项目回款计划表
回款计划统计表--
合同名称
1 #2、#3低低温烟道制作
2 三期翻车机及转运站区域电缆更换
3 帮一公司拉电缆
4 帮二公司保温（2013）
5 #1炉定排扩容器排气管更换
6 氨区扩建工程
1 三期机组零星防腐保温及脚手架工程
2 脱硫综合设备检修维护
3 机械加工厂空调管道整修 4 氨区尾款
5 脱销SCR
6是否开票
杨兴武
待结算
杨兴武
已开
杨兴武
正协调
杨兴武
正协调
杨兴武
已开
杨兴武
已开
杨兴武 杨兴武 杨兴武
已开 已开
杨兴武 杨兴武 杨兴武 杨兴武
已开 已开 已开 已开
备注 正在施工
待结算 待施工
已办理开票手续
合计
1066629.00
7 济宁堵漏
xx建设有限公司项目资金回款计划统计表
发包单位
合同金额 本月付款
都江电力
本月结算
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
1219085.00
25000.00
累计回款
49000.00
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
57990.00 1787036.00 1980000.00
495000.00
山东实业总公司
840000.00 210000.00
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
99810.00
89829.00 付款至90% 付款至90%
都江电力
华能国际电力股份有 限公司济宁电厂
回款进度计划书
回款进度计划书1. 引言回款进度计划书是指在项目执行过程中对应收账款的预期回款时间进行规划和安排的文档。
它对于项目的资金管理和现金流控制至关重要。
本计划书将详细说明回款进度的目标、时间安排、责任人和相关的控制措施。
2. 目标回款进度计划的目标是确保项目能够按照预期的时间节点收回相应的款项，以保证项目的资金流动和正常运营。
3. 时间安排时间节点进度安排第1个月完成项目启动和合同签订第2个月开始按合同执行和提供相关产品/服务第3个月提交第一阶段回款申请并与客户确认第4个月完成第一阶段回款第5个月提交第二阶段回款申请并与客户确认第6个月完成第二阶段回款第7个月提交第三阶段回款申请并与客户确认第8个月完成第三阶段回款第9个月提交最后阶段回款申请并与客户确认第10个月完成最后阶段回款第11个月完成结算并收回尾款注意：以上时间安排仅作为参考，具体的回款进度会受到项目性质、客户需求和合同条款等因素的影响。
4. 责任人下面列出了回款进度计划中的各个阶段以及对应的责任人：•项目启动和合同签订：项目经理和商务团队•合同执行和产品/服务交付：项目团队和相关部门•回款申请与确认：财务部•回款完成和结算：财务部5. 控制措施为确保回款进度计划的顺利执行，下面是一些可行的控制措施：•每个阶段结束后及时进行回款申请，并与客户确认•监控客户付款情况，并与项目团队紧密配合，催促客户及时付款•定期进行回款跟踪和预测，及时发现并解决付款延迟或其他问题•对付款延迟情况进行风险评估，并采取相应的措施进行风险应对6. 结论回款进度计划书对于项目的资金管理和现金流控制至关重要。
通过明确目标、合理安排时间、明确责任人和采取相应的控制措施，可以确保项目能够按时收回应收账款，保证项目的顺利进行和资金的正常流动。
在实际项目管理中，还应根据具体情况进行调整和优化，以提高回款效率和项目绩效。
注意：此文档仅供参考，请根据实际情况进行调整和补充。
账款回收目标设定 设定具体的回款目标与时间表
账款回收目标设定设定具体的回款目标与时间表在企业经营和财务管理中，账款回收是一项非常重要的工作。
账款回收的目标设定对于企业的财务状况和经营效益有着直接的影响。
本文将从设定具体的回款目标和时间表两个方面进行探讨。
一、设定具体的回款目标回款目标的设定应该考虑企业的实际情况和经营需求。
具体来说，可以从以下几个方面进行考虑：1. 按期回款目标：根据企业行业特点和经验数据，合理设定按期回款率目标。
例如，假设企业对账期为30天，可以设定回款目标为95%，即80%的应收款项在30天内得到回收。
2. 不同客户回款目标：根据不同客户的信用状况和历史回款情况，对回款目标进行个性化设置。
对于信用较好、历史上回款较及时的客户，可以设定更高的回款目标；而对于信用较差、历史上回款不稳定的客户，可以设定较为宽松的回款目标。
3. 设定回款周期目标：根据企业的资金流动和运营情况，设定回款周期目标。
例如，对于高周转行业的企业，可以设定回款周期目标为平均不超过45天，以确保企业资金的流动性和运营效率。
二、设定具体的回款时间表除了设定回款目标外，制定具体的回款时间表同样重要。
以下是一些建议：1. 制定月度回款计划：根据回款目标和企业的经营情况，将回款任务分解到每个月，制定月度回款计划。
通过将大目标细分为小目标，可以更好地进行跟踪和管理，确保回款的及时性。
2. 制定周计划和日计划：根据月度回款计划，进一步制定周计划和日计划。
将回款任务细化到每周和每天，明确具体的操作计划和工作重点。
通过及时调整和反馈，保证回款计划的顺利进行。
3. 设置回款提醒和催款机制：利用现代化的财务管理系统，设置回款提醒和催款机制。
通过短信、邮件或电话等方式提醒客户支付账款，并在逾期时采取积极催收措施，确保回款的及时性和准确性。
总结：在进行账款回收目标设定时，企业应该充分考虑实际情况和经营需求，合理设定回款目标和时间表。
通过设定具体的回款目标，明确回款时间表，以及催款机制的建立，可以更好地管理和控制企业的账款回收，提高企业的资金流动性和经营效益。
7销售回款预算表
填表时间： 编制： 审核： 批准： 共 页 第 页
2、本预算表每周填报一次。填报本预算表时，须顺延填报一个月的回款预算（例如2006.2.8填预算，须填报至2006.3.8）;
3、各销售经理应对每笔回款进行分析，制定切实可行的回款措施，遇到问题时，及时上报，确保按时回款；
4、如该表收款时间及金额、单位发生任一改变，定单执行专员应于变动之时起半个小时内通知财务经营部费用稽核。
ZGPT
销售回款预算表
年 月 日 —— 年 月 日
编号：
版次/修改：2005/0
生效期：
类别
序 号
合同编号
客户名称
型号/数量
收款条件（方Βιβλιοθήκη ）合同金额收款 时间
收款金额
责任人
把握度
进度及措施
备注
说明：1、“类别”指：（1）机组发货前应收款项如定金、预付款等（用A表示），（2）机组发货后的应收款项如到货款、调试合格款质保金等（用B表示），（3）质保金等（用C表示），（4）预计成交订单的回款（用D表示）；
回款计划及工作安排
回款计划及工作安排目录一、任务分解1、整体任务分解2、12月份任务分解3、1月份任务分解二、客户及推广渠道分析1、客户分析2、推广渠道分析3、市场定位4、客户群定位三、营销执行方案1、整体营销战略2、整体营销战术3、战术执行细案四、整体营销预算附：工作计划推进表一、任务分解1、整体任务分解整体去化率按％，才可以满足销售额亿（中间含有一次性交付的），回款额万左右；住宅解筹率按％，洋房解筹率按％；根据现在来访量和销售量的比值，得知住宅来访量：住宅认筹量=10:1 洋房来访量：洋房认筹量=6:1回款计划时间暂定在10月21日-12月15日，共56天，以现在每天组的成交量，到12月15日共组成交，可回款元，列表如下：56天内回款金额如下：整体万元任务分解如下：10月20日-10月31日：分解万元回款额11月1日-11月30日：分解万元回款额12月1日-12月15日：分解万元回款额以现在的步伐肯定完不成今年回款任务。
要想完成每个阶段的回款任务量，必须加大营销推广的力度。
二、客户及推广渠道分析市场定位就是石家庄城区及周边的县镇，后期深度挖掘栾城、元氏、赵县、高邑，把这四个县每个乡镇都宣传到位，其次城区、鹿泉、井陉；其他县镇也有目标客群，但是可选性不大。
客户群年龄段集中在25岁—60岁之间，这个年龄段的人群是现在这个社会经济收入的主要人群。
这类人群要么是刚结婚准备要小孩，想出来自己独立居住的；要么就是有小孩的，想换好点的生活环境，想居住的离市区近些的；要么给孩子买准备做婚房用，再者就是有积蓄想做投资，做点生意的。
三、营销执行细案1、整体营销政策1）建议以团购的形式快销一部分一期特定住宅房源，团购售价暂定5300元/㎡，一次性付款，免费更名一次，两年保证变性2）建议一期71㎡的房源，一次性付款可优惠800元/㎡3）建议其他一期房源，按照“442”政策执行4）建议洋房执行先交40%房款，交房时再交20%房款，40%走贷款5）建议二期房源售价9000元-12000元/㎡区间，首付30%2、整体推广策略1、城区以渠道拓客为主，线上线下推广宣传促自然来访为辅2、栾城、元氏、赵县、高邑四县以“小蜜蜂派单”为主，县域二手房门店拓展为辅3、营销战术场外：社区小型展会、县镇派单、二手房门店拜访合作、看房车等场内：暖场、区域规划展板展示、老带新、礼品赠送等线上：短信平台、微信、QQ群广告页面搜狐焦点、搜房网、腾讯房产网（合作招募团购成员）线下：河北青年报4/1报广，每周一期（内容为团购邀请内容）交通电台94.6频率，11月集中轰炸（内容为洋房及二期住宅）电梯框架广告，11月12月，（内容为项目形象广告）派单执行：栾城、元氏、赵县、高邑四县及乡镇：每天10名派单专员，分别在周一至周六外出派单；周日：暖场活动每天所有派单人员就集中在今天所要派发的地点，发放点主要集中在县域商业街，乡镇集市；每天去任何点位至少跟着2名置业顾问，安排临时据点，要求每名派单人员当天每人必须带2名意向客户，来临时据点找置业顾问询问项目情况，置业顾问现场挖掘客户，进量说服客户当天来售楼部了解项目，看房车随时等候接送客户。
工程项目年度回款方案模板
工程项目年度回款方案模板一、引言随着工程项目的进行，项目的回款工作显得愈发重要。
合理的回款计划可以保障项目资金的正常运转，推进工程进度，同时也对项目的后续发展有着重要的作用。
因此，制定一份合理的年度回款方案对于工程项目管理至关重要。
本文将结合实际情况，阐述一份工程项目年度回款方案的具体内容和实施步骤。
二、回款目标确定年度回款目标是回款方案的首要任务。
年度回款目标应当与项目总投资额相对应，考虑项目进度、付款条件、资金来源等因素，确定合理的年度回款目标。
同时，还应当考虑到前期拖欠款项、应收账款等因素，确保回款目标具有可操作性和实现性。
三、回款策略1. 收款政策：明确收款政策，包括款项的具体金额、收款方式、时间节点等内容。
根据项目实际情况，灵活调整收款政策，确保资金能够及时回笼。
2. 提前预警：设立回款预警线，当资金回笼速度低于预期时，及时启动预警机制，采取有效措施催收逾期款项。
3. 分期回款：针对长期工程项目，可考虑采用分期回款的方式，降低对资金的压力，提高回款的灵活性。
4. 多元化回款途径：除了常规的银行转账、现金支付方式，还可考虑推出线上支付、信用卡支付等多元化回款途径，方便不同类型客户的回款需求。
四、回款计划根据回款目标和回款策略，制定年度回款计划。
年度回款计划应当明确每个月的回款目标和具体回款措施，确保项目资金的正常运作。
同时，也应当设立阶段性目标，逐步实现年度回款目标，确保资金回笼的平稳性。
五、回款流程制定明确的回款流程是确保回款工作顺利进行的关键。
回款流程应当包括回款信息的采集、款项确认、财务审核、回款通知等环节，并且需明确相关人员的职责和权限，确保回款流程的规范性和高效性。
六、应对措施制定应对措施是回款方案的重要组成部分。
在实施回款方案过程中，难免会遇到一些困难和挑战，因此需要提前制定一些应对措施，如中途出现资金短缺、客户迟迟未付款等情况，应当及时采取相应措施，确保回款工作顺利进行。
七、监督检查项目经理应当对回款计划的执行情况进行定期监督检查，发现问题及时解决。
项目进度及资金计划表
瞰湖苑1-5#项目进度及资金计划表
项目区域负责人： 张锐
现场进度计划
月份 钢附框安装 门窗框 固定玻璃安装 内扇安装 纱窗安装 五金件及调试 11 1600 无 无 无 无 无 12 400 无 无 无 无 无 2015.01 待定 待定 待定 待定 待定 待定 1-5#高层未封顶，根据总包进度计划年前最多只能完成 15F以下附框安装 备注：北方天气寒冷，达零下十几度，根据天津工程建设 文件规定，11月15地暖开启，总包于11月25日后陆续劝 停，12月中旬停工 2 3 4 5 备注
回 款 日 期
施工队付款计划
比例 用款计划（万元） （施工队申请金额） 11月 16000 12月 16000
项目回款计划
月 份 预计完成产值(万元） 预计回款金额(万元） 11 300000 0 12 35000 0 2015.01 2 3 4 5 合同付款方式 7.1工程款支付条件： 正式合同还未签订完成，移交总包 处 7.1.1合同项下所有门窗副框安装完毕，经甲方和乙方验 收合格后，向丙方支付本工程固定合同总价的10%； 7.1.2合同项下所有门窗主框安装完毕，经甲方和乙方验 收合格后，向丙方支付本工程固定合同总价的30%； 7.1.3合同项下所有门窗（含百叶）安装完毕，经甲方和 乙方验收合格后，向丙方支付至本工程固定合同总价的 80%； 7.1.4本工程全部竣工且验收合格并完成结算后，向丙方 支付至结算款的95%； 7.1.5剩余结算造价的5％作为保修金，保修期内无质量问 题的，自瞰湖苑一期整体工程竣工验收合格满两年后30天 内向丙方支付2.5％，瞰湖苑一期整体工程竣工验收合格