公司财务资金收支计划表
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1
2
、支付招标保证金
2
3
、方案购置固定财富支出
3
4、归还银Leabharlann 借款所支付的现金45
、支付平常经营花销
5
6
、支付其他
6
7
8
9
10
11
四：期末方案余额
总裁审批单位负责人审批
单位：万元
金 额
-
-
-
制表：
〔〕月份资本出入方案表
单位：
项
目
行次
一：期初余额〔账面实质余额〕：
1
二：本期方案收到现金：
2
1
、方案营业收入〔销售收入、工程收入、效劳收入含回收应收账款〕
3
2、回收招标保证金
4
3
、获取银行借款所收到的现金
5
4
、其他方式收到的资本
6
7
三：本期方案现金支出：
1
、方案营业支出〔购置原资料、燃油、动力、机械等花销含应支付的应付款〕
2
、支付招标保证金
2
3
、方案购置固定财富支出
3
4、归还银Leabharlann 借款所支付的现金45
、支付平常经营花销
5
6
、支付其他
6
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四：期末方案余额
总裁审批单位负责人审批
单位：万元
金 额
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制表：
〔〕月份资本出入方案表
单位：
项
目
行次
一：期初余额〔账面实质余额〕：
1
二：本期方案收到现金：
2
1
、方案营业收入〔销售收入、工程收入、效劳收入含回收应收账款〕
3
2、回收招标保证金
4
3
、获取银行借款所收到的现金
5
4
、其他方式收到的资本
6
7
三：本期方案现金支出：
1
、方案营业支出〔购置原资料、燃油、动力、机械等花销含应支付的应付款〕