销售收入及回款预算表
月度资金预算表-参考
编制单位：
年 5 月资金收支预算编制说明
本月说明：
本月份货币资金期初余额万元，可使用资金 万元,可使用资金 万元。
万元，现金流入预算
万元，流出预计 万元，期末余额
5月份现金预计总流入万元。**项目预计回款万元，存量项目预计销售回款万元,，租金收入万，银行融 资流入万元。
1、 资金流入
2、本月融资计划：
3、本月内部往来： 4、 依据现场施工进度及合同要求且配合手续办理和偿还银行贷款预计本月现金流出16,396.31万元。
1、土地及手续费
2-1、在建项目付款
2-2、竣工项目付款 3、实缴税金 4、营业费用付款 资金流出 5、管理费用付款 6、偿还贷款 7、偿还贷款利息 8、购置固定资产 9、其他付款
公司月度财务收支预算表(汇总用)
月度收支预算汇总表
所属月份：2013年 月
预算项目(按统一要求归集）
一 期初资金余额 其中：保证金存款
二 各项收入 1、内贸销售回款 2、外贸回款 3、综合贸易回款(铜.矿石.氯化钴) 4、收回出借款净额（减：当月借出） 5、收到银行借款净额（减：当月还款） 6、信用证等保证金退回(减：当月缴纳) 7、收到政府补贴 8、其他收款 三 各项支出 1、国外原材料采购付款
金额：人 民币万元
上旬
合计 中旬
下旬
制表：
中旬
下旬
Hale Waihona Puke 上旬包装费 保险费 信息咨询费 销售佣金 上市费用 业务招待费 低值易耗品 车辆费用 检测及安环费 税费（费用中列支的税费） 招聘费 研究与开发费 利息支出（减：利息收入） 手续费 其他财务费用 其他费用支出
四、资金余额 其中：保证金存款
董事长批准：
常务副总审 核：
财务总监 审核：
中旬
下旬
其中：向关联公司采购付款 2、国内原材料采购付款
其中：向关联公司采购付款 3、各种辅材、机物料采购付款 4、采购设备及工程项目付款 5、缴纳增值税、所得税 6、支付各种费用 工资 福利费 养老保险费用 差旅费 办公费 通讯费 交通费 邮电、快递费 水电费 修理费 加工费 运输、装卸费 劳保用品费
上旬
业务部KPI指标表-范本
业务部KPI指标表-范本业务部关键绩效考核指标序号 KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1 销售计划达成率月/季/年度实际完成的销售额或销售量÷计划销售额或销售量 × 100% 当期销售额或销售量 - 上期（或去年同期）销售额或销售量 ÷上期（或去年同期）销售额或销售量 × 100% 业务部2 销售增长率季/年度当期销售额或销售量 - 上期（或去年同期）销售额或销售量 ÷上期（或去年同期）销售额或销售量 × 100% 业务部3 销售回款率季/年度实际回款额 ÷计划回款额 × 100% 财务部4 坏账率季/年度坏账损失 ÷主营业务收入 × 100% 财务部5 新客户开发率月/季/年度考核期内新客户增加数量 ÷当期客户总数量 × 100% 业务部6 客户满意度月/季/年度接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平均值业务部7 客户回访率月/季/年度实际回访的客户数量 ÷客户总数量 × 100% 业务部8 客户投诉解决满意率月/季/年度对投诉解决结果满意的客户数量 ÷投诉的客户总数量 × 100% 业务部9 销售费用预算节省率月/季/年度实际发生的销售费用节省额 ÷销售费用预算额度 × 100% 业务部以上是业务部关键绩效考核指标，其中包括销售计划达成率、销售增长率、销售回款率、坏账率、新客户开发率、客户满意度、客户回访率、客户投诉解决满意率和销售费用预算节省率等九个指标。
这些指标的周期分别为月、季和年度，具体的指标定义和公式也在表格中给出。
这些数据的来源包括业务部和财务部，并且对于客户满意度、客户回访率和客户投诉解决满意率等指标，数据来源是业务部接受调研的客户。
销售回款计划书
销售回款计划书篇一:销售回款计划销售回款计划、销售及回款情况:二、三期尚未开始建设，目前无销售及回款情况，企业暂定的销售计划为:销售回款计划测算表篇二:2014年销售回款计划2014年销售回款计划一、项目总回款额预算（1）公寓部分根据相关图纸显示,C座公寓4-8层标准层建筑面积约为1750？,9-21层标准层建筑面积约为1180？，则公寓总建筑面积为：1750＊5+1180＊13=24090?。
若按销售整体均价为6000元/?计算，则公寓部分总销售额约为：24090？＊6000元/？=144540000元。
2014年公寓去化率若按85%计算，则实际销售额约为:144540000＊85％=122859000元。
(2) 商业部分根据相关图纸显示，商业部分一层建筑面积约为:4554.14?，二层建筑面积约为:4137。
09？,三层建筑面积约为：3918.07？，则商业部分总建筑面积为：4554.14+4137。
09+3918。
07=12609。
3？。
若按销售整体均价为35000元/？计算，则商业部分总销售额约为：12609。
3？*35000元/?=441325500元。
由于目前商业部分正处于前期准备状态，顾商业部分推广时间视2014年项目销售相关情况确定.二、2014年销售回款计划如下:注：以上情况为较理想状态下之数据,如有特殊情况视具体情况做适当调整.篇三：回款计划管理你是怎么做回款管理的，近几天接连见了好几位在家电企业工作的朋友，差不多每个人都被回款一事搞得焦头烂额。
其实对企业而言，回款并不是什么新鲜事,之所以拿出来讨论，还是想看看大家对此有些什么样的看法.销售经理宝鉴之回款注意1、尽管赊销有时是必要的,完全杜绝赊销会失去很多赢利机会，但企业必须制定严格的赊销政策，切勿随意。
2、对赊销总规模进行控制,确定警戒线，一般应收账款不超过资产的20,。
3、货一旦赊出去，就必须密切关注客户的运作情况,对一些不正常的征兆要高度警惕，切勿赊销期满才过问，否则,很可能竹篮打水一场空。
全年销售计划表格
XXX
说明：
1."月份"列表示每个月。
2."销售目标"列表示每个月设定的销售目标。
3."实际销售额"列表示每个月实际完成的销售额，将在每个月底填写。
4."完成率"列表示实际销售额与销售目标的比例，计算公式为：完成率 = (实际销售额 / 销售目标) * 100%。
5."客户数量"列表示每个月的客户总数。
6."新客户数量"列表示每个月新增加的客户数量。
7."销售渠道"列表示每个月使用的销售渠道，如A代表线上渠道，B代表线下渠道等。
5月
XXX
XXX
XXX
175
50
XXX
6月
XXX
XXX
XXX
190
55
XXX
7月
XXX
XXX
XXX
210
60
XXX
8月
XXX
XXX
XXX
230
65
XXX
9月
XXX
XXX
XXX
245
70
XXX
10月
XXX
XXX
XXX
265
75
XXX
11月
XXX
XXX
XXX
285
80
XXX
பைடு நூலகம்12月
XXX
XXX
XXX
315
全年销售计划表格模板
以下是一个详细和清晰的全年销售计划表格模板：
月份
销售目标（单位：元）
实际销售额（单位：元）
完成率
客户数量
新客户数量
最新公司财务预算管理表格模板
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算登记表月份：部门：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：十一、制导致本预算表_____月～ _____月_______年第____季日期：十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位：万元十五、支出预计明细汇总表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期：____月__日部门：_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门：____________注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付钞票数。
二十、公司年度费用预算分析表。
年底公司收支情况表格模板
序号
关键词
内容
1
总收入
今年公司总收入为XX元，同比增长XX%。主要来源于业务拓展和客户数量的增加。
2
总支出
今年公司总支出为XX元，同比增长XX%。主要支出在员工薪酬、市场推广和租金等方面。
3
净利润
今年公司净利润为XX元，同比增长XX%。净利润率达到XX%。
4
现金流
今年公司现金流状况良好，经营活动产生的现金流量净额为XX元。投资和筹资活动产生的现金流量净额分别为XX元和XX元。
5
成本费用
公司通过加强成本控制和优化业务流程，有效降低了成本费用。今年成本费用占营业收入的比例为XX%，同比下降XX个百分点。
6
应收账款
应收账款周转率有所提高，今年应收账款周转率为XX次/年，同比提高XX%。应收账款周转天数为XX天，同比减少XX天。
7
存货管理
公司加强了存货管理，存货周转率为XX次/年，同比提高XX%。存货周转天数为XX天，同比减少XX天。
8
资产负债率
公司资产负债率维持在合理水平，今年资产负债率为XX%，同比下降XX个百分点。流动比率为XX倍，同比增加XX倍。
人员结构
公司员工数量稳定增长，今年员工总数为XX人，同比增长XX%。其中，技术人员占比达到XX%，市场销售人员占比为XX%。
10
业务拓展
公司不断拓展新业务领域，今年新增业务项目XX个，同比增长XX%。同时加大研发投入，研发费用占营业收入的比例为XX%。
2019年度财务年度预算统一表格(模板)
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 人 万元 万元 万元 万元/人 万元/人 万元 万元/人 万元/人 万元 个 万元 万元 万元 % %
教育经费、劳保及其他人工成本 人力资 人力资本投资回报率 源指标 人均人力资本增加值 人均人工成本 劳动生产率 人均利润率 研发投入合计 研发技术成果数量合计 技术研 发 研发技术预期收益 实现（新增）销售收入 实现（新增）利润 技术贡献率 研发占销售额的百分比
关键营运预算表 编制单位：**集团XX公司
返回
指标 销售收入（含税） 销售回款率 营业收入 营业成本 损益预 算 营业利润 利润总额 净利润 可控费用 资产总计 流动资产 其中:存货 应收账款 资产负 债预算 负债合计 流动负债 长期负债 所有者权益（或股东权益）合计 投资合计 战略性投资 经营性投资 策略性投资 融资合计 股权融资 融资 债券融资 金融机构借款 其他方式融资 期初现金余额 经营性净现金流 其中:经营性现金流入 经营性现金流出 投资性现金净额 现金流 量预算 长期投资 固定资产 无形资产及其他资产合计 销售费用 管理费用 财务费用
单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
三一计划 合计 一季度 二季度 三季度
投资
现金流 量预算
筹融资净现金流 其中:筹融资性现金流入 筹融资性现金流出 现金净流量 期末现金余额 内部调剂流入 内部调剂流出 调剂后现金流量 员工总数 人工成本总额 其中：薪酬福利ຫໍສະໝຸດ 计划 四季度 合计 一季度
计划预算 二季度 三季度 四季度
偏差
说明
销售收入预算明细表
填表说明：1、根据产品销售年度经营目标值，参考上年同期的销售量，预计预算编制年度将会签订合同的产品名称、销售量和销售金额，
2、根据经分解的预算年度经营目标值和各产品销售计划，参考上年同期的销售量和第四季度产品销售收入预算，填写预计各月销售
3、根据产品市场的价格波动趋势和市场提供的最新市场价格，预测各种预计新签合同产品的各月销售单价、销售金额（单价*销售数
4、产品种类品种繁多的，可按主要品种填列，其他小品种可按类别合并填列。
200X年
编制单位：
第
品名称、销售量和销售金额，并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示的产品的名称、销售量和销售金额，预测产品的名称、销售量和销售金额，填收入预算，填写预计各月销售数量。
单价、销售金额（单价*销售数量），并据此填写各种预计新签合同产品各月的预计销售金额。
0X年销售收入预算明细表
的名称、销售量和销售金额，填写本预算。
资金滚动预算表模版
2017年集团资金滚动预算表单位名称：WPS稻壳儿
明：
4、预算数据与实际只容许有5﹪上下浮动空间，如有紧急付款必须向总经理请示。
2、本单位若无融资需求，但具备融资条件的，也需填列融资数据（以便融资部作统筹安排）；
3、每月25日前，将未来三个月的资金收支预算表，报财务部汇总。
已发生的按实际数填列，实际与上一次预算有重大差异的，应作专门说明。
1、资金收支预算按三个月滚动预算，即预测未来三个月的资金收支情况，并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排；
单位：万元。
品质部费用预算表
2019年度费用预算编制表
单位：人民币万元
2018年
2019年预算编制
1-10月累计 11-12 全年合 金额 占比 月预计 计
同比 2018
合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
预算编制说明
2.5.4 政务费用 2.5.5 社团会费 2.5.6 专利费
三 变动费用 3.1 水电费 3.1.1 电费 3.1.2 水费 3.1.3 污水处理费 3.2 汽车费用 3.2.1 油费 3.2.2 路桥费 3.2.3 维修保养费 3.2.4 审验费 3.2.5 其它汽车费用 3.3 办公费用 3.3.1 消耗品 3.3.2 邮递费 3.3.3 其它办公费用 3.3.4 招投标费用 3.4 通讯费用 3.4.1 固定电话费用 3.4.2 移动电话费用 3.4.3 网络费 3.5 修缮费用 3.5.1 设备维修 3.5.2 物业维修 3.5.3 装修费用 3.6 检测认证费 3.6.1 设备检测 3.6.2 产品检测 3.6.3 认证费用 3.7 业务招待费 3.7.1 餐费 3.7.2 礼品 3.7.3 礼金 3.7.4 住宿费 3.7.5 其它接待费用 3.8 物流运输费 3.8.1 国内销售运费 3.8.2 国外销售运费 3.8.3 内部配送费 3.8.4 运杂费 3.9 售后服务费 3.9.1 维修费用 3.9.2 理赔费 3.9.3 物资领用 3.9.4 售后服务差旅费 3.10 差旅费 3.10. 误餐补贴
预算单位：品质部
预算项目
销售收入(按出货ห้องสมุดไป่ตู้ 销售收入(按回款) 人员定编(人数) 资本性支出
费用合计 一 人工费 1.1 工资 1.2 奖金 1.3 提成 1.4 补贴 1.5 职工福利费 1.6 社会保险费 1.7 职工教育经费 1.8 劳务费用 1.9 住房公积金 1.10 辞退福利费 1.11 招聘费用 1.12 工会经费 二 固定费用 2.1 租赁费 2.1.1 场地租金 2.1.2 物管费 2.1.3 设备租赁 2.2 保险费 2.2.1 财产保险 2.2.2 出口信用保险 2.2.3 汽车保险 2.2.4 产品保险 2.2.5 其它保险 2.3 各项税费 2.3.1 房产税 2.3.2 车船税 2.3.3 土地税 2.3.4 印花税 2.3.5 堤围费 2.4 折旧及摊销费 2.4.1 折旧费 2.4.2 无形资产摊销 2.4.3 长期费用摊销 2.5 中介服务费 2.5.1 审计评估费 2.5.2 诉讼费 2.5.3 咨询顾问费
回款计划及工作安排【范本模板】
回款计划及工作安排目录一、任务分解1、整体任务分解2、12月份任务分解3、1月份任务分解二、客户及推广渠道分析1、客户分析2、推广渠道分析3、市场定位4、客户群定位三、营销执行方案1、整体营销战略2、整体营销战术3、战术执行细案四、整体营销预算附:工作计划推进表一、任务分解1、整体任务分解整体去化率按％，才可以满足销售额亿(中间含有一次性交付的）,回款额万左右;住宅解筹率按％,洋房解筹率按%；根据现在来访量和销售量的比值，得知住宅来访量：住宅认筹量=10:1 洋房来访量:洋房认筹量=6:1回款计划时间暂定在10月21日—12月15日，共56天，以现在每天组的成交量，到12月15日共组成交，可回款元,列表如下：56天内回款金额如下:整体万元任务分解如下：10月20日-10月31日:分解万元回款额11月1日-11月30日：分解万元回款额12月1日-12月15日：分解万元回款额以现在的步伐肯定完不成今年回款任务。
要想完成每个阶段的回款任务量，必须加大营销推广的力度。
二、客户及推广渠道分析市场定位就是石家庄城区及周边的县镇，后期深度挖掘栾城、元氏、赵县、高邑,把这四个县每个乡镇都宣传到位，其次城区、鹿泉、井陉;其他县镇也有目标客群，但是可选性不大。
客户群年龄段集中在25岁-60岁之间，这个年龄段的人群是现在这个社会经济收入的主要人群。
这类人群要么是刚结婚准备要小孩，想出来自己独立居住的;要么就是有小孩的，想换好点的生活环境,想居住的离市区近些的;要么给孩子买准备做婚房用，再者就是有积蓄想做投资，做点生意的。
三、营销执行细案1、整体营销政策1）建议以团购的形式快销一部分一期特定住宅房源，团购售价暂定5300元/㎡,一次性付款,免费更名一次，两年保证变性2)建议一期71㎡的房源,一次性付款可优惠800元/㎡3）建议其他一期房源，按照“442”政策执行4）建议洋房执行先交40%房款,交房时再交20%房款，40%走贷款5）建议二期房源售价9000元-12000元/㎡区间，首付30％2、整体推广策略1、城区以渠道拓客为主,线上线下推广宣传促自然来访为辅2、栾城、元氏、赵县、高邑四县以“小蜜蜂派单”为主，县域二手房门店拓展为辅3、营销战术场外：社区小型展会、县镇派单、二手房门店拜访合作、看房车等场内:暖场、区域规划展板展示、老带新、礼品赠送等线上：短信平台、微信、QQ群广告页面搜狐焦点、搜房网、腾讯房产网（合作招募团购成员）线下：河北青年报4/1报广，每周一期（内容为团购邀请内容）交通电台94。
两化融合资金预算各类表格
5、其它现金支出
厂房、设备投资支出
长期股权投资支出
归还以前年度债务
利息支出
股利支出
厂房租金支出
股票债劵投资
6、现金支出合计（6＝4+5）
三、净现金流量
7、现金收入合计-现金支出合计
四、现金余缺
8、期初现金余额
9、净现金流量
10、期末现金余额 (10=8+9)
11、最佳现金余额
12、现金多余或短缺 (12=10-11)
4、营业现金支出
当月釆购材料的支出（含银行承兑汇票）
以前月份釆购材料的支出（同上）
工资支出(分别各部门、车间汇集）
直接费用支出（分别各车间汇集）
电力费支出
管理费用支出（分别各部门、车间汇集）
销售费用支出（分别销售、运输部门汇集)
财务费用支出
税款支出（包括国税、地税）
规费及教育亊业费附加支出
社会保险费支出
表号
企业名称:部门名称:单位:元
序号
费 用 支 出 项 目
上月实际
本月计划
部门
1
工资
2
福利费
3
备品配件
4
设备维修费
5
电力费
6
办公费
7
招待费
8
电话费
9
汽车费用
10
会务费
11
运输费
12
出差费
13
认证检测费
14
培训费
15
利息支出
16
增值税
17
城建税
18
企业所得税
19
个人所得税
20
教育事业费
21
印花税
营收预算表格模板
营收预算表格模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：营收预算是企业计划和管理财务的重要工具之一。
它可以帮助企业制定合理的销售目标和预算，有针对性地分配资源，控制成本，提高效率，提升经营业绩。
营收预算表格是营收预算的具体体现，通过表格可以清晰地展示企业的销售情况、收入来源、成本费用等信息，帮助企业管理者更好地了解企业的财务状况，及时调整经营策略。
营收预算表格模板通常包含以下几个方面的内容：1. 销售预算：销售预算是企业制定的关于销售收入的计划，通常按月或季度进行编制。
销售预算表格可以列出销售目标、销售额、销售数量、平均售价、销售渠道等信息，帮助企业管理者了解公司的销售情况和趋势，为销售团队提供明确的目标和指导。
2. 成本预算：成本预算是企业在销售产品或提供服务过程中所需的各种成本费用的计划。
成本预算表格包括生产成本、销售成本、管理费用、运营成本等信息，帮助企业管理者了解企业的运营成本和利润情况，及时控制成本，提高盈利能力。
3. 利润预算：利润预算是企业根据销售预算和成本预算计算出的预期利润额。
利润预算表格包括销售收入、销售成本、总成本、税费等信息，帮助企业管理者了解企业的盈利能力和风险水平，及时调整经营策略，实现盈利最大化。
4. 现金流预算：现金流预算是企业根据销售预算和成本预算计算出的预期现金流量。
现金流预算表格包括现金收入、现金支出、净现金流、现金余额等信息，帮助企业管理者了解企业每个时期的现金收支情况，合理安排资金使用，保障企业的正常运营。
5. 其他预算：除了销售预算、成本预算、利润预算和现金流预算以外，企业还可以根据具体情况制定其他预算表格，如市场推广预算、人力资源预算、设备采购预算等，帮助企业管理者全面掌握企业的财务状况，推动企业的可持续发展。
营收预算表格模板是企业财务管理中一项重要工具，通过制定和执行营收预算，企业可以有效地规划和管理财务，提高经营效率，实现长期稳定发展。
企业管理者应结合实际情况，按照预算表格的要求认真填写和执行，不断优化和完善预算计划，实现企业利润最大化和企业长期健康发展。