业务招待管理自查自纠.doc

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第一篇、2014年业务招待费用报告
业务招待管理自查自纠
0000公司
二O一四年业务招待费用使用情况报告
（二O一四年十二月十九日）
000
各位代表
大家好！
受000公司领导的委托，现将2014年度业务招待费的使用情况，向本届职工代表大会予以报告，请审议。

一、业务招待费管理情况
在业务招待费使用过程中，我们遵循“必需、合理、节约”的要求，妥善安排业务招待，严格执行业务招待费的开支范围和标准，自觉接受各级监督部门的监管。

具体做了以下工作
1、健全制度，规范行为，严格执行业务招待费管理规定。

2014年，公司在资金安排上继续加大了管理力度，严格执行预算管理，紧缩开支，降低可控费用。

尤其在业务招待费的管理方面，按照业务招待费开支范围和标准严格执行。

目前我公司形成了内部检查工作不搞接待，对外实行对等接待,谁主管谁负责接待，使公司的业务招待费管理进一步规范化。

2、坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，完成了业务招待费控制任务。

在业务招待费管理中，坚持勤俭办企业，认真贯彻落实公司有关廉政建设和反腐工作的规定。

做到既热情接待又不损企业形象，确保了业务招待费的使用控制在管理目标之内。

二、业务招待费使用情况
2014年度我公司业务招待费用目标计划000万元，1-12月份实际发生额为000元，业务招待费用控制在计划之内。

我公司业务招待费主要用于对外洽谈业务方面。

针对车辆技术及检验问题与业务单位
建立了长期的往来关系，相互学习，
交流经验，为提升客运公司车辆品质积累了宝贵的经验，奠定了坚实的基础。

业务招待管理自查自纠
以上是2014年度业务招待费管理使用情况，请代表们审议。

谢谢大家!
第二篇、自查自纠报告
业务招待管理自查自纠
关于平潭综合实验区银行业协会财务管理情况自查的报告
福建银监局
根据《福建银监局关于做好银行业协会财务管理情况自查的通知》精神，我协会结合自身实际情况，专门成立了以常务副会长为组长的自查自纠小组，对本单位的制度建设、制度执行以及收支管理等方面进行了认真的自查自纠，现就自查情况报告如下
一、制度建设。

我协会成立之初，即制定出台了《平潭综合实验区银行
业协会财务工作管理办法》，并经协会第一届会员大会讨论通过，《办法》从财务收支、记账管理、禁止事项等方面进行了严格的规
范。

二、财务收支情况。

在财务收入方面，我协会根据协会章程，向本协会
各会员按年度收取会员费，会员费标准大致以各会员银行经营业务
规模为基准，具体会费标准为国有四大行3万，业务招待管理自查自纠
内容进行自查。

做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查，及时自纠
按照《福建银监局关于做好银行业协会财务管理情况自查的通知》的要求，我协会对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财
务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

1、我协会所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。

其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

业务招待管理自查自纠
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

7、我协会单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

8、我协会根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

通过自查，我协会在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。

清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。

第三篇、单位内部食堂公款吃喝自查自纠报告
业务招待管理自查自纠
关于严禁在单位内部食堂违规公款吃喝奢侈浪费自查
情况的汇报
集团公司纪委
根据《中共济宁市纪委关于严禁在单位内部食堂违规公款吃喝奢侈浪费的通知》(济纪发[2016]8号)文件精神，近期我矿围绕违规公款吃喝奢侈浪费等问题认真开展了自查自纠工作。

现将自查自纠情况报告如下
一、高度重视、精心组织
矿高度重视此项工作，接到通知后立即成立了自查自纠工作领导小组，由纪委书记亲自组织，召集矿办、企管、财务、审计、后勤、
政工、工会负责人进一步学习领会文件精神，研究制定自查方案,分三个组对照《通知》中的九个方面的整治重点逐项开展自查工作。

二、自查自纠情况
1、制度建设方面。

安居煤矿在保证生产经营工作高效开展的前提下，严格按照上级各项文件规定要求，建立健全各项制度，先后制定了《安居煤矿煤矿招
待管理规定》、《安居煤矿内部食堂招待管理规定》。

规定了发生业务招待时从申请、批准、招待标准、结账的整个流程，制度符合我矿实际情况和上级的有关规定。

2、招待流程方面。

对财务凭证进行了审核，每样凭证都能够按照规定经过相关人员的签字审批。

每次的招待业务
完全能够按照制度规定的流程执行，需要接待的部门填写用餐申请单，注明招待的业务单位，并经分管领导签字，送交到矿长办公室，办公室主任签字同意后依据招待管理规定签批招待标准，食堂根据批准的用餐申请单进行准备，就餐完毕后食堂根据消费情况出具消费明细并由陪餐人员签字确认。

从凭证上可以反映出每次招待的标准都严格执行《安居煤矿内部食堂招待管理规定》，没有超标准接待和提供高档菜肴、香烟、酒水的问题；所有的招待都是有业务往来的需要，没有接待私人亲属和朋友的现象；所有的支出性业务都是正常食材的采购支出，没有发现以内部食堂为载体违规发放福利的现象；没有采购高档菜品、酒水和香烟的现象。

3、干部职工就餐方面。

查看了干部职工就餐充卡充值和消费明细，食堂内部职工就餐费每月统一从工资中扣除，其余干部职工就餐费一律到充值管理部门进行充值，每次就餐都进行打卡消费，没有不按照规定标准缴纳伙食费的现象。

经过自查，我矿未出现在内部食堂违规公款吃喝、奢侈浪费等不正之风现象。

下一步，我们将严格按照集团公司纪委的要求，牢固树立勤俭节约，反对铺张浪费的思想观念，加大监督检查力度，将各项规章制度落到实处。

中共济宁矿业集团有限公司安居煤矿委员会
2016年4月6日
第四篇、规范对外经营行为自查自纠活动总结
业务招待管理自查自纠
SFRB公司
规范对外经营行为自查自纠活动总结
一、活动概况
8月10日，公司下文（RB机械委【2012】10号）到司属各子分公司及部门，通知从发文之日起到10月初，在全司范围内开展规范对外经营行为的自查自纠专项活动。

活动共分为“加强学习、自查自纠、深化督查、整章建制”四个阶段进行，各子分公司均按要求较好地开展了自查自纠活动，达到了从企业内部逐步规范对外经营行为，抓好廉政风险防控的目的。

二、主要做法
加强学习阶段一是组织学习相关经营行为的文件和规章制度，如重温《廉政准则》和《廉洁从业规定》，局多元化经营等有关规定；二是撰写学习心得体会，公司共收到各子分公司领导撰写的心得体会28份，报送到公司党群工作部留存备案。

自查自纠阶段一是对照本人职责权限和分管部门权限，查找出涉及经营行为的主要问题18个、涉及党风廉政风险点或因素5项；二是从经营过程管理控制、制度健全和执行等方面认真分析了产生问题的原因26项；三是根据各子分公司的实际情况，共制定了规范经营行为的整改措施31条，
确定了限期整改目标，逐项加以整改落实。

深化督查阶段一是各子分公司深入抓整改落实，目前已落实整改21项，对于部分合格供应商重新评审因部分合同正在履行和长期信誉暂未开展，各子分公司着手强化对外经营活动过程的廉政风险监督人员素质培养，形成有效的的监督体系和监督机制；二是公司领导班子成员利用到各子分公司检查、教育等各种机会，督查整改落实。

三是销售中心举一反三，按照权力制衡，相互监督，公平透明的原则，重新审核制定销售代理业务流程并报公司批准。

整章建制阶段一是根据《XX风险防范管理办法》要求，指导销售
中心绘制了廉政风险防控“一图一表”，提出防范卡控措施。

二是将各子公司重要的对外经
营活动纳入到公司党政联席会讨论通过再执行，如XXX工业开发有限公司代理XXX产品及在西安铁路局销售配件的业务；红外线设备数字化通道改造光缆埋设工程项目外包；XX基地新建氧气、乙炔库房及自行车棚配套充电照明工程等。

三是进一步梳理和完善公司财务管理和物资采购方面的管理制度，如GH分公司制定了《业务招待费、接待用烟酒茶领用》管理办法，KF公司组织修订了公司《关于规范物资采购、外协加工管理的规定》。

三、取得效果
通过开展规范对外经营行为自查自纠活动，一是广大干业务招待管理自查自纠
部职工提高了廉政风险的思想认识，提升了学习法律法规知识主动性，增强了在经营过程中抓好廉政的警醒意识；二是查找出了公司在对外经营、规范管理中存在的问题，形成了问题库，并分析了产生问题的原因，围绕对权力运行如何实施有效监督，制订了一系列整改措施；三是立足于解决实际问题的目的，通过对整改措施的落实，公司和各子分公司均加强了对外经营的过程监控，努力将可能发生违规违纪的行为消灭在萌芽状态；四是公司9月党政联席会批准并开始实行新制定的销售代理业务流程。

通过完善了公司在经营管理方面的制度建设，逐步有效地推进了廉政风险防范的长效机制。

四、存在不足
综合全司开展的这一次规范对外经营行为自查自纠活动过程中，在公司、子分公司层面上还存在一些隐性问题需要加强，主要表现在一是个别人员认为自己现在的岗位与对外经营行为的关系不大，甚至没有关系，对相关文件的法律法规主动学习的积极性不高，法纪意识不强，这为今后工作调整会留下潜在廉政风险的因素。

二是个别人员对查找出的问题分析和认识程度有待提高，没有完全将廉政风险防控意识贯彻到实际工作中，特别是对一些关系不大却有着廉政风险的问题疏于防患，容易形
成惯性思维。

三是对干部职工，特别是直接参与对外经营活动的干部职工的廉政风险教育工作主要有待进一步加强，要形成定期开展廉政教育的学习制度。

四是进一步加强查找出的问题整改落实，对一些暂不能解决的问题要及时跟进，已经整改的要防止再发生。

五是在廉政风险防控的制度和执行监督人员队伍建设上有待进一步加强，要全力在公司形成有章可循，并有一张无形的监督网络时时盯防。

第五篇、职代会业务招待费使用情况的报告
业务招待管理自查自纠
会议材料之二十
孙疃煤矿2009年业务招待费使用情况的
报告
（书面审议稿）
2010年1月26日
各位代表
现将我矿2009年度业务招待费使用情况报告如下，请予审议。

根据集团公司有关规定，我矿2009年业务招待费指标为45万元，实际发生额控制在计划指标之内。

我矿业务招待费主要用于三个方面一是地矿联系工作中的招待；二是集团公司内部检查指导工作和业务交流发生的公务接待；三是迎
接各专业检查验收、投产周年庆典等重大活动的招待。

过去的一年，我矿坚持“热情礼貌、廉洁节约、对口接待、定额使用、严格控制、统一管理”的接待原则，严格遵守业务招待费使用制度，认真执行业务招待费使用标准和范围，确保了我矿业务接（招）待工作的制度化、合理化、规范化。

矿及相关部门在加强业务招待费使用管理、预防公款吃喝方面开展了大量的工作。

一是完善制度，促进接招待工作规范化管理。

我矿制定下发了《孙疃矿招待食堂就餐管理规定》、《孙疃矿接工作管理制度》等招
待管理制度，明确规定了招待范围、招待程序、招
待标准和费用管理，促进了接招待工作规范化管理，提高了接待水平。

通过接招待工作科学安排、规范管理，进一步密切了地矿关系，改善了周边环境，协调了公共关系，促进了我矿的对外交流。

二是严格把关，保证业务招待费用支出合理。

不断强化矿领导和有关单位（部门）的管理责任，招待费的使用基本形成了公务活动确需招待，按照业务关系由分管领导负责对口接待，办公室统一登记，全矿性事务和综合检查由办公室统一安排，纪委、审计等部门检查监督的管理格局，有效地避免了重复接待、超标准接待，做到了业务招待费的支出手续完备，经得起审查，有据可查。

三是控制总额，确保全年招待费使用不超标。

根据集团公司对我矿下达的业务招待费支出指标，财务部门强化预算管理，实施总额控制，在年初测算出矿年度业务招待费总额指标，然后纵横分解，定额管理。

矿办公室严格执行和控制业务招待费的开支范围、使用标准、审批权限和审批程序，努力控制和减少招待费支出，最大限度地节省了不必要的开支，确保了全年招待费使用不超标。

新的一年，业务招待要继续坚定勤俭节约、控制总额的思想，从严控制、从严审批，尽可能减少业务招待费用支出。

同时进一步加强民主监督，增强业务招待的透明度，使业务招待费既能得到有效控制，又能通过合理支出为我矿生产经营发挥积极的作用。

以上报告请各位代表审议。

第六篇、自查自纠工作总结
业务招待管理自查自纠
重庆市邵新煤化有限公司
关于“小金库”治理自查自纠阶段工作的总结
总公司
按照市国资委《关于在市属国有重点企业中深入开展“小金库”治理工作的通知》(渝国资[2010]437号)，根据集团和总公司的统一部署，我们扎实开展了自查自纠工作，现将该阶段工作总结如下
一、领导重视，及时成立治理工作领导机构
“小金库”是妨碍经济健康发展、影响社会和谐稳定、危害党和国家各项事业的毒瘤，对企业而言，不利于内控制度建设、不利于法人治理结构完善、不利于经营业务发展，公司领导对此有深刻的认识，因而十分重视。

在总公司8月5日发出《关于在全公司深入开展“小金库”治理工作的通知》后，我公司于8月9日即制订了《治理工作实施方案》。

方案对国资委关于治理工作的总体要求和基本原则作了充分贯彻，明确了治理范围和治理内容，对治理工作的方法、步骤做了详细安排。

工作机构权威，是我公司治理工作的又一个特点。

总经理彭通富同志、党委书记张义树同志亲任治理工作领导小组组长，纪委书记冉崇文同志任副组长兼治理工作办公室主任，公司副总经理、各部门负责人、各下属单位行政及党组
织负责人均为领导小组成员，公司纪委委员、监事会大部分成员及财务部、人力资源部、综合部、生技部、通安部、规划部、供应部、销售部、党群部等部
门负责人为治理工作办公室具体工作人员。

我公司治理工作领导机构的权威性，促成了“主要领导负总责，班子成员对职责内工作负直接领导责任，财务、审计、纪检监察、组织人事等业务部门共同参与、分工协作、运转顺畅、配合有力的工作协调机制”的及时形成。

二、广泛发动，全面宣传贯彻治理工作精神
宣传发动是方案实施的前提。

8月6日，我公司召开了“小金库”治理工作宣传动员会议。

会议由党委书记张义树同志主持，公司班子成员、各部门负责人、各下属单位党政负责人、各单位核算人员参加了会议。

会议贯彻了国家审计署等4部委通令、市纪委等5部门精神，对市国资委、集团、总公司的治理工作安排和部署作了详细宣传。

组织与会人员认真学习了《设立“小金库”和使用“小金库”款项违纪行为适用中国共产党纪委处分条例若干问题的解释》。

会上，总经理彭通富同志、纪委冉崇文书记、财务周仁利部长先后发言，党委张义树书记作了会议小结。

这次会议的召开，使与会人
员切实理解了“小金库”的含义、危害，充分认识到了开展“小金库”治理工作的高压态势，明确了
工作方向，提出了治理目标和治理步骤，落实了工作责任。

为发动员工广泛参与，我们还将“小金库”治理工作作为民主管理的一项内容，在全公司范围内公布了举报电话和举报方式。

三、分工合作，对照治理方案扎实开展自查自纠
按照“分级负责，层层落实；统筹兼顾，整体推进；依纪依法，宽严相济；标本兼治，纠建并举”的治理工作原则，我们在公司各部门和各下属单位有序开展了全面自查，有关情况如下
收入确认符合制度要求销售商品收入、提供劳务收入，资产处置、出租收入等日常经营收入及营业外收入全部按会计准则及《集团会计核算办法》确认收入，无隐匿行为。

支出管理遵循严格审批程序产品成本、工程成本、采购成本、劳务成本等营业成本支出项目，研究与开发费、业务招待费、会议费、销售手续费、销售服务费等期间费用开支项目，职工工资、福利费用、社会保险费用、工会经费、管理人员职务消费等人工成本项目均开支有据、程序合规、审批严格，无虚列现象。

无转移资产行为在原材料、产成品等资产管理方面，有严格的出入库程序，设立了定期盘点和不定期抽查相结合的盘存制度；没有虚假股权投资；应收款项坏账核销均
报经总公司批准；每年《经营工作意见》均对资产盘亏、毁损、报废作了规范要求；关联交易按正常业务处理。

部门及下属单位管理基本规范在《实施方案》中，我们明确了各二级单位要认真清理区队（班组）的加班费用、材料消耗、成本构成、内部项目承包、下拨经费、临时用工等管理情况。

通过自查，各单位对公司下拨经费(下拨经费主要用于生产组织、群团活动、职工文体活动等开支，下拨经费政策仅2010年起开始执行)均建立了专门台账，做到了钱、账、审三责分离，除机电车间有1855元余额外，其他单位均无资金结余。

四、拓展范围，基础管理工作得到提升
对本次“小金库”治理工作，我们在工作范围方面进行了拓展。

我们抓住“小金库”治理的机会，同时进行了内部控制制度建设检查，并将本次“小金库”治理作为基础管理改善与提高的契机。

通过内控制度的检查与整改，进一步规范了供应、生产、销售3个环节的管理，进一步加强了工程管理、资产处置及管理、经营单位管理和资金计划管理4个方面的工作，进一步理顺了工资管理和下属单位核算工作。

同时，我们还将本次“小金库”治理工作与反腐倡廉警示教育活动相结合，
结合企业内外典型案例，一是对照典型查自我，二是对照典型找问题，三是对照典型汲教训。

“小
金库”治理工作与反腐倡廉警示教育活动相结合的方式，对干部作风转变起到了较好的促进作用。

总之，通过此次“小金库”自查自纠工作的开展，使公司领导和管理人员充分认识到了“小金库”的危害性，进一步加强了对容易产生“小金库”的关键环节和关键部位的管控，如:对银行账户的管理、库存现金的盘存、各类票据(印章)的管理、现金收支和费用报销的管理，及时纳入了监管范围，以利于进行定期和不定期地检查。

同时，我们将一如既往地执行财政部、集团和总公司的各项财务核算与管理制度，加强财务监督。

二O一O年九月二日
第七篇、三公经费自查报告精选
业务招待管理自查自纠
三公经费自查报告(一) 根据省、市纪委通知要求，我区对公务活动中涉及的三公经费有关情况汇报如下一、三公经费管理情况20xx年度，我区三公经费共发生70.2万元。

其中公务用车运行费68万元，公务接待费2万元，没有公款出。