HYERP-M10-FICO-01.04.10-资产(固定资产、无形资产)月结流程.v1.0
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ERP试点项目系统实施
资产（固定资产、无形资产）月结流程
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1资产（固定资产、无形资产）月结流程流程 (4)
1.1HYERP-M10-FICO-01.04.10-资产（固定资产、无形资产）月结流程 (4)
1.2业务流程图 (5)
1.3业务流程图说明 (6)
附件： (7)
1资产（固定资产、无形资产）月结流程流程
1.1HYERP-M10-FICO-01.04.10-资产（固定资产、无形资产）月结流程
⏹流程适用范围
本流程适用于华谊集团下属二级公司资产月结业务，以保证资产月结流程规范，责任划分清晰。
⏹责任部门：二级公司资产财务部
⏹流程概述：资产会计月末结账前计提当期折旧，核对账务系统和资产卡片内的固定资产月
末原值、当月折旧、累计折旧是否一致。
如果不一致，需查找差异原因并进行调整。
如果一致则出具相关资产报表报相关领导审核，审核通过后固定资会计出具相关资从报表,完
成月结。
⏹风险控制点说明：
无
1.2 系统流程图
1.3 系统流程图说明
⏹资产报表初稿
⏹资产报表。