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现金预算表
编制单位：年月日单位：元
项目
1季度
2季度
3季度
4季度
期初现金余额：
加：销售回款
应收账款收回
减：材料采购支出管理费用支出 Nhomakorabea销售费用支出
固定资产购置支出
其他支出
期末现金余额
