某家具公司SAP实施之供应商主档维护流程(doc 24页)
家具公司SAP实施专案CO作业类型主数据维护流程精修订
家具公司S A P实施专案C O作业类型主数据维护流程集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#最终用户操作手册-CO10流程第十章-CO10_作业类型主数据维护流程1.流程说明此流程描述对作业类型在SAP系统中之维护（创建、修改、删除、冻结），以利于成本进行分摊。
家具公司实际业务中，作业类型仅作为计算生产成本，不作其他任何用途。
因此，作业类型只有与生产部门之工作中心相关。
另外，哪一类成本中心之费用及该费用通过作业类型分摊至哪个次级成本要素中去均须于创建作业类型时予以确定。
作业类型编码原则以及作业类型与次级成本要素之对应关系（参见附件一），由主数据专职维护人员统一定义、维护。
维护时，财务主数据维护专职人员须填写“作业类型主数据维护申请表”，作为SAP系统维护之依据。
注意事项：通常，作业类型于SAP上线后即可交付使用，一般不需要创建、修改、删除或冻结。
因系统的高度集成，故创建作业类型前，必须与生产部门（PP模组）达成共识后方可进行，否则将引起前端部门作业困扰，冻结时亦然（若仅在CO模组已创建作业类型但不能与PP模组集成，则该作业类型是无用的）。
修改作业类型时，亦应事先与生产部门取得共识后方可进行。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：因公司内部核算需要，生技部门于2000/12/01起实行独立核算，各生产车间凡涉及之维修费用均透过生技部门进行，生技部门按实际维修工时（维修内部价格按公司制定标准执行）结算各生产车间费用。
为此，财务部门决定创建一个作业类型——维修工时（代码：AMAINT）,以满足依维修工时核算所需。
例2：上述作业类型创建后，发现中文名称定义不够恰当，变更为生技维修工时。
例3：生技部门试运行后，未能继续推行下去，故将作业类型冻结。
例4：将作业类型——维修工时（代码：AMAINT）删除3.2.系统菜单及交易代码案例1:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理创建交易代码：KL01案例2:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理更改交易代码：KL02案例3:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理更改交易代码：KL02案例4:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理删除交易代码：KL043.3.系统屏幕及栏位解释案例1：创建作业类型维修工时（代码：AMAINT），具体操作步骤如下：栏位名称栏位说明资料范例作业类型必输项，指作业类型之代码，由用户自行定义AMAINT生效日期必输项，指使用该作业类型之有效期间2000/12/01 输入作业类型代码AMAINT和生效日期2000/12/01后，按钮进入下一个画面。
SAP供应商主数据维护流程
流程名称：供应商主数据维护流程流程编号：FZMM-101目录1文档保存及批准 (3)1.1文档保存 (3)1.2修改记录 (3)1.3批准记录 (3)2图示解释 (4)3业务流程设计 (5)3.1未来业务子流程模式－说明 (5)3.2未来业务子流程模式–流程图 (6)3.3其它说明 (7)1 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
1.2 修改记录1.3 批准记录2 图示解释3 业务流程设计3.1 未来业务子流程模式－说明目标/宗旨规范供应商基础数据的管理，并对供应商资料进行集中维护、分类管理，以便于后续业务操作（如采购订单下达、自动付款等）过程中调用该主数据。
未来流程综述采购员根据采购需求（创建、修改、冻结）填写《供应商主数据维护申请表》；供应部供应商管理员/营销副总根据采购员提交的供应商的资料，按照《供应商管理制度》的相关规定进行审核；财务部的财务系统管理员根据供应商类别提供相关的财务数据；数据中心人员对《供应商主数据维护申请表》的内容进行系统维护，维护后通知申请部门；对现有流程的优化♦集中管理供应商数据；♦增加维护采购数据与财务数据；♦供应商数据通过系统充分集成，可以供物料管理、财务管理等各相关部门共同使用；3.2 未来业务子流程模式–流程图流程描述3.3 其它说明1)供应商分类及编码规则：特殊情况说明1)非一次性采购的物料的供应商需附《供方调查评审表》及相关附件。
2)设备部采购专员提供的供应商资料的审核暂定由供应部供应商管理员负责审核。
相应行政管理规定1)《供应商主数据维护管理规定》权限需求1)供应部/营销中心/设备部采购员：显示、报表查询；2)供应部供应商管理员：显示、报表查询；3)供应部经理：显示、报表查询；4)营销副总：显示、报表查询；5)财务系统管理员：显示、报表查询；6)数据员：创建、修改、显示、冻结、删除、归档、报表查询；报表、单据需求1)《供应商主数据维护申请表》；2)供应商主数据查询的各种SAP标准报表，如《各物料组供应商明细表》、《合格/不合格供应商清单》等。
家具公司SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程
家具公司S A P实施专案物料管理供应商主档维护流程SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。
内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。
一次性供应商不作系统维护作业。
若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。
所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。
供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。
（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。
（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。
供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。
如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。
同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。
在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。
（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。
若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。
因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
供应商主档维护流程精修订
供应商主档维护流程集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#第七章-MM07_供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。
内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。
一次性供应商不作系统维护作业。
若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。
所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。
供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。
（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。
（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。
供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。
如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。
同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。
在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。
（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。
若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。
因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
SAP供应商主记录维护流程
SAP-FI-供应商主记录维护流程1 大连重工〃起重集团有限公司ERP项目业务名称：供应商主记录维护流程文档号：TB-FI-100版本号：1.0作者：李雪梅保存日期：2013年10月8日参考资料：状态：交付签字：发布日期：2013年10月8日大连重工·起重集团有限公司ERP项目—文档修改记录确认和批准该文档需要以下人员确认：该文档需要以下人员批准：存档该文档存档在大连重工〃起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。
大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目将来流程综述本流程主要描述供应商主记录维护业务处理流程，包括业务部门提出供应商主记录维护申请、财务部审核申请、在SAP系统内创建供应商代码及维护其相关信息。
一期一波上线产品的供应商三个视图由采购人员统一维护，其余采购供应商及其他费用类供应商皆由财务维护。
财务维护供应商主数据包括一般数据视图和公司代码数据视图。
对现有流程的改变1．规范供应商管理，上线产品涉及的供应商，形成统一维护口径，由外协采购人员统一维护三个视图(一般数据视图、公司代码数据视图及采购数据视图)。
2．单独建立了供应商主数据，主数据包含采购供应商、付款方的基本信息、财务信息、业务信息等多方面信息，便于业务未来的查询。
3．通过对供应商进行统一编号，保证了供应商编号的一致性。
便于财务部统一维护与帐务有关数据。
4．供应商主数据不再是简单的平面化结构，而是从多维多角度解构供应商的网络关系，包括供应商层次结构、供应商合作伙伴功能。
大连重工〃起重集团有限公司ERP 实施项目流程编号及名称：TB-FI-100供应商主数据维护流程业务流程图制作人员：李雪梅制作时间：2003/12/22业务流程图备注开始收到采购员提供的采购合同财务盖章合同生成1、登记合同台帐存在2、创建供应商结束询价书合同文本审批单会计人员两种产品NTB-MM-020供应商维护流程YSAP采购人员Y1.合同台帐包括：合同号、产品名称、工号、交货日期、供应商名称、合同金额、付款金额2.财务创建供应商一般数据视图及公司代码视图N填写申请表供应商申请表大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目特殊情况说明1、对既是客户又是供应商的主体，需要在数据初始时标识出来，便于系统维护。
家具企业SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程
家具企业SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程一、引言随着信息技术的不断发展和应用，家具企业越来越多地采用SAP系统进行企业资源管理和业务运营。
在SAP实施专案中，物料管理是一个非常关键的环节，而供应商主档维护则是物料管理中的一个重要流程。
本文将从家具企业的角度，详细介绍SAP实施专案下家具企业物料管理供应商主档维护流程。
二、供应商主档维护的目的供应商主档是物料管理中的一个重要组成部分，供应商主档维护的目的是建立和维护企业与供应商之间的合作关系，并确保供应商信息的准确性和完整性，从而保证供应链的顺畅运作。
家具企业在SAP实施专案下进行供应商主档维护时，一般需要按照以下流程进行操作：1.收集供应商信息2.创建供应商主档在SAP系统中，家具企业可以通过采购模块进行供应商主档的创建。
在创建供应商主档时，需要填写供应商基本信息以及商务信息，并为供应商分配一个唯一的供应商编码。
3.审核供应商主档创建供应商主档后，家具企业需要对供应商信息进行审核，确保信息的准确性和完整性。
审核的内容包括检查供应商基本信息、商务信息以及相关证件的有效性。
4.维护供应商主档供应商主档是一个动态的信息集合，家具企业需要根据实际情况进行定期维护和更新。
维护供应商主档的内容包括修改供应商基本信息、商务信息，以及更新相关证件。
5.停用供应商主档在一些情况下，家具企业需要停用一些供应商主档，如供应商合作关系解除或供应商资金链断裂等。
此时，需要将该供应商主档停用，并做好相应的备份工作。
6.导入供应商主档在SAP实施专案中，很多家具企业在系统初始阶段需要导入大量的供应商主档信息。
为了提高工作效率，家具企业可以通过批量导入方式将供应商主档信息导入SAP系统中。
四、需注意的事项在进行供应商主档维护流程时，家具企业需要注意以下事项：1.数据的准确性和完整性为了保证供应商主档信息的准确性和完整性，家具企业在进行维护操作前，需要先进行数据的核对和清洗工作，确保数据的质量。
SAP系统操作手册MM部分02维护供应商主数据
维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述：⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：⑵供应商有三个层面的数据：①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。
主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。
②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。
主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。
③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。
主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。
⑶维护供应商主数据的事务码：①创建供应商主数据的事务码：创建一般数据：FK01、MK01或XK01。
创建时选择“帐户组”即可创建公司代码数据：FK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）创建采购组织数据：MK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）集中创建供应商主数据：XK01。
（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。
FK01或XK01。
②修改供应商主数据的事务码：修改一般数据：FK02、MK02或XK02。
修改公司代码数据：FK02、XK02。
修改采购组织数据：MK02、XK02。
集中修改供应商主数据：XK02。
③显示供应商主数据的事务码：显示一般数据：FK03、MK03或XK03。
显示公司代码数据：FK03、XK03。
显示采购组织数据：MK03、XK03。
集中显示供应商主数据：XK03。
（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。
注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。
（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。
上海家具有限公司SA实施专案第二章FI会计科目维护流程P
第二章-FI02_会计科目维护流程1.流程说明此流程描述根据各公司本部及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中会计科目维护之需求，在SAP系统中维护会计科目的处理过程。
本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。
公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”，公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确定在会计科目表层或公司代码层维护后，签字后交申请人。
注意事项：因震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。
SAP系统中会计科目之维护，仅限于集团总部科目维护人岗位统一作业。
相关附件：会计科目/初级成本要素维护申请表2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1）-用人费用-薪资-薪资2）在公司代码层维护会计科目3.2.系统菜单及交易代码-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在会计科目表中交易代码：FSP0-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在公司代码中交易代码：FSS03.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。
-用人费用-薪资会计科目表记录资产价值和价值流之分类系统ACN1：震旦中国集团共用会计科目表按<更改>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例ERG：利润表科目帐户组总帐科目的分组，用于控制总帐科目输入时的屏幕显示格式和总帐科目的编号范围损益科目表确定总帐科目之性质是否为损益类科目损益科目表：制造费用科目为损益类科目短文本科目的简短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释科目的详细描述制造费用-用人费用-薪资-薪资选择<关键字/翻译>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例语言代码用于显示总帐科目的不同语言版本的代码ZH：中文短文本某种语言代码下的科目短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释某种语言代码下的总帐科目注释制造-用人费用-薪资-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在公司代码中交易代码：FSS0栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。
家具有限公司sap实施专案销售和分销客户主数据维护流程
客户主数据维护流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了客户主数据的维护过程。
客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。
1.2.流程重点：数据维护范围，客户数据扩展方法在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司的销售组织下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。
2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。
3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及“销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本责任中心客户仅自己可以查阅。
1.3.操作要点：1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。
2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。
3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例新建和扩展一个直销客户3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成交易代码：XD013.3.说明每个顾客主数据包含三个部分，即：一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等；销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。
交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息3.4.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例1110 科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:国外直销；1120:国外直销；1210:国内经销；1220:国外经销；1310:国内收货方；1320:国外收货方；1410:分公司；1510:国内关联企业；1520:国外关联企业；1610:国内OEM销售；1620:国外OEM销售；客户客户编号，外部手工给号（规则：首位2开头，2-3位为分公司代码后两位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责任中心），7-10位为流水号。
上海家具公司SAP实施专案总务采购流程
上海家具公司SAP实施专案总务采购流程在上海家具公司实施SAP专案的过程中，总务采购流程是其中的关键部分。
总务采购流程是指公司为了满足各部门的日常运作需要，通过购买办公用品、设备等物资的环节。
下面将详细介绍上海家具公司SAP实施专案总务采购流程。
1.采购需求申请公司各部门根据自身需求，填写采购申请单，包括物品名称、规格、数量、价格等详细信息，并加上部门主管的审批意见。
2.采购订单生成采购部门接收到采购需求申请后，根据申请单的信息，生成采购订单。
采购订单包括供应商信息、物品信息、数量、价格等，同时也包括了收货地址、付款条件等其他相关信息。
3.采购订单审批生成采购订单后，需要进行审批流程。
审批流程可以根据公司内部情况进行设置，一般涉及到的审批人员包括部门主管和财务经理等。
4.供应商选择和比价采购部门根据采购订单的要求，选择合适的供应商进行比价，并与供应商进行沟通，以获取最佳的采购价格和服务。
5.签订采购合同经过比价和洽谈后，采购部门与供应商签订采购合同。
合同中包括供应商的具体承诺和采购部门的要求，以确保双方权益得到保障。
6.采购执行和收货在供应商交货后，采购部门进行收货操作。
通过SAP系统，可以实现对收货数量和质量的记录和确认，确保采购物资与订单一致。
7.付款处理采购完毕后，财务部门根据采购订单和合同的约定，进行付款操作。
付款可以分期进行，也可以按照约定条件进行支付。
8.系统数据更新在完成采购流程后，相关数据需要及时更新到SAP系统中，以方便后续的查询和分析。
总结：上海家具公司SAP实施专案总务采购流程，是一个涉及多个部门和环节的复杂操作。
通过SAP系统的应用，可以实现采购需求申请、采购订单生成、供应商选择和比价、签订采购合同、采购执行和收货、付款处理等各个环节的有效管理和控制。
同时，通过SAP系统的数据更新和分析功能，可以及时了解采购情况，实现对采购流程的优化和改进。
上海xx家具有限公司sap实施专案第六章-mm06_创建供应商主数据流程4p
第六章-MM06_创建供应商主数据流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建。
内部供应商主档基本资料创建由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料创建由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料创建。
采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格（MM09新厂商评核流程），并经物流处主管签核后，方可在系统中进行资料创建。
若为顾客指定且非我方正式供应商，则在系统中以一次性供应商方式执行资料创建，以利执行系统采购作业。
一次性供应商创建不需要执行财务资料创建，由申请部门自行执行维护及管控作业。
若需在系统中进行供应商主档创建，必须填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），采购部、总务部及市场处必须确定基础资料的完整和正确并必须经相关主管签核后，方可由专人输入系统。
采购部、总务部及市场处相关人员完成供应商主档基本资料创建后，将系统供应商号码登录到申请单上，并转财务部执行供应商财务数据的系统创建作业。
财务部接获申请单后，先由专人手工填写财务数据，如统驭科目、account group等，经财务主管确认签字后，方可在系统中执行创建作业。
在所有系统作业完成后，财务人员执行最终记录并签字归档。
因业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下新建一个国内生产性供应商3.2.系统菜单及交易代码1）采购数据后勤?物料管理?采购?主数据?供应商?采购?创建交易代码：MK012）财务数据会计?财务会计?应付帐款?主数据?创建交易代码：FK013.3.系统屏幕及栏位解释1）采购数据后勤?物料管理?采购?主数据?供应商?采购?创建交易代码：MK01栏位名称栏位说明资料范例供应商非选项系统内部给号采购组织必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织FP01东北区生产采购组织FP02 华北区生产采购组织FP03 华中区生产采购组织FP04 华南区生产采购组织FP00总部及华东区采购组织帐户组必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询1000 国内生产性采购供应商1100 国内总务性采购供应商1200 国外生产性采购供应商1300 国外总务性采购供应商1000国内生产性采购供应商模板为可选项，若需创建的供应商与原有供应商的资料相同，可以从模板内输入原有供应商的号码及采购组织，执行复制作业按<或<Enter>键进入下一个画面。
上海家具有限公司sa实施专案第二章co成本中心维护流程p
第二章-CO02_成本中心维护流程1.流程说明本流程描述当成本中心创建、修改、删除、冻结时在SAP系统中之处理流程。
通常，有三种情形可能涉及成本中心维护：1）公司组织公告；2）责任中心核算调整（包括联络处升格为责任中心、责任中心升格为分公司）；3）内部核算特殊需求而维护之虚拟成本中心（即不在公司组织内），如标准层次销售大区（AOF0399）下之所有成本中心均为虚拟，纯为财务核算需求而设，其目的有三：（1）便于检核总部下各区业绩与外围之各区销货成本相对应，且能帮助报表合并；（2）市场处每年对外投放于各区之广告费用表示公司对该区业绩成长之支持，并由此能分析广告费用对该区业绩帮助之效应关系；（3）为结算成本用途而设立之车间成本中心（如NCT组车间）。
成本中心编码原则（已包含在成本中心标准层次编码原则中，参见第一章附件二）及成本中心清单（已包含在成本中心标准层次清单中，参见第一章附件三），由专职维护人员统一定义、维护。
维护时，主数据专职维护人员须填写“成本/利润中心维护申请表”（附件一），作为系统维护之依据。
注意事项：1）创建或修改成本中心时，须明确其归属之标准层次、公司代码；2）成本中心创建后，须及时知会其他模组（SD、HR）及权限设置人员。
其中SD模组中之销售办公室编码、权限设置中的ROLE来自于成本中心后四位编码，HR模组的组织编码与成本中心建立对应关系；3）成本中心创建或删除时，须同步考量成本中心组、利润中心及利润中心组相关功能有否受到影响，若影响，则这些功能必须同步维护；4）从责任中心生命周期来看，最多将会存在三个成本中心编号：a)联络处阶段之编号（须营业部门第一时间通知财务作调整？），因为既要考核联络处业绩，又要考核责任中心（含联络处）业绩；b)联络处升级为责任中心时之编号，此时作为一个单独责任中心来考核，且现有业绩不能与原联络处时业绩混淆（须营业部门第一时间通知财务作调整？）；c)责任中心升格为分公司性质时之编号，因为责任中心从其他分公司分离出来，从公司核算要求来看，仍须单独核算（须内控部门第一时间通知财务作调整）。
SAP系统操作手册MM部分02维护供应商主数据
维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述：⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：⑵供应商有三个层面的数据：①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。
主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。
②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。
主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。
③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。
主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。
⑶维护供应商主数据的事务码：①创建供应商主数据的事务码：创建一般数据：FK01、MK01或XK01。
创建时选择“帐户组”即可创建公司代码数据：FK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）创建采购组织数据：MK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）集中创建供应商主数据：XK01。
（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。
FK01或XK01。
②修改供应商主数据的事务码：修改一般数据：FK02、MK02或XK02。
修改公司代码数据：FK02、XK02。
修改采购组织数据：MK02、XK02。
集中修改供应商主数据：XK02。
③显示供应商主数据的事务码：显示一般数据：FK03、MK03或XK03。
显示公司代码数据：FK03、XK03。
显示采购组织数据：MK03、XK03。
集中显示供应商主数据：XK03。
（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。
注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。
（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。
某家具公司SAP实施之供应商主档维护流程
第七章-MM07_供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。
内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。
一次性供应商不作系统维护作业。
若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。
所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。
供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。
（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。
（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。
供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L，判定是否取消订单。
如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22g内采购订单收货流程、MM233外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N。
同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。
在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。
（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。
若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
2.流程图MM07 供应商主档维护流程3/4采购部3.系统操作3.1. 操作范例例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下针对当前建立的供应商执行系统修改（当前）相关系统修改数据在存盘后，可以当即启动使用。
家具公司SAP实施专案物料主数据维护流程
物料主数据维护流程1.流程说明该流程主要由总部客诉部针对各责任中心需求增加服务物料时进行物料及其价格的维护过程。
各责任中心填写服务物料申请单，经权责主管核准后，传真至总部客诉部，总部客诉部进行物料主数据维护，包括制定服务物料价格，然后再统一公布物料价格。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：根据责任中心申请，创建服务物料“椅子换布”例2：为“椅子换布”服务物料创建价格。
注意：物料号系统自动给予。
3.2.系统菜单及交易代码例1：客户服务→技术对象→物料→创建交易代码：MM01例2：客户服务→服务处理→环境→销售与分销→主数据→条件→按条件类型选择交易代码：VK113.3.系统屏幕及栏位解释例1：根据责任中心申请，创建服务物料“椅子换布”栏位名称栏位说明资料范例行业领域选择公司行业别工厂工程物料类型选择物料类型服务AOF按键进入下一个画面栏位名称栏位说明资料范例工厂选择工厂，同分公司的编码相同F011销售组织分公司编码F011分销渠道选择直销10 10按键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例物料系统自动给予号码6063 选择物料的计量单位，一般为“件”（PC）PC基本计量单位物料组选择服务物料60000部门服务02普通项目类选择LEIS（不含推销服务）LEIS别按“销售：销售组织数据1”页标进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例税务数据选择税务种类1全额税按“销售：销售组织数据2”键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例物料统计组选择“1” 1科目设置组选择“01”（贸易货物）01项目类别组选择LEIS LEIS栏位名称栏位说明资料范例可用性检查对于服务物料不需要进行可用性检查，KP按储存服务物料如果其他公司也需要此服务物料，则需要在其他公司也相应创建此物料，具体操作步骤与第一次创建物料的步骤相同，但是在第一屏应该输入已经创建的服务物料号码，请见下一屏：3.4.操作范例例2：为“椅子换布”服务物料6063创建价格。
供应商维护流程
供应商维护流程SAP项目状态: 初稿创建者: ERP项目物资组文件名: 1.6.1.3.1_供应商维护流程.VSD1. 业务需求描述在SAP系统中建立和维护供应商账户，并根据集团内统一的规则分配供应商代码，形成集团层面上统一的供应商信息库；2. 系统标准应用说明1）集团公司将统一使用一个供应商数据库进行相关采购业务2）采办部供应商管理人员全程负责供应商的创建和日常维护，供应商帐户统一由集团采办部进行管理，采办部负责供应商业务数据的维护；供应商帐户创建后，由采办部供应商管理人员维护相关的数据信息，并且按要求创建/维护相应的货源清单。
3. 标准流程与业务现状的差异1）公司有独立的供应商创建及评估体系，但仅限于公司范围内，未与中海总及集团范围内其它公司的供应商库接轨。
2）业务现状是公司的供应商库由公司单独维护管理，标准流程是由集团采办部统一管理集团范围内的供应商库，由二级公司维护各自的供应商基础数据。
4. 相关系统配置1）供应商账户组2）定义字段选择3）供应商编码范围4）定义付款条件/国际贸易术语5）定义合作伙伴确定方案5. 相关系统接口无6. 数据转换的考虑无7. 输入表单‘供应商维护申请表’8. 输出表单/报表‘供应商维护申请表’、‘供应商评估结果’及‘供应商清单’9. 流程的关键绩效指标（KPI）1）集团采办部、二级采办部门新建供应商申请的审核及创建的及时性。
通常情况下要求在具体使用单位（人）在提出新建供应商申请后2个工作日内，相关人员应完成审批和数据维护工作；10. 角色权限设置（含内部控制考虑）1）集团采办部供应商数据维护人员将拥有所有帐户组维护事务的权限；二级单位供应商数据维护人员只拥有公司代码、采购组织和二级供应商帐户组层次的相关数据维护权限，并只被授权维护自己公司公司代码和采购组织下的供应商数据。
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某家具公司SAP实施之供应商主档维护流程(doc 24页)
文件名称：某家具公司SAP 实施之供应Page 2 of 18
第七章-MM07_供应商主档维护流程
1. 流程说明
此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。
内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。
一次性供应商不作系统维护作业。
若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP 供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。
所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。
供应商主档修改：
（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。
（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。
（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。
供应商主档冻结：
（1） 若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行
系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L ），判定是否取消订单。
如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N ）。
同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。
在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。
（2） 若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重
复付款作业。
若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。
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文件名称：某家具公司SAP 实施之供应Page 2 of 18
2. 系统操作 2.1. 操作范例
例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）下针对当前建立的供应商执行系统修改（当前）
相关系统修改数据在存盘后，可以当即启动使用。
例二：在FP00（总部及华东区生产采购组织）下针对当前建立的供应商执行系统修改（计划）
相关系统修改数据在存盘后，在维护的某特定时间下启动使用。
例三：在FP00（总部及华东区生产采购组织）下针对当前建立的供应商执行系统冻结
2.2. 系统菜单及交易代码
后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→采购→修改（当前）
文件名称：某家具公司
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交易代码：MK02
后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→采购→修改（计划） 交易代码：MK12
后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→采购→冻结 交易代码：MK05 2.3. 系统屏幕及栏位解释
例一：T-code —MK02
栏位名称 栏位说明 资料范例
供应商
必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询
系统内部查
询或手工输
文件名称：某家具公司SAP实施之供应Page 2 of 18 入
采购组织必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织
一般数据可选项，依据实际修改需求，点选修改项目地址
采购组织
数据
可选项，依据实际修改需求，点选修改项目采购数据按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例名称可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容震旦家具有
限公司改成
文件名称：某家具公司SAP 实施之供应
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修正
上海震旦家具有限公司
检索项
可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正 OEM 改成原物料
街道地址 可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正 通讯
可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正 电话取消分机号码
按
<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称 栏位说明
资料范例
文件名称：某家具公司SAP 实施之供应Page 2 of 18
条件
可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正
付款条件
A002改成A003
销售数据 可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正
控制数据 可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正
按或<Enter>键进入下一个画面。
文件名称：某家具公司
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确定输入完成后按
键。
文件名称：某家具公司SAP 实施之供应Page 2 of 18
例二：T-code —MK12
栏位名称 栏位说明 资料范例 供应商
必输项
10000108 采购组织 必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系
统查询 Fp00 一般数据 可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容
修正
采购组织数据
可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正
采购组织
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栏位名称 栏位说明 资料范例 条件
可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正
付款条件A003改成A004 销售数据 可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容
修正 控制数据 可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容
修正
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确定，按键，结束。
文件名称：某家具公司
SAP 实施之供应Page 2 of 18
例三：T-code —MK05
栏位名称 栏位说明 资料范例 供应商
必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询
10000108 采购组织 必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系
统查询 Fp00
文件名称：某家具公司SAP 实施之供应Page 2 of 18
栏位名称 栏位说明
资料范例 采购冻结 依据实际冻结范围，点选相关项目
所有的采购组织：指公司内部所有产生采购行为的部门
选定的购置组织：仅指采购部门
所有采购组织 选定的购置组织 由于质量原因而冻结 依据实际冻结范围，点选相关项目，确定冻结采购行为范围 01：采购订单冻结
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确定修改完成后，按
键，系统显示“变化已经发生”。