广东塔牌集团股份有限公司对外投资公告

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团公告编号：2010-003
广东塔牌集团股份有限公司
对外投资公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
福建塔牌水泥有限公司（以下简称“福建塔牌”）是公司全资子公司，注册资本10000万元。

福建塔牌计划建设2条日产4500吨新型干法旋窑水泥熟料生产线及配套2×7.5MW纯低温余热发电项目，项目总投资为146800万元。

第一条生产线已于2009年8月正式投产，目前正在紧张有序地进行第二条生产线建设。

为加快第二条生产线建设速度、解决项目建设资金缺口并改善福建塔牌的财务状况，公司董事会审议并通过了以自有资金对福建塔牌增加投资20,000万元，增资完成后，福建塔牌的注册资本为30,000万元，仍为公司全资子公司。

本次增资事项已由公司首届董事会第三十二次会议审议通过。

本次增资事项不构成关联交易。

根据《公司章程》之规定，本次增资事项无须提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况
1、增资方式
公司以自有资金——现金人民币20,000万元向全资子公司福建塔牌增资。

增资完成后福建塔牌注册资本为30,000万元，仍为公司全资子公司。

2、标的公司的基本情况
本次投资的标的公司为公司全资子公司福建塔牌。

经2006年8月15日、2006年11月2日的董事会及股东会审议通过，公司于2007年3月独家出资设立了福建塔牌，并拟通过福建塔牌分期建设2条日产4500吨熟料新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目（以下简称“福建塔牌项目”）。

福建塔牌项目总投资为146800万元。

第一条生产线已于2009年8月正式投产，目前正在紧张有序地进行二线建设。

福建塔牌具体情况如下：
注册地址：福建省武平县岩前镇灵岩村；
注册资本：10000万元，实收资本：10000万元；
法定代表人：丘增海；
经营范围：水泥、水泥熟料的制造、加工、销售；建筑材料、水泥机械及零部件、金属材料加工、销售；本公司产品仓储、货运；高新技术研究、开发及综合技术服务；余热发电（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。

3、项目建设进展情况
截止2009年11月底，福建塔牌项目总投入资金96,067.57万元，其中土建投资27,586.17万元，土地使用权及矿山采矿权7,730.61万元，设备购置60,750.79万元，仍然需要投入资金50,732.43万元（由公司自筹及银行借贷解决），其中第一条生产线已于2009年8月顺利投产，第二条生产线计划2010年底投产。

2008年度，福建塔牌项目处于筹建期间，全年实现营业收入11.83万元（主要原因系生产线未投产），实现净利润-785.47万元（系筹建期间开办费用），资产总额65,288.14万元，负债总额56,798.81万元，上述数据已经广东大华德律会计师事务所审计。

截止2009年11月底，福建塔牌实现营业收入16,144.49万元，实现净利润171.54万元，资产总额108,390.03万元，负债总额99,595.38万元，上述数
据未经审计。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
福建塔牌项目是公司巩固粤东地区相对垄断地位以及拓展福建、江西市场的重要产业布局，是公司贯彻落实国家产业结构调整政策，加快发展的战略需要。

该项目的建成投产，可使公司进一步扩大公司生产规模，进一步完善生产销售体系，进一步扩展产品营销网络。

福建塔牌项目按照福建省国家税务局《关于福建省“老、少、边、贫”地区新办企业所得税问题的通知》（闽国税函[2003]172号）以及《武平县促进工业集中投资与企业发展政策》（武政文[2006]192号）文件，享受3年内减征或免征企业所得税的优惠政策。

该项目符合国家产业政策，符合清洁生产要求，有利于福建省的水泥结构调整；本项目具有良好的市场前景，原料资源丰富，原料供应有保证，交通运输便利，建设条件良好。

福建塔牌增资后，因为未来相关行业如房地产、建筑等行业景气度的高低存在不确定性，加上全国宏观经济形势也存在不确定性，所以公司对全资子公司福建塔牌增加投资投资20,000万元产生的经济效益和社会效益存在不确定性。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会
二零一零年一月十七日。