A++综合财务管理系统操作手册(用户简化版)v6.1.1

温岭市财政局A++6。

0.6
综合财务管理信息系统
操作指南
温岭市财政局
北京用友政务软件有限公司广西分公司
二O一三年三月
✓目录
2 第一部分客户端设置 (5)
IE版本要求IE7。

0或IE8。

0，建议用IE8.0 (5)
在IE浏览器地址栏,输入服务器网址,即可登录到首页,在登录之前,我们先做如下的设置: (5)
1。

1客户端浏览器设置 (5)
3 系统介绍 (1)
3。

1 登录方式 (1)
3.2 客户端设置 (1)
3。

2.1 通用设置 (1)
3.3 平台门户登录 (3)
3。

4 我的账户 (4)
4 指标管理 .................................................................................................................... 错误!未定义书签。

4.1 业务描述 (5)
4。

2 业务流程 (5)
4。

3 年初预算数据导入 (5)
4。

3。

1 下载模板 (5)
4.3.2 导入预算数据 (6)
4。

3。

3 预算调整 (6)
4。

4 指标分解 (7)
4.4。

1 设置口径 (7)
4.4。

2 基本支出 (7)
4.4.3 项目支出 (8)
4.4。

4 预算控制 (9)
5 账务处理系统 (10)
5.1 基础资料设置 (10)
5。

1.1 登录环境设置 (10)
5。

1.2 总账选项设置 (11)
5.1。

3 建立会计科目 (14)
5.1。

4 设置单位功能分类 (17)
5.1。

5 设置项目信息 (18)
5.1.6 启动单位级辅助核算 (19)
5。

1。

7 设置单位级辅助核算明细内容 (21)
5。

1.8 辅助核算项挂接关系 (21)
5。

2 凭证处理 (22)
5.2。

1 期初余额录入 (22)
5。

2.2 凭证填制 (23)
5.2.3 凭证修改及删除 (24)
5。

2。

4 凭证审核及销审 (26)
5.2。

5 凭证记账及反记账 (26)
5。

2.6 常用技巧 (28)
5。

3 账表查询 (30)
5.3。

1 查询方案设置 (33)
5.3.2 账查询实例 (35)
5。

4 年底结转 (37)
5。

4.1 年底收支结转 (37)
5.4。

2 期末结账 (40)
5。

4.3 生成新年度账 (41)
6 出纳管理系统 (43)
6.1 对账单录入 (43)
6。

2 银行对账（手工/自动) (45)
6.2。

1 银行手工对账 (45)
6.2.2 银行自动对账 (46)
6.3 多账套对账 (46)
6.4 余额调节表 (47)
7 财务报表系统 (48)
7.1 报表设计 (48)
7.1.1 报表定义 (48)
7.1.2 报表设计 (49)
7。

2 任务管理 (57)
7。

2。

1 任务定义 (57)
7.2。

2 任务下发 (59)
7。

3 任务填报 (60)
7。

3。

1 报表生成 (60)
7。

3.2 报表审核 (62)
7。

3.3 报表查询 (64)
✓第一部分客户端设置
IE版本要求IE7.0或IE8。

0，建议用IE8.0
在IE浏览器地址栏,输入服务器网址，即可登录到首页,在登录之前,我们先做如下的设置:
1.1客户端浏览器设置
第一次登录系统，先要设置一下IE浏览器，以保证系统能正常运行。

设置好以后,下次登录就不用再设置了，设置方法如下.
(1)打开IE浏览器,单击“工具”菜单中的“Internet选项”(如图1-8所示）.
图1-8
（2)单击上图中的“设置”按钮，弹出下列对话框（如图1—9所示）。

图1-9
将“检查所存网页的较新版本”中的“自动"项选中，单击确定。

(3)还是在“Internet选项”页中，单击“安全”页签,单击“受信任的站点”图标（如图1-10所示）.
图1—10
(4)单击“站点”（如图1-10所示）。

输入登陆网络地址http：//localhost:7001/portal中的前部分http://localhost，点击添加,如下图的1，2，3 步：
图1—11
（5）如果出现上图提示,则取消图—1—11中“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https：）(S）”前面的√，然后单击“添加"，单击“确定”(如图1-11)。

(6）在如下的界面中，单击“自定义级别"（如图1-12所示).
图1—12
（7)将“安全设置"中“ActiveX控件和插件”下面的五项全部设为“启用”状态（如图1-13所示）。

图1-13
（8)单击“确定”，设置完毕.
✓系统介绍
⏹登录方式
本系统采用B/S架构，用户不需要在应用的电脑上安装应用软件，只需要使用IE浏览器访问服务器，并通过身份认证即可进入本软件系统。

1.在IE地址栏中录入系统地址并回车。

正式环境地址:http：//localhost：7001/
2.登录用户和默认登录密码：
登录用户名直接输入,默认登录密码为空.强烈建议用户第一次登录系统后自行修改、添加登录密码，否则系统管理员将定期清除无登录密码账户。

3.用户登陆帐号以厅里通知为准.
⏹客户端设置
◆通用设置
若第一次访问服务器，输入服务器地址后会进入控件自动安装界面。

点击“请点击下载”.在出现的下载提示框中选择“保存",将控件安装程序保存在本地。

下载完成后，运行控件程序.
图0-1控件下载界面图
点击运行，如下图所示:
点击执行按钮,如下图所示:
安装客户端程序，选择“下一步",如图2-2。

图0-错误!未定义书签。

安装A6财务报表客户端程序图如果安装了360安全卫士或其他拦截程序请点允许，如下图所示：
安装注册表信息,如下图，选择“是”，如图2-3。

图0-错误!未定义书签。

安装注册表信息图
安装Java程序，如下图，点击安装直到结束即可。

平台门户登录
在浏览器中输入系统IP地址：http：//localhost：7001/，进入系统登录界面，输入操作人员用户名和密码，然后点击“登录”按钮,进入系统平台门户,如图2-4所示：
图0-4首页门户图
✓界面功能按钮：
【登录用户】：可以编辑登录用户的信息。

【客户端设置】:可以查看客户端的控件安装情况,若没有安装成功，可在此处重新安装;
【注销】：退出当前用户的登录,返回登陆界面；
【退出系统】：直接退出系统；
【业务日期】：可以修改业务工作的业务日期。

【单位】:可以修改业务工作的所属单位。

【账套】：可以修改业务的所属账套。

✓界面菜单
【首页】:快速回到首页,即平台门户界面。

【各子系统菜单】:主要进入各业务系统的入口，不同角色用户看到的菜单不同。

⏹我的账户
点击平台门户主界面【登录用户】功能按钮进入用户修改帐户信息，用户信息界面中的文本框都填写，或任意的修改、删除。

点击下方“修改密码”按钮可以修改帐号密码，输入旧密码和新密码后即可完成修改密码,如图0-错误!未定义书签。

：
项目信息区
图0-错误!未定义书签。

修改密码图
✓指标管理
⏹业务描述
指标管理系统将财政批复的预算数据导入系统后，按照各单位的需要进行细化,形成各单位的明细指标（可以按多种口径，如单位、部门、项目、资金来源、经费类型等进行分解），作为日常工作中预算控制的依据,从而达到加强指标管理的目的.
⏹业务流程
1、各单位导入各自财政批复数据.
2、按照各自需求进行分解。

基本支出可按照部门及经济科目口径,项目支出可按照明细项目和部门口径进行分解.
⏹年初预算数据导入
◆下载模板
为了便于预算审批结果（二下数据)导入到指标管理系统中,系统预置了三种EXCEL格式的“单位指标导数模板”分别是:基本支出、项目支出、政府采购支出。

点击下载模板，存放到本机指定的路径下，将整理好的年初预算数据复制到相应类型的EXCEL模板中，保存即可。

注：在整理《单位预算数据导入模板》导入过程中，单位、功能分类必须与本单位的基础资料相符，数据导入过程中会对上述几个值进行校验.
◆导入预算数据
✓选择导入数据类型
✓选择是否清除已经导入的数据，选择“是”会清空所有基本支出的历史数据，选择“否”会在原有历史记录的基础上，追加导入
✓选择导入文件：导入文件类型的选择要与步骤1中的导入数据类型一致.
注：导入文件是按照单位指标导入模板的格式整理的年初预算数据文件,分为基本支出、项目支出、政府采购支出三个EXCEL文件。

✓提示导入数据成功后，导入的预算数据信息即可在相应页签下的数据列表中展示出
◆预算调整
✓在系统中年中预算调整的方式有两种，分别是：
①在原预算项目上追加预算、②新增项目追加预算。

✓在原预算项目上追加预算:预算项目未做指标分解时，在预算数据导入界面可直接修改资金来源中的金额；预算项目已做指标分解时，在指标分解界面修改资金来源中的金额。

✓新增项目追加预算：在预算数据导入界面，在最末一行点击鼠标右键,选择插入行,输入：功能分类、支出类别、调整预算的资金来源等信息。

✓系统中判断指标是否已经分解，可以通过“年初预算数据导入”的列表中行记录的颜色标识来区分。

绿色为已做指标分解,白色未做指标分解。

⏹指标分解
◆设置口径
✓选择支出类型（基本支出、项目支出、政府采购支出）；
✓以本单位财务管理制度为依据选择指标分解口径（经济分类、部门）；
✓选中可选口径后，点击启用。

在预选口径设置界面下会出现新增的可选口径；✓通过置顶、上移、下移、置底等按钮调整预算口径的显示顺序。

操作界面如下图所示：
◆基本支出
✓基本支出指标分解口径以经济分类、部门为例
✓依据不同的功能分类、支出类别等维度为基本支出做预算数控制的指标分解，选择两个指标分解口径【经济分类】与【部门】的值，并填写年初预算中资金来源所
对应的金额；
✓在填写年初预算金额时，按实际情况填写【本年财政资金】、【结转资金】等即可，合计、小计、可分配资金由系统自动计算；
✓在需要插入行的位置点击鼠标右键，出现如下图所示的弹出框，点击插入行，会在当前行的下方出现新增空白行;
✓在需要删除行的位置点击鼠标右键，出现如下图所示的弹出框，点击删除行，会将选中的当前行删除。

◆项目支出
✓项目支出指标分解功能以设置指标分解口径为部门为例
项目支出指标分解共有三种场景，分别是：①项目分解为若干个小项目，但不做指标分解；②项目分解为若干个小项目，在小项目上做指标分解；③项目只做指标分解，不做小项目分解.小项目分解及指标分解的具体操作如下:
✓在目标行（标记为绿色的行）上点击鼠标右键，出现如下图所示的弹出框,点击分解小项目，系统中会在目标行下自动新增一行，项目名称与父节点的项目名称相
同,可编辑修改；项目代码在父节点代码上增加一级三位编码从001开始自动流水；
✓依据不同的功能分类、支出类别、项目等维度为项目支出做预算数控制的指标分解,选择指标分解口径【部门】的值,并填写年初预算中资金来源所对应的金额;
✓在填写年初预算金额时，按实际情况填写【本年财政资金】、【结转资金】、【结余资金】即可，合计、小计、可分配资金由系统自动计算；
✓指标分解操作方法与基本支出相同。

◆预算控制
对预算数指标分解控制方式的设置分为两种，分别是设置当前指标控制方式、设置所有指标默认控制方式。

①当前指标控制方式：在目标行上点击鼠标右键，选择【当前指标控制方式】,出现如下图所示的弹出框，需对弹出框中的内容进行设置。

详细步骤如下:
✓警告方式选择：提醒；
✓指标控制方式选择：累计到本期；
✓周期控制方式选择:年度；
✓控制金额类型选择:借-贷;
✓点击确定，预算控制指标分解完成,指标分解的控制数与控制方式会在财务服务系统及账务管理系统中正式生效.
②设置所有指标默认控制方式：在目标行上点击鼠标右键,选择【设置所有指标默认控制方式】,出现如下图所示的弹出框，需对弹出框中的内容进行设置。

详细步骤如下：✓警告方式选择：提醒；
✓指标控制方式选择:累计到本期;
✓周期控制方式选择：年度；
✓控制金额类型选择：借—贷；
✓点击确定,预算控制指标分解完成，指标分解的控制数与控制方式会在财务服务系
统及账务管理系统中正式生效.
✓账务处理系统
⏹基础资料设置
◆登录环境设置
点击页面上方【业务日期】、【单位】、【账套】，通过弹出的页面查看和设置当前操作的业务日期、单位、账套。

首先选择业务日期、单位及账套,默认为当前系统日期。

以上内容选择完毕后单击【确定】进入系统。

注意：如果操作员负责处理多个单位的业务，选择单位时可以看到多个单位，通过切换不同的单位处理不同单位的业务。

如果单位有多个核算的账套，在“账套”处可以切换不同的核算账套。

图6-1
◆总账选项设置
一、总账选项属于单位级基础资料，各单位可以根据实际应用的需要设置总账选项，以便更好地利用本系统进行相关业务处理（如图6—2所示）。

图6-2选项设置
二、总账选项分为：“凭证控制选项”、“辅助核算项”、“账证输出选项”、“其他”和“集成”。

通过切换页签可以对相关的内容进行设置。

以下分别对这些选项内容进行说明：
1．凭证控制选项
说明：这些选项里面有若干选项，可以进行是否和控制类型的选择。

✓制单人和审核人可为同操作员
如果选择“是”,制单人和审核人可为同一操作员，如果选择“否”，则制单人和审核人不允许为同一操作员。

✓禁止修改他人编制的凭证
如果选择“是”，禁止修改他人编制的凭证，如果选择“否”，则系统不做控制。

✓是否可以修改子系统传过来的凭证
如果选择“是”，可以修改子系统传过来凭证，如果选择“否”,则不能修改。

✓自动保存凭证摘要
如果选择“是"，可以将分录摘要自动保存到凭证摘要中，如果选择“否"，系统不做控制.
✓凭证中增加复审控制流程
如果选择“是”，可以在凭证中增加复审控制流程,如果选择“否”,不可以在凭证中增加复审控制流程.
✓显示辅助核算项上级名称
如果选择“是"，可以在凭证编辑、打印时显示辅助核算项上级名称，如果选择“否”，不显示辅助核算项上级名称。

✓凭证制单人为
如果选择“第一次制单人”，凭证制单人为第一次制单人，如果选择“最后一次修改人”，凭证制单人为最后一次修改人。

✓凭证录入查询科目余额时是否包含未记账凭证
如果选择“是"，凭证录入查询科目余额时包含未记账凭证，如果选择“否”，凭证录入查询科目余额时不包含未记账凭证.
✓上期未结账则不允许做本期凭证
如果选择“是”，上期未结账则不允许做本期凭证，如果选择“否"，上期未结账则允许做本期凭证。

✓自动将票据号保存到凭证分录摘要
如果选择"是",自动将票据号保存到凭证分录摘要，如果选择”否”，票据号不会自动保存到凭证分录摘要.
✓是否覆盖更新凭证摘要
如果选择”是”，覆盖更新凭证摘要,如果选择"否",不会覆盖更新凭证摘要。

✓凭证快速记账（记账时不处理往来业务）
如果选择“是",凭证快速记账（记账时不处理往来业务）,如果选择“否”，凭证不会快速记账(记账时不处理往来业务）。

✓新增凭证默认附件张数
新增凭证默认的附件（原始凭证）张数可以自行选择。

✓是否启用出纳签章
如果选择”是”,出纳凭证编辑完成后,出纳必需进行签章，如果选择"否”,则出纳凭证直接可以审核记账。

✓签章审核顺序
出纳凭证先审核再签章，先签章再审核,与上一个选项配合使用。

✓赤字预警控制方式
可以选择提醒和禁止两种方式.
✓凭证号与凭证日期同时递增
如果选择“是”，凭证号与凭证日期同时递增，如果选择“否”,凭证号与凭证日期同时递减。

2．辅助核算项
定义的各个辅助核算项是否必须录入。

只有在【启用辅助核算项】中已经定义和启用的辅助核算项才会出现在列表中,才能设置是否必须录入。

凭证审核时，将根据“必须录入的辅助核算项"对凭证内容的合法性进行检查。

3．账证输出选项
✓余额表是否打印小计行
如果选择“是”，余额表打印小计行,如果选择“否”,余额表不打印小计行.
✓余额方向与科目余额方向一致
如果选择“是”，那么账表查询的内容中科目的余额方向始终与【会计科目】中定义的科目余额方向一致;如果选择“否”，那么根据查询结果确定余额显示在借方还是贷方。

✓科目及辅助项显示全称
如果选择“是”，科目及辅助项显示全称，如果选择“否”，科目及辅助项不显示全称.
✓明细账包含对方科目列
如果选择“是”，明细账包含对方科目列，如果选择“否"，明细账不包含对方科目列。

✓序时账包含对方科目列
如果选择“是”,序时账包含对方科目列,如果选择“否”，序时账不包含对方科目列。

✓打印单位及账套名称
可以选择单位及账套名称、单位名称、账套名称.
✓打印账表显示币种信息
如果选择“是”，打印账表显示币种信息,如果选择“否”,则不打印账表显示币种信息.
✓日记账中票据号单列显示
如果选择“是”，日记账中票据号单列显示，如果选择“否”,日记账中票据号不会单列显示。

✓账表未记账包含标错凭证
如果选择“是”，账表未记账凭证包含标错凭证，如果选择“否"，则不包含。

✓明细账是否显示当日小计
如果选择“是”，明细账显示当日小计，如果选择“否”,则不包含.
✓是否在明细账中显示票据号
如果选择“是”,在明细账中票据号，如果选择“否”，则不显示.
4．其他
✓已有发生的科目属性不允许修改
主要是对单位级会计科目的是否外币核算、是否数量核算、是否辅助核算项核算的科目属性进行控制，如果设置为“Y",则在编辑科目时系统会检测此科目是否有发生，如果有发生则自动将所有的核算属性设置为灰色，禁止用户编辑。

此选项一般设置为“是"，因为如果用户擅自将科目属性进行修改则以前的凭证就会出问题,这样会导致账账不符。

✓收支（损益）结转方式
可以选择按年结，按月结两种方式。

✓项目前缀
项目辅助核算项默认前缀设置。

5．集成
✓是否进行预算控制
✓凭证保存是否控制预算
✓预算控制方式
注意：以上选项由主管单位进行统一设置.
◆建立会计科目
账套级会计科目，有两种情况：
（1）复制会计科目
对于主管单位系统管理员统一规范的会计科目,系统已经根据账套性质，预置在单位的账套中。

今后，政府收支分类科目发生调整时由主管单位系统管理员统一调整，但须由单位通过复制功能进行接收会计科目。

（2）手工增加会计科目
在单位接收到科目体系后，根据单位的科目使用情况增加或修改现有会计科目.增加科目时不能增加一级科目，只允许在末级科目下增加下级科目，对于事业支出等已经按经济分类设置明细的科目不能增加下级。

一、复制会计科目
主管单位系统管理员已经对会计科目体系进行了统一规范，在系统正式使用过程中，可能会对主管单位会计科目进行调整，要求各单位通过“复制会计科目”的功能接收此类统一规范的会计科目.
操作步骤如下:
（1）首先确认“工作环境”中的单位账套;
(2）单击功能树结点，进入路径：【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【会计科目】，出现会计科目登记簿；如图6—3图6-所示：
图6-3科目登记薄
(3)点击【复制】按钮，如图6—4图6-所示,弹出统一规范的会计科目表对话框，如图6—6所示），选择单位所需会计科目；
单击会计科目前的复选框,打上选中标记，即，再次单击则取消选中的内容。

图6-4会计科目复制
（4）点击【保存】，如图6—5图6-4所示，复制完毕后会弹出“科目复制完毕"的提示框，单击【确定】。

图6-5会计科目复制提示
二、手工增加会计科目
若单位的核算要求比统一规范的会计科目体系更为明细，可以根据实际业务的需要继续在已经预制好的会计科目下增加明细会计科目。

1、新增会计科目
例如：在“102银行存款"下增加“10201”科目,具体操作如下：
单击功能树结点，进入路径：【账务处理系统】—【单位级基础资料】-【会计科目】,如图6—6所示：
图6-6会计科目新增
（2）单击【新增】（如图6—6图6-所示），出现会计科目信息录入界面,如图5-7所示:
图6-2会计科目信息
（3）录入科目相关的信息;如图6—7所示。

(4）以上内容录入完毕后单击【保存】。

2、科目升级
对于已经使用（已经有发生额)的科目，如果希望增加其下级科目，可以进行科目升级。

例如：科目“102银行存款”已经有发生额，如果希望增加下级科目“10201建设银行”，用户所需进行的操作如下：
（1)新增科目“10201建设银行”；
（2)保存科目“10201建设银行”；
（3）在保存“10201建设银行”科目时系统会提示“该科目上级科目为明细，是否需
要对其升级？”，如图6—8所示，若用户选择“确认"，则系统自动将本年度的“102银行存款”的金额转到“10201建设银行"中.
图6-8会计科目更新
三、修改和删除科目
（1）进入会计科目登记簿，点开所要修改的科目；进入科目后点击左上方【修改】，进入修改状态，如图6—9图6-所示。

图6-3会计科目信息修改
以增加个人往来辅助核算为例,进入科目修改界面后，把个人往来核算后打上勾，保存后即完成对该科目的修改。

（2）若想删除科目，点击上方【删除】。

注意：在本年度凭证中使用过或余额不为零的会计科目，不允许删除;对于非明细科目如果存在下级科目,不允许删除。

设置单位功能分类
为了使会计科目体系更加清晰，减轻所属单位财务人员的工作量，所以针对功能分类、经济分类、资金性质、政府采购等进行统一维护，预算单位还可以在此基础上，进行细化管理。

根据国家收支分类改革的要求,需要对收入类、支出类等科目进行功能分类核算，系统
已经按照主管单位的要求将功能分类进行了预制。

基层单位需要增加功能分类,请使用复制功能进行设置,下面介绍复制功能分类的操作。

(1)功能树结点，进入路径：【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【功能分类】如图6—10图6-所示：
图6-10功能分类登记薄
（2）单击【复制】（如图6—10图6-所示)，弹出科目复制对话框，如6—11所示:
图6-4功能分类复制
（3)在对话框左侧的功能树中选择“类”级功能分类，如图6-11图6-4所示,在右侧的展开树中单击可以依次展开到该类科目的最明细级,选中单位需要使用的功能分类.
（4）每个类级功能分类选择完毕后,单击【保存】后，出现成功复制即可。

如图6—12所示:
图6-12功能分类复制信息
注意：目前显示的功能分类是经过筛选后的科目，如果现有科目不能满足基层单位的核算要求,需要增加功能分类，请与主管单位主管单位系统管理员,由主管单位里统一进行设置。

设置项目信息
根据主管单位的管理要求,已经预置了项目一级分类，并且进行了下发，单位操作员需要针对本单位情况，进行明细项目的新增.操作步骤如下：
（1）单击功能树结点，进入路径：【账务处理系统】-【单位级基础资料】—【项目】图6-13图6-所示：
图6-13项目登记薄
（2）单击【新增】（如图6—14所示），弹出项目新增界面；如图6-所示：
图6-14项目信息
（3）将项目代码、项目名称、上级项目代码、助记码(如果项目没有助记码，可不进行填写），等信息填写完成，如果希望在凭证编制是将项目对应其他的辅助核算项一并带出，则需要设置“与其他辅助核算项对应关系"，完成后点击【保存】即可。

如图6-15所示：
图6-15项目与其他辅助核算挂接
启动单位级辅助核算
如果系统级启用的辅助核算项，不能满足基层单位需要，基层单位可以自行设置。

系统最多允许自定义16个辅助核算项。

如果需要使用辅助核算项，首先在此启用辅助核算项,然后由各单位在单位级基础资料中定义本单位各个辅助核算项核算的内容.
(1）单击功能树结点，进入路径：【账务处理系统】—【单位级基础资料】-【辅助核算。