公司费用报销审批办法

公司费用报销审批办法
一、审批流程
1.申请人提交费用报销申请单。

2.相关部门负责人审批费用报销申请单。

3.财务部门审核并核实报销明细。

4.核实无误后，财务部门将费用报销记录在公司财务系统中。

5.费用报销记录送达相关部门库存管理。

二、费用报销申请单
费用报销申请单需要包含以下信息：
1.申请人姓名。

2.所属部门。

3.申请日期。

4.费用报销明细表，包含费用类型、费用数额、凭证等。

5.其他必要的附件，如发票、合同、凭证等。

费用报销申请单需要由申请人在公司内部申请系统中填写，并提交相关附件。

三、费用报销审批权限
1.费用申请额度在500元以内的，由所属部门负责人审批。

2.费用申请额度在1000元以内的，由所属部门负责人和财务部门审批。

3.费用申请额度在1000元以上的，需要公司高层领导审批。

四、费用报销明细审核
财务部门将对费用报销明细逐一审核，确保费用合理、凭证有效。

如有疑问，
需要及时向申请人进行追问，在确认无误后才能进行付款操作。

五、备查文件
费用报销申请单及相关附件需在公司内部申请系统中备存，并按规定保留时间。

财务部门需将费用报销记录备存，作为公司内部审计的依据。

六、特殊情况处理
1.费用超过申请额度的，需要申请人进行申请增额，并重新进行审批流
程。

2.如有报销类型不在规定范围内，需要申请人和相关部门负责人进行沟通，并进行特殊审批。

七、附则
本文档的解释属于公司财务部门。

如有疑问，请及时向公司财务部门咨询。