资金安全管理责任制度

第一章总则
第一条为加强公司资金安全管理，确保资金安全、合规、高效运行，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、业务部门、行政部门等。

第三条本制度旨在明确资金安全管理责任，规范资金管理流程，防范资金风险，保障公司财产安全。

第二章资金安全管理组织架构
第四条公司成立资金安全管理领导小组，负责制定资金安全管理制度，监督、检查资金安全管理工作，协调各部门落实资金安全责任。

第五条资金安全管理领导小组下设资金安全管理办公室，负责具体实施资金安全管理工作，包括但不限于：
（一）制定和修订资金安全管理制度；
（二）组织培训，提高员工资金安全意识；
（三）监督、检查各部门资金安全管理工作；
（四）处理资金安全事件；
（五）定期向公司领导汇报资金安全状况。

第三章资金安全管理职责
第六条财务部门职责：
（一）建立健全资金管理制度，确保资金管理的合规性；
（二）负责公司资金收支、结算、划拨等业务；
（三）加强对资金流向的监控，及时发现和处理异常情况；
（四）定期进行财务报表分析，防范资金风险；
（五）配合审计部门开展审计工作。

第七条业务部门职责：
（一）严格遵守公司资金管理制度，规范业务操作；
（二）及时提供业务合同、发票等资料，确保资金结算的准确性；
（三）配合财务部门进行资金管理，确保资金安全；
（四）加强内部沟通，提高业务部门对资金安全的认识。

第八条行政部门职责：
（一）协助财务部门开展资金安全管理工作；
（二）负责公司印章、票据等管理，确保其安全；
（三）加强内部审计，防范资金风险；
（四）协助处理资金安全事件。

第九条各部门负责人职责：
（一）对本部门资金安全负直接责任；
（二）组织开展本部门资金安全培训；
（三）监督本部门员工遵守资金安全管理制度；
（四）及时向资金安全管理领导小组报告本部门资金安全状况。

第四章资金安全管理流程
第十条资金收支管理：
（一）公司财务部门根据业务部门提供的合同、发票等资料，办理资金收支业务；
（二）业务部门在办理资金收支业务前，应核对合同、发票等资料，确保其真实性、合法性；
（三）财务部门对资金收支进行审核，确保资金合规性。

第十一条资金划拨管理：
（一）业务部门提出资金划拨申请，经审批后由财务部门办理；
（二）财务部门对资金划拨申请进行审核，确保资金合规性；
（三）资金划拨后，财务部门应及时通知业务部门。

第十二条资金结算管理：
（一）业务部门在办理资金结算业务前，应核对合同、发票等资料，确保其真实性、合法性；
（二）财务部门对资金结算进行审核，确保资金合规性；
（三）资金结算后，财务部门应及时通知业务部门。

第五章资金安全监督检查
第十三条资金安全管理领导小组定期或不定期开展资金安全监督检查，对各部门
资金安全管理工作进行检查、评估。

第十四条检查内容包括但不限于：
（一）资金管理制度是否健全；
（二）资金管理流程是否规范；
（三）资金风险防范措施是否到位；
（四）资金安全事件处理情况。

第十五条对检查中发现的问题，资金安全管理领导小组应责令相关责任部门限期
整改，并对整改情况进行跟踪检查。

第六章资金安全事件处理
第十六条发生资金安全事件时，相关部门应立即启动应急预案，采取有效措施，
最大限度地减少损失。

第十七条资金安全事件处理流程：
（一）发现资金安全事件，相关部门应及时报告资金安全管理领导小组；
（二）资金安全管理领导小组组织调查，确定事件原因和责任；
（三）对责任人进行问责，并采取措施防止类似事件再次发生；
（四）对事件进行总结，完善资金安全管理制度。

第七章奖励与惩罚
第十八条对在资金安全管理工作中表现突出的个人和部门，公司给予表彰和奖励。

第十九条对违反资金安全管理规定的个人和部门，公司根据情节轻重给予警告、
罚款、降职、解聘等处分。

第八章附则
第二十条本制度由公司资金安全管理领导小组负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起施行。

本制度如有未尽事宜，由公司资金安全管理领导小组根据实际情况予以补充和完善。