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大连市高新区中小学素质
教育中心
2017年度部门决算
第一部分大连英歌石学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分大连英歌石学校2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分大连英歌石学校2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分大连英歌石学校概况
一、主要职责
（一）认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律，抵制一切不合理开支。

（二）根据上级主管部门核定的经费指标，结合学校的实际情况，安排编制和执行年度经费预算。

（三）严格遵守各项收费制度和费用开支范围及开支标准，认真完成学校的各项收费、报销、支出工作。

（四）按照会计原则和会计方法办理记帐工作，并及时准确地编报各种财务报表。

（五）根据有关财务制度，结合我校情况，制定有关财务管理办法。

（六）监督检查资金的使用情况，分析预算执行情况，为领导决策提供详实可靠的材料，当好领导参谋。

（七）在校领导的领导下，狠抓增收节支，增产节约，开源节流认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律，抵制一切不合理开支。

促进学校事业的发展。

（八）及时准确地完成职工工资等发放工作。

（九）积极做好养老医疗保险工作，及时为职工办理入保、退保、等相关工作。

（十）积极做好公积金管理工作，按时准确地缴存公积金，及时为职工提供便利手续，指导买房职工进行公积金贷款。

（十一）协助学校的物资财产管理部门，建立有关规章制度，使学校财产不受损失，做到账物相符。

（十二）完成学校交办的其他业务。

二、部门决算单位构成
大连英歌石学校决算权仅包括大连英歌石学校本级，无下属行政事业单位，无内设机构。

第二部分大连英歌石学校2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。

2017年度收入决算表
公开02表单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表
公开03表单位：万元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算总表
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表单位：万
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
度结转资金安排的全部支出。

需要强调的是：无“三公”经费财政拨款支出的部门，作下述说明：“大连市XX局2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

”
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
需要强调的是：无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：“大连市XX局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

”
大连英歌石学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分大连英歌石学校2017年度决算情况说明
一、关于大连英歌石学校2017年度收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
大连英歌石学校2017年收入总计为705.02万元，支出总计为702.82万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加了11.18万元和9.68万元。

主要原因：为保障教育教学正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出
二、关于大连英歌石学校2017年度收入决算情况说明
2017年收入总计705.02万元，比2016年增长11.18万元；增幅1.59%，主要由于为保障教育教学正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

包括：
1.财政拨款收入70
2.82万元。

2.其他收入1.50万元.
3.上年结转和结余0.70万元。

三、关于大连英歌石学校2017年度支出决算情况说明
2017年支出总计702.82万元，比2016年增长9.68万元；增幅 1.38%，主要由于为保障教育教学正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

包括：
1、基本支出691.76万元，主要是为保障教育教学正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出514.89万元，商品和服务支出72.97万元，对个人和家庭补助103.89万元。

2、项目支出11.05万元，主要包括普通教育支出11.05万
元。

3、年末结转和结余2.20万元
主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。

四、关于大连英歌石学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
大连英歌石学校2017年度财政拨款收入总决算705.02万元，支出总决算702.28万元与2016年度相比，财政拨款收入增加了11.18万元，增幅 1.59% 支出增加9.68万元，增幅 1.38%
主要原因：为保障教育教学正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出
五、关于大连英歌石学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大连英歌石学校2017年度一般公共预算财政拨款支出702.82万元，占本年支出合计的99%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.68万元，增长1.59%。

主要原因：主要是为保障教育教学正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
大连英歌石学校2017年度一般公共预算财政拨款支出702.82万元，主要用于以下方面：教育支出（类）702.82
万元，占100%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
大连英歌石学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 860.86万元，支出决算为702.82万元，完成年初预算的82%。

决算数小于预算数的主要原因：有退休人员在工资福利等方面有所减少。

其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

主要用于：工资福利等支出。

年初预算为569.4万元，支出决算为514.89万元。

决算数小于预算数的主要原因：有职工退休。

六、关于大连英歌石学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大连英歌石学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出702.82万元，包括人员经费618.79万元，公用经费72.97万元。

基本支出中：
1、工资福利支出514.89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴。

2、商品和服务支出72.97万元，主要用于：办公费、印刷费。

七、关于大连英歌石学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
大连英歌石学校2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为17.30万元，支出决算为8.84万元（包括在公
用经费和在项目支出中列支的经费，下同），完成预算51%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.84万元，完成预算的51%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学生划入别的校区以后，学生通勤车取消了，车辆运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.84万元，占100%。

比上年下降6.78万元，下降-40%，由于学生减少，校车停运导致。

具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出8.84万元。

其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出8.84万元。

主要用于车辆的运行和维护。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于大连英歌石学校2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
大连市英歌石学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
大连英歌石学校2017年度无国有资本经营预算财政拨
款支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
大连英歌石学校2017年度无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况
2017年度政府采购金额为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，大连英歌石学校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办小学教育支出。