用友u8供应链基础操作培训

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用友U8系列财务及其供应链一体化操作技巧介绍书u8V11.1(规范标准)

用友U8系列财务及其供应链一体化操作技巧介绍书u8V11.1(规范标准)

用友U8财务及供应链操作手册一、 总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的 在登录界面如设置有密码,输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。

3.修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。

(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。

4.作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”界面有一个“作废”,先作废,然后再到“整理”,这样这张凭证才被彻底删除。

5.审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份,确定。

再确定。

直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6.取消审核如上所述,在“弃审”下面有一个“成批取消审核”,只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7.主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8.凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账,在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成。

9.取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。

用友U8供应链基础操作培训课件

用友U8供应链基础操作培训课件
供应链系统模块业务关系图
采购订单
采购到货单 采购发票
采购管理
运费发票
直运采购发票 直运销售订单、发票
销售管理
采购入库单
销售出库单
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
付采
款 购 结算
库存管理
信发
息票
暂估
出入库调整 假退料单 暂估成本录入
出 入 库
结算成本处理

产成品成本分配
应付款管理 正常单据记账 存货核算
发货单审核 后自动生成 销售出库单
用友U8供应链基础操作培训
查询报表中可以看到流水账
用友U8供应链基础操作培训
4、存货核算中进行正常单据记账
用友U8供应链基础操作培训
5、对销售出库单进行制单
用友U8供应链基础操作培训
6、填制并复核销售发票
用友U8供应链基础操作培训
7、应收模块中审核发票
用友U8供应链基础操作培训
销售 出库单
存货核算 中记账
存货核算 中制单
销售友U8供应链基础操作培训
1、填制并审核销售订单
用友U8供应链基础操作培训
2、填制发货单
用友U8供应链基础操作培训
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单,否则不可手工填制
选中则库存中 的出库单由销 售模块自动带 出,否则手工 添加亦可生单
用友U8供应链基础操作培训
在结算单列表中即能查询出该结算单
用友U8供应链基础操作培训
10、应付系统中对该张发票进行审核
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11、应付系统中对该张发票进行 制单,总账查询凭证即能查询该 张凭证
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《用友U8供应链培训》课件

《用友U8供应链培训》课件

移库管理
在仓库内部,对商品进行移位或 调整。
总结词
从入库、出库、移库、盘点等环 节对库存进行管理的过程。
盘点管理
定期或不定期地对仓库库存进行 盘点清查。
物流配送流程
从物流计划、运输、配

送及跟踪反馈等环节组

成的流程。

选择合适的运输方式和
物 流
承运商,安排货物运输



对配送过程进行实时跟
运 输
03
配送管理
制定配送计划、安排配送车辆、跟踪 配送进度。
05
04
物流信息管理
记录物流信息,提供实时查询服务。
财务管理模块
总结词
实现财务全过程管理
财务数据分析
分析财务数据,提供决策支持。
费用报销管理
报销相关费用,记录费用信息。
应收账款管理
记录应收账款信息,跟踪收款进度。
应付账款管理
记录应付账款信息,安排付款计划。
优化效果
经验教训
优化后,该企业供应链系统的性能得到显 著提升,数据处理速度更快,系统稳定性 更高,满足了企业快速发展的需求。
在优化过程中,该企业意识到系统维护和 升级的重要性,决定定期进行系统评估和 升级。
某企业供应链系统升级案例
随着业务不断发展,某企业现有的用友U8供应链管理 系统已无法满足需求,需要进行系统升级。
《用友U8供应链培训》 PPT课件
CONTENTS
目录
• 用友U8供应链系统概述 • 供应链系统功能模块 • 供应链系统操作流程 • 供应链系统实施与优化 • 供应链系统案例分享
CHAPTER
01
用友U8供应链系统概述

用友U8供应链培训PPT

用友U8供应链培训PPT

在库存报表中即能查询到入库以及库 存情况
6、存货核算中对入库单进行记账 核算模块启用时要先期初记账
恢复记账
7、入库单生成凭证
8、发票到了填制采购发票
发票界面右击拷贝采购入库单或订单,一般拷贝入库单。
9、发票与入库单结算
三种结算方法: 一、在填制发票界面直接点击“结算”; 二、自动结算; 三、手工结算
2、填制发货单
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单,否则不可手工填制
选中则库存中 的出库单由销 售模块自动带 出,否则手工 添加亦可生单 发货单审核 后自动生成 销售出库单
查询报表中可以看到流水账
4、存货核算中进行正常单据记账
5、对销售出库单进行制单
6、填制并复核销售发票
7、应收模块中审核发票
8、对发票进行制单
9、收到款项时做张收款单并核销
三种核销方法:一、收款单处直接点“核销”;二、自动核销;三、手 工核销
在应收核销明细表中即可查询相关明 细
应付、付款、 转帐凭证
应收、收款、 转帐凭证
总账
一、采购总体流程
采购 订单 到货单 采购 入库单 存货核算 中记账 存货核算 中制单
采购 发票
采购 结算
请购单
销售订单
采购合同
MRP、 ROP计划
出口订单
应付 系统
1、先采购期初记账
2、录入并审核采购请购单(可不填)
数量为必录且大于零,金额单价可不填。 注意需求日期必填
3、录入并审核采购订单
也可直接拷贝请购单,在订单表体界面右击拷贝采购订单
5、录入并审核采购入库单
注:《库存管理》未启用前,可在《采购管理》录入入库单据;《库存 管理》启用后,必须在《库存管理》录入入库单据,在《采购管理》可 查询入库单据。点击“生单”拷贝单据

用友U8ERP供应链系统实操培训共96页文档

用友U8ERP供应链系统实操培训共96页文档

31、只有永远躺在泥坑里的人,才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭,生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍,就是一下子不要学很多。——洛克
用友U8ERP供应链系统实操培训
11、获得的成功越大,就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因, 节制使 人枯萎 。 12、不问收获,只问耕耘。如同种树 ,先有 根茎, 再有枝 叶,尔 后花实 ,好好 劳动, 不要想 太多, 那样只 会使人 胆孝懒 惰,因 为不实 践,甚 至不接 触社会 ,难道 ห้องสมุดไป่ตู้是野 人。(名 言网) 13、不怕,不悔(虽然只有四个字,但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己, 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体, 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米,如 果他不 曾希望 它长成 种籽; 单身汉 不会娶 妻,如 果他不 曾希望 有小孩 ;商人 或手艺 人不会 工作, 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。

用友U8培训手册--培训操作技巧

用友U8培训手册--培训操作技巧

第1章系统管理一、进入系统管理在应用服务器端,运行程序组-用友ERP-U8-系统服务-系统管理,进入系统管理界面。

以系统管理员admin 身份注册,可以完成建立新帐套、帐套的输出导入、帐套的备份及用户权限的设置等功能;以帐套主管的身份注册,可以完成帐套的修改、年度帐的建立、输出及引入等功能。

二、增加角色及操作员角色管理:在系统管理中,建立若干个角色,一个角色相当于一个用户组:双击一个角色,可以选择属于该角色的用户。

一个角色可以包括若干用户,具有相同的权限,从事相同的工作。

用户管理:在系统管理中,用户管理可以建立若干用户,包括使用系统的所有用户:双击一个用户可以修改该用户的口令,设置该用户所属角色,一个用户可以属于多个角色,具有多个角色的权限:三、建立帐套建立新帐套:打开“创建帐套”向导;根据向导提示,键入单位帐套信息(企业类型、行业性质、帐套主管、辅助核算),单击“完成”按钮。

单击帐套下的新建菜单,进入新建帐套的功能:输入新建的帐套号及帐套名称后,单击下一步:输入企业的相应信息后,单击下一步,选择企业类型、行业性质、账套主管,及是否要预置科目:选择相应的选项后,单击下一步,设置存货、客户及供应商是否要分类管理,以及是否有外币核算:勾选后单击完成,系统开始新建帐套,然后进行编码方案的设置:保存后进入数据精度的设置:单击保存后,进行功能模块的选用:功能模块选用后,新帐套建立完毕。

四、分配使用权限设置角色和用户的权限可以针对具体帐套和年度帐。

针对每一个模块的具体信息的新增、修改、删除、查询等功能设置。

执行“权限→权限”命令,打开“操作员权限”界面;选中相对应的帐套及会计年度,再选中一个操作员(操作员列表),在“权限”栏中会显示该操作员的明细使用权限。

选中要设置期限的操作员(操作员列表),单击工具栏上的“修改”按钮,系统弹出“增加和调整权限”界面,双击“产品分类选择”栏中的模块名称,则会增加对应模块的所有明细权限;双击“明细权限选择”栏中的所属模块的明细权限,可以只增加明细权限。

用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)

用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)

用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台.双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码.没有密码就直接确定.2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形-财务会计—--总账菜单下面的填制凭证.如下图直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤.如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称.输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。

3.修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。

(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。

4.作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”界面有一个“作废",先作废,然后再到“整理”,这样这张凭证才被彻底删除.5.审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份,确定。

再确定。

直接点击“审核”或在“审核"菜单下的“成批审核”6.取消审核如上所述,在“弃审”下面有一个“成批取消审核”,只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7.主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8.凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账,在“总帐-—凭证——记账"然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成。

9.取消记帐在“总帐”—“期末"-“对帐"菜单按“Ctrl+H"系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”.然后按“总帐”——“凭证"--“恢复记帐前状态"。

用友U8财务供应链培训

用友U8财务供应链培训
采购发票确认采购入
库单中存货成本的过程
采购管理功能介绍(采购结算)
分手工统结算和自动结算
采购损耗处理业务
在企业的采购业务中,由于运输、装卸等原因, 采购的货物会发生短缺毁损,应根据不同情况, 进行账务处理。 入库数量大于发票数量时
选择发票时,输入溢余数量、溢余金额。系统把 多余的数量按赠品处理,只是降低了入库货物的 成本 入库数量小于发票数量时
普通销售业务
普通销售业务模式支持正常的销售业务, 适用于大多数企业的日常销售业务。
普通销售业务根据“发货-开票”的实 际业务流程不同,可以分为两种业务模式。 系统在处理两种业务模式的流程不同,但允 许两种流程并存。系统判断两种流程的本质 区别是先录入发货单还是先录入发票。 •先发货后开票模式,即先录入发货单。
委托代销 销售发票
核销 销售收款单
委托报价单
委托出库单
分期收款业务
分期收款发出商品业务类似于委托代销业务,货物提前发 给客户,分期收回货款。
分期收款销售的特点是:一次发货,当时不确认收入,分 次确认收入,在确认收入的同时配比性地转成本。
销售报价单
销售订单 分期收款
发货单
销售发票
分期收款 分期开票 分期收款
本月已做月末结账后,不能再做本月的采购结算, 只能在下个月做
成本确认不限业务发生的日期。但是以后月份的 业务不能在以前月进行结算处理 如果上月未结账,本月不能进行采购结算。
凭证处理
采购发票需在应付款管理中进行审核 审核后的采购发票生成的凭证: 借:原材料/材料采购
应交税金—应交增值税 贷:应付账款--**供应商(现金/银行存款) 给供应商付款在系统中录入付款单 付款单生成的凭证 借:应付账款--**供应商 贷:现金/银行存款

用友U8《财务供应链操作手册》上课讲义

用友U8《财务供应链操作手册》上课讲义

《财务供应链标准操作手册》客户项目经理:日期:德友项目经理:龚米霖日期:2015-6-1目录一、总账日常业务处理 (1)1.1 进入用友企业应用平台 (1)1.2 填制凭证 (2)1.3 修改凭证 (5)1.4 作废删除凭证 (5)1.5 审核凭证 (6)1.6 取消审核 (7)1.7 主管签字 (7)1.8 凭证记账 (8)1.9 取消记帐 (9)1.10月末结转收支 (9)1.11对结转损益的凭证进行审核,记账 (10)1.12结帐 (10)1.13取消结帐 (10)二、账薄查询 (11)2.1总账查询 (11)2.2明细账查询 (11)2.3往来账查询 (11)三、财务报表 (14)四、固定资产管理 (16)4.1 系统概述 (16)4.1.1 功能概述 (16)4.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (16)4.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (16)4.2 固定资产管理系统日常业务处理 (17)4.2.1 初始设置 (17)4.2.2 日常处理 (18)4.2.3 期末处理 (19)五、月末结账业务流程 (20)5.1 概述 (20)5.2月末结账截图说明 (21)5.2.1固定资产月末结账说明 (21)5.2.2总账月末结账说明 (22)5.3月末结账注意事项 (23)一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1.1 进入用友企业应用平台双击桌面上的 在登录界面如设置有密码,输入密码。

没有密码就直接确定。

1.2 填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

用友U8 供应链基础设置 课件

用友U8 供应链基础设置 课件

所属类别 产成品 产成品 半成品 半成品 半成品原材料 应税劳务
2.1 供应链基础档案
2.1.4 供应链基础档案——业务
仓库档案:保管货物的场所
案例
仓库编码 001 002 003 004
仓库名称 产成品仓库 半成品仓库 外购品仓库 原材料仓库
存货名称 电脑(P3) 电脑(P4)
机箱 主机(P3) 主机(P4)
显示器 鼠标 键盘 内存条 硬盘 喷墨打印机 激光打印机 金属板(1*2M) 金属板(1*3M) 运输费
计量单位 台 台 个 台 台 台 个 个 条 个 台 台 片 片
存货属性 自制/销售 自制/销售 委外/销售/生产耗用 自制/销售/生产耗用 自制/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/生产耗用 外购/生产耗用 外购/销售、应税劳务
2.1 供应链基础档案
2.1.2 编码方案
2、1 供应链基础档案
2.1.3 供应链基础档案——存货
存货分类
对存货进行分类管理,以便于对业务数据的 统计和分析
【应用举例】 工业企业的存货分类可以分为三类:原材料、产成品、应 税劳务等。
原材料可以按材料属性分为钢材类、木材类等; 产成品可以按照产成品属性分为紧固件、传动件、箱体等。
2.供应链基础设置
2.1 供应链基础档案 2.2 单据设置 2.3 数据查询基础
2.供应链基础设置
2.1 供应链基础档案 2.2 单据设置 2.3 数据查询基础
2.1 供应链基础档案
系统共用的基础档案
2.1 供应链基础档案
供应链相关基础档案
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