项目尽职调查需准备资料清单

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公司（原材料采购、生产、销售、回款）信息流、物流、资金流的详细介绍资料；公司所处行业介绍、经营产品介绍、销售策略介绍、竞争优势介绍；
9
公司的银行对账单（所有账号的余额信息，包括子公司）；
10
大额资产清单（如房屋建筑物、机器设备、运输设备等）及权属证明；
11
大额无形资产证明书或鉴定书；
12
企业对外投资合同、协议及被投资企业章程、经审计财务报表；
13
土地、房屋租赁及买卖合同；
14
与大额应收账款相对应的销售合同、出库单、销售发票；
15
其他应收款对应的协议、合同；
16
企业最近一次存货盘点记录；企业出库单、入库单；
17
在建工程的相应工程施工协议、设备采购协议；在建工程对应的主要大额付款凭证；
18
企业所得税纳税凭证；增值税纳税申报表（全年及最近月份）及缴税凭证；
19
贷款卡及查询记录（包括子公司）；
20
已有银行负债的借款合同、担保合同；
21
与大额应付账款相对应的采购合同、入库单、销售发票；
22
注册资本验资报告；资本公积资料；
23
大额销售及采购合同；与大额销售及采购合同相对应的收款付款凭证；
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工人考勤记录；生产月报表与日报表；运输发票；第三方仓单；海关进出口记录；企业的工资支出清单；企业的电费水费交付凭证；
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பைடு நூலகம்本次借款用途、还款来源、还款计划、风险性分析；
4
公司及股东最近三年审计报告、当期报表及科目明细表（到末级科目）；
5
关于子公司、关联公司、母公司等相关公司之间的详细关联股权结构图，相关公司的详细介绍、章程、营业执照、组织机构代码证等；
6
关联公司、子公司、母公司的最近三年财务报表及末级科目余额表；
7
公司各种管理制度（人事薪酬、行政管理、财务管理、生产管理、其他）；
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抵押反担保物的权属证明及价值证明资料；
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质押反担保物的权属证明及价值证明资料；
27
收购旧厂的所有相关合同以及支付凭证
28
其他重要资料（重要合同、资质证明、大额存活盘点记录、政府批文等）；
29
中元国信信用担保有限公司要求提供的其他材料
请企业提供上述资料，以便尽职调查工作的有效进行。
项目尽职调查需准备文件清单
企业名称：日期： 年 月 日
序号
材料名称
是否提供
1
企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证副本、公司章程、法人代表人证明书及身份证、法人代表人及主要领导人（总经理、财务总监、业务负责人及其他领导）简历；
2
公司简介（内容包括公司近三年主营业务、股权、注册资本等公司基本情况的变动及变动原因简述；近三年主要业绩及大事记；公司股东简介；公司分支机构及关联公司基本情况；公司管理现状自评；公司发展方向、战略及今后两年的发展规划等。）；