可按照合同约定收取滞纳金，以增加其按时履约的动力。
5. 采取法律手段：若购房者仍拖欠款项，开发商可依法采取法律手段，如起诉、申请强制执行等，追求合法权益。
第三大点：催款制度的合规性与合理性1. 法律法规的约束：催款制度应合乎国家相关法律法规的规定，且不能违背法律的公序良俗。
2. 兼顾风险与合理性：催款制度的设计应充分考虑房地产销售风险、购房者付款能力及市场需求等因素，合理控制各种费用的比例和收取时机。
3. 保护购房者的合法权益：催款制度在执行过程中，也应兼顾购房者的合法权益，确保追求权益时不侵害购房者的利益。
第四大点：催款制度的实践案例1. 引入第三方机构：一些房地产开发商将催款工作外包给专业第三方机构，提高催款效率并减少纠纷发生。
2. 强化内部管理：某些开发商通过加强内部管理流程和监控系统，提前预警并及时催收逾期款项。
房地产财务管理制度
一、总则依据《中华人民共和国会计法》、《财务通则》等会计法规，特制订本制度。
1、会计年度为：元月一日至本年十二月三十一日止。
2、公司采用房地产开发制度，会计核算采用权责发生制。
二、现金及银行存款的管理1、财务收款必须开具收据或发票，原则上开具票据人员要与收款人分开，会计开票，出纳收款。
现金要当面点清，出门概不负责。
2、现金、银行存款的收付要逐笔、递日登记，及时入帐。
每天下班前半小时，内部清点现金，自行查账，做到日清月结。
3、开收据或发票时，要注明收款方式是现金还是转帐，若是转帐则要注明票据种类、号码。
4、银行财务印鉴章要分开保管，专人负责。
5、支票、汇票、电汇等转帐，要实行登记制度(购回支票后要用专用台帐记录票据号码)逐笔登记并注明资金用途流向、票据号码。
不得开具远期支票、空头支票和空白支票。
6、伍仟元以上款项尽量使用银行转帐。
7、支付款项时，在审批手续完善后，由会计起票、领款人签字后，出纳才能付款。
8、公司职员日常业务借支，在贰万元以下(不含贰万元)须主管财务负责人审批、借支。
如财务负责人不在，须经总经理或董事长审批方可借支。
在贰万元以上(含贰万元)还须报总经理及董事长审批后财务部方可借支。
9、财务部现金库存，原则上不应超过贰万元，更不得用白条抵库。
10、月底对库存现金要进行盘存，并出现金盘存表与会计核对。
月初银行存款要与银行对帐单核对，若有未达帐项需要编制银行存款余额调节表。
三、应收帐款及销售收入的管理1、对每一个客户要建立一个档案页(台帐)，反映其主要的经济活动及有关概况，以便跟踪管理。
2、密切注视应收帐款的回收情况，财务人员有权、有责与客户联系，并催收应收帐款，清理有关帐户。
应收购房款在应收帐款到期日前三天与客户联系，并提醒客户应收购房款到期;若应收款未超过一个月，财务部应电话等方式与客户联系催收房款;若应收帐款已超过一个月、未超过三个月，财务部每月整理一个明细表交营销中心由签约代表负责联系催收，同时财务部寄发催款通知书;若应收购房款已超过三个月，在未交房的情况下由财务部清理清册给营销中心，可重新对外销售，并寄发通知书;若到已交房的情况下，由办公室(或物业部门)协助财务部上门催收房款;若应收购房款逾期六个月以上，应由财务部整理一个清册并注明有关情况，交办公室通过法律途径处理。
房地产公司付款管理制度
第一章总则第一条为规范公司付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及付款的业务，包括但不限于工程付款、采购付款、费用报销等。
第三条公司付款应遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家法律法规，符合公司规章制度。
2. 审慎负责：严格按照审批流程进行付款，确保资金安全。
3. 高效便捷：简化付款流程，提高付款效率。
4. 透明公开：确保付款信息的真实、准确、完整，接受监督。
第二章付款审批第四条付款审批分为以下级别：1. 一般付款：金额在5万元（含）以下，由部门负责人审批。
2. 中级付款：金额在5万元以上、50万元（含）以下，由部门负责人审批，并报总经理审批。
3. 高级付款：金额在50万元以上，由总经理审批，并报董事会审批。
第五条付款审批流程：1. 申请人填写《付款申请单》，提交相关付款资料。
2. 部门负责人对《付款申请单》及付款资料进行审核，签署意见。
3. 按照审批级别，依次提交给上级领导审批。
4. 经批准后，财务部门办理付款手续。
第三章付款方式第六条公司付款方式包括：1. 银行转账：适用于大额付款、跨地区付款等。
2. 支票：适用于小额付款、特定付款对象等。
3. 现金：适用于小额付款、应急情况等。
第七条付款方式的选择应遵循以下原则：1. 便于操作：选择操作简便、手续简单的付款方式。
2. 安全可靠：选择安全性能高的付款方式。
3. 经济合理：选择成本较低的付款方式。
第四章付款监督第八条公司设立付款监督小组，负责对付款业务进行监督。
第九条付款监督小组的主要职责：1. 审查付款申请单及相关资料的真实性、完整性。
2. 监督付款审批流程的合规性。
3. 跟踪付款进度，确保资金安全。
4. 对付款业务中存在的问题提出整改意见。
第五章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责修订。
房地产公司工程计量及工程款支付管理制度
房地产公司工程计量及工程款支付管理制度一、前言房地产公司是一个以房地产开发、销售和投资为核心的公司，而房地产开发项目涉及很多的工程计量和工程款支付工作，直接关系到公司的经营和发展。
因此，建立一套完善的工程计量及工程款支付管理制度，是保障公司利益和实现项目成功的关键。
二、工程计量管理1. 建立工程计量规范为确保计量工作的准确性和及时性，公司应根据国家有关法律法规、行业标准以及项目特点，制定符合本项目实际情况的工程计量规范，明确计量单位、计量内容、计量方法、计量程序及计量标准等要求。
2. 计量预算编制计量预算是工程计量的依据，公司应在合同签订前，根据设计图纸、施工方案等资料，编制出详细的预算，并经过业主审核确认后，作为合同签订的基础。
3. 计量书写和审核计量票是记录实际工程量和发放工程款的重要依据，应由工程监理人员根据工程实际进展情况和计量规范要求，及时书写并审核后方可提交财务部门支付。
4. 计量票存档管理计量票的存档管理是工程计量管理的重要环节，公司应建立完善的计量票存档制度，包括计量票的编号、存档时间、存档地点、负责人等信息，并根据计量票的重要性分类存档，确保计量工作的规范性和真实性。
三、工程款支付管理1. 工程款支付程序工程款支付程序是确保工程款准确、及时支付的重要环节，公司应根据合同约定和财务管理要求，建立完整的工程款支付程序，包括申请、审核、核算、审批、发放和记录等环节。
2. 工程款支付审核工程款支付应由财务部门或专人负责审核，审核应根据合同总额、计量书据和施工进度等因素进行逐项检查，确保支付的准确性和合法性。
3. 工程款支付记录为便于监理部门和业主核查工程款支付情况，公司必须建立详细的工程款支付记录，包括项目名称、支付时间、支付金额、支付对象等信息，确保工程款的发放真实、准确、及时。
4. 工程款支付限额控制为防止工程款超出合同总额，公司应建立严格的工程款支付限额控制制度，控制单位时间内的支付额度和单次支付额度，并在实际支付过程中，要对超支情况及时报告，以避免造成不必要的经济损失。
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4.1.8工程预付款支付审批流程图如下。
4.2工程进度款管理
4.2.1承包商根据合同文件及形象进度，于每月25日前提出上月25日到本月24日前的中期付款申请单（详见附件一），后附上月完成形象进度审核表（详 见附件二）及工程量清单。
4.4.2开发部收到承包商质保金付款申请单后2个工作日内，由开发部协同物业
公司对质保金付款申请单进行审核，并出具审核意见及签字确认后，由开 发部报合约审计部。
注：付款申请单中物业公司在监理签字栏中签署。
4.4.3合约审计部收到开发部提交的质保金付款申请单后2个工作日内，由合约
审计部主管工程师审核，并出具审核意见及合约审计部负责人签字确认。
4.2.4合约审计部收到四方签认工程量形象进度审核表后14个工作日内，由合
约审计部主管工程师审核工程量清单，并根据审核意见出据付款证书（ 详 见附件三），由合约审计部负责人及主管领导签字后，转开发部请款。
4.2.5开发部收到合约审计部付款证书后1个工作日内，由开发部填写付款会签
单（详见附件四），后附合约审计部出具的付款证书复印件，并由开发部
428工程进度款支付审批流程图如下。
付款
申请单
承包商
监理单位
开发部
合约审计部
付款
付款
1
证书j
审批单
总经理财务部T合约审计部V开发部
4.3工程结算款付款流程
4.3.1工程竣工验收合格后，承包商与雇主签署工程质量保证书及建设工程质量 保修合同并备案后，向监理单位提交结算报告（包括结算书和拖期报告）
4.3.2监理单位收到承包商结算报告后14个工作日内，由监理工程师对其中拖 期报告进行审核，并出具审核意见及总监签字确认后，报开发部。
4.4.4合约审计部根据付款申请单审核意见填写付款证书（详见附件三），由合
437合约审计部收到开发部审核意见后1个工作日内，由合约审计部负责人签 字确认，报财务部。
438财务部收到合约审计部审核意见后1个工作日内，由财务部主管会计师审 核，并出具审核意见及财务部负责人签字确认后，报总经理审批。
439工程结算款支付审批流程图如下：
4.4质保金管理
4.4.1缺陷通知期满且承包商已修复所有缺陷并经开发部（或物业公司）验收合 格后，承包商提出质保金付款申请单（详见附件一），并提交给开发部。
4.2.2监理单位收到承包商付款申请单后2个工作日内，由监理工程师进行审核， 并出具审核意见及总监签字确认后，报开发部。
4.2.3开发部收到监理单位审核意见后2个工作日内，由开发部主管工程师初审， 并由开发部组织合约审计部、监理单位及承包商到现场进行形象进度认 定，并由四方签认工程量形象进度审核表（ 详见附件二）。
4.3.3开发部收到监理单位审核意见后14个工作日内，由开发部主管工程师填 写结算通知单（详见附件五），并对拖期报告进行初审并出具审核意见， 由开发部负责人签字确认后同结算书一起报合约审计部。
4.3.4合约审计部收到开发部提交的结算报告（包括：结算通知单、结算书、拖 期报告等其他竣工资料）后，由合约审计部主管工程师组织审计公司进行 审核，与承包商协商并达成一致意见后，由审计公司出具最终结算审计报 告，并填写结算审计报告审批单（详见附件六），审批通过后整理出最终 结算报告并签署。
4.1.2监理单位收到承包商付款申请单后2个工作日内，由监理工程师进行审核， 并出具审核意见及总监签字确认后，报开发部。
4.1.3开发部收到监理单位审核意见后2个工作日内，由开发部主管工程师审核， 并出具审核意见及开发部负责人签字确认，报合约审计部。
4.1.4合约审计部收到开发部审核意见后2个工作日内，由合约审计部主管工程 师审核，并出据预付款付款证书（ 详见附件三 ），由合约审计部负责人及 主管领导签字后，转开发部请款。
3付款流程分类：
3.1第一类：工程类合同付款（包括前期准备费中的临时设施费、三通一平费用， 主体建筑安装工程费，基础设施费、公共配套费等） ；
3.2第二类：非工程费合同付款（工程类合同之外的其它合同付款） 。
4工程类合同付款流程
4.1工程预付款管理
4.1.1承包商按合同规定提供履约保函及预付款保函后（如有） ，提出预付款付 款申请单（详见 附件一 ）。
2.1.1开发前期准备费，包括：各类咨询调研费、评估费、报批报建费、勘察测 绘及设计费、临时设施费、三通一平费、工程造价咨询、招标代理及监理 服务费用等；
2.1.2主体建筑安装工程费；
2.1.3基础设施费（含室外园林工程费） ；
2.1.4公共Байду номын сангаас套设施费（如有） ；
2.1.5开发间接费（包括单据报销之外各类合同款项的支付等）的各类付款。
付款管理流程
文件编号
副本号
复核和批准
姓名
签名/日期
编制
审查
复核和批准
文件变更记录
变更号
执行日期
变更性质
文件变更申请号
0
最初发送
1目的
1.1为了加强对开发项目各项付款的管理，确保公司各款项的合法、合理、及时、 准确支付，保障公司各款项的安全，特制订本“付款流程” 。
2适用范围
2.1本“付款流程” 适用于公司开发项目 （除土地成本外） 发生的各类付款， 包括：