出纳员一天的工作安排

出纳的工作计划(精选24篇)

出纳的工作计划（精选24篇）出纳的工作计划篇1一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

对不符要求的，指明原因，要求改正。

出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。

所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

最后将原始凭证及时登账。

每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。

3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。

因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。

4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。

2、严格按照规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。

3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。

三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照财经政策和程序办事。

2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。

坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。

用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

5、要恪守良好的职业道德。

出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。

出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。

出纳每天工作内容及流程

出纳每天工作内容及流程出纳每天工作内容及流程总结是事后对某一阶段的工作或某项工作的完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析，为今后的工作提供帮助和借鉴的一种书面材料。

下面是店铺精心整理的出纳每天工作内容及流程，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳每天工作内容及流程1出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

（2008年开始报销差旅费应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则不得报销，差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证）1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：出纳员主要是审核以下几方面：（一）审发票的票面。

看有无涂改的痕迹，如果有要认真盘查，防止把别的发票拿来报销，或者小数改大数。

（二）审出具发票的单位名称。

一是看与本单位有无经济业务关系。

二是看发票名称与经济内容是否相符，如销货发票不能改开收据。

三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。

（三）审发票的抬头。

看所填单位名称是否本单位，防止把私人或者其他单位的购货发票拿来报销。

（四）审发票的数字。

看数字乘以单价是否等于总金额。

看大小写金额是否一致。

看小写金额前面是否有“￥”字样，大写金额前面是否顶格。

如有差错，一定要查清缘由。

（五）审发票所开物品价格。

看与以往所购同种物品是否相同，如相差过大，应及时查明原因。

（六）审发票的编号。

看有无连号现象，防止把别人的发票拿来报销。

（七）审发票开出的时间。

一看是否有同一经济内容、同一金额的发票在相近时间内出现，防止重复报账。

出纳日工作总结9篇

出纳日工作总结9篇第1篇示例：出纳是公司财务部门的一员，主要负责财务的收支管理、资金的监管和账目记录等工作。

出纳工作细致繁琐，需要高度的责任心和专业素养。

下面就来总结一下出纳的日常工作内容及注意事项。

一、每日工作内容：1.资金管理：每天早上上班后，首先要核对上一天的现金余额和银行存款余额，确保账面和实际进出金额一致。

然后根据当天的资金需求安排资金调度，合理支出和收入。

2.收支记录：接收公司内部员工、供应商或客户缴纳的现金、支票或银行卡款项，记录在账簿中并存入公司账户。

在支出方面，要审核各种费用报销和付款申请，并及时足额支付。

3.银行结算：与银行工作人员进行沟通，了解公司账户的资金动态，办理资金划拨、汇款等业务。

同时要及时核对银行对账单，确保账户安全。

4.票据管理：要认真审核和保管各种票据，包括进销项发票、收据、凭证等。

必要时要同时出具发票和收据给相关方，确保财务交易的合法性。

5.财务报表：每天收支明细和账目记录完成后，还要整理并做好日常财务报表，包括现金流量表、资产负债表、利润表等，供财务主管审阅。

二、注意事项：1.严格保密：作为财务人员，必须保护公司和个人的财务信息安全，不得随意外泄或私自处理资金和账目，否则将会影响公司声誉和个人信用。

2.勤勉负责：出纳需要高度的责任心和细心，不能有丝毫大意和粗心马虎，否则会容易引发错误和纰漏。

3.准确记录：做账务工作时要认真仔细，确保每笔交易和账目记录准确无误，以免日后发生纠纷和追溯。

4.审批流程：在处理财务事务时，一定要按照公司规定和程序进行，不得擅自操作或越权决策，以免造成不必要的问题。

5.学习提升：作为职场上的一员，出纳需要不断学习和提升自己的专业知识和技能，以应对不断变化的财务环境和挑战。

出纳作为公司财务的一员，承担着重要的财务管理职责，必须时刻保持高度警惕和绝对诚信，做好每天的工作总结和反思，以确保公司财务的安全和稳健。

【出纳日工作总结】是一份非常重要的工作报告，需要细致认真地完成，帮助公司管理层更好地了解公司的资金状况和运营情况，促进公司的持续发展和壮大。

出纳的工作内容及工作计划

出纳的工作内容及工作计划
一、工作内容。

1. 负责公司日常资金的收支管理和记录；
2. 负责银行存款、取款、转账等资金往来业务；
3. 负责制作和管理公司的财务报表和现金流量表；
4. 负责对账、清点现金和票据，确保账目准确无误；
5. 负责与银行、税务等部门进行资金对账和报税工作；
6. 协助财务部门进行其他财务管理和统计分析工作。

二、工作计划。

1. 每日工作计划。

每天上班后首先清点现金和票据，核对上一天的收支情况；
处理当日的资金往来业务，包括存款、取款、转账等；
更新公司的现金流量表和财务报表，确保及时准确；
协助财务部门进行其他日常财务管理工作。

2. 每周工作计划。

对银行账户进行每周对账，核对银行流水和公司账目；
协助财务部门进行每周的财务统计分析；
定期清点公司备用金和票据，确保账目清晰明了。

3. 每月工作计划。

制作并提交月度财务报表和现金流量表；
协助财务部门进行月度财务分析和预算编制；
对公司的现金管理情况进行月度总结和分析。

4. 每年工作计划。

协助财务部门进行年度财务报表的编制和审计工作；
参与公司年度财务预算的制定和执行。

以上是出纳的工作内容及工作计划，希望能够按照计划认真履行工作职责，确保公司资金的安全和财务的准确性。

出纳每天工作日志范文

出纳是公司财务部门中至关重要的一员，每天要进行大量的财务工作，记录每笔账务，确保账目清晰准确。

下面是我作为一名出纳，一天的工作记录。

早上 9:00我打开电脑，登录公司的财务软件，开始处理昨天晚上遗留的账务。

先是核对公司的银行账单，仔细检查每笔交易是否与公司的出纳记录一致。

如果有错漏，我会立刻联系相关部门或银行核实。

经过一番检查后，我开始录入收款信息，比如销售收入、客户付款等，确保所有收款信息都被准确华丽地记录下来。

上午 10:00我往公司各部门发放现金和支票，同时接收部门的报销申请。

这些报销申请需要我审核，比如检查发票是否真实有效，报销金额是否与公司政策相符。

说明无误后，我会将报销金额从公司账户上转入员工个人账户，记录在册。

上午 11:00接着，我开始处理公司的付款工作。

我会根据公司的采购订单和相关合同，批准对供应商的付款。

我要确保付款时间和金额都与合同或协议相符，并将这些信息记录进财务软件。

要是有任何问题，我需要与相应供应商和公司部门核实。

中午 12:00中午休息时间，我会离开办公室去食堂吃午饭。

注意，午饭后我会喝一杯咖啡，这样能让我保持清醒，以便一下午的工作。

下午 1:00下午我会继续处理公司的付款部分，直到完成所有的付款审批，包括其它公司的账户支付、债权付款及职员的员工工资等。

一旦每笔付款都经过了确认和审核，我会将这些信息更新至财务软件中的支付部分。

下午 2:00除了处理付款，我还要处理相关的银行转账，包括定期存款、定期取款，还有支付各种税费。

这些信息我会详细记录在一份清单上，并逐一确认。

下午 3:00有时，我需要替公司制作财务报告或预测数据，这些报告将会被管理层和投资者用来做出重要决策。

我会收集、整理、分析公司相关业务数据，以确保财务报告正确性。

我也需要确保公司监管合规，及时更新银行账户、利息和银行手续费，妥善处理各类财务记录和文件。

晚上 6:00我会关闭电脑，整理好今天的工作记录以及财务帐款等资料，确保所有事项已正确记录下来。

出纳员具体工作内容

出纳员具体工作内容
以下是 9 条关于出纳员具体工作内容：
1. 咱出纳员得每天和钱打交道呀！就像个细心的管家，要把现金管理得妥妥当当。

比如说，你得仔细点清楚每一笔收入，哎呀，这可不能马虎，万一错了那可麻烦大啦！
2. 出纳员还得管着银行账户呢，那可不是小事！你想想，要时刻关注账户动态，就像守护宝贝一样。

要是有个啥异常，那得赶紧处理呀！
3. 报销这事也归出纳员管哦！别人拿来报销单，你得认真审核，这可不能乱来。

就好比是守门员，不符合规定的可不能让它进，对吧？
4. 记现金日记账这种事，出纳员可熟练啦！一笔一笔都得记清楚，这就像是在给资金的“旅程”做记录，多重要呀！
5. 月末的时候，出纳员得多忙啊！得核对各种账目，那感觉真像在打一场大战，可刺激啦，能不认真对待吗？
6. 出纳员还得保管各种票据呢，这可不简单！那些票据就像珍贵的文件，可得小心看护，万一丢了可咋办哟！
7. 给员工发工资，也是出纳员的活儿呀！这可关系到大家的钱包呢，你能不紧张？万一发错了，那大家不得找你呀！
8. 跟银行打交道，出纳员也很在行呢！要去办理各种业务，就像跟银行在跳一支舞，得配合好呀！
9. 出纳员还得对库存现金进行盘点呢！这就像是数自己的宝贝一样，一个都不能少，一个都不能错呀！
总之，出纳员的工作看似简单，实则繁琐又重要，每一个环节都容不得马虎呀！。

出纳工作计划和目标8篇

出纳工作计划和目标8篇第1篇示例：出纳工作计划和目标作为公司财务部门的一员，出纳的工作是非常重要的，他负责公司的资金管理和账务处理工作。

出纳需要有较强的数据分析和财务管理能力，同时还要具备严谨的工作态度和责任心。

本文将结合出纳的工作内容和特点，制定出一份出纳工作计划和目标，以便更好地指导出纳的日常工作。

一、工作计划1、每日工作计划出纳每天要按时到岗，首先要做的是清点上班资金，核对银行存款额，然后处理前一天的交易记录和单据。

接着要及时核对各项费用的报销单据，确保无差错后要及时入账，并妥善保管好各项交易凭证。

2、每周工作计划每周出纳要对上周的交易记录和账目进行复核和整理，确保账目清晰，无遗漏和错误。

同时要更新现金流量表，对公司的资金状况进行分析，及时向财务主管汇报资金使用情况和变动。

3、每月工作计划每月初要及时结算上月的各项费用和工资支出，并将工资、税费、社保等缴纳给相关部门。

同时要编制当月的财务预算和计划，合理安排资金使用和投资。

4、每年工作计划每年出纳要对全年的财务数据进行汇总和报表编制，同时还要处理年底的结账工作和盘点工作。

并要及时做好年度财务报表和报告的编制和汇总，为公司的年度审计工作做好准备。

二、工作目标1、精确的账务处理出纳要做到精确核算每一笔交易的资金流动，做到账无差错，能够及时准确的完成各项账务处理工作。

2、有效的资金管理出纳要做好资金的日常管理和监督，确保公司的资金能够合理、稳健的运转，避免资金滞留和闲置。

3、规范的内部控制出纳要加强对公司内部财务控制的落实和监督，保证公司的资金安全，防范财务风险。

4、及时的财务报表出纳要按时按质的完成各项财务报表的编制和上报工作，确保财务报表的真实性和及时性。

出纳工作计划和目标的制定是对出纳日常工作的指导和要求，出纳要严格按照计划和目标的要求，不断提高自身的财务管理水平和服务水平，为公司的稳健发展和长期发展做出积极的贡献。

第2篇示例：出纳工作是企业中非常重要的一个岗位，主要负责公司的财务收支、资金管理、账务处理等工作。

出纳工作职责和工作内容是什么简要(25篇)

出纳工作职责和工作内容是什么简要（25篇）出纳工作职责和工作内容是什么简要（25篇）一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。

那么出纳工作职责是什么呢？以下是小编准备的一些出纳工作职责和工作内容是什么，仅供参考。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇1）1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日核对、保管公司的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇2）1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2.根据记账凭证报销内容收付现金;3.负责本项目所有合同管理，做好工程资金的收付和建立资金台账;4.做好资金管理及对下支付;5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;6.完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇3）一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。

出纳工作计划及工作安排

出纳工作计划及工作安排（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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出纳员工作岗位职责

出纳员工作岗位职责职责能够有效地防止因职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。

什么样的出纳员工作岗位职责才算是优秀的呢？这里整理一些出纳员工作岗位职责，方便大家学习。

出纳员工作岗位职责篇1工作职责;1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、每日核对现金日记账，并填写付款单据;3、负责每月打印银行回单、银行流水;4、负责个人网银、银行网银的管理;5、跟随工商办理银行资料变更;6、完成部门领导交办的.其他任务;任职资格1、财务类专科以上学历;2、会计资格从业证优先;3、工作经验2年以上相关工作经验;4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳员工作岗位职责篇21、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

4、负责付款业务审批流程完整性复核。

5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

7、负责银行票据及相关资料的保管工作。

8、负责业务单位银行保函的保管工作。

出纳员工作岗位职责篇31、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作；2、负责现金、支票、U盾等的'保管；3、处理银行有关事宜；4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料；5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计；6、每月保理收入开票统计；7、按时完成上级交办的其他工作。

出纳员工作岗位职责篇4工作职责：1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；2、负责所在项目的`相关材料、工具采购；3、协助项目经理开展工作；4、对于本项目组使用的现金做好记录；任职要求：1、大专及以上学历；2、有会计相关资格证书优先考虑；3、具有较强的自律性。

出纳员岗位工作内容(10篇)

出纳员岗位工作内容（10篇）出纳员岗位工作内容【篇1】一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳员岗位工作内容【篇2】1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。

2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。

6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。

出纳员岗位工作内容【篇3】一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。

做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。

七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。

八、按规定办理其他所辖事务。

出纳个人每日工作计划样本

出纳个人每日工作计划样本作为公司财务的重要组成部分，出纳员负责资金的流入与流出，票据与凭证的管理，以及与其他部门的协同工作。

为了确保工作的顺利进行，我制定了以下每日工作计划。

一、资金收支管理每日的首要任务是准确、快速地处理公司的资金收支。

在接收到收款通知时，我会及时确认收款信息，并在系统中进行相应操作，确保资金能够及时、准确地到账。

同时，对于付款请求，我会仔细核对付款信息，确保付款金额、付款对象和付款时间准确无误，防止因付款错误而给公司带来损失。

二、票据与凭证管理票据与凭证是出纳工作的重要依据。

我会严格按照公司的票据管理规定，对收到的票据进行分类、整理、归档，确保票据的完整性和可追溯性。

同时，我会定期与会计部门对接，核对票据与凭证的匹配情况，确保财务信息的准确性和一致性。

三、出纳日报编制每日下班前，我会根据当日的资金收支情况，编制出纳日报。

报表中会详细列明当日的收款、付款明细，以及账户余额等信息。

通过日报，管理层可以清晰地了解公司的资金状况，为决策提供有力支持。

四、风险控制与防范在出纳工作中，风险控制和防范同样重要。

我会时刻保持警惕，密切关注资金流向，防止可能出现的欺诈行为。

同时，我会定期对公司内部的财务流程进行自查，发现潜在风险并及时上报，确保公司的资金安全。

五、与其他部门协同出纳工作并非孤立存在，而是与其他部门紧密相连。

我会主动与其他部门保持良好的沟通，及时了解他们的需求，为他们提供必要的支持和帮助。

通过与销售、采购等部门的协同，我们可以更好地协调公司的资金流，确保公司运营的顺畅。

六、持续优化工作流程为了提高工作效率，我会不断反思和总结自己的工作经验，寻找可以优化的环节和流程。

例如，通过简化操作步骤、减少不必要的环节、采用自动化工具等方式，我们可以进一步提高出纳工作的效率和准确性。

同时，我也会积极参与公司内部的流程改进活动，为公司的持续发展贡献力量。

七、专业培训与提升出纳工作需要具备丰富的财务知识和熟练的操作技能。

出纳工作计划及工作安排7篇

出纳工作计划及工作安排7篇出纳工作计划及工作安排篇1出纳工作。

顾名思义，出即支出，纳即收入。

出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

a现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

做好现金结报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

b 银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

c报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。

公司出纳的岗位职责和工作内容

公司出纳的岗位职责和工作内容公司出纳的岗位职责和工作内容（精选17篇）出纳的日常工作,主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三方面的内容。

那么关于出纳的岗位职责有哪些呢？以下是作者准备的一些公司出纳的岗位职责和工作内容，仅供参考。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇11、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;3、每日编制现金流水账，核对库存余额;4、负责公司日常的'费用报销及每月统计费用支出及明细。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇21、负责公司全盘账务核算，2、负责公司发票的申购及开票工作，3、负责公司付款资料的审核，4、完成银行付款等事宜，5、负责完成每月银行对账单6、编制每月资金执行情况7、完成上级领导安排的其他事宜公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇31、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订；4、负责日常现金和银行的`收支；5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；6、完成上级领导交办的其他工作。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇41、负责公司现金收付业务；2、负责公司银行收付业务；3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。

每月编制银行存款余额调节表；4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的.薪资专员复核录入的银行帐号；5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销；6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；8、领导交办的其他事宜。

出纳工作计划

出纳工作计划
一、每日工作安排。

1. 每天上班后，首先核对上一天的银行存取款记录，确保账目无误。

2. 处理当日的现金收支交易，及时录入系统并进行对账。

3. 处理员工工资发放，确保准确无误。

4. 处理公司日常费用报销，及时审核和报账。

5. 定期清点现金库存，确保资金安全。

6. 协助财务主管进行其他财务工作。

二、每周工作安排。

1. 每周一对上周的财务报表进行审核和总结，及时发现问题并提出解决方案。

2. 每周二进行现金账款的清点和对账，确保账目清晰。

3. 每周三进行银行对账，核对公司账户余额，确保账目无误。

4. 每周四进行员工工资发放，及时处理工资单和相关报表。

5. 每周五进行财务数据的备份和归档，确保数据安全。

三、每月工作安排。

1. 每月初进行上月财务报表的编制和总结，提交给财务主管审核。

2. 每月中旬进行税务申报和缴纳，确保公司财务合规。

3. 每月底进行现金库存清点和账目核对，确保月末财务工作的顺利进行。

四、年度工作安排。

1. 每年初进行年度财务总结和计划编制，提出财务改进方案和
目标。

2. 每年进行年度财务审计，确保公司财务状况的真实性和准确性。

3. 每年协助财务主管进行年度财务报表的编制和汇总，提交给上级部门和相关机构。

以上工作计划仅供参考，具体工作内容还需根据公司实际情况进行调整和补充。

出纳工作岗位

出纳是会计循环中的一个重要环节。

任何单位和经济组织中，出纳都必须是一个独立的岗位。

一、出纳工作1、在公司领导的领导下，认真做好出纳员的日常工作，严格按财务制度、规定履行岗位职责，严守财务纪律。

做好银行存款、现金日记帐及有关月结、年结报表，银行汇兑及各种费用的支付。

2、每月月底前收取支票回单、月末对帐单。

3、完成银行的对帐单的对账与审核工作。

4、将完成审查与审核的对帐单送回银行。

5、做好银行存款、现金日记帐及有关月结、年结报表，银行汇兑及各种费用的支付。

6、报销工作（1）、认真记录日常关于花费的工作情况。

（2）、在每月25号之前，负责各部门的报销清单收集与审核。

(3)、将准确无误的票据上交领导审查。

(4)、在每月月底之前将完成的报销款额，准确无误的进行发放。

二、工资作账。

从2013年1月份开始为公司全部员工制作工资明细表，务必保证在每月的31号之前，将员工的工资一分不少的发放到每个人的手中。

三、出纳工作职责：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、坚持财务手续，严格审核发票（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

3.负责现金收付、银行结算和记帐。

审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理。

4.定期盘点现金和银行存款及各类凭证日记账对帐单，并编制“银行存款日记账”、“现金日记账”、“承兑汇票日记账”、“现金、转账、支票日记账”、“电汇凭证日记账”及各类相关日记账。

5.办理支票手续和工资发放，负责执行支票管理制度。

6. 负责工资、合同增减统计表。

四、考勤考勤工作。

自正式实行打卡考勤以来，在每日的早、晚两个时段进入单位考勤，要按规定时间传送，有缺勤情况的，要核实缺勤原因。

在每月的月底制作考勤情况分析表、考勤汇总表、缺勤人员分析表，并上报给领导查看。

五、绩效考核。

绩效考核是对员工岗位行为进行达标考核，用奖优罚劣的方式鼓励先进，纠正问题，教育指导，提高素质，造就高素质优秀员工队伍，创建诚信员工。

出纳工作计划

出纳工作计划
一、每日工作计划。

1. 每天上班后，首先核对前一天的财务记录，包括银行存款、
支票和现金收支等，确保账目准确无误。

2. 处理当天的财务收支，包括收取现金、支票、信用卡支付等，确保及时入账。

3. 检查银行账户余额，及时向财务主管报告资金状况。

4. 处理员工的工资发放和报销款项，确保准确无误。

5. 协助财务主管处理其他财务相关事务，如账单支付、财务报
表生成等。

二、每周工作计划。

1. 每周一进行银行对账，核对银行流水账单与公司账目的一致性。

2. 每周二整理上周的财务报表，向财务主管汇报财务状况。

3. 检查公司现金流量，确保足够的现金储备以应对日常支出。

4. 协助财务主管进行预算编制和执行，确保资金使用合理。

三、每月工作计划。

1. 每月初进行月度财务报表的编制，向财务主管汇报上月的财
务状况。

2. 核对员工的个人所得税和社保缴纳情况，确保按时足额缴纳。

3. 检查公司的固定资产情况，编制固定资产清查表。

4. 协助财务主管进行月度财务分析，提出改进建议。

四、年度工作计划。

1. 协助财务主管进行年度财务总结和审计准备工作。

2. 检查公司的税务申报情况，确保按时足额申报。

3. 协助财务主管进行年度预算编制和执行。

4. 参与公司的年度财务审计工作，确保审计准备工作的顺利进行。

以上为出纳工作计划，希望能够按照计划认真执行，确保公司财务工作的顺利进行。

出纳每天工作内容及岗位职责(共5篇)

出纳每天工作内容及岗位职责〔共5篇〕第1篇：出纳工作内容及岗位职责在学习中成长在创新中开展国际部出纳工作内容及岗位职责工作内容：财务工作内容：1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿2、发放合同号，编制国际部合同备案表3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表4、编制国际部考勤表5、根据用印审批单借用印章6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事工作内容：1、办理股份公司所有出国人员护照和签证日常工作内容：网络电脑维护、领导行程安排、办公用品维护及更换、订房、订票、订餐、买水票、活动组织、开会通知、会议筹备、调节视频、名片印制、文件传递、小车调度、新兴国际合并报表编制、新兴国际EAS、新兴国际纳税申报、礼品相关、员工宿舍安排、国际部北京户口员工与集团人力资部相关事宜协调、股份及贸总报销、办理国际部员工所有电信业务、花旗银行开户、领导安排及需要与集团和外单位协调的其他事项等。

岗位职责：财务工作职责：1、按规定发放借款。

在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。

2、按规定发放合同号、编制合同备案表。

保证合同号的正确以及备案表信息完好。

3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。

4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。

5、根据用印审批单，借用印章。

6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事工作职责：1、及时办理股份公司所有出国人员护照和签证，保证出国人员按时出境日常工作职责：保证各项日常工作的顺利进展。

第2篇：出纳岗位主要工作职责及内容财务各岗位主要工作职责及内容一、出纳岗位：岗位职责：1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。

负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购置、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

公司出纳员工作安排

公司出纳员工作安排
公司出纳员通常负责以下工作：
1. 日常财务交易处理：包括收款、付款、记录帐务等。

2. 现金管理：监督公司现金流动和现金账户，确保资金安全和流动性。

3. 银行业务：处理银行账户的管理、对账、资金调拨等。

4. 报销处理：审核员工报销单据，及时进行报销款项发放。

5. 数据录入和维护：记录和维护财务数据，确保准确性和完整性。

6. 账单支付：负责监督和管理公司的账单支付流程。

7. 财务报告：协助财务部门制作相关的财务报告。

8. 税务事务：协助处理与税务相关的工作，保证公司遵守税法规定。

9. 与审计师合作：协助审计师进行公司财务审计工作。

10. 协助其他财务部门工作：如需要，协助其他财务部门进行相关工作。

出纳员需要具备责任心、细致耐心、良好的沟通能力和较强的财务知识。

这项工作需要处理大量的财务数据和详细的记录，因此出纳员需要具备一定的数学能力和逻辑分析能力。

出纳员还需要与其他部门密切合作，确保公司财务运作的顺利进行。

出纳岗位的主要工作职责

出纳岗位的主要工作职责出纳的岗位职责篇一一、日常管理1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。

因特殊情况确需支出的'，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。