电务工程公司差旅费开支管理办法

电务工程公司差旅费开支管理办法
第一条根据集团公司有关规定，结合我公司实际情况，本着既保证出差人员工作与生活的需要,又坚持勤俭办企业的原则，特制定本办法。

第二条差旅费开支范围
(一)、职工因公出差期间或工作调动的住宿费、车船费、伙食补助费、行李托运和寄存费。

(二)、职工探亲期间的住宿费、车船费。

第三条差旅费开支办法
(一)、职工因公出差费用的报销：
1、凡通火车的地方一律乘坐火车。

公司高级管理人员和高级技术职称人员可享受软席卧铺，各级管理人员和有技术职称的人员可享受硬席卧铺，一般职工出差只核准硬席票价；
2、如因特殊情况确实需要乘坐轮船的，公司高级管理
人员和高级技术职称人员为二等舱位，其余人员为三等舱位；
3、因出差任务紧急需乘坐飞机的，须先经批准后才能乘座普通舱位。

报销时电务公司机关员工和分公司、项目部主管必须经电务公司主管领导审批签字，分公司、项目部副职和其他工作人员由所在单位经理审批签字；未经批准的按火车或汽车票价相应标准审核，其超过部份自理。

(二)、职工出差住宿费控制在下列标准范围内开支：
1、公司领导班子成员出差，在省会及以上特大城市住宿180元/天，其他地方住宿120元/天；公司其他员工出差，在省会及以上特大城市住宿140元/天，其他地方住宿100元/天。

2、如遇特殊情况(指对外经营交往，统一会议安排等)超过上述标准，须经单位主管批准后方可报销，否则超出部分自理；
3、凡绕道、游览、顺道回家、探亲访友的一切费用自理。

(三)、住宿费发票填写不规范、印章不全、未填写天数、单价、以及自己填写空白发票，财务部门应拒绝报销，或者按最低标准给予核销。

(四)、职工到机关或工点出差，应在内部住宿。

凡因内部床位(招待所)满员或没有招待所而去旅店、宾馆住宿的，其住宿费由接待单位主管签字确认后才能回原单位报销。

(五)、机关人员武汉市内交通费的管理。

1、机关工作人员随工资发放市内交通补助，不再报销市内交通票据。

2、因公出差经批准乘坐飞机的，可凭飞机票报销当次市内交通车票。

第四条、探亲差旅费开支办法
(一)、配偶不在工作地的单职工探亲差旅费实行核销制，只核准往返火车票、必须中转的包干住宿费和包干的交通费。

双职工与父母不在同一城市，并享受四年一次探望父母假的，其探亲费用未超出本人月工资30％的由个人自理，超过部分参照单职工探亲差旅费办法。

(二)、探亲住宿费的包干：探亲时必须中转的住宿费按一晚80元包干。

交通发达地区，直达车及一天一夜到家的一般不计发住宿费。

(三)、城乡交通费往返统按40元包干。

(四)、探亲差旅费由人员所在实力单位负责办理。

第五条、伙食补助费开支办法
(一)、公司员工出差伙食补助费，每人每天补助标准为：一般地区15元，特殊地区20元。

(二)、职工到机关或内部所属单位、工点项目出差，往返途中每天按15元补助，到达出差地点后分别按一般地区6元，特殊地区8元计发补助。

(三)、安排到基层单位代职、实习、锻炼、帮助指导工作等人员，一个月以上一般工资实力随人走，享受所到单位工资待遇，不再享受伙食补助。

(四)、凡经批准并安排参加各类短训班、学习班以及带工资进修和到院校学习人员，时间在一个月以内(含一个月)按出差标准补助、时间在六个月以下每人每天补助2.5元；
时间在六个月以上的长期学习人员每天补助1元。

(五)、参加集团或公司会议因基本实行集体免费就餐，与会人员原则上不能按出差报销会期伙食和生活补助。

(六)、需要在外地临时办事人员，一个月以内享受出差伙食补助，一个月以后按一般地区每天6元，特殊地区8元计发伙食补助。

(七)、享受施工流动津贴的单位，在计发上述伙食补助时一律扣除施工流动津贴后计算。

第六条生活补助开支办法
(一)、出差途中凡连续乘坐火车超过12小时的(含12小时)，每满12小时可发给生活补助20元。

(二)、施工调遣途中，单位安排其押运火车、汽车货物的职工每人每天可发给生活补助40元，但不再报销就餐票据。

第七条卧铺补助费开支办法
(一)、员工出差乘坐火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时未乘坐
卧铺的可享受卧铺补助。

(二)、卧铺补助标准：乘坐火车慢车和直快列车，分别按慢车和直快列车硬席座位票价的60％计发；乘坐特快列车的按特快列车硬席座位票价的50％计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按新型空调特快列车和新型空调直达特快列车硬席座位票价的30％计发。

(三)、领报卧铺补助费后，订票费、车站或列车上休息费、音乐茶座费一律不予报销。

第八条职工调动差旅费开支办法
(一)、调入人员差旅费，由用人单位按规定标准凭据报销。

调入职工和院校分配来的大中专毕业生以及复员退伍军人，必须先交回调出单位发放的派遣费后再办理报销手续，否则财务部门拒绝核销。

(二)、调出人员差旅费，除按职工出差规定和标准计发差旅费外，其行李家具托运费在不超过500kg范围内核实支报(其中生活急需用品可在50kg范围内办理快件)，超出部分自理。

行李家具包装费用自理。

(三)、随同职工调动的家属及满十六周岁的子女按职工的一般标准计发。

有工作单位的家属及子女由工作所在单位支付。

(四)、职工调动由单位车辆送达的不报销或不计发调动差旅费。

第九条司机行车安全补助费开支办法
(一)、机关司机(不含各指挥部驻勤司机)因公出车每公里安全行车公里补助标准为0.05元。

(二)、各分公司、项目部司机因公出车每公里安全行车公里补助标准为0.03元。

(三)、司机出车里程统计由车辆主管领导抄表报有关领导签认，同时必须填写上月起码和本月止码以便考核。

第十条各分公司的市内交通费和项目部在施工期间发生的交通费，可根据本单位的实际情况制定交通费管理办法，其管理办法必须报公司财务部门审批后方可执行。

第十一条其他
(一)、已乘座卧铺的各级管理人员和技术人员，不再享
受卧铺补助。

(二)、项目(分公司)的分散施工人员不计发伙食和生活补助费。

也不得以任何形式发放误餐费及夜餐费。

(三)、公司职工到北京出差和中转的，一般均在北京办事处住宿，在京期间不计发伙食和生活补助费。

(四)、职工差旅费一律由用人单位负责报销。

(五)、因公出差一律实行出差报告制度,并严格控制出差人数和次数。

出差人员在出差前填写《出差报告单》，财务部门凭领导批准的《出差报告单》审核并计算其差旅费。

职工出差审批权限：项目和分公司职工出差由所在单位主管领导审批；机关职工出差由部门负责人签认后报公司分管领导审批，机关部门负责人以上领导出差需由公司主管领导审批。

第十二条本办法自下发之日起实行。

原公司同时废止，其他在用文件中有关规定与本办法有抵触的以本办法为准。

(八)、本办法由财务部负责解释。