货币资金汇总表
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货币资金汇总表
金额单位：元
项目
年初余额
期末余额
活期
3个月以内定期
3个月以上定期
合计
活期
3个月以内定期
3个月以上定期
合计
原币
人民币
原币
人民币
原币
人民币
原币
人民币
原币
人民币
原币
人民币
原币
人民币
原币
人民币
一、库存现金
二、银行存款
1．人民币
2．美元
3．日元
4．欧元
5．英镑
三、其他Байду номын сангаас币资金
1．外埠存款
2．银行汇票存款
3．银行本票存款
4．信用卡存款
5．信用证存款
6．存出投资款
7．委托投资款
8．其他
合计
金额单位：元
项目
年初余额
期末余额
活期
3个月以内定期
3个月以上定期
合计
活期
3个月以内定期
3个月以上定期
合计
原币
人民币
原币
人民币
原币
人民币
原币
人民币
原币
人民币
原币
人民币
原币
人民币
原币
人民币
一、库存现金
二、银行存款
1．人民币
2．美元
3．日元
4．欧元
5．英镑
三、其他Байду номын сангаас币资金
1．外埠存款
2．银行汇票存款
3．银行本票存款
4．信用卡存款
5．信用证存款
6．存出投资款
7．委托投资款
8．其他
合计