托收资金审批表
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托收资金审批表
年 月 日
收款单位(分公司及项目部)
摘要（工程名称）
金额
备注
累计已收工程款
应收余额
指自开工至本次累计应收款
公司应收资金
欠交税金
本次上交公司
扣税 金
欠付承兑贴现息
付承兑贴现息
欠缴管理费
付管理费
欠借款余额
归还借 款
欠缴社保
付社 保
欠缴工会经费
付工会经费
欠交其他费用
付其他费用小计小计ຫໍສະໝຸດ 扣款单位财务部意见
总会计师审批
内部银行划扣
申请金额：
资金副经理：
经办人：
财务审计部经理：
年 月 日
收款单位(分公司及项目部)
摘要（工程名称）
金额
备注
累计已收工程款
应收余额
指自开工至本次累计应收款
公司应收资金
欠交税金
本次上交公司
扣税 金
欠付承兑贴现息
付承兑贴现息
欠缴管理费
付管理费
欠借款余额
归还借 款
欠缴社保
付社 保
欠缴工会经费
付工会经费
欠交其他费用
付其他费用小计小计ຫໍສະໝຸດ 扣款单位财务部意见
总会计师审批
内部银行划扣
申请金额：
资金副经理：
经办人：
财务审计部经理：