甲供材料供应实施流程及帐务处理

甲供材料供应、申报流程及对帐处理
为优质、高效的完成成安渝高速公路工程项目施工任务，根据公司《材料管理实施办法（试行）》和公司有关的会议精神，为规范、明确各相关单位的职责，理顺甲供材料供应实施过程中存在的问题及帐务处理，加强材料供应过程中各个环节的监管，使材料供应更加及时流畅，现规定如下：
一、甲供材料范围的定义
甲供材料范围的定义：所谓甲供材料，是行业内的通称，是指施工合同中的甲方（建设单位）自行采购材料提供给乙方（即施工单位）使用的材料。

（具体供应内容见双方签订的合同或补充协议）
二、甲供材料供应计划管理
甲供材料供应计划分为月度和周材料供应需求计划，每月15日前上报下个月的材料供应需求计划，起讫日期为每月21日-次月20日。

每周四报下一周使用材料计划。

具体操作流程：由工程处根据下个月的施工计划，结合现场库存材料情况，编制《工程处月度工程主材需求供料申报表》，每月14日前送工区审核签名，签名完整后15日前报送项目材料部，由项目材料部上报到公司材料部资料员，逾期不报由此产生的供料不及时所造成的误工，材料部一概不负责。

三、甲供材料供应实施过程
工程处根据本月所报《工程处月度工程主材需求供料申报表》的内容，结合自身的施工进度，每周四填报《工程处工程主材周
计划表》，钢筋每批次要货量不得少于30吨，单一品种规格型号数量不得小于1扎，水泥、沥青每批次单一品种规格型号不得少于25吨（收尾工程例外）。

每周四前填报签名完善周计划表，由公司材料部通知供应商供料并组织运输，项目材料部负责协调验收，项目材料部派驻工程处的材料驻地代表必须掌握各个工程处或涵洞队伍每天的供料情况，认真核对计划量与实际进场情况，严格禁止无计划或超计划供应。

超额供应需经项目工程部、计划部确认并提出书面通知，并再次提前上报二次需求供料月度申报，经相关程序审批后，方可实施。

工程处必须准备相关的堆放场地，各个堆放地点必须达到项目工程的要求，否则材料部有权对其提出整改要求。

供应商按要求将材料运输到施工现场指定仓库（便道许可运输车辆通行为前提），原则上每个工程处，每车次只卸一个点，供料过程中产生的过磅费或复磅费由工程处负责。

每个工程处必须配备一至两名专职材料员，并将《材料签验人员和公章备案函》报材料部备案。

指定的材料人员如有变动时，工程处应及时以书面形式报送材料部，并由材料部通知供应厂商。

四、甲供材料的验收与交接手续
材料进场前由项目材料员通知工程处材料员，做好材料验收前的准备工作，例如：堆放场地的整理、验收工具是否带齐，核对所送材料规格型号是否正确，如需外出过磅的，项目部、工程处应准备好接送车辆。

材料到达现场后验收人员应认真核对实物与相关计划是否相符，目测外观是否达标，核对送货单上的炉号或牌号是否与实物上的标志牌相符，并索要相关质量证明。

有过磅条件的工程处，原则上每
种规格型号都必须过磅，项目、工程处材料员和供应商代表需在过磅单上签名确认；过磅地点较远，征得工程处负责人同意后，可采用过总磅的方式，折分计算各种规格型号的数量，水泥不允许混装。

根据送货清单和过磅单，填写《验收临时记录》，工程处材料员、供应商代表需加以签名确认，工程处联送工程处材料员，供应单位联送供应商代表，此单为材料对帐结算的原始依据，必须保存完整，如有遗失后果自负。

五、甲供材料进场情况汇报
材料员每天24点前整理、核对当天的甲供材料进场情况，电话或书面汇报单日甲供材料进场情况，项目材料部隔日上午汇总上报公司材料部。

六、甲供材料对账结算管理
项目材料部负责与工程处的月度对帐结算，每月25日前项目材料部整理好上月度的结算单据，填写《材料单据对帐表》与各工程处单位核对上月材料供应数量，填写《材料汇总表》，并现场填写材料《出库单》、《材料单据对帐表》让工程处单位的负责人签名。

工程处负责人（授权人）必须于每月25日前带上月“验收临时记录（第二联：工程处联）”到项目材料部进行对账签名，逾期不签者下月材料将顺延供应。

七、甲供材料的月度盘点与分析
每月21日前由项目材料部组织工程处材料人员对施工现场库存材料的盘点、清查、核对，公司材料部、项目财务部派员参与、监督，
盘点完毕填写《月份主要材料库存数量调查表》，签名完整后原件送公司材料部留底，项目、工程处复印留底，并由项目工程部、计划部核对当月材料使用情况与实际完成工程量是否相符。

附表1：《工程处月度工程主材需求供料申报表》
附表2：《月份主要材料库存数量调查表》
附表3：《材料对帐表》
附表4：《材料签验人员和公章备案函》
附表5：《工程处工程处主材周计划表》
附表5：《工程处月度工程主材需求供料申报表》（样板）
附表6：《工程处工程处主材周计划表》（样板）。