第三章技术规格服务要求服务要求

第三章技术规格（服务要求）

服务要求：

注：以下内容中凡标有“＊”号的，均须无条件满足，否则将被废标。

1、项目概况：

（1）在华东师范大学已建立的内控控制体系的基础上，全面覆盖学校经济活动重点流程，利用已建立的方法和工具，对监管关注和风险较大的领域进行全面的内控梳理和评价。

（2）借助内外部信息和数据及先进的技术手段，进一步整合和建设内控管理系统，强化信息化和自动化能力，提升内控工作的准确性和时效性。

（3）最终实现以内部控制为抓手实现管理提升的目标，保证学校经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，并有效防范舞弊和预防腐败，提高资源配置和使用效益。

2、服务内容：

（1）在一期基础上全面覆盖以下重点流程的建设：招生管理、教师入离职管理、国际交流合作管理、合同管理、科研项目管理、财政专项项目管理、所属企业管理、附属单位管理、教育基金会管理、经济活动信息化管理，最终在整合一期和二期工作的基础上，完成华东师范大学《内部控制手册》。

（2）针对学校现有信息系统，从管理流程出发，梳理现有流程中的信息流，了解信息系统中存在的问题，包括现时内控或内审工作相关的管理系统，同时了解内控管理工作相关方的管理需求，最终形成内控管理系统需求说明书，提升学校内控工作信息化管理水平。

3、具体服务要求：

本项目重点建设的流程包括招生管理、教师入离职管理、国际交流合作管理、合同管理、科研项目管理、财政专项项目管理、所属企业管理、附属单位管理、

教育基金会管理和经济活动信息化管理等10个一级流程。

本期内部控制体系建设及评价工作主要分为如下4个步骤：

（1）衔接一期的内部控制体系框架，在督促检查一期改进意见完成情况的基础上，结合实际完成《二期内控建设实施方案》的编制；

（2）挖掘本期涵盖的10个重点流程的内控风险点并提出改进建议，完成《内部控制梳理与评价报告》的编制；

（3）进一步开展10个重点流程的建设与提升工作，在整合一期和二期两阶段的基础上完成学校整体《内部控制手册》的编制工作；

（4）从管理流程出发，梳理现有流程中的信息流，了解内控管理工作相关方的管理需求，完成《内控管理系统需求说明书》的编制。

4、商务条款要求：

4.1、服务期限：2018年9月至2019年8月

4.2、付款方式：分三阶段支付：首次支付合同总金额的50%；在完成学校整体《内部控制手册》编制之后支付合同总金额的30%；在完成《内控管理系统需求说明书》并进行相关培训工作之后支付合同总金额的20%。

5、考核要求：

按照合同的要求，完成所有的项目，并在规定的时间内提交递交物。