SAP供应商主数据操作流程
SAP供应商主数据维护流程
流程名称：供应商主数据维护流程流程编号：FZMM-101目录1文档保存及批准 (3)1.1文档保存 (3)1.2修改记录 (3)1.3批准记录 (3)2图示解释 (4)3业务流程设计 (5)3.1未来业务子流程模式－说明 (5)3.2未来业务子流程模式–流程图 (6)3.3其它说明 (7)1 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
1.2 修改记录1.3 批准记录2 图示解释3 业务流程设计3.1 未来业务子流程模式－说明目标/宗旨规范供应商基础数据的管理，并对供应商资料进行集中维护、分类管理，以便于后续业务操作（如采购订单下达、自动付款等）过程中调用该主数据。
未来流程综述采购员根据采购需求（创建、修改、冻结）填写《供应商主数据维护申请表》；供应部供应商管理员/营销副总根据采购员提交的供应商的资料，按照《供应商管理制度》的相关规定进行审核；财务部的财务系统管理员根据供应商类别提供相关的财务数据；数据中心人员对《供应商主数据维护申请表》的内容进行系统维护，维护后通知申请部门；对现有流程的优化♦集中管理供应商数据；♦增加维护采购数据与财务数据；♦供应商数据通过系统充分集成，可以供物料管理、财务管理等各相关部门共同使用；3.2 未来业务子流程模式–流程图流程描述3.3 其它说明1)供应商分类及编码规则：特殊情况说明1)非一次性采购的物料的供应商需附《供方调查评审表》及相关附件。
2)设备部采购专员提供的供应商资料的审核暂定由供应部供应商管理员负责审核。
相应行政管理规定1)《供应商主数据维护管理规定》权限需求1)供应部/营销中心/设备部采购员：显示、报表查询；2)供应部供应商管理员：显示、报表查询；3)供应部经理：显示、报表查询；4)营销副总：显示、报表查询；5)财务系统管理员：显示、报表查询；6)数据员：创建、修改、显示、冻结、删除、归档、报表查询；报表、单据需求1)《供应商主数据维护申请表》；2)供应商主数据查询的各种SAP标准报表，如《各物料组供应商明细表》、《合格/不合格供应商清单》等。
SAP-供应商主数据维护流程-v2[1].0.d__ oc
![SAP-供应商主数据维护流程-v2[1].0.d__ oc](https://img.taocdn.com/s3/m/26c90a43a8956bec0975e334.png)
业务流程名称:供应商主数据维护流程编号及版本号编号：BPD-MM02版本：V2.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：供应商主数据维护主要指系统里面供应商的创建、修改及删除等操作。
2. 业务流程的相关原则：2.1供应商主数据存储了与公司发生供应业务的厂商的重要数据，包括一般数据，财务数据及采购数据。
它是公司采购业务的重要数据：（1）一般数据–存储供应商的基本信息，如供应商名称，地址等；（2）财务数据–存储供应商的财务信息，如统驭科目，付款条件，付款方式等；（3）采购数据–存储供应商的采购信息，如交易货币，联系人，贸易条款等；2.2供应商主数据的系统维护是根据不同的组织级别来进行的。
不同类型数据对应的组织级别为：（1）一般数据–无组织级别，即在一个集团内共享该信息；（2）财务数据–在公司代码级别，即不同的公司可以存储不同的财务信息；（3）采购数据–在采购组织级别，即不同的采购组织可以存储不同的采购信息；2.3 供应商主数据的维护原则：在本流程中，供应商主数据的维护原则是：（1）统一的编码方式：供应商的编码方式统一，所有部品事业部公司均按此执行，保证在部品事业部范围内供应商编码的统一。
在系统中新建供应商时，编码按照对应的号码区段由系统按照流水码分配（除关联供应商及一次性供应商之外）；（2）供应商主数据的维护（包括新建、修改和删除）由各公司采购部门的专门维护员完成；（光电科技由投影机营运项目产品部统一维护）2.4 供应商的账户组与号码分配：账户组是系统对供应商的一种分类方式，它决定了供应商主数据的字段属性、号码区段等信息。
根据部品事业部供应商的特点，对于采购用的供应商，定义如下供应商分类，及其号码2.5 供应商主数据维护的注意事项：（1）所有需要新建的供应商，必须由各个公司采购部门提供该供应商必要的认证资料，才能提交给维护员进行维护；（2）各个公司的采购部门在维护供应商采购与财务数据时，通过供应商信息收集表向财务部门收集信息，财务部门必须有对口的人员及时提供供应商的相关信息，确保主数据维护的及时性与准确性；（3）如果要删除某个供应商，必须首先由各个业务部门确认与供应商相关的业务数据已结清，然后才能做删除。
SAP供应商主记录维护流程
SAP-FI-供应商主记录维护流程1 大连重工〃起重集团有限公司ERP项目业务名称：供应商主记录维护流程文档号：TB-FI-100版本号：1.0作者：李雪梅保存日期：2013年10月8日参考资料：状态：交付签字：发布日期：2013年10月8日大连重工·起重集团有限公司ERP项目—文档修改记录确认和批准该文档需要以下人员确认：该文档需要以下人员批准：存档该文档存档在大连重工〃起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。
大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目将来流程综述本流程主要描述供应商主记录维护业务处理流程，包括业务部门提出供应商主记录维护申请、财务部审核申请、在SAP系统内创建供应商代码及维护其相关信息。
一期一波上线产品的供应商三个视图由采购人员统一维护，其余采购供应商及其他费用类供应商皆由财务维护。
财务维护供应商主数据包括一般数据视图和公司代码数据视图。
对现有流程的改变1．规范供应商管理，上线产品涉及的供应商，形成统一维护口径，由外协采购人员统一维护三个视图(一般数据视图、公司代码数据视图及采购数据视图)。
2．单独建立了供应商主数据，主数据包含采购供应商、付款方的基本信息、财务信息、业务信息等多方面信息，便于业务未来的查询。
3．通过对供应商进行统一编号，保证了供应商编号的一致性。
便于财务部统一维护与帐务有关数据。
4．供应商主数据不再是简单的平面化结构，而是从多维多角度解构供应商的网络关系，包括供应商层次结构、供应商合作伙伴功能。
大连重工〃起重集团有限公司ERP 实施项目流程编号及名称：TB-FI-100供应商主数据维护流程业务流程图制作人员：李雪梅制作时间：2003/12/22业务流程图备注开始收到采购员提供的采购合同财务盖章合同生成1、登记合同台帐存在2、创建供应商结束询价书合同文本审批单会计人员两种产品NTB-MM-020供应商维护流程YSAP采购人员Y1.合同台帐包括：合同号、产品名称、工号、交货日期、供应商名称、合同金额、付款金额2.财务创建供应商一般数据视图及公司代码视图N填写申请表供应商申请表大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目特殊情况说明1、对既是客户又是供应商的主体，需要在数据初始时标识出来，便于系统维护。
SAP系统操作手册MM部分02维护供应商主数据
维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述：⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：⑵供应商有三个层面的数据：①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。
主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。
②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。
主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。
③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。
主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。
⑶维护供应商主数据的事务码：①创建供应商主数据的事务码：创建一般数据：FK01、MK01或XK01。
创建时选择“帐户组”即可创建公司代码数据：FK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）创建采购组织数据：MK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）集中创建供应商主数据：XK01。
（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。
FK01或XK01。
②修改供应商主数据的事务码：修改一般数据：FK02、MK02或XK02。
修改公司代码数据：FK02、XK02。
修改采购组织数据：MK02、XK02。
集中修改供应商主数据：XK02。
③显示供应商主数据的事务码：显示一般数据：FK03、MK03或XK03。
显示公司代码数据：FK03、XK03。
显示采购组织数据：MK03、XK03。
集中显示供应商主数据：XK03。
（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。
注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。
（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。
SAP供应商主数据确认修改
ERP系统使用者教育
发行日期 : 2006年 11月 20日
发行处 :锦湖轮胎GLOBAL经营革新TFT Kumho Building,#57,Shinmunro 1-Ga,Jongro-Gu, Seoul 110-713,Korea
TEL : 6303-XXXX FAX : 6303-XXXX
▶根据著作权法禁止武断复制。 非卖品
ERP 시스템 사용자 Manual
CN_FI_03_0２
课程 1
供应商主数据确认修改
版本 1.0
做成日期 2006-11-17
作者 于静
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1. 业务总览及程序
[供应商主数据维护的管理程序] 在系统中,供应商分为国内供应商,国外供应商和员工； 对于国内供应商和国外供应商一般是由采购部门创建和维护,在中国的所有公司下进行统一编号,采取输入税号 进行唯一性检查.财务部门只对其他应付款的供应商进行创建和维护； 员工在系统中是既作为供应商又作为客户管理的,是由各公司分别进行管理.目前,已开发了接口程序,通过人事 系统将员工主数据信息导入SAP系统,自动生成员工编号。
财务供应商
主要是指”其他应付款”供应商, 该类供应商仅由财务部门使用, 由财务人员负责维护
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4. 单元结构
No
单元名
1 供应商主数据确认更改
相关 Transaction 供应商主数据确认更改 供应商主数据确认更改清单 供应商主数据显示更改
T-COห้องสมุดไป่ตู้E
FK08 FK09 FK04
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SAP FICO零基础学习_0003_应付账款-供应商主数据
SAP FICO零基础学习_0003_应付账款-供应商主数据前辈的第3堂课~开始今天的分享，今天主要是讲应付相关的知识，先讲一下供应商主数据的维护。
1.供应商主数据在维护供应商主数据时，有3个部分的数据：一般数据、采购组织层级数据、公司代码层级数据。
公司代码层级的数据维护和采购组织层级的数据维护，一般都是分开管理。
Sourcing使用MK01维护一般数据和采购组织层级数据，财务使用XK01维护公司代码层级数据。
1）账户组在创建供应商时，我们首先需要选择账户组。
账户组是对供应商的分类，具有相同特征的供应商可以放在一个账户组。
账户组决定了号码段和屏幕字段。
常见的账户组分类有国外供应商、国内供应商、集团内供应商、集团外供应商、一次性供应商、FI供应商等。
这里就说一下我们公司的账户组吧•C001：外部供应商，除下面四种以外的供应商都是外部供应商•C002：公司间供应商。
集团下面有很多子公司分公司，如果有采购业务需要创建供应商代码，就选择C002账户组。
•C003：关联方。
和集团做生意的外部公司，我们设置为关联方。
•C004：FI供应商。
财务供应商创建时不需要扩充采购视图，因为不使用MM模块的流程，财务直接做总账。
•C005：一次性供应商。
只做一次生意，一手交钱一手交货，不存在账期和清账的问题。
关于一次性供应商有两个点需要注意：一是在配置账户组时，一定要勾选“一次性科目”，否则不生效二是一次性供应商不需维护一般视图（地址公司名称等），在创建PO时会让你输入。
因为一个一次性供应商代码可以对应多个交易实体，不用为每一个一次性供应商创建代码。
那我们来看一下账户组的具体配置吧：•定义账户组以及屏幕字段•账户组决定号码段：需要先配置号码段，再将号码段分配给账户组号码段配置：将号码段分配给账户组：2）供应商创建我们使用XK01创建供应商，XK01可以扩一般数据、采购组织数据、公司代码数据，我们再详细看一下每个页签下面字段的维护，以及重要字段的配置每个数据下面有很多页签的数据需要维护，我们等会会讲这些页签里的重要字段“一般数据-地址”页签：这一页没有重要的需要讲解，就是一些基本信息的维护，名称、地址、语言、联系方式等。
SAP客户售达方主数据操作指南
SD-01客户主数据及信用额度创建流程（送货方）文档信息流程的主要功能 : 有客户向公司业务人员进行询价，同时有必要创建该客户的信息资料，在客户询价结束后，业务员到系统中查找客户资料，确认该客户是否已在系统中存在，如果该客户尚未在系统中维护，由业务员填写《客户信息及信用额度创建/修改申请表》交销售经理审批，管理员根据审批后的申请表将客户信息录入系统关键信息 : ▪T code : VD01▪打开“后勤”菜单后，在菜单中选择“销售和分销”，打开“主数据”选择“业务合作伙伴”双击打开“客户”，选择“销售与分销”进入以下界面，并在界面中填写“科目组”、“公司代码”（一般为：wuxi suntech ）、“销售组织”（50000）、“分销渠道”、“产品组”。
填写完毕后点击左下角“√”。
屏幕 1 创建客户主数据（送货方）系统可选项填写（送货方）填写好后点击SD-01客户主数据及信用额度创建流程（送货方）屏幕 2 创建客户主数据（送货方）填写常规数据地址如果该客户的相关信息以经在系统中时，把该客户地址写为送货方地址客户名要中英文对照系统内可选项屏幕 3 创建客户主数据（送货方）当过长时可以点击填写内销客户必须把客户名和地址翻译成中英对照的（可以用拼音来代替）SD-01客户主数据及信用额度创建流程（送货方）Screen 4 创建客户主数据（送货方）Screen 5 创建客户主数据（送货方）控制数据自己输入客户税务号码（付款方）SD-01客户主数据及信用额度创建流程（送货方）Screen 6 创建客户主数据（送货方）填写支付交易付款方的银行帐号点击进入Screen 7 创建客户主数据（送货方）填写联系人可以选择性的填写点击进入客户详细资料（填入收货人的）SD-01客户主数据及信用额度创建流程（送货方）Screen 8 创建客户主数据（送货方）填写销售区域数据销售数据‘销售办事处/销售组“为必填项Screen 9 创建客户主数据（送货方）发送“装运条件”为必填项SD-01客户主数据及信用额度创建流程（送货方）Screen 10 创建客户主数据（送货方）开票凭证内销的与税相关/外销的与税不相关完之后系统自动给出该客户新的号码Screen 11 创建客户主数据（送货方）进入VD02（填入最初的客户代码）销售区域数据合伙人功能填写送达方号码填完之后注明：系统内带有标记的为必填项，营销维护后不需要交给财务。
SAPERP物料主数据维护操作手册
SAPERP物料主数据维护操作手册目录00、物料主数据系统保护操作说明 (1)01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能) (2)02、新建物料主数据-原燃资材(MM01)-(标准功能) (7)03、新建物料主数据-备件(MM01)-(标准功能) (13)04、修改物料主数据(MM02)-(标准功能) (19)05、新建物料主数据批导-原燃资材 (21)06、扩充物料主数据视图批导-原燃资材 (23)07、新建物料主数据批导-备件 (24)08、扩充物料主数据视图批导-备件 (26)09、物料进行编码时查询系统最大编号 (28)10、物料清单查询(MM60) (31)11、物料待删除标记 (32)00、物料主数据系统保护操作说明数据保护员在系统进行物料保护时，需按照下面操作步骤执行。
1、数据检查。
检查业务员提交的物料保护数据是否正确。
2、系统查重。
在系统内按物料描述进行查重。
使用标准功能MM03。
3、物料组对应。
按照板块公司物料组表对应物料组。
4、物料编码。
查询系统物料编码中同一分类的最大编号，然后按照编码规则进行编码。
5、系统保护。
按系统标准功能或者批导程序进行在系统创建或者扩充数据。
6、使用批导程序批导新建备件物料时，需要注意基本计量单位。
按《ERP系统计量单位》文件里的模板计量单位列进行填写模板数据。
事务代码说明MM03 显示物料基本数据、采购视图数据与财务视图数据MM60 物料清单查询MM06 标记/取消待删除物料ZCGMATCRE 批处理新建原燃资材辅料与扩充原燃资材辅料的采购财务视图ZMMBGYSB 批处理新建备件物料ZMMPWUDRB 批处理扩充备件物料的采购、财务视图ZMMBGYSB 供应商业务范围保护-批保护MKVZ 查询供应商由什么采购组织使用ZFIRGYSCX 查询供应商由什么公司在使用01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能)1、使用事物代码MM03进入点击进入下面的屏幕2、点击下面红色框中的按钮会出现物料查询界面(鼠标放在物料后面的白色栏中就会出现)3、物料查找:在下面的界面中，能够根据不一致选项卡下的查询条件进行物料查找点击能够选择隐藏的选项卡。
SAP MM模块用户操作手册-主数据管理
XX公司企业资源管理(ERP)系统实施项目用户手册物料管理模块（MM）（主数据管理手册）版本：V1.0目录1SAP系统登陆及操作概要 (3)1.1系统登陆 (3)1.2添加需要登陆的服务器条目 (4)1.3将常用代码存放于收藏夹中 (8)1.4如何显示技术名称 (9)1.5设置用户参数 (11)1.6打开新的会话窗口 (14)1.7退出当前事务并进入另一个事务 (14)1.8退出系统 (15)1.9快速剪切粘贴 (15)1.10保存个人默认值 (16)2流程MM01.01.01：物料主数据维护流程 (17)2.1流程说明 (17)2.2流程图 (17)2.3系统操作——查询物料主数据 (18)2.4系统操作——创建物料主数据.............................................................................. 错误!未定义书签。
2.5系统操作——修改物料主数据.............................................................................. 错误!未定义书签。
2.6系统操作——冻结物料.......................................................................................... 错误!未定义书签。
3流程MM04.03.01: 供应商主数据维护流程 (27)3.1流程说明 (27)3.2流程图 (27)3.3系统操作——查询供应商主数据 (28)3.4系统操作——创建供应商主数据.......................................................................... 错误!未定义书签。
3.5系统操作——修改供应商主数据.......................................................................... 错误!未定义书签。
SAP系统操作流程及常见问题
SAP系统操作流程及常见问题在当今的企业管理中，SAP 系统因其强大的功能和高效的集成性而被广泛应用。
然而，对于初次接触或使用不熟练的用户来说，可能会在操作过程中遇到一些问题。
下面将详细介绍 SAP 系统的操作流程以及常见问题的解决方法。
一、登录 SAP 系统首先，打开 SAP 登录界面，输入用户名和密码。
在输入用户名时，要确保准确无误，区分大小写。
密码要注意保密，定期修改以保障系统安全。
二、主界面介绍成功登录后，进入 SAP 系统的主界面。
主界面通常包含菜单栏、工具栏、快捷按钮等。
菜单栏提供了各种功能模块的入口，如财务、采购、销售等。
工具栏上则有一些常用的操作按钮，如新建、保存、查找等。
三、基础操作流程1、创建新文档以创建采购订单为例，在菜单栏中找到“采购”模块，点击“创建采购订单”。
填写相关信息，如供应商代码、采购物料、数量、价格等。
确认无误后保存订单。
2、查询和修改文档如需查询已创建的采购订单，在相应模块中使用查找功能，输入订单编号或其他相关条件进行搜索。
找到订单后，可对其进行修改，但修改后要再次保存。
3、审批流程某些文档可能需要经过审批才能生效。
例如，采购订单可能需要上级领导审批。
系统会自动将待审批的文档发送给相应的审批人员，审批人员在其工作列表中进行处理。
四、常见问题及解决方法1、登录问题用户名或密码错误：仔细核对输入的用户名和密码，若忘记密码，可通过系统提供的密码重置功能进行重置。
网络连接问题：检查网络连接是否正常，确保能够与 SAP 服务器正常通信。
2、操作缓慢系统性能问题：可能是同时使用系统的用户过多，导致服务器负载过高。
可稍等片刻再进行操作。
本地电脑性能问题：清理本地电脑的内存和垃圾文件，关闭不必要的程序。
3、数据错误输入错误：在输入数据时要认真仔细，避免错误。
若发现错误，及时修改。
数据不一致：可能是系统数据同步出现问题，联系系统管理员进行处理。
4、权限不足某些操作无法进行：可能是当前用户的权限不够，联系管理员授予相应的权限。
SAP客户主数据维护流程文档
流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是规范客户账户主数据维护（创建、修改、冻结、删除）和信息处理，确保客户主数据维护快速、规范、安全进行。
1、客户开户申请流程（新增）：客户有意向成为经销商，并向品牌提交申请。
经品牌（大区经理-渠道总经理-品牌总经理）审核后，交由总部各部门审核；审核通过后，将审批后的申请提交到总裁审核，经总裁同意后即可转交数据中心根据申请内容收集数据并在系统上做相应处理。
2、客户资料变更流程：客户提出变更申请，交由品牌（销售客服—渠道总经理-品牌总经理）审核后，将经销商的申请资料提交给财务中心审核；财务中心审核同意后，若超过审批权限，提报公司领导审批；审批通过后，转交数据中心做系统修改处理。
3、客户账户冻结流程：品牌按照客户的账务分析，判断信用、库存是否不合理或有严重的市场违规行为；若是，由品牌客服整理提交账户冻结申请，经由品牌领导审批后，递交财务负责人审核；财务负责人核实账务信息或市场违规报告；若满足冻结条件直接审批到主数据维护员，若超过审批范围递交集团领导审批；集团领导审批后，主数据维护员执行账户冻结操作。
所属流程组：主数据维护1.2.适用范围组织范围：触发事件：在SAP系统中对客户账户主数据进行创建、修改、冻结、删除和信息处理时。
1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明客户：购买集团的产品或服务，用于使用或销售的个人或机构，包括渠道商、零售商、一次性客户和内部关联客户等。
客户主数据：保证业务开展的字段信息。
客户主数据包含必须的VAT信息（名称、地址、电话、VAT号、开户行、银行账号）和其他信息（送达方、联系人等）。
客户账户组：按客户分类规则，对客户账户进行分类管理的分组。
售达方：订货者，是公司业务伙伴的基础。
送达方：接收货品者，可以分派给一个或多个售达方。
内部送达方：公司内部有交货功能的仓库地点。
主要用于工厂间、分仓间的货物转移。
付款方：付款者，可以分配给一个或多个售达方。
SAP创建供应商主数据
www.erpjy.com /创建供应商主数据www.erpjy.com /图标图标含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务处理或决定排版惯例字体风格描述Exampl e text出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
到其它文档的交叉引用。
Exampl e text正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。
EX AMPL E TEXT系统中元素的名称。
包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT和 INCLUD E。
Exampl e text屏幕输出。
包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
EXAMPL E TEXT键盘上的按键。
例如，功能键（如F2）或ENTER键。
Exampl e text用户输入原文。
完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。
<Exampl e text>可变用户输入。
尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。
www.erpjy.com /目录1用途.............................................................................................错误！未定义书签。
2前提.............................................................................................错误！未定义书签。
2.1角色.....................................................................................错误！未定义书签。
SAP财务业务操作流程概览
SAP财务业务操作流程概览1.主数据管理：2.采购管理：在SAP系统中，采购管理包括采购申请、采购订单、收货和发票等环节。
首先，根据需要创建采购申请，然后创建采购订单，并将其发送给供应商。
供应商根据订单交付产品，并进行收货确认。
收到产品后，可以进行发票核对并进行付款。
3.销售管理：在SAP系统中，销售管理包括销售报价、销售订单、发货和发票等环节。
首先，根据客户需求创建销售报价，并发送给客户。
客户确认后，创建销售订单，并进行发货。
发货后，可以生成销售发票，并发送给客户进行付款。
4.账务核算：在SAP系统中，账务核算包括收入会计、成本会计、资产会计和现金管理等环节。
收入会计用于跟踪销售和收入情况，成本会计用于跟踪成本和费用，资产会计用于跟踪企业资产和折旧情况，现金管理用于跟踪现金流量和银行对账等。
5.财务报表：在SAP系统中，可以生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表可以帮助企业对财务状况和业绩进行分析和决策。
6.成本管理：在SAP系统中，成本管理包括成本核算和成本控制等环节。
成本核算用于跟踪产品和服务的成本，包括直接成本和间接成本，成本控制包括预算控制和实际成本比较等。
7.风险管理：在SAP系统中，风险管理包括供应商风险管理和客户风险管理等环节。
供应商风险管理用于评估和监控供应商的可靠性和风险，客户风险管理用于评估和监控客户的信用和风险。
8.税务管理：在SAP系统中，税务管理包括计算和申报各种税费，如增值税、所得税等。
可以通过SAP的税务管理模块来自动生成税务报表，并进行税务核算和申报。
总之，SAP财务业务操作流程概览涵盖了主数据管理、采购管理、销售管理、账务核算、财务报表、成本管理、风险管理和税务管理等环节。
通过使用SAP系统，企业可以更加高效地管理和操作财务业务，提高财务管理的准确性和可靠性。
SAP供应商主数据明细报表功能说明书
MM模块SAP系统实施项目2011年4月7日文档信息联系人:运行频率: On Request 语言: 中文程序类型: Conventional Report请见附件。
相应逻辑及要求：1、选择条件/用户输入界面（下拉式菜单，多选择项）公司代码：BUKRS采购组织：EKORG供应商代码：LIFNR账户类型：KTOKK创建人：ERNAM创建日期：ERDAT国家：LAND12、表与字段的联系公司代码：LFB1-BUKRS采购组织：LFM1- EKORG国家：LFA1_LAND1帐户类型：LFA1_KTOKK创建人：LFA1_ERNAM创建时间：LFA1_ERDAT供应商代码：LFA1_LIFNR供应商名称：LFA1_NAME1搜索项：LFA1_SORTL供应商地址：LFA1_STRAS邮政编码：LFA1_PSTLZ城市：LFA1_ORT01电话：LFA1_TELF1手机：LFA1_TELF2传真：LFA1_TELFX银行代码: LFBK_BANKK银行账户：LFA1_LIFNR= LFBK_LIFNR得到LFBK_BANKN银行名称：LFA1_LIFNR= LFBK_LIFNR and LFBK_(BANKS, BANKL)=BNKA_(BANKS, BANKL)得到BNKA_ BANKA订单货币：LFA1_LIFNR=LFM1_LIFNR得到LFM1_WAERS 付款条件：LFA1_LIFNR=LFM1_LIFNR得到LFM1_ZTERM 国际贸易条件:LFM1-INCO1联络人：LFA1_LIFNR=LFM1_LIFNR得到LFM1_VERKF删除标志：LFA1_LOEVM记账冻结：LFA1_SPERR采购冻结：LFA1_SPERM冻结功能：LFA1_SPERQ提出者签字（代表部门的关键用户）：_____________________ abaper签字（开发人员）：_____________________日期：________________________。
SAP系统操作手册MM部分02维护供应商主数据
维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述：⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：⑵供应商有三个层面的数据：①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。
主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。
②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。
主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。
③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。
主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。
⑶维护供应商主数据的事务码：①创建供应商主数据的事务码：创建一般数据：FK01、MK01或XK01。
创建时选择“帐户组”即可创建公司代码数据：FK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）创建采购组织数据：MK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）集中创建供应商主数据：XK01。
（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。
FK01或XK01。
②修改供应商主数据的事务码：修改一般数据：FK02、MK02或XK02。
修改公司代码数据：FK02、XK02。
修改采购组织数据：MK02、XK02。
集中修改供应商主数据：XK02。
③显示供应商主数据的事务码：显示一般数据：FK03、MK03或XK03。
显示公司代码数据：FK03、XK03。
显示采购组织数据：MK03、XK03。
集中显示供应商主数据：XK03。
（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。
注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。
（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。
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文件名MM培训系统版本：
1 功能概观
1.1 交易码:
<XK01> - 供应商主数据创建
<XK02> - 供应商主数据修改
<XK03> - 供应商主数据显示
1.2概念说明：
在系统内需要进行业务操作的供应商都必须在对应的组织架构下进行信息的维护。
数据主要分为以下几部分：
一般数据：供应商名称、地址、联系电话等；
公司代码数据：统驭科目、银行信息、付款条件等；
采购组织数据：采购组、付款条件、货币等；
2 业务交易
2.1创建供应商主数据
事务码: XK01
文件名MM培训系统版本：
字段用途
供应商-系统自动给号，不需要手工输入
公司代码-必输
-公司代码
采购组织-必输
-选择此供应商在哪个采购组织下进行业务操作账户组-必输
-选择此供应商属于那个账户组
回车回车或点击，进入下界面
字段用途
称谓-必输
-一般选择公司。
名称-必输
-供应商全称。
搜索项-必输
-一般填简称
街道/名牌号-必输
-供应商详细地址
邮政编码/城市-供应商所在城市和邮政编码
国家-供应商所在国家
地区-供应商所在国家对应地区
语言-数据维护的语言
电话-如有可填入
移动电话-如有可填入
传真-如有可填入
文件名MM培训系统版本：
E-Mail -如有可填入
回车
回车或点击，进入下界面
字段用途
-此界面无需维护
回车
回车或点击，进入下界面
文件名MM培训系统版本：
字段用途
国家-供应商提供收款银行所在国家
银行代码-输入银行代码
银行账户-银行代码
银行户主-银行户主
银行数据-选择此按钮维护银行代码代表银行的信息，如银行名称、地区、街道等回车
回车或点击，进入下界面
文件名MM培训系统版本：
文件名MM培训系统版本：
字段用途
名称-输入联系人名称
合伙人明细选择此按钮进入联系人详细信息录入
电话输入联系人的电话
点击
回车
回车或点击，进入下界面
文件名MM培训系统版本：
字段用途
统驭科目-必输
回车
回车或点击，进入下界面
字段用途
付款条件-选择合适的付款条件
文件名MM培训系统版本：
回车
回车或点击，进入下界面
字段用途
-无需输入
回车
回车或点击，进入下界面
文件名MM培训系统版本：
字段用途
订单货币-必输
-输入采购订单价格货币
付款条件-必输
-输入合适的付款条件
基于收货的发票校验-必输
-固定必须选择
采购组-此为默认带入采购订单的采购组
文件名MM培训系统版本：
回车
回车或点击，进入下界面
字段用途
-无需输入
回车
回车或点击，系统会弹出窗口询问是否保存，点击是如没有错误进入下界面，在
左下角提示系统创建成功的供应商编码，以及在什么组织架构下创建的。
文件名MM培训系统版本：
2.2修改供应商主数据
事务码: XK02
文件名MM培训系统版本：
字段用途
-如上图描述输入需要修改的供应商以及对应的视图回车回车进入选择的视图进行数据修改。
文件名MM培训系统版本：
字段用途
-在上图中对需要修改数据进行维护
保存
点击按钮，保存修改的数据，如下图左下角提示保存成功。
文件名MM培训系统版本：。